ScalpingX

$AERO – Liquidation Map (7 Days) – Current Price 0.544

🔎 The 7-day liquidation map shows roughly $4.5–4.6 million in long liquidations below the current price, clearly exceeding approximately $1.5 million in short liquidations above. The liquidity structure therefore strongly favors the downside, with around three times more cumulative liquidity below the market.

📉 Below the market, nearby long-liquidation liquidity remains relatively thin around 0.535–0.529 before increasing across 0.524–0.514. Notable clusters appear near 0.514 and 0.484–0.494, while the largest deeper bar around 0.464 reaches nearly $170,000. Losing 0.535 would shift attention toward 0.529–0.524.

📈 Above the market, short-liquidation liquidity begins building from 0.553 and becomes denser across 0.553–0.578. A notable cluster near 0.553 reaches roughly $100,000, while 0.568 contains a bar close to $95,000. Further out, liquidity remains distributed toward 0.583–0.599 but gradually becomes thinner.

🧭 The broader setup favors the downside because long-liquidation exposure below is roughly three times larger. Losing 0.535 would increase the probability of a sweep toward 0.529–0.524, while breaking above 0.553 would shift attention toward 0.558–0.568.

$RAY - Mcap 256.88M$ - 24h Sentiment 5.86 Bullish

SC02 M1 - pending Long order. Entry lies within LVN + not affected by any weak zone, the current support zone is approximately 1.49% wide. The uptrend has lasted 10 hours 26 minutes, with a maximum recorded price increase of 16.37%. If price loses this support zone, the trend is highly likely to reverse downward.

$IOST - Mcap 26.78M$ - 24h Sentiment +6.00 Bullish

SC02 M1 - pending Long order. Entry lies within HVN + not affected by any weak zone, the current support zone is approximately 3.07% wide. The uptrend has lasted 2 hours 28 minutes, with a maximum recorded price increase of 15.11%. If price loses this support zone, the trend is highly likely to reverse downward.

$T - Mcap 54.23M$ - 24h Sentiment -6.00 Bearish

SC02 M1 - pending Long order. Entry lies within HVN + meets positive simplification with a previously highly profitable Long order, the current support zone is approximately 1.98% wide. The uptrend has lasted 2 hours 9 minutes, with a maximum recorded price increase of 12.40%. If price loses this support zone, the trend is highly likely to reverse downward.

$AVGO – Liquidation Map (7 Days) – Current Price 360.8

🔎 The 7-day liquidation map shows roughly $10.2 million in short liquidations above the current price, exceeding approximately $6.5 million in long liquidations below. The liquidity structure therefore clearly favors the upside, with around 1.6 times more cumulative liquidity above the market.

📉 Below the market, nearby long-liquidation liquidity remains relatively thin around 353.4–351.0 before increasing across 343.0–338.2. The strongest downside cluster sits near 338.2 with a liquidation bar above $500,000, while the 331–333 area also contains a large cluster around $350,000–375,000. Losing 353.4 would shift attention toward 351.0–343.0.

📈 Above the market, short-liquidation liquidity begins building around 362.6–365.0 and becomes much denser across 367.4–381.8. The strongest cluster sits near 374.6 with a bar close to $480,000, while 379.4–381.8 also contains substantial liquidity. Further out, 386.6 and 393.8 hold additional clusters around $230,000–280,000.

🧭 The broader setup favors the upside because short-liquidation exposure above is roughly 1.6 times larger. Breaking 362.6 would increase the probability of a sweep toward 367.4–374.6, while losing 353.4 would shift attention toward 351.0–343.0.

$NEAR - Mcap 2.88B$ - 24h Sentimento +5.23 Altista

SC02 M15 - ordem Long pendente. A entrada situa-se dentro do LVN + não é afetada por qualquer zona fraca, a zona de suporte atual tem aproximadamente 2.42% de largura. A tendência de alta já dura 1 dia 9 horas 30 minutos, com um aumento máximo de preço registado de 18.11%. Se o preço perder esta zona de suporte, é muito provável que a tendência reverta para baixo.

