As ações de semicondutores dos EUA estão esquentando, e estão derretendo as capitalizações de mercado. Esta categoria de ações agora representa impressionantes 12,1% do S&P 500. Isso é o dobro do que era apenas três anos atrás. Os chips finalmente estão subindo, mas a guerra tarifária liderada por Trump ainda está em ação.
A Nvidia, a gigante fabricante de chips, agora representa sozinha 56% da capitalização de mercado do setor de semicondutores. A Broadcom está muito atrás, com 20%. Depois de recuperar o trono como a empresa mais valiosa do mundo, a Nvidia atingiu um novo recorde com uma capitalização de mercado de $3,8 trilhões. A Microsoft Corp continua sendo a segunda maior da lista.
A Nvidia detém a coroa do mercado de chips.
De acordo com os dados, a Nvidia adicionou $1,42 trilhões em valor desde sua mínima em abril. Agora, ela disparou 63% em menos de três meses. Enquanto isso, o índice mais amplo de semicondutores, $SOX, subiu 111% nos últimos três anos. Ele superou até mesmo o ganho de 61% do S&P 500. Apenas em junho, as ações de chips já lideraram o S&P 500 com quase 15% de ganhos, esmagando todos os outros setores.
A Nvidia quebrou seu próprio recorde, negociando acima de $155,5 na quinta-feira e oficialmente ultrapassando sua alta de janeiro de $149,43. Enquanto o fabricante de chips se banhava no brilho da IA, o setor mais amplo de chips o seguiu. Empresas como a Marvell Technology dispararam 5%, Credo e Allegro subiram 2%, enquanto a Astera Labs disparou 8%.
As ações de semicondutores dos EUA nunca foram tão grandes:
O setor de semicondutores agora reflete um recorde de 12,1% do valor total de mercado do S&P 500.
Esta ação DOBROU nos últimos 3 anos, à medida que os preços das ações de semicondutores dispararam.
Durante este tempo, o índice de semicondutores,… pic.twitter.com/zTB59pgBRN
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 26 de junho de 2025
Apesar de relatar um trimestre sólido, a Micron caiu 1,4%. No entanto, suas ações quase dobraram desde as mínimas de abril e estão sendo negociadas a $125,15 no momento da publicação.
Mas enquanto Wall Street está surfando na onda de silício, Trump está jogando xadrez monetário com o Fed. Relatórios sugerem que ele está considerando privatamente substituir Jerome Powell antes do término de seu mandato em 2026. Ele acredita que o Fed atual está se movendo muito devagar nas cortes de taxa. Essa especulação já mudou as probabilidades do mercado, pois os traders agora dão 25% de chance de uma corte de taxa em julho, subindo de apenas 12,5% na semana passada.
A China aposta no ouro à medida que os riscos das tarifas aumentam.
A bomba-relógio tarifária de Trump continua, pois a pausa de 90 dias termina em 13 dias, em 9 de julho. Se tudo permanecer o mesmo, as tarifas sobre as importações da UE podem chegar a 50%, para a China será 30%, enquanto há uma linha de base global de 10% em vigor. Do lado do mercado, o S&P 500 subiu cerca de 1.200 pontos desde que a pausa foi anunciada.
E enquanto os EUA flexionam tarifas e tropeçam em uma recessão, a China está seguindo um manual financeiro diferente. A participação do dólar nas reservas cambiais da China caiu para apenas 22% e está no seu nível mais baixo nos últimos 15 anos. Enquanto isso, o preço do ouro dobrou para um recorde de 6,8%. Desde 2022, a China comprou 200 toneladas de ouro, sugerindo a teoria da desdolarização.
Enquanto a maior cripto, o Bitcoin, está em alta, as criptos ligadas à IA não tiveram um desempenho tão bom. As 5 principais criptos de IA estão apresentando índices vermelhos em todas as métricas. O preço do Bittensor (TAO) caiu 29% nos últimos 30 dias e está sendo negociado a $320 no momento da publicação. O Near Protocol (NEAR) teve um desempenho em uma tendência semelhante e caiu 30% no mesmo período.
A capitalização de mercado acumulada de cripto de IA caiu 3% nas últimas 24 horas, para um total de $27,08 bilhões. O Bitcoin está negociando alto em um rali de adoção, sendo negociado a um preço médio de $107.409 no momento da publicação. Está apenas 4,1% abaixo de seu recorde histórico de $111.900.
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