Powerpei

今天出了一个数据，我盯了很久的那个→→ PCE

结果出来：4.1%，前值 3.8%，高于预期

通胀压力不但没退，反而还在往上走

这本来是压制科技和半导体估值的因子，利率预期一旦重新走高，高估值板块通常最先挨打

但费城半导体指数今天涨了3.59%

在 PCE 超预期的背景下，半导体没跌，反而涨了

这不是正常的反应，说明现在有一股力量在抵消宏观压力

那股力量就是 HBM 需求的真实强度

MU 的财报和指引把这件事讲得很清楚：不是短期炒作，是实实在在的订单和定价权

供不应求这个现实，比利率预期更直接地影响了资金的去向。

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但我不会因为今天涨了就放松

PCE 4.1% 是个信号
通胀如果持续走高，联储的降息空间就会继续收窄，甚至重新讨论加息

那个时候，再强的需求故事也会被估值压力拖住

这不是今天的问题，但下个季度可能就是

现在的逻辑是：HBM 的供需基本面撑着这条线，但宏观背景在悄悄收紧。两个力量叠加，板块会涨，但会是波动式的涨，不是顺风顺水

做好这个心理准备，比猜今天涨多少更重要

以上内容仅供参考，不构成投资建议。DYOR

#美股 #HBM

Ieri abbiamo detto che gli utili avrebbero verificato le nostre valutazioni, oggi il mercato ha dato la risposta

Dopo la chiusura MU è salita di quasi il 14%, SNDK è seguita con un +10%, e si sta muovendo l’intera catena di memorie e RAM

Le buche di quella precedente ondata di ribasso vengono ora riempite pezzo dopo pezzo

Ma la cosa che più voglio discutere è in realtà Apple

Oggi Apple è scesa di circa il 5%, diventando il principale freno per il Nasdaq

Il motivo è un po’ interessante
I costi della memoria sono troppo alti, Apple non riesce a reggere e, costretta, ha aumentato i prezzi in tutta la gamma
MacBook Air da 1099 a 1299
iPad Pro da 999 a 1199, praticamente tutti i prodotti si sono mossi
Risultato: il mercato l’ha punita subito

Questa vicenda mette in evidenza l’altra faccia del boom dell’AI

Nella parte a monte, i produttori di memorie e di HBM stanno “mangiando”, e i risultati di Micron e SanDisk stanno confermando quanto forte sia la domanda

Ma a valle, i produttori di hardware terminale iniziano a sopportare la pressione dei costi: la memoria costa di più, i margini si assottigliano, quindi devono scaricare l’aumento sui consumatori. Se i consumatori non sono disposti a comprare, le azioni scendono.

Nello stesso ciclo dell’AI, c’è chi sale e c’è chi scende
Non è una contraddizione: è una trasmissione

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Quindi, adesso, il mercato non sta salendo o scendendo nel complesso: sta diventando selettivo, si sta spaccando

La linea di memorie e HBM è al momento la più forte

Per il resto dell’AI, in particolare alcuni grandi colossi tecnologici, è ancora in corso l’assorbimento
Il Nasdaq complessivamente non è decollato in modo deciso, ma dentro i semiconduttori si vede già una forte divergenza: è normale, non è una cosa negativa

La logica del mio posizionamento non è cambiata

Continuo a seguire l’andamento di HBM e della catena delle memorie, senza rincorrere i massimi, preparandomi alla volatilità. Per il fronte Apple continuerò a monitorare, per capire se la pressione sui costi della memoria possa trovare un nuovo equilibrio nei prossimi risultati di fine trimestre.

Ogni volta il mercato ti dice chi sta davvero beneficiando e chi sta subendo pressione
Ascolta e basta

Quanto sopra è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria. DYOR
#美股 #半导体

Ieri sera sono usciti i risultati di bilancio di Micron per il Q3, e le performance hanno superato di gran lunga le aspettative.

