CoinShares 的最新數據顯示，上週加密貨幣流入量創下43.9 億美元的歷史新高，標誌着資本連續 14 周流入數字資產。這一激增推動年初至今的流入量強勁增長至270 億美元，資產管理規模 (AuM) 達到創紀錄的 2200 億美元。以太坊尤其表現突出，其每週流入量從 9.9 億美元增長了一倍多，超過 21 億美元。

CoinShares 研究主管 James Butterfill 強調了這一流入里程碑的意義：“數字資產投資產品創下了有史以來最大的單週流入量，超過了 2024 年 12 月美國大選後創下的峯值。”這一勢頭反映出機構投資者對以太坊的長期價值主張及其不斷擴展的生態系統的信心日益增強。

以太坊的主導地位和機構持股激增

雖然比特幣繼續以22億美元的流入量領跑，但以太坊的流入量卻顯著超出預期，上週達到21.9億美元。2.1倍的增長表明投資者對以太坊產品的偏好正在轉變。Sharplink Gaming和BitMine等機構投資者顯著增加了以太坊儲備，目前各自持有超過10億美元的ETH，凸顯了該山寨幣在大型投資者中日益增長的吸引力。

以太坊的市值也超過了金融巨頭高盛和中國銀行的市值總和，這一里程碑凸顯了其在加密貨幣和傳統金融領域日益增長的影響力。鯨魚和交易所交易基金 (ETF) 是推動這一增長的關鍵因素，分析師推測以太坊的價格可能即將創下歷史新高。

市場謹慎：分析師建議在週期後期信號下進行戰略風險管理

儘管以太坊表現亮眼，但一些市場專家仍敦促投資者保持謹慎，因爲加密貨幣市場正接近可能進入週期尾聲的階段。Crypto Banter 主持人 Ran Neuner 強調，鑑於比特幣和山寨幣正接近傳統的四年週期峯值，制定退出策略至關重要。這種週期性時機通常先於波動性加劇和潛在回調的時期。

Into the Cryptoverse 創始人 Benjamin Cowen 進一步指出，以太坊的主導地位不斷上升，往往是以犧牲市值較小的山寨幣爲代價的，這種模式通常在市場週期的後期資本整合到主要資產中時出現。這種動態表明，投資者應保持警惕，並考慮投資組合多元化，以降低下行風險。

本月排名前 100 位的山寨幣中有 80% 的表現優於$BTC 。

從過去 3 個月來看，這一比例下降至 41%。

就在我們說話的時候，這兩件事都在上升。除了少數例外，本輪週期中很少出現這樣的走勢。

交易員 Daan Crypto Trades 建議投資者積極輪動獲利，管理風險敞口，以便在市場上漲的同時爲潛在的下跌做好準備。這種方法與更廣泛的市場信號相符，表明儘管以太坊和其他主要加密貨幣仍具有吸引力，但短期內波動性可能會加劇。

截至最新交易日，以太坊價格爲 3,786 美元，過去 24 小時內小幅上漲 2%。以太坊的穩步上漲鞏固了其作爲領先數字資產的地位，但鑑於市場動態不斷變化，建議投資者保持謹慎。

以太坊創紀錄的資金流入和日益增長的機構採用，凸顯了其在不斷髮展的加密貨幣格局中的關鍵地位。然而，隨着市場週期接近關鍵節點，投資者應在樂觀情緒與審慎的風險管理之間取得平衡。戰略性利潤輪動和多元化投資仍然是應對潛在波動的關鍵，確保持續參與以太坊的良好發展軌跡，同時保障資本安全。