$SUI - Mcap 3.26B$ - 24h Sentiment +4.57 Bullish

SC02 M15 - ordem Long pendente. A entrada situa-se dentro do LVN + não é afetada por nenhuma zona fraca, a zona de suporte atual tem aproximadamente 1.31% de largura. A tendência de alta durou 23 horas 45 minutos, com um aumento máximo de preço registado de 6.95%. Se o preço perder esta zona de suporte, é muito provável que a tendência reverta para baixo.

$LTC - Mcap 4.24B$ - 24h Sentiment +5.25 Bullish

SC02 M5 - pending Long order. Entry contains POC + not affected by any weak zone, the current support zone is approximately 0.79% wide. The uptrend has lasted 1 day 40 minutes, with a maximum recorded price increase of 9.11%. If price loses this support zone, the trend is highly likely to reverse downward.

📊 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE TRADING E ÍNDICE DE SENTIMENTO DO MERCADO (FGI) – ATUALIZADO EM 2026-09-05

As estatísticas mais recentes mostram que a correlação entre o FGI e a Taxa de Acerto permanece fraca e continua inclinada para o negativo, em r ≈ -0.293. Isso sugere que o FGI não é adequado como ferramenta isolada para determinar entradas de ordens, mas ainda pode ser útil para avaliação de risco. O desempenho de trading geralmente tende a enfraquecer à medida que o sentimento do mercado se move para um otimismo extremo, tornando o FGI mais adequado como um indicador antecipado de alerta de risco, em vez de um sinal para ampliar as metas de lucro.

Abaixo está um resumo da Taxa de Acerto (WR), do R:R mínimo de ponto de equilíbrio e do número de dias registrados (n) em cada zona de sentimento:

🤑 Ganância Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Ganância (60–80): WR 44.7% • R:R=1:1.23 • n=232
😐 Neutro (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=152
😰 Medo (20–40): WR 47.1% • R:R=1:1.12 • n=271
😱 Medo Extremo (<20): WR 52.4% • R:R=1:0.91 • n=115

Participação de dias com desempenho acima da média geral de 46.60% por zona de sentimento:

🤑 Ganância Extrema: 8.0%
🤤 Ganância: 35.3%
😐 Neutro: 38.8%
😰 Medo: 55.0%
😱 Medo Extremo: 67.8%

➤ Scalpers podem usar o FGI como guia para ajustar as metas de lucro esperadas ao entrar em operações:

📈 Quando o FGI está alto, as metas de lucro esperadas podem precisar ser aumentadas para manter um R:R suficientemente grande e compensar a menor taxa de acerto.

📉 Quando o FGI está baixo, as metas de lucro esperadas podem ser reduzidas para melhorar o giro de capital e facilitar a realização de lucro.

#TradingStats $BTC $SOL $BNB

Atualizado em 2026-09-05, com base nos dados de negociação de toda a comunidade:

📊 A taxa média de vitória é de 46,60%

🏆 A maior taxa diária de vitória foi registrada em 2026-04-01, com 78,08%. A menor foi registrada em 2026-01-25, com 15,69%

📅 Quarta-feira tem a maior taxa média de vitória por dia da semana, com 46,99%. Quinta-feira tem a menor, com 46,30%

⏱️ O melhor período de 7 dias terminou em 2026-04-05, com uma taxa média de vitória de 63,27%. O período de 7 dias mais fraco terminou em 2026-06-24, com 35,60%

⚖️ Houve 370 dias com uma taxa de vitória acima da média geral, enquanto 425 dias ficaram na média ou abaixo dela

📈 Houve 221 dias com uma taxa de vitória acima de 50%, 426 dias entre 40% e 50%, e 148 dias abaixo de 40%

#TradingStats $BTC $GRAM $SOL

Próximo cronograma de desbloqueio para 50 tokens. Pessoalmente, eu só me concentro em negociações de Futures quando é um evento de Cliff Unlock e o volume de desbloqueio excede 25% do volume diário de negociação. Se você estiver interessado em investimentos de longo prazo, porém, fique de olho nesses eventos para otimizar seus pontos de entrada após cada desbloqueio.

