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$CL $BTC $ETH 原油短线拉升，btc，eth跳水

消息面上：伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔11日在社交媒体上说，在伊朗的条件得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放。（新华社）

美国cpi数据

Hausse généralisée des actions liées aux crypto-monnaies dans les marchés américains

Parmi elles : CRCL progresse de 7,04 %, MARA de 1,35 %, COIN de 1,18 %, MSTR de 0,17 % et RIOT de 5,31 %.

Côté actualités : Ryan Rasmussen, responsable de la recherche chez itwise, a déclaré que, à mesure que le marché des stablecoins s’étend vers une échelle de dizaines de milliers de milliards de dollars, les investisseurs sous-estiment les opportunités de croissance de Circle.

Il estime que la taille du marché des stablecoins passera d’environ 300 milliards de dollars aujourd’hui à 3 000 milliards à 5 000 milliards de dollars, et pense que, à mesure que le cadre de régulation des stablecoins aux États-Unis se met progressivement en place, Circle bénéficie d’un avantage de premier entrant grâce à sa part de marché existante.$CRCL $COIN $MSTR

$KLAC $SNDK $ASML Stockage sur le marché américain, équipements pour semi-conducteurs : le cours des actions en début de séance est largement à la hausse

$科磊 (KLAC.US)$, $阿斯麦 (ASML.US)$, $泰瑞达 (TER.US)$ progressent de plus de 4%

$闪迪 (SNDK.US)$, $SK海力士 (SKHY.US)$, $泛林集团 (LRCX.US)$, $西部数据 (WDC.US)$, $应用材料 (AMAT.US)$ gagnent plus de 2%.

$SKHY $SNDK $MUU Stock de stockage en hausse générale

SK hynix, SanDisk en hausse de plus de 2%, Micron et Western Digital et Seagate en hausse de 1%.

$CRWV $NBIS Les actions liées aux services de cloud computing pour les marchés américains progressent

$Riot Platforms (RIOT.US)$ bondit de plus de 17%, après avoir conclu un accord de puissance de calcul de 9,1 milliards de dollars avec Anthropic ;

$Hut 8 (HUT.US)$ grimpe de plus de 7%, tandis que $CoreWeave (CRWV.US)$, $NEBIUS (NBIS.US)$ et $IREN Ltd (IREN.US) montent d’environ 4 %.

Les prix du pétrole à court terme baissent, le WTI et le Brent passent tous deux dans le rouge ;

Les contrats à terme sur les actions américaines progressent : les contrats à terme sur le Nasdaq grimpent de 0,5 % et ceux sur le S&P 500 de 0,2 %.

Du côté des informations, le Pakistan envoie des signaux concernant des négociations entre les États-Unis et l’Iran : il est « proche de conclure un certain arrangement ». « La situation évolue dans le sens de la paix ».$CL $SOXL $QQQ

$龙虾 做空做空
空空如也的🈳

Les deux géants de la mémoire, Samsung et Hynix, pris en otage par les courtiers : est-ce le moment de se positionner à la baisse ?

Ces dernières semaines, plusieurs maisons de titres en Corée ont revu de façon répétée à la baisse leur objectif de cours pour Samsung Electronics et SK hynix, avec une baisse maximale allant jusqu’à 33 %. Parmi elles, Mirae Asset Securities a amputé l’objectif de Samsung de 550 000 wons coréens à 370 000 wons (environ 282 $).

SK hynix a été ramené de 4 200 000 wons à 2 800 000 wons (environ 2 135 $). Kiwoom Securities a également ajusté les deux objectifs respectivement à 350 000 wons (267 $) et 2 100 000 wons (1 601 $).

La logique centrale est la suivante : la demande en PC et en téléphones reste faible, et l’ampleur des nouvelles capacités mises en production entraîne une surabondance de l’offre en 2027 ; les inquiétudes concernant le pic de la conjoncture des puces mémoire génériques se renforcent. En revanche, même après la baisse, les objectifs restent supérieurs aux cours actuels (Samsung : 239 500 wons coréens ; SK hynix : 1 425 000 wons).

