数年前，我亲历了短短五天内账户爆仓，痛失六百多万的惨痛教训。作为过来人，我衷心告诫所有初入币圈的新手，对于缺乏实战经验的你来说，谨慎涉足，甚至暂时不参与交易，不失为防止重大损失的明智之举。认清自身能力边界，量力而行，至关重要。
自今年二月起，我仅凭一个账户，在短短九个月内，实现了从五万到两千多万的惊人飞跃。今天，我愿将我的交易策略与心得体会，无私地分享给每一位热爱币圈的伙伴。
常言道，站在巨人肩膀上，能更快抵达成功的彼岸。希望我的经验，能成为你前行路上的宝贵助力。
此外，文末我还将揭秘一套至关重要的盈利系统，这是我在币圈摸爬滚打多年所得出的精髓所在。若你有幸阅读至此，且渴望提升自己在炒币领域的造诣，请务必细细品味，深入研读，并建议收藏以备不时之需
杠杆是什么鬼？能不能别让它搞死我？
杠杆，顾名思义，就是放大你的资金杠杆。就像你用一个小撬棍能撬动大石头一样，杠杆能让你用很少的钱，做更大金额的交易。比如图上说的 5 倍杠杆，意思是你拿 1 USDT，可以操控价值 5 USDT 的比特币交易。
是不是听起来很爽？但注意！杠杆能放大利润，也能放大亏损。一不小心，市场稍微反着动一下，你可能就会亏掉更多的钱。所以，选杠杆时，千万要考虑好，别选太高的倍数，毕竟大多数人“合约玩的好，家里老两套”都不是说着玩的。
全仓和单仓是啥意思？会不会影响我的收益？
在币安交易界面，你会看到两个选项：全仓和单仓（也叫逐仓）。
全仓模式：听名字就知道，账户里有多少钱都算上，亏的时候大家一起顶着。如果你开了好几个仓位，不小心一个仓位亏得厉害，平台会从你账户的其他地方抽钱帮你撑住，直到所有钱都亏光为止。这种模式下，风险是共享的。
全仓适合那些胆大心细的人，他们会觉得用全账户的钱抵挡一时的波动，还是能扛过去的。但如果账户里没多少钱，爆仓的风险就很高了。
单仓模式（逐仓模式）：相反，逐仓就像是开了一个小小的“独立小金库”。你可以为每一个仓位分配固定的保证金，亏了也只会亏掉那部分钱，不会把整个账户拉下水。这种模式比较适合保守型选手，这样即便一个仓位爆了，其他仓位还安然无恙。
打个比方：你有 1000 USDT，全仓模式下，一个仓位亏损，平台会自动用这 1000 USDT 帮你扛住；而逐仓模式下，你可以给每个仓位分配 500 USDT，如果一个仓位亏完了，也不会动到另一个仓位的钱。
止盈/止损？我要怎么设置才能不“死”得太难看？
止盈止损，顾名思义就是帮你提前设定好盈利或亏损的预期，让交易平台在达到这些价格时自动平仓。这样做是为了防止市场突然变脸，让你来不及操作就亏了个底儿掉。
止盈：当价格达到你设定的高点时，系统会自动帮你卖出，锁定利润。
止损：当价格跌到你设定的底线时，系统会帮你及时止损，避免亏损进一步扩大。
但是止盈止损的设置不只看最新价格，还要考虑“标记价格”。
标示价格和最新价格有啥区别？
最新价格：这个好理解，就是市场上最近的成交价，每秒钟都在跳动。如果你更关注市场的实时波动，通常可以用最新价格来设定止盈/止损。这样的话，只要最新成交价达到你设定的点位，系统就会帮你自动平仓。
标记价格：标记价格就有点儿复杂了，它是平台根据市场价格、资金费率等因素计算出来的一个更平滑、更稳定的参考价格。它的存在是为了避免短时间的价格剧烈波动导致你的仓位被不必要地爆仓。
你可以把标记价格看作是平台的“心理价位”，一般比最新价格更稳。如果你不想被市场短期波动“误杀”，可以参考标记价格来设定止盈止损。
举个例子：你设定了一个止损单，想在比特币跌到 63200 USDT 时卖掉。如果用最新价格设定，当最新价格触及 63200 USDT 时，系统会立刻帮你卖掉。但如果市场突然来了一个大幅波动，你可能会比这个价格更早被平仓。如果你用标记价格来设定止损，波动大时它反而能更稳妥一些，避免一些“假跌”把你洗出场。
开仓、平仓、开多、开空，绕晕了？
这些都是交易中的术语。其实很简单，我们拆开来理解：
开仓：开仓就是开设一个新的仓位，决定买或者卖。
开多：你预计价格会上涨，于是买入资产（比如比特币），等涨了再卖出，这就是开多。
开空：你看跌，觉得价格会下跌，于是你先借来资产卖掉，等价格跌了再买回来还上，这就是开空。
平仓：简单说就是结束你已经开设的仓位，平多就是卖掉你买的，平空就是买回你借来卖的。
资金费率/倒计时，啥意思？
资金费率是永续合约的一个特有机制，每隔 8 小时，多头和空头会互相支付一笔费用。如果费率为正，代表多头支付空头；如果费率为负，代表空头支付多头。这其实是平台调节市场供需的一种方式，防止市场一边倒。