Atualmente, há 6 eventos de desbloqueio que valem a pena acompanhar devido ao seu alto volume de desbloqueio em relação ao volume diário de negociação:

$HYPE - 116.08%
$MOVE - 30.41%
$BABY - 40.00%
$LINEA - 30.36%
$PEAQ - 118.10%
$FUN - 30.72%

#TokenUnlock

Semana cripto 31/08–06/09/2026: ETFs sustentam o Bitcoin, mas a pressão macro ainda limita o rompimento

📈 O Bitcoin ganhou cerca de 1–2% ao longo da semana, sendo negociado entre 76.250 e 82.260 USD antes de encerrar perto de 79.700–79.900 USD. $ETH permaneceu em torno de 2.450–2.500 USD, enquanto $SOL recuperou 100 USD. A capitalização total do mercado cripto ficou próxima de 2,79–2,80 trilhões de USD, com a dominância do Bitcoin em torno de 57%.

💰 Os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram cerca de 986,9 milhões de USD em entradas líquidas semanais. A sessão de 03/09 sozinha trouxe cerca de 731 milhões de USD, o maior valor diário desde meados de janeiro. As entradas em três semanas atingiram cerca de 3,8 bilhões de USD, enquanto a demanda por ETFs de ETH e XRP enfraqueceu, mostrando uma concentração maior dos fluxos institucionais no Bitcoin.

⚡ Cerca de 337–370 milhões de USD em posições alavancadas foram liquidadas em 01–02/09, principalmente longs. No entanto, o funding nas principais exchanges permaneceu neutro a ligeiramente negativo e a base dos futuros ficou em torno de 4–5% anualizados, sugerindo que o mercado ainda não está excessivamente lotado no lado comprador.

🌍 Os preços elevados do petróleo, os riscos relacionados a Hormuz e as expectativas de um Fed mais hawkish continuaram a limitar o apetite por risco. Isso ajuda a explicar por que $BTC chegou brevemente a ultrapassar 82.000 USD, mas não conseguiu sustentar o nível apesar da forte demanda por ETFs.

💵 A capitalização das stablecoins ficou próxima de 303 bilhões de USD e permaneceu cerca de 0,9% abaixo do nível de 90 dias atrás, indicando que a recuperação ainda depende mais da liquidez existente e dos fluxos de ETFs do que de uma nova onda ampla de capital.

🔎 A faixa de 76.500–77.000 USD continua sendo o principal suporte, enquanto 80.000–82.000 USD é a principal zona de resistência. Manter-se acima de 77.000 USD com entradas contínuas em ETFs pode reabrir 82.000–85.000 USD, enquanto uma quebra abaixo de 76.500 USD pode expor 72.000–73.000 USD.

#Crypto

Químicos 31 Ago–6 Set: Custos mais altos do petróleo não conseguem impulsionar resinas em excesso de oferta

🛢️ Os químicos globais permaneceram divididos, com o Brent a manter-se em torno de US$93–96/bbl e os riscos no Hormuz a aumentarem os custos de nafta, GPL e logística. No entanto, essas pressões não foram totalmente repassadas aos preços de PE e PP, já que o excesso de capacidade na China e no Médio Oriente continuou a limitar as margens.

📦 O MEG destacou-se como a exceção mais clara. Os inventários nos portos do leste da China caíram para cerca de 139.000 toneladas em 3 de setembro, perto de mínimas de vários anos, enquanto os fluxos de cargas do Golfo e do Kuwait permaneceram interrompidos. Isso manteve os prémios do MEG mais firmes do que os de PTA/PX e de grande parte da cadeia de poliéster mais ampla.

🏭 Na China, as taxas de operação de PE ficaram em torno de 85% e as de PP perto de 75%. A Zhejiang Petrochemical e a Yulong continuaram a adiar os reinícios, restringindo cerca de 900.000 toneladas/ano de capacidade de PE. Ainda assim, o 4T pode enfrentar nova pressão se essas unidades regressarem simultaneamente.

🇪🇺 A Europa ainda mostrou poucos sinais de uma recuperação significativa. A utilização dos crackers manteve-se em torno de 65–70% em agosto, enquanto a melhoria da logística no Reno não conseguiu desencadear taxas de operação mais altas, já que o etileno permaneceu em excesso de oferta e a procura de embalagens, automóveis e construção continuou fraca.