Ricavi 414,6 miliardi di dollari (previsione circa 356 miliardi), EPS 25,11 dollari (previsione circa 20,7 dollari).
Per il Q4, le previsioni di ricavi si attestano tra 49 e 51 miliardi di dollari.

La domanda per HBM rimane forte.

Questo conferma la mia valutazione di ieri.

Il crollo del settore dei semiconduttori sembra più una correzione sana dopo un lungo rally dell'AI, piuttosto che un'inversione di tendenza.

Le preoccupazioni del mercato riguardo all'HBM sono state spazzate via dai dati reali, e la dirigenza mantiene un outlook ottimista.

In aggiunta, con Alphabet che entrerà nel Dow Jones lunedì prossimo, è probabile che si apra una finestra di rimbalzo nel breve termine per il settore dei semiconduttori e della tecnologia.

Certo, la volatilità non finirà subito.

Dobbiamo continuare a monitorare i dati macroeconomici (PCE, ecc.) e l'andamento del settore.

Il mio approccio non è cambiato: tengo d'occhio HBM e le previsioni del Q4, preparandomi alla volatilità e affrontando ogni fluttuazione con razionalità.

Il mercato offre sempre opportunità nel movimento, rimani lucido e concentrati sui catalizzatori.

(Questo è un parere personale e non costituisce un consiglio d'investimento. DYOR.) #美光 #半导体 #HBM #Aİ

Il secondo periodo della stagione eMeme di calcio su Binance Wallet è aperto oggi

Ho provato un po', lasciatemi dire di cosa si tratta

In breve, si tratta di scommettere su eventi legati alla Coppa del Mondo all'interno del wallet di Binance

Per esempio, chi vincerà, chi sarà il miglior giocatore, i prezzi si muovono in tempo reale; se pensi che un certo evento accadrà, compralo, se cambia il tuo feeling puoi uscire in qualsiasi momento, non ci sono periodi di lock, non devi aspettare.

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C'è un evento molto interessante in questa edizione

Star of Stars della Coppa del Mondo, ovvero "chi sarà il miglior giocatore di questo torneo"

Questi argomenti sono sempre stati oggetto di dibattito, con discussioni accese nella community

Adesso è bello, la discussione si è trasformata in qualcosa di commerciabile

Se pensi che qualcuno vincerà il premio, compralo; più persone credono in lui, più il prezzo si rifletterà

Fai ciò che ami e, nel frattempo, hai anche la possibilità di guadagnare; trovo che questa combinazione sia piuttosto intelligente.

Qui ho scelto Ronaldo, (ieri ho scelto Mbappé, haha) ho dato un'occhiata e le quote sono molto alte
Con 10 dollari, se va bene, potrei avere più di cento dollari di profitto!

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Parliamo di alcuni punti di questa attività:

➤ Per essere conteggiato nella classifica, devi acquistare 3 eventi diversi nella categoria Coppa del Mondo su eMeme, con un volume totale di trading superiore a 1.000 USD

➤ L'attività dura 15 giorni, con un montepremi totale di 100.000 USDT, i primi 200 riceveranno premi, il primo prende direttamente 10.000 USDT

➤ Il volume di trading conteggiato nella classifica può essere effettuato con BNB, USDT, USD1, USDC, non ci sono limitazioni sulla valuta, puoi usare ciò che vuoi

Tutta l'operazione si svolge all'interno del wallet di Binance, non è necessario passare ad altre app; basta andare sulla homepage e cliccare sul poster dell'evento eMeme per iniziare

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Penso che ciò che rende interessante eMeme sia che non si tratta solo di indovinare giusto o sbagliato

La Coppa del Mondo è entrata in una fase cruciale, la discussione sui giocatori popolari e i momenti salienti degli eventi

influenzeranno direttamente il sentiment del mercato, il sentiment influenza i prezzi; se hai un giudizio sulla partita

se hai un'idea della direzione dell'opinione pubblica, questi sono tutti vantaggi

