$NBIS Вот это сразу убило 15 пунктов, старый пёс утром, когда наткнулся на данные, думал, что ему мерещится. На Binance tradfi перпетуалы NBIS просто напрямую докрутили до 234.89 доллара, за 24 часа объём 102 млн, открытый интерес 50022.93. Объём не выглядит как “взрыв”, но по-настоящему толстый. Самое бросающееся в глаза — funding rate вообще не шелохнулся и висит на 0.00062595, положительный и абсолютно самоуверенный. Когда цена вот так просела, а лонги всё ещё платят шортам — это значит, что большинство людей даже не успело выйти: вместо того чтобы бежать, они продолжают тащить, усредняться и даже ловить дно. Такая скученность старому псу знакома: обычно это не дно — это массовая добивка лонгов, идущая “тихим” отрезком впереди.
У этой волны обвала угол отметили как politics. Я прикидываю, что полупроводниковая цепочка снова зацепилась за кусочек макрополитических настроений. Точной новости по tradfi нет, но макрориск-прайсинг в полупупроводниках всегда с таким характером: как только дунуло — сразу режут оценку. Сам по себе NBIS в tradfi-рынке не монстр-гигант, но после выхода на перпетуалы “игольное ухо” держать и затягивать цепляется сильнее. Падение на 15% само по себе не страшно; страшно другое — в процессе почти не снизили позицию. Это значит, что шорты ещё не начали массово закрываться и фиксировать прибыль, а лонги, которые наверху сидят в ловушке, тоже не сдали. Этот положительный фонд — как будто целые пачки лонгов заперты в пожаре и им ещё нужно вовремя платить “за охрану”. По опыту старого пса, пока ставка не опустится, вероятность “ловли дна” сокращается вдвое. Даже если по пути сделает небольшой отскок — это всё равно верёвка для тех, кто добавляется.
Так что сейчас я руки не тяну. Кто-то говорит, что такое падение — это “дешёвые покупки”, но мне кажется: обычно после такого провала дальше будет либо период медленного “ползущего” снижения, либо ещё один более жёсткий “пылесос” внизу. Реакция у старого пса совсем тупая и железная: ждать, пока фонд не растечётся до нуля или даже уйдёт в минус, и пока открытый интерес не упадёт хотя бы ниже 40 тысяч — тогда я рассмотрю первую пробную покупку. Если в ближайшие дни будет рост объёма, цена пробьёт вниз 200 целиком, а потом откатит обратно, я, возможно, поставлю совсем лёгкий базовый объём и сразу же повешу стоп. Если же пойдут реально к 180 — я просто не буду участвовать: пусть “летучая шпага” приземлится сама. Честно, соотношение риск/прибыль для шорта тут тоже так себе: 15 пунктов уже отыграно, и догонять шорт легко — тебя на внутридневном отскоке выбьет. Поэтому оптимально просто ждать: дождаться момента, когда все начнут ругать старого пса за то, что он промахнулся мимо, и только тогда входить.
Такое “поведение” контрактов на цепочке в американских акциях я уже проходил с последствиями. В прошлый цикл у другого полупроводникового тика ритм был похожий: медленное проседание при высокой ставке funding, и только после недели “долбёжки” однажды появился настоящий минимум, когда дали 30% тенью снизу. Тогда я заранее взял половину позиции и чуть не вытерпел — думал, не дотяну.
Торговый тег:
#BinanceFutures #TradFi #USDⓈM
#NBIS #NBISUSDT $NBIS