🏗️ O encerramento permanente da unidade de Toledo, Ohio, da Perstorp — o único produtor doméstico nos EUA de TMP e pentaeritritol — também mostrou que a pressão do excesso de capacidade está a estender-se a segmentos químicos especiais selecionados.

📊 Nas próximas semanas, o MEG pode manter-se firme se os inventários no leste da China continuarem deprimidos, enquanto PE e PP deverão permanecer diferenciados. O metanol e as matérias-primas ligadas ao Golfo deverão continuar sensíveis aos desenvolvimentos no Hormuz, enquanto as olefinas europeias poderão ter dificuldades em recuperar se o petróleo se mantiver acima de US$90/bbl e a procura final continuar fraca.

#Chemicals $CL $NATGAS

O petróleo se recupera fortemente à medida que os riscos no Estreito de Ormuz e a escassez de diesel remodelam o mercado de energia

🛢️ O petróleo bruto teve uma forte recuperação na semana de 31 de ago.–4 de set. depois de cair 4–5% na semana anterior. O WTI fechou a US$ 91,48 por barril, alta de 9,7% na semana, registrando seu maior ganho semanal desde meados de julho. O Brent também subiu cerca de 7–8% com o retorno do prêmio de risco geopolítico ao mercado.

🌍 O principal fator foi a retomada dos combates entre EUA e Irã e a redução do tráfego comercial pelo Estreito de Ormuz. Em um momento, apenas cerca de quatro navios cargueiros passaram pelo estreito em um dia, bem abaixo das médias recentes. Os estoques de petróleo bruto nos EUA também caíram 4,5 milhões de barris, muito mais do que a queda de 1,1 milhão de barris esperada, reforçando sinais de condições físicas mais apertadas.

⛽ A pressão mais forte continua nos produtos refinados. A utilização das refinarias dos EUA subiu para 98%, o maior nível desde 2018, enquanto os crack spreads do diesel chegaram brevemente a mais de US$ 100 por barril. Os estoques de destilados permanecem cerca de 14% abaixo da média de cinco anos, enquanto os ataques contínuos às refinarias russas estão adicionando mais pressão à oferta de diesel na Europa.

📈 A curva futura também aponta para oferta apertada no curto prazo. A backwardation do Brent Nov/Dez permaneceu próxima de US$ 3,90 por barril, sugerindo que a alta não está sendo impulsionada apenas por especulação. O posicionamento dos fundos em WTI também permanece longe de um nível extremo de comprado, deixando o mercado altamente sensível a nova deterioração em torno de Ormuz.

🧭 Espera-se que a OPEP+ mantenha as cotas de outubro inalteradas em sua reunião de 6 de setembro, tornando os fluxos físicos pelo Estreito de Ormuz e as condições do diesel mais importantes para a perspectiva de curto prazo. Os riscos seguem em duas direções: um acordo crível sobre o transporte marítimo poderia remover rapidamente parte do prêmio, enquanto outra queda no tráfego pelo estreito poderia levar o petróleo bruto e os produtos refinados para uma faixa mais alta.

#Energy $CL $NATGAS

Agricultural commodities Aug 31–Sep 4: Grains cool after a strong rally, soybeans remain firm ahead of WASDE

🌾 Chicago wheat ended near $7.34/bu, down about 40–50 cents after gaining nearly 12% the previous week. Hopes for Russia–Ukraine talks removed part of the geopolitical premium, but physical flows remain constrained as Russian exports stay weak and more cargoes shift toward Baltic routes.

🌽 Corn was nearly flat around $5.37/bu as markets waited for the Sep 11 WASDE. The gap between USDA’s 180.7 bu/acre yield estimate and Pro Farmer’s 173.2 remains the key issue. A small USDA cut could disappoint crowded longs, while a deeper revision would support another move higher.

🫘 Soybeans rose for a fourth straight week, closing near $13.10/bu. Chinese buying remains supportive, while much of the U.S. crop is still in seed fill and sensitive to hot, dry early-September weather. Crush and biofuel demand also provide support.