倒计时指的是下一次资金费率结算的时间。当倒计时结束时，如果你持有仓位，要么支付费用，要么收到费用，具体看你是多头还是空头。
听我唠叨了这么多，可能你对合约交易有了些新的认识。虽然它看起来诱人，但风险同样巨大。杠杆让你有机会以小博大，但也可能让你亏得裤衩都不剩。
所以，谨慎交易，做好风险控制，才是王道。
千倍合约，初看之下似乎风险重重，实则是我盈利最为丰厚、胜率也最高的投资品种。起初，我对此颇感困惑，但随后我逐渐领悟，这主要归功于我无意中遵循了一套明确的交易规则：
总仓设定：我用于合约交易的资金始终固定，例如，一个账号的资金永远是 300U。这意味着我的最大亏损就是 300U，而一旦市场走势有利，我则有机会获得几万 U 的丰厚收益。这样的设定让我既能保持风险可控，又能抓住大行情带来的盈利机会。
起手金额：我起手的交易金额总是很低，这是基于股票大作手利维摩尔的理念。他认为，如果一开始就是正确的，那么最好一开始就是赚钱的。因此，我起手试水的金额总是很小，即使总仓是 300U，起手往往也只是个位数或十位数 U，这样可以确保我在交易初期就处于盈利状态。
加仓策略：我只有在出现利润且趋势明显时，才会用利润来加仓。这样的策略可以让我在市场走势有利时进一步放大盈利，同时避免在不利的市场环境中增加风险。
止损设置：我会根据市场情况及时调整止损位置，以确保不会亏损本金。这是我在交易中坚守的一条重要原则，它帮助我在市场波动中保持冷静，避免情绪化的交易决策。
这四条规则无形中让我严格遵守了交易纪律，其背后的逻辑也同样适用于普通低倍合约，因为道理是相通的。当然，在开始之前，我还是要提醒一下新手玩家：
合约交易并非儿戏，尤其是对于那些以为存在某种合约技巧或合约大师能预测价格的人来说。不要盲目相信只要听他们的就能赚大钱，这种想法千万不要有。我反正没有那种能让你一听就发财的秘诀。而且，合约交易非常考验人性，除非你能坚持只用极少数的钱，比如 100U、300U 之类，这样才符合“以小博大”的策略，而不是“以大博小”。我分享的是方法，希望能给合约玩家一些参考，仅此而已。
至于主要技巧方面：
首先是将 USDT 转入交易所（所）的合约账户，但总金额不会超过 300U。这个金额是根据我个人现货交易的资金比例来设定的。一般来说，大家也可以以总资金的 1% 为原则来确定交易金额，但每笔交易不要超过 300U（这个限制仅限于千倍合约）。
另外，我其实不推荐百倍合约之类的交易方式，因为风险太高且性价比低。要么选择 5X 以下的低倍合约并大仓位持有，要么选择 500-1000X 的高倍合约并以极小仓位进行交易。最好是只选择后一种方式，因为合约交易难免会出现爆仓的情况，即使是低倍合约也不例外。而千倍合约要么爆仓 300U 要么获得巨额收益，总体来说盈亏比极大。
因此如果掌握了正确的方法大概率合约是能赚钱的。但是如果没有 ADL 强平机制的交易所大概率会被撸光。之前我和群友就将 A 网的千倍合约撸到直接下线了……
我要强调的是：合约交易的本质是以小搏大而不是以大搏小。
此外由于千倍合约的倍数极高，手续费和资金费已经变得相对次要，能否开对仓位才是最重要的。而且千倍合约的手续费在同等比率下比其他合约要便宜很多。从另一个角度来看，合约交易其实就是借钱开单，而且借的这个钱只需要还利息。如果爆仓了就不需要还钱，这其实是一个非常好的投资标的。
当然如果你不按照我的规则来交易，那么亏损的速度也会非常快。
二、起手技巧
假设现在 BTC16500U，震荡了很久，我仍然看空，并期待一波大行情。则建议起手开 4U，500X。注意，是 300U 中的 2U。
开了之后就先不管涨跌了，除非爆仓，就是不动看戏，保持淡定 — — 等于是你开之前就选一个方向，这个选在短期你最好有 70% 以上的把握，而且预计会有大行情出现最好。
大行情一般出现在 K 线走平之后，如下图：
312 之后的行情
如上图，312 之后的行情中，每次震荡中，K 线变得平缓之后终究会出现向上或向下的大行情，此时找机会介入会更有帮助。至于如何找机会，可以参考一些教程，观察特定的 K 线形态出现，比如 2B 结构等。
在平时很多时候，开仓时你根据各种原因，觉得当前位置不够理想，就可以降低起手仓位，比如 1U 起手。反之，如果某个位置你特别有把握，则可以稍微加大。
不过你要换算一下，300U，如果你用 10U 开 500X，即总仓位是 5000U，而你的本金是 300U，相当于 10 多倍，风险比较大了，不建议！