Percorso di accesso:

Homepage dell'app wallet → Poster dell'evento eMeme → Seleziona eventi nella categoria "Coppa del Mondo" → Transazione diretta

Le informazioni sopra sono solo a scopo informativo e non costituiscono consiglio di investimento. DYOR
#BNBChain #币安钱包

Ieri le azioni tecnologiche hanno subito un colpo

Il Nasdaq è sceso di oltre il 2%, l'indice dei semiconduttori di Filadelfia ha crollato di quasi l'8%

Micron è crollato del 13%, Nvidia è scesa di oltre il 4%

Il settore AI ha visto prese di profitto + le preoccupazioni sui valori hanno innescato una reazione a catena

Il crollo del mercato coreano ha ulteriormente aggravato la situazione

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Ma stasera c'è un evento importante: i risultati finanziari di Micron per il Q3 escono (ora cinese 25 Giugno alle 00:00)

Questo è il focus principale del mercato attuale, senza dubbio

>> Il mercato si aspetta una crescita significativa, la domanda di memoria a banda larga AI (HBM) rimane il principale motore

>> Il prezzo delle azioni è già sceso drasticamente, ma gli analisti rimangono ottimisti sui risultati e sulle previsioni

>> I risultati di questo report finanziario determineranno direttamente l'andamento a breve termine del settore dei semiconduttori e dell'intero mercato AI

Un'altra cosa da non trascurare: Alphabet (GOOGL) entrerà ufficialmente nell'indice Dow lunedì prossimo 29 Giugno, sostituendo Verizon

Il Dow accoglie il quinto membro dei Magnificent 7, aumentando ulteriormente il peso tecnologico

Per il sentiment del mercato, questo è chiaramente un aspetto positivo.

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Dal mio punto di vista:

Ieri, questa correzione, la vedo più come un sano washout dopo un lungo aumento del mercato AI, non come un'inversione di tendenza

Se i risultati di Micron stasera offriranno forti indicazioni
in aggiunta al significato simbolico dell'ingresso di Alphabet nell'indice, il settore dei semiconduttori e tecnologico avrà probabilmente una finestra di rimbalzo.

Come mi muovo:

Focalizzo l'attenzione sui risultati di MU stasera, specialmente sulle prospettive del management per il Q4 e HBM, preparandomi alla volatilità

Lunedì prossimo, dopo l'ingresso ufficiale di Alphabet, anche gli ETF correlati e le azioni a peso tecnologico meritano attenzione.

Il mercato offre sempre opportunità tra le onde, mantieni la razionalità e tieni d'occhio i catalizzatori

(Le opinioni sopra sono puramente personali, non costituiscono consigli di investimento. DYOR.)

#MercatoUSA #GOOGL #半导体

Stasera non ci vediamo e non ci lasciamo.

Recentemente ho letto un articolo scritto dal CTO di Creao, Peter Pang

parla di come hanno costruito l'architettura di base per un AI Agent, e c'è una parte che mi ha colpito molto

Ha detto che hanno preso una decisione che suona un po' controintuitiva: hanno intenzionalmente reso l'AI "stupida"

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Hanno diviso il sistema in due parti

Una parte chiamata Host, quella intelligente, responsabile della gestione degli account, delle password, dei soldi, dei dati, tutte le cose importanti sono qui

L'altra parte chiamata Sandbox, quella intenzionalmente "muted", l'AI opera qui ma non può toccare alcuna chiave reale o account

Se vuole richiamare qualche servizio esterno, deve fare richiesta e solo se l'Host approva, viene inoltrata

Perché progettare in questo modo?