📊 Positioning is increasingly important. Corn, soybeans, sugar and cotton carry heavy speculative longs, while wheat has recently shifted from net short to net long. That raises the risk of sharper profit-taking if weather or WASDE falls short of bullish expectations.

☕ Soft commodities stayed mixed. Coffee fell to a five-week low after StoneX raised Brazil’s crop outlook to a record level. Sugar retreated from a 16-month high, cotton sold off on profit-taking, while cocoa remains caught between comfortable current stocks and weaker next-season production prospects.

🌍 FAO’s August Food Price Index rose to 133.3, the highest since late 2022. Higher freight and fertilizer costs are also lifting the cost floor for agricultural markets, though not yet creating a broad uptrend.

📅 Focus now turns to Corn Belt weather, Chinese soybean demand and the Sep 11 WASDE, with crowded positioning likely to amplify two-way volatility.

#AgriculturalCommodities $BNB

As ações globais divergiram na semana de 31 de ago. a 4 de set., à medida que petróleo, yields e expectativas para o Fed continuaram a orientar as posições

📊 Wall Street encerrou quase estável, com o S&P 500 em alta de 0,1%, Nasdaq +0,4%, Dow −0,3% e Russell 2000 +0,1%. As ações ficaram sob pressão no início da semana, com a alta do petróleo e dos yields, e depois se recuperaram após Waller adotar um tom mais brando antes de um NFP de +162.000 reacender as preocupações com juros.

🔎 Por trás dos índices principais, a amplitude do mercado foi mais fraca. O S&P 500 com ponderação igual caiu cerca de 0,5–0,8%, enquanto o índice ponderado por capitalização ainda registrou um pequeno ganho, mostrando que a liderança permaneceu concentrada em grandes empresas, e não disseminada de forma ampla. O VIX em torno de 14–16 também sugeriu um ambiente de reprecificação de juros, e não de estresse generalizado no mercado.

⚡ A dispersão setorial permaneceu clara. Energia ganhou 2,2%, Tecnologia +0,9% e Utilities +0,8%, enquanto Consumo Discricionário caiu 2,0%, Materiais −1,4% e Imobiliário −1,3%. Dentro de tecnologia, semicondutores e memória superaram software, à medida que o capital continuou favorecendo infraestrutura de IA e exposição a hardware.

🌍 A Europa ficou atrás dos EUA, com o DAX em queda de 2,0%, CAC −1,5% e STOXX 600 em torno de −1%, já que custos de energia mais altos e expectativas mais firmes para o BCE pesaram sobre o sentimento. Na Ásia, o Nikkei perdeu 2,1% com a valorização do iene pressionando exportadores, enquanto o Hang Seng ainda avançou 0,3% e o JCI de Jacarta subiu 1,8%.

📌 Olhando à frente, o PPI dos EUA e a reunião do BCE em 10 de set., seguidos pelo CPI dos EUA em 11 de set., são os principais catalisadores. O S&P 500 continua contido na faixa de 7.600–7.800, com inflação mais quente e preços do petróleo persistentemente altos representando risco de baixa, enquanto um CPI mais fraco e o alívio das tensões em Hormuz podem sustentar uma quebra para cima.

🧭 No geral, a semana não sinalizou um verdadeiro movimento de aversão ao risco, mas sim mais uma rodada de reprecificação das taxas de juros dentro de uma faixa estreita. Enquanto a amplitude do mercado permanecer fraca e os índices com ponderação igual não alcançarem os benchmarks ponderados por capitalização, a alta mais ampla das ações continuará frágil.

#StockMarket $NVDAB $GOOGLB $AAPLB

$CHIP – Liquidation Map (7 Days) – Current Price 0.0595

🔎 The 7-day liquidation map shows roughly $3.4–3.5 million in long liquidations below the current price, exceeding approximately $2.1 million in short liquidations above. The liquidity structure therefore favors the downside, with around 1.6 times more cumulative liquidity below the market.

📉 Below the market, nearby long-liquidation liquidity remains relatively thin around 0.0593–0.0572 before increasing across 0.0565–0.0552. Larger clusters sit deeper around 0.0528 and 0.0504, while the standout downside bar near 0.0492 reaches close to $200,000. Losing 0.0593 would shift attention toward 0.0572–0.0565.