Conseil de trading : se positionner à la baisse à court terme, mais avec un potentiel limité

À la baisse : sur Samsung, lorsque le titre rebondit vers 255 000 wons coréens (environ 194 $), envisager un short léger ; stop-loss à 265 000 wons (environ 202 $) ; objectif à 230 000 wons (environ 175 $). Pour SK hynix, un obstacle se situe à 1 480 000 wons (environ 1 128 $) : envisager un short ; stop-loss à 1 530 000 wons (environ 1 166 $) ; objectif à 1 400 000 wons (environ 1 067 $).

À la hausse : uniquement si le cours consolide sur gros volumes au-dessus de 265 000 wons pour Samsung ou 1 550 000 wons pour SK hynix, et si des signaux indiquant une demande HBM au-delà des attentes apparaissent ; dans ce cas seulement, envisager un retournement à la hausse.

La baisse des objectifs de la part des institutions reflète un affaiblissement à court terme des fondamentaux, mais la logique long terme autour de la HBM n’est pas remise en cause. À l’heure actuelle, il serait plus approprié de jouer un rebond en se mettant à la baisse plutôt que de suivre une tendance baissière durable : stop-loss strict et surveillance étroite de la demande en aval ainsi que de l’avancement des capacités HBM.$SKHYNIX $SKHY $SAMSUNG

Les institutions chantent à la hausse sur SpaceX : nouvelle histoire de puissance de calcul, ou gestion de la valorisation des marchés ?

Récemment, les institutions se mettent soudainement d’accord pour être optimistes sur SpaceX, avec des objectifs de cours revus à la hausse. En surface, cela ressemble à un rapport de SemiAnalysis prévoyant que le ARR (revenu annuel récurrent) atteindra 300 milliards de dollars d’ici 2027.

Mais une autre version qui circule sur le marché est plus directe : avant le 30 septembre, l’entreprise doit finaliser l’acquisition de Cursor au prix moyen de la semaine. Plus le cours est élevé, moins il y a de dilution. Être haussier permettrait en plus de viser les vendeurs à découvert, et si l’entreprise lance ensuite l’acquisition de Tesla, cela coûterait aussi moins cher : au total, un « triple gain ».

Déconstruction du rapport : des chiffres sexy, une logique qui bug
Le raisonnement central de SemiAnalysis est le suivant : SpaceX, en adoptant massivement la production d’électricité par gaz sur site, ajoutera 10 GW de puissance de calcul d’ici 2027. En supposant que la moitié est utilisée pour l’inférence commerciale, au tarif de 50 milliards de dollars par an et par GW, l’ARR pourrait atteindre 300 milliards.

Mais en y regardant de près, il y a un problème de calcul : le rapport utilise un prix de 30 à 50 milliards de dollars par MW, tiré de contrats temporaires obtenus pendant les périodes de demande la plus tendue chez Google et Anthropic ; l’utiliser pour une extrapolation linéaire n’est pas fiable. Un prix raisonnable exigerait au moins une décote de 20 %, ce qui allonge la période de récupération de 1 an jusqu’à près de 2 ans.

Et le contrat de 300 milliards de Microsoft est un pack total de 10 GW : ramené à 1 GW, cela ne fait qu’environ 30 milliards. Or le rapport applique un prix de rareté de 50 milliards par GW pour estimer les revenus de SpaceX : les deux hypothèses ne sont pas du tout cohérentes.

Réponse aux critiques : SpaceX exécute fort, mais ne surestimez pas trop les attentes

Incontestablement, la stratégie de Musk axée sur la vitesse a bien quelque chose à voir avec l’accès à l’électricité et l’exécution des chantiers. Et sa relation avec Huang Renxun permet aussi de s’assurer l’accès à davantage de GPU. Mais traiter des contrats temporaires à prix élevé comme une tarification de long terme, et utiliser un ARR non encore matérialisé comme base d’évaluation, c’est un peu trop ambitieux.