Ha citato un errore comune tra gli ingegneri:

Ogni volta che aggiungono una nuova funzionalità, per comodità, danno all'AI più permessi

Una o due volte non si vedono problemi, ma col tempo, quell'AI che esegue compiti, diventa silenziosamente il luogo con i permessi più elevati nel sistema

Se succede qualcosa, è un disastro totale

Al contrario, se il sandbox dell'AI fin dall'inizio avesse solo diritti di esecuzione, senza alcuna identità e chiave

anche se qualcuno lo attaccasse o lo ingannasse, potrebbe solo ottenere un certificato temporaneo per quel compito, e nient'altro

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Dopo aver letto, ho pensato a come ho impostato il "guida esperta del mercato azionario" su CreaoAI

Molti fan mi chiedono, perché l'esperto non mi dice direttamente "questo si può comprare"

In realtà, la logica è la stessa

L'esperto può aiutarti a girare un'azione come un calzino

Ti mostra fondamentali, posizioni istituzionali, punti di rischio

Ma la decisione di comprare non l'ho mai fatta fare all'AI, quel confine è stato tracciato, non si sposta solo perché ci sono molte domande

L'AI ti aiuta ad analizzare è una cosa, prendere decisioni per te è un'altra

Se succede qualcosa, i soldi sono andati, e pentirsi è troppo tardi.

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Peter ha detto che quello che vogliono non è un sandbox che diventa sempre più capace

ma un Host intelligente che circonda il sandbox in modo molto rigoroso.

Penso che questa frase si applichi anche al design dei prodotti AI: più chiari sono i confini, più gli utenti si sentono tranquilli nel lasciare a te le questioni davvero importanti

Il contenuto sopra è solo a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. DYOR #美股

Oggi le tech stocks hanno preso un'altra botta

SpaceX in rosso per tre giorni di fila, con un crollo accumulato del 16%+

Alphabet ha perso quasi il 5% a causa della fuga di talenti AI

Amazon segue il trend negativo

Il Dow Jones ha mostrato un piccolo rialzo, ma il Nasdaq è chiaramente in difficoltà

Ci sono nuovi sviluppi nei colloqui tra USA e Iran, il prezzo del petrolio è sceso, una buona notizia

Ma questa settimana escono i dati PCE
Prima che esca questo dato, rimango cauto

Non sottovalutare la volatilità a breve termine delle tech stocks

#美股2026 #SpaceX

Oggi ho dato un'occhiata a qualche hot topic nel mercato azionario americano:

APGE è schizzato di quasi il 47% dopo essere stata acquisita da AbbVie per 10,9 miliardi di dollari; appena è uscita la notizia è decollata!

Il settore dei semiconduttori è andato forte oggi, INTC, MU, KLAC hanno fatto bene, e SMCI ha addirittura guadagnato più del 15%.

Inoltre, ci sono stati progressi nei colloqui tra USA e Iran, e l'umore del mercato è complessivamente un po' più ottimista.

Attualmente mi concentro principalmente sulla linea dei semiconduttori, eventi di acquisizione come questo sono piuttosto stimolanti.

Solo per riferimento, fate le vostre valutazioni, eh!

#美股 #半导体

Giovedì, le azioni americane hanno fatto un balzo, e negli ultimi giorni mi sono preso un momento per analizzare la situazione.

Vi consiglio di non affrettarvi a fare trading.

Intel ha avuto un rialzo giornaliero superiore al 20%.

Molti lo vedono come un segnale di acquisto senza pensare, spinti da una notizia positiva.

Ma se date un’occhiata al recente andamento dell'indice dei semiconduttori di Filadelfia, vi accorgerete che

il tanto decantato decollo dei semiconduttori

non è affatto un mercato in crescita generale.

Ora c'è una chiara differenziazione: ci sono aziende con ordini concreti (come il business di produzione di Intel scelto da Apple), le cui azioni schizzano in alto, mentre altre che parlano solo di storie di AI, ma in realtà hanno un eccesso di capacità produttiva, se i loro risultati finanziari deludono, scendono più velocemente di chiunque altro.

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>>> La mia logica operativa è:

Non usare la scusa del "settore" per prendere scorciatoie.