因为我们的起手仓关键就是要在震荡中活下来，不要贪！
三、加仓技巧
比如行情果然跌破 16000，而且出现巨大利空，而且你结合成交量、MACD 等观察，都觉得大有机会出现大跌，那么就要考虑加仓了，而且是用利润加仓，其实这就是俗称的滚仓，几乎是小资金以小搏大的关键，但同时，滚仓是个技术活，最多人爆仓也就是在这里。下面讲讲方法：
此时行情下跌，我的单子已经盈利了，300U 已经变成了 400U（举例，我没算具体多少），那我此时加仓。
加仓前，观察到自己的利润已经有 100U，那么，我加仓后建议设置一个止损，止损即亏损 100U，最终还有 300U 本金的位置。
因为此时我们已经赚钱了，而且方向很可能是对的，没有理由再用本金去冒险了。
此时你要注意到，你设置止损 100U，其实意味着你原来的仓位是本金 300U，现在是利润 100U，如果加大了仓位，随时可能被止损。
因为，此时其实可以分步走，第一步先设置一个 100U 的止损，先不要急着加，等利润扩大了再小加一点，一点点加，最好自己能多扛住震荡。
这里的秘诀就是不要贪心，没有把握的话甚至不要加，500 倍的合约，赚起来是真的凶，亏起来同理。
加仓还有一个特别注意的时机问题，最好是在下跌中等一个小反弹加仓，或者上涨中的小回调加仓 — — 这里面，2B 结构就特别有用了，值得大家好好学习一下。
加仓最好只加二三次，然后就看着行情奔跑 — — 加得越多，在回调时就越危险。
上面这个图，当时这个单子最后盈利达到了 25000U，最后 A 网以维护之名，将我的单子被平了……，要不然我肯定会拿到大牛市，我的本金就是 46U，图上显示保证金 7U 是因为下面资金费用扣除了一些。
A 网当时之所以将我和群友的许多盈利单平掉，是因为他们是没有 ADL 强平机制的，这意味着交易所下场做了玩家的对手盘，当我研究出这个方法后，A 网就很容易亏钱，只好耍无赖了。而 Bkex 交易所不会存在这个问题，它和币安一样，引入了 ADL 强平机制，是用户之间多空对决，不会影响到交易所。
四、其他补充
短线高倍才是正确的合约玩法，高风险但收益更高 — — 注意，我得再强调，我不是让你去玩高倍，尤其是新手，碰都不要碰，因为你搞不懂，我只是分享我的思考和方法。
1.要形成自己的系统
在交易系统中，不存在圣杯。
我们可以看到像拉姆威廉姆斯、CIS 等短线高手的长期实战战绩都非常好，前者的书也卖了很多，但我没有看到第二个威廉姆斯，因为每个人的心态、系统稍有变化，交易的结果就相差很大。
所以，欲戴王冠，必承其重。形成一个自己的交易系统，享受它的好处，接受它的不足，不断总结市场规律，不断修补才能成功。
2.搞懂盈亏比
在交易系统中，盈亏比是最重要的内容，真正的盈利公式：盈利利润-亏损损失-手续费>0，
在交易中有三种基本模式，前两种是：
一是高盈亏比+低胜率+低频率。趋势跟踪，中长线。比如欧阳拽白 3000 多开多，一直拿到被 OKEX 强平，长达近半年时间，肥宅比特币 10 万本金在 2021 年大牛市一波做到 1 个小目标，其实也是趋势交易者。
二低盈亏比+高胜率+高频率。短线高手模式，盈亏比甚至经常是 1：1，非常差，应该只有一些传奇人物可能做到，我感觉自己是不大行。这行还有一类人好像是量化高频吃交易所手续费利差的，比较高端，一般也不会教别人，各个交易所对这种也是发现一个就封号一个，普通用户就不必了解了。
三是恐怖盈亏比+中胜率+极低频率。我谈的千倍，算是我自己的一个分类，叫第三类吧，也算是币圈独有的利器：
300U 的开单，我能接受的最大损失 300U，照上面我的开单方法，可以开很多次，但只要中任何一次，我的盈亏比就会很恐怖，比如 46U 那个单子，一直走到 25000U，如果网站不搞事，后来能到 50000U 了，也就是近 1000 倍，这种盈亏之下，加上只在关键位置开单，胜率在 10% 以下也没事 — — 你觉得到 10% 以下的胜率很容易吗？闭着眼睛开都不可能只有 10% 的胜率。
大数据表明，散户胜率大概在 33% 左右。
其实从战略战术综合的角度来说，高胜率低盈亏比的系统和低胜率高盈亏比的系统，以及我的系统，都可以成功。
因此，不必教条地认为只有低胜率高盈亏比一条路，盈亏比必须达到 3:1 以上。10% 的胜率或者是 90% 的胜率，都有可能打造出成功的交易系统。
既然高胜率和低胜率都有可能成功，就不必再纠结于是做长线还是做短线，甚至可以两种混合。重要的是有关交易的战略战术匹配好的情况下，找到适合自己的交易方式。