Recommandation de transaction (SPCX)
Court terme : si le cours grimpe dans la zone de résistance à 145–150 dollars grâce au rapport haussier, tester une position short avec une petite taille, avec un stop à 155 et un objectif à 135. Si le titre retombe vers un support à 125–130 dollars, prendre plutôt une position long à court terme, stop à 120, objectif à 140.

Moyen terme : avant que le prix de l’acquisition de Cursor soit déterminé en septembre, le cours a de la marge pour être « poussé à la hausse ». Mais une fois l’acquisition finalisée, après la réalisation des bonnes nouvelles, la pression de repli pourrait être significative. Pour savoir si l’histoire de la puissance de calcul se concrétise vraiment, il faudra au moins attendre 2027.

L’exécution de SpaceX n’est pas en cause, mais le récit « puissance de calcul / ARR » des institutions sert davantage à soutenir le cours en vue de financer une acquisition. $SPCX $SPCXB $RKLB

Avant l’ouverture du marché boursier américain

Opportunités de pré-bourse sur les actions US : le pétrole monte, l’or baisse, et la mémoire diverge — seul le CPI de ce soir (demain soir) sera le protagoniste

Ce soir, les contrats à terme sur le Dow Jones reculent légèrement de 0,11 %, ceux du Nasdaq montent un peu (+0,1 %) et le S&P est à l’équilibre. La raison centrale se résume à une chose : les pourparlers autour du détroit d’Ormuz ont capoté, et le prix du pétrole repart à la hausse.

Le WTI s’est directement envolé vers 84,5 dollars, soit une hausse d’environ 3 %. Quand le pétrole grimpe, les anticipations d’inflation remontent, et la probabilité d’une hausse des taux à la Fed a donc tendance à augmenter aussi.

Rocket Lab (RKLB) s’est effondré de 9 % en pré-bourse. Même si le chiffre d’affaires du T2 a dépassé les attentes, la perte a aussi été plus forte que prévu. Le point clé : le premier vol de la fusée Neutron pourrait être repoussé de fin 2026 à 2027. Le marché redoute particulièrement ce type de phase où l’on « raconte » des délais — et où ceux-ci glissent.

L’or et l’argent reculent en pré-bourse : l’or spot à Londres est à 4 364 dollars, en baisse de 0,61 %. Cela indique un changement temporaire de l’appétit pour le risque : pétrole en hausse, anticipations de hausses de taux en montée, donc l’or souffre — logique très directe.

La plus grande variable de ce soir n’est finalement pas une action, mais le CPI de mercredi. Le marché s’attend à +3,4 % en glissement annuel. Pour l’instant, les mouvements à l’écran ne sont que des entrées : évitez de surcharger vos positions tant que la direction n’est pas claire.

Rocket Lab (RKLB) : déjà -9 % en pré-bourse, ce n’est pas un bon moment pour poursuivre à découvert. Vers 74 dollars, il y a une zone où les volumes sont denses ; si l’ouverture entraîne une nouvelle chute jusqu’à ce niveau, cela pourrait au contraire déclencher un rebond après vente (survente). Acheter ne devrait se faire que pour un trade court, aller-retour rapide : stop-loss à 72, objectif 79-80. Mais pour les valeurs qui « racontent » davantage : dès que la feuille de route devient floue, la reconfiguration de la valorisation peut être assez sévère — ne surchargez pas les positions.
$RKLB
Sur la mémoire (MU, SNDK, SKHY) : en pré-bourse, tout le monde monte, mais du côté des actions coréennes de SK Hynix, l’ouverture a été dans le rouge. Ce décalage mérite d’être surveillé. Si ce soir, les données du CPI font chuter l’indice, ce rebond du secteur mémoire peut facilement être entraîné à la baisse. Pour viser le long, attendez qu’il tienne au-dessus de la moyenne mobile sur 5 jours. Ne vous précipitez pas. Le niveau de pression pour Micron est autour de 870 : si ça ne passe pas, c’est une bonne zone pour vendre à découvert.
$MUU