Il mercato è estremamente realistico, si compra solo per "ordini visibili".

L'ingresso di Intel nel settore dei servizi di produzione (IFS) è, in sostanza, un modo per rubare quote a TSMC, è una vera e propria competizione di quote.
La logica è molto più solida rispetto a un semplice noleggio di potenza di calcolo.

Attenzione al gap delle aspettative.

Il mercato ha già digerito le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed.

Qualsiasi dichiarazione di tipo falco sarà utilizzata come scusa per un sell-off.

Questa ripresa sembra più un realizzo di profitti e una correzione delle posizioni prima della stagione degli utili, piuttosto che il segnale di un nuovo mercato rialzista.

>>> Il mio atteggiamento verso le posizioni

Ho ridotto ulteriormente la mia esposizione ai semiconduttori.

Mantengo la mia posizione principale su titoli leader sottovalutati.

Ma mi concentrerò solo su segmenti con chiari catalizzatori, come quelli che ottengono ordini da grandi aziende.

In questo ambiente altamente volatile, il peggior errore per un trader è andare all-in scommettendo sul settore.

Riduci la tua strategia ai due aspetti di risultati finanziari e verifica della catena di approvvigionamento per evitare quei falsi rialzi.

Nei prossimi giorni, osserverò le conferme del business di produzione di Intel e la situazione degli ordini per più azioni di infrastruttura AI.

Solo quando la logica può essere supportata dai numeri, vale la pena aumentare le scommesse.
#美股休市 #半导体

Parliamo di una cosa che ho capito di recente

Quando ho iniziato a utilizzare bStocks, pensavo finalmente di poter comprare azioni americane sulla blockchain

NVIDIA, Tesla, solo a pensarci mi si illuminano gli occhi

Ma dopo averlo usato per un po', ho capito che in realtà non lo stavo trattando come un'azione americana

Non stavo seguendo il mercato, guardando i report finanziari o calcolando le valutazioni; quello che facevo era:

Scambiare una parte di U per NVDAB e poi metterli in DeFi come collaterale per guadagnare interessi

Aspetta un attimo

Questa azione, qual è la sostanziale differenza rispetto a quando scambiavo U per sUSDe per guadagnare interessi?

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Dopo aver capito questo, mi sono reso conto che

bStocks non è affatto un sostituto per il trading di azioni americane

È un modo per fare in modo che U non sia solo U

Prima, il tuo U aveva solo due strade: o guadagni un interesse del 5%-10% stando fermo, oppure lo usi per comprare Meme e scommettere

Ora c'è una terza opzione: scambiare in NVDAB, TSLAB e altre cose, dando al tuo U un beta direzionale

Le oscillazioni seguono quelle di NVIDIA, mentre puoi continuare a usare la blockchain come collaterale

Non sei uscito dalla blockchain, non hai aperto un conto di intermediazione, stai solo dando una nuova modalità di liquidità

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Quindi, chi sta realmente perdendo affari a causa di bStocks?

Non credo che siano i broker, ma USD1, sUSDe e vari prodotti di investimento in stablecoin

Perché stanno competendo per la stessa massa di denaro

Il tuo U sulla blockchain che al momento non ha dove andare

I prodotti di investimento in stablecoin ti offrono un interesse certo, mentre bStocks ti offrono un beta direzionale + combinabilità

Quale scegli, dipende se vuoi certezza o flessibilità

Per me, quando il mercato è volatile, guadagno interessi, e quando c'è una direzione, scambio una parte di U per bStocks

Il costo di passare da un'opzione all'altra è quasi zero

Questa sensazione è molto più stimolante rispetto al semplice acquisto di azioni americane.