📈 Above the market, short-liquidation liquidity begins building from 0.0604 and becomes denser across 0.0610–0.0635. The strongest cluster sits near 0.0622 with a liquidation bar around $165,000, while 0.0626 also contains a bar above $100,000. Further out, liquidity remains distributed toward 0.0655–0.0662 but gradually thins.

🧭 The broader setup favors the downside because long-liquidation exposure below is roughly 1.6 times larger. Losing 0.0593 would increase the probability of a sweep toward 0.0572–0.0565, while breaking above 0.0604 would shift attention toward 0.0610–0.0622.

$ONDO - Mcap 1.79B$ - 24h Sentiment +5.05 Bullish

SC02 M15 - pending Long order. Entry lies within LVN + not affected by any weak zone, the current support zone is approximately 1.06% wide. The uptrend has lasted 20 hours 15 minutes, with a maximum recorded price increase of 5.41%. If price loses this support zone, the trend is highly likely to reverse downward.

$XAN - Mcap 39.8M$ - 24h Sentiment +5.00 Altista

SC02 M1 - ordem Long pendente. A entrada situa-se dentro do HVN + cumpre simplificação positiva com uma ordem Long anteriormente altamente lucrativa, a zona de suporte atual tem aproximadamente 1.14% de largura. A tendência de alta durou 5 horas e 9 minutos, com um aumento máximo de preço registado de 14.31%. Se o preço perder esta zona de suporte, é altamente provável que a tendência reverta em baixa.

Semana dos metais de 31 de ago. a 6 de set.: o ouro acompanha o Fed enquanto o cobre estende sua sequência de ganhos

🥇 O ouro encerrou a semana em torno de US$ 4.420–4.430/onça após uma sequência volátil impulsionada em grande parte pelas expectativas de juros nos EUA. Os preços caíram no início da semana, apesar do aumento das tensões entre Irã e Hormuz, recuperaram mais de 2% após Christopher Waller adotar um tom mais brando e, em seguida, voltaram a sofrer pressão após um número de NFP de +162.000. O movimento sugere que o ouro foi negociado mais como um proxy para as expectativas do Fed do que como um refúgio geopolítico sustentado.

🥈 A prata se moveu com beta mais alto, mas encerrou perto de US$ 66/onça, praticamente estável ou ligeiramente em alta na semana. A platina também teve pouca variação, perto de US$ 1.810–1.830/onça. No geral, os metais preciosos permaneceram altamente sensíveis aos rendimentos reais e ao dólar, enquanto o risco geopolítico ofereceu apenas suporte intermitente.

🟠 O cobre seguiu na direção oposta. O cobre da LME estendeu sua alta para a 10ª semana consecutiva, sendo negociado perto de US$ 14.400/tonelada e próximo das máximas históricas. É a mais longa sequência semanal de ganhos desde 1994. Os estoques de cobre na SHFE caíram cerca de 13%, para aproximadamente 63.000 toneladas, enquanto o metal continuou a ser escoado para os EUA antes de uma possível tarifa sobre o cobre refinado.

🏭 O suporte ao cobre não vem apenas dos estoques. A produção global de minas caiu cerca de 1,1% no primeiro semestre do ano, enquanto o Chile e várias grandes operações continuaram enfrentando interrupções. O PMI de manufatura da China em 49,8 ainda aponta para uma demanda fraca, mas a oferta restrita ajudou o cobre a permanecer resiliente apesar dos sinais de crescimento mais fraco.

📊 Na próxima semana, o ouro continuará focado no PPI, no CPI e nas expectativas do FOMC dos EUA, com a faixa de US$ 4.360–4.530/onça em destaque. O cobre mantém um viés neutro a positivo no curto prazo enquanto os estoques seguirem apertados, mas os riscos aumentariam se a demanda chinesa decepcionar ou se a política tarifária dos EUA sobre cobre refinado mudar. A divergência segue clara: os metais preciosos estão precificando o Fed, enquanto o cobre está precificando oferta e estoques.

#Metals $XAU $XAG $COPPER