Or (GLD) : léger repli en pré-bourse. Si le CPI ressort au-dessus des attentes, le prix de l’or subira encore une pression et pourrait continuer à descendre : sous 4350, direction 4320. À l’inverse, si le CPI est plutôt modéré et que les anticipations de hausses de taux s’estompent, l’or redevient le produit « long » le plus intéressant à anticiper. Un retour au-dessus de 4380 permet de renforcer, stop-loss à 4350, objectif 4450.
$XAU
#金价升破4400美元创两月高位 #英特尔将发行150亿美元普通股 #Barrick矿业股价跌8%

$KORU La Banque centrale de Corée : le vice-président supérieur se concentre davantage sur la pression inflationniste côté demande que sur celle côté offre. Il y aura des hausses de taux supplémentaires.$SKHYNIX $SOXL

$SNDK $SKHYNIX $DRAM Restez sur vos achats en ajoutant à la baisse !
Je crois aussi que ce n’est pas encore fini
Vraiment, si c’était terminé, ce ne serait pas ce genre de pression à la vente

La rivalité géopolitique domine : quels matières premières ont une opportunité de tendance ? #黄金挑战4380美元

Récemment, le fil conducteur du marché des matières premières est très clair : le prix est dicté par la confrontation géopolitique. Les quatre grandes catégories — or, pétrole, cuivre et gaz naturel — affichent des trajectoires qui divergent, car le marché intègre des attentes entièrement différentes.

Or : le spot de Londres dépasse 4 400 dollars l’once ; en août, la hausse dépasse 7 % ; les capitaux reviennent massivement.
Pétrole : le WTI évolue dans une fourchette de 75 à 82 dollars, avec une volatilité largement pilotée par les nouvelles géopolitiques dans la journée.
Cuivre : le cuivre (LME) se maintient au-dessus de 14 100 dollars la tonne et s’approche de ses plus hauts historiques ; les stocks mondiaux de cuivre s’orientent plus vite vers les États-Unis.
Gaz naturel : sur le marché intérieur, l’offre et la demande de LNG sont relativement équilibrées ; le prix baisse sous pression, et il manque un moteur directionnel à sens unique.

Les logiques de chaque produit sont totalement différentes
Or : les « trois montagnes » se desserrent, et la logique de rebond est la plus solide
Les trois facteurs qui avaient pesé sur le prix de l’or — les anticipations de hausses de taux de la Fed, le niveau de sur-positionnement des capitaux et la prime liée à la géopolitique — se sont tous améliorés à la marge. Après que les données sur l’emploi américain (non-farm payrolls) de juillet sont passées en territoire négatif, les anticipations de hausse des taux se sont refroidies. Les ETF sur l’or enregistrent des entrées nettes consécutives sur 16 jours, pour un total de plus de 6 milliards de yuans. Le sur-positionnement des acheteurs s’est replié pour revenir à un niveau comparable à celui de 2024. Plusieurs institutions estiment que l’or est désormais entré dans une zone de « frappe » pour l’allocation.

Pétrole : le marché parle, la direction dépend du ton de l’Iran et des États-Unis
Les pourparlers Iran–États-Unis oscillent et dominent le prix du pétrole : la semaine dernière, au début, la détente a fait chuter fortement le cours, puis les déclarations fermes de l’Iran ont de nouveau propulsé le rebond de plus de 5 %. Le plan d’augmentation de production de l’OPEP+ de 188 000 barils/jour en septembre ajoute une pression côté offre, mais le trafic réel dans le détroit d’Ormuz reste à un niveau bas. Le marché s’intéresse surtout à la question de savoir si un « accord » peut être conclu, et non aux fondamentaux ; à court terme, la volatilité élevée est acquise.

Cuivre : pénurie structurelle, offre/demande les plus tendues
La logique du cuivre est la plus « dure » : les anticipations de droits de douane américains sur le cuivre poussent les stocks mondiaux de cuivre à un « grand déménagement ». En juillet, plus de 200 000 tonnes de cuivre ont été transportées vers les États-Unis ; les disponibilités au comptant sur les marchés hors États-Unis sont extrêmement tendues. La République démocratique du Congo a interdit l’exportation de concentrés de cuivre, ce qui resserre encore davantage l’offre. Le cuivre a la tendance haussière la plus confirmée, mais il est déjà proche des plus hauts historiques.