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Certo, devo mettere in chiaro: puoi considerare bStocks come un "U migliore", ma non pensare che sia "ho davvero NVIDIA"

Queste due cose richiedono un livello di fiducia diverso

E una volta che metti NVDAB in DeFi come collaterale, ci sono rischi di liquidazione, rischi di oracolo e il rischio di esaurimento della liquidità

È bello, ma non dimenticare di evitare i rischi: la mia strategia è una posizione piccola per testare, non tutto dentro, sempre pronto a ritirare

bStocks non è nulla di nuovo, ma il fatto che "U abbia finalmente un posto più immaginativo rispetto a guadagnare interessi" è qualcosa su cui vale la pena riflettere.
#bstocks #BNBCHAIN

In questo mondiale ci sono stati diversi risultati a sorpresa

Alcuni amici miei hanno fatto analisi pre-partita molto dettagliate

Ma una volta che è iniziato il gioco, tutto è andato a rotoli, la gestione finanziaria è diventata una situazione da tetto, indovinare i punteggi è davvero fuori dalla mia portata, ahah

Poi ho capito che non riesco a prevedere chi vincerà, ma posso vedere dove si indirizza l'emozione

Così ho cambiato strategia e sono andato a giocare con eMeme su Binance Wallet

A differenza delle scommesse, non devi preoccuparti se il Brasile stasera vincerà 2:1 o 1:0,

Devi solo giudicare una cosa: se c'è ancora qualcuno che segue l'onda, in altre parole, si tratta di alimentare l'emozione e il FOMO

In sostanza, si tratta di cavalcare l'emozione e generare la sensazione di paura di perdere un'opportunità. Quale squadra ha il tema più caldo, quale Mem attirerà l'attenzione

Quando l'emozione arriva, il mercato ti dirà tutto — giusto per dire

Ora durante la stagione del calcio c'è una competizione di volume di scambi $U , mancano solo 2 giorni e il montepremi è di 100.000 $U , i primi 100 si dividono:

► Il 1° posto prende 1.000$U $U

► I primi 50 prendono ciascuno 1.000$U come base
► Attualmente, se il volume supera 2.181, puoi entrare in classifica, e ci sono ancora opportunità per spingere più in alto negli ultimi due giorni

Il processo è semplice:

Homepage dell'app Wallet → Clicca sul poster dell'attività di volume di scambio «U» → Clicca su scambio → Seleziona l'ingresso eMeme Wallet → Entra nella sezione «Coppa del Mondo» e inizia a scambiare

Fai attenzione a questo dettaglio: devi usare stablecoin $U per comprare, e devi acquistare almeno 3 eventi diversi nella categoria «Stagione del Calcio», con un volume di scambio reale superiore a 1.000U, solo così puoi dividere il montepremi, se manca anche solo un evento non conta

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Ultima cosa, eMeme gioca sulle fluttuazioni emotive, se segui la giusta direzione è davvero soddisfacente, ma se segui la direzione sbagliata fa male, non lasciarti prendere dall'emozione, prova con piccole posizioni per testare
(I dati, il montepremi e la classifica sono tutti basati sui dati ufficiali in tempo reale di Binance, questo è solo un racconto personale, non costituisce un consiglio d'investimento, ah.) #BinanceWallet #Binance

Ieri ho ricevuto il pacco regalo di Binance per il Festival del Drago.

Quando l'ho aperto, non mi aspettavo davvero di trovare un completo di attrezzatura da tennis.

Racchetta, palline da tennis, borsa, cappellino, persino un completo da tennis tutto incluso; quando l'ho preso in mano, la qualità è davvero top.

Sorpresa, alta gamma.
Non riesco a trovare altre parole in questo momento.

Molti mandano pacchi regalo per le festività, ma in pochi riescono a mettere così tanta cura nei dettagli.

Binance non mi ha dimenticato per il Festival del Drago, ho ricevuto questo pensiero.

Auguro a tutti un felice Festival del Drago.
Auguro a Binance sempre più successi.

Ehi, amici che non vi siete ancora uniti alla piazza di Binance, cosa state aspettando?!

#Binance #Binance周边