Burak Finance

$CRWV vient de chuter de 50 % en un mois.

Hier soir, l’entreprise a annoncé :
• 3,66 Md$ de chiffre d’affaires, en hausse de 168 %
• 132,5 Md$ de carnet de commandes
• Une demande qualifiée représentant 10 fois la capacité jusqu’en 2027
• 9 Md$ d’avances versées par les clients

Des chiffres vraiment impressionnants.

Je ne possède pas de CRWV, mais j’ai vraiment hâte de voir ce que $NBIS va annoncer. 👀

J’ai acheté davantage d’actions.

Ce marché regorge de cadeaux.

$SOXX : -24%
$QQQ : -11%
$NBIS : -43%
$MU : -30%

$TEM : +17%
Même marché. Une histoire très différente.
Pourquoi Tempus AI a-t-elle si bien résisté ?

Je décortique tout cela dans ma dernière analyse approfondie. Lien dans ma bio

Croissance des ventes sur 2 ans vs. performance boursière.

Néoclouds
$NBIS +2,218% | −53%
$IREN +936% | −70%
$WULF +428% | −59%
$CRWV +415% | −65%
$CIFR +273% | −77%

Optique / InP
$AXTI +478% | −70%
$COHR +119% | −49%
$LITE +247% | −48%

Réseaux
$ALAB +293% | −57%
$CRDO +191% | −57%

Mémoire
$SNDK +203% | −62%
$WDC +132% | −64%

Énergie / infrastructure des centres de données
$BE +250% | −45%
$VICR +108% | −57%

Hyperscalers
$MSFT +44% | −2%
$AMZN +34% | −7%

Les actions liées à l’IA rebondissent aujourd’hui 🚀

• $ALAB +13.1%
• $BE +12.8%
• $FPS +12.6%
• $AMD +12.1%
• $CRDO +11.7%
• $VICR +11.1%
• $AEHR +10.6%
• $TEM +10.2%
• $SITM +10.1%
• $VRT +9.9%
• $ANET +9.7%
• $MRVL +9.4%
• $AVGO +9.3%
• $NBIS +8.3%

Les fondamentaux ne déterminent pas les cours des actions en ce moment. Mais ils finiront par le faire.

J’ai complètement vendu mes $ASTS

La technologie est prometteuse et le potentiel à long terme est énorme, mais les conditions actuelles du marché ne sont pas favorables à l’entreprise.

Des alertes de vente ont été partagées dans le groupe.

Je vais la garder dans ma liste de suivi et envisager d’y revenir si la tendance s’inverse. Inutile de lutter contre le marché.

93 % des Chinois pensent que l’IA améliorera leur vie.

États-Unis : 36 % 🤯

Les États-Unis sont en tête de la course à l’IA, tout en y croyant à peine.

$NBIS résultats jeudi 12 novembre.

Les attentes sont vraiment élevées.

Le chiffre d'affaires est estimé à 906 M$, en hausse de 520 % sur un an.

Arkady est dans une situation difficile, mais l'entreprise a réalisé jusqu'ici un travail exceptionnel.

Peut-elle une nouvelle fois être à la hauteur ?

Les actions liées à l’IA ont chuté depuis leurs sommets :
• $IREN -69%
• $CRWV -66%
• $MRVL -54%
• $NBIS -54%
• $MU -41%
Et Krispy Kreme a bondi de +43 % en une journée.
Rotation vers les beignets.

Le chiffre d’affaires de $NVDA est passé de 46,7 milliards de dollars à 96,2 milliards de dollars.

Pourtant, l’action est au même niveau.

$QQQ vient de passer sous sa moyenne mobile sur 200 jours, à 680.

Historiquement, le danger n'est pas écarté tant que nous ne repassons pas au-dessus.

Mais n'oubliez pas : certaines des meilleures occasions d'achat se présentent lorsque nous sommes