Gaz naturel : offre et demande relativement abondantes, secteur le plus faible
Sur le marché intérieur, le LNG se trouve en saison de consommation faible : l’offre continue d’augmenter alors que la demande reste faible. Les coûts bénéficient certes d’un certain soutien, mais le moteur haussier est insuffisant. À court terme, il n’y a pas de fenêtre d’opportunité directionnelle ; on maintient donc une vue de consolidation plutôt faible.

Le marché doute encore de la persistance de la dynamique de l’or, mais les flux de capitaux ont déjà apporté une réponse : près de 2 milliards de parts d’ETF souscrites nettes, et les banques centrales renforcent leurs achats depuis 21 mois consécutifs.
$CL $COPPER $XAU

#英特尔拟扩大股票发行募约200亿美元 40 Depuis sa première augmentation de capital publique depuis 1971, le « pari du siècle » d’Intel peut-il être gagnant ?

Intel annonce sa première augmentation de capital publique depuis sa mise en bourse en 1971. Le montant visé passe de 15 à 20 milliards de dollars,

Prix fixé à environ 95 dollars par action, soit une décote d’environ 6,5 % par rapport au cours du marché. L’opération a fait l’objet de plus de 1 000 milliards de dollars de souscriptions excédentaires. Sur la base d’une capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars, la dilution des actions est d’environ 3 % à 3,5 %. Après l’annonce, le cours de l’action baisse de plus de 4 %.

Derrière l’augmentation de capital : le grand jeu du fonderie

En surface, il s’agit d’une dilution. En réalité, l’objectif est d’« injecter du sang » dans l’activité de fonderie. Au cours du trimestre précédent, les revenus ont progressé de 25 % en glissement annuel, et l’activité IA représente environ 70 % des revenus. Le financement vise à soutenir l’IA physique, l’emballage avancé et les activités de fonderie (wafer) externes. Des rumeurs indiquent que Tesla est déjà un client du procédé 14A ; si l’entreprise obtient davantage de commandes, la structure des revenus pourrait être transformée.

Face à TSMC et ASML : qui est le plus solide ?

La correction récente du secteur des semi-conducteurs a fait chuter l’indice Semiconductor de Philadelphie de plus de 20 % par rapport à son plus haut de juin, le faisant entrer en territoire de « bear market » technique. Les réserves de trésorerie de TSMC dépassent 100 milliards de dollars, tandis qu’ASML est à moins de 10 milliards et affiche un flux de trésorerie disponible négatif. Les valorisations de TSMC et d’ASML semblent relativement solides, alors que le multiple de bénéfices à terme d’Intel atteint 60 fois. Le cours de l’action aurait déjà intégré en grande partie l’anticipation de réussite de la fonderie.

Recommandations de trading (INTC)
Sens de vente à découvert : viser la zone de pression forte 101–105 dollars (superposition de la 200 SMA et du niveau de Fibonacci 38,2 %), vendre à découvert à la hausse. Stop-loss à 103,5 dollars. Objectifs : 91 / 86,3 dollars. Ratio risque/rendement au plus élevé : 3,7:1.

Sens de prise de position longue : uniquement si une cassure claire de 105,5 dollars est confirmée et si le prix se maintient au-dessus de la 200 SMA. Stop-loss à 95 dollars. Objectifs : 112 / 119 dollars.

Fourchette court terme : 96–100 dollars correspond à une zone sans transaction, direction peu claire ; attendre des signaux de confirmation. $INTC $ASML $TSM #英特尔将发行150亿美元普通股

$CL Entrer pour vendre à découvert le pétrole brut
Les pourparlers entre l’Iran et les États-Unis rencontrent à nouveau un obstacle
À l’heure actuelle, le prix du pétrole a déjà intégré les mauvaises nouvelles de la situation
Attendez que les mauvaises nouvelles de la situation arrivent
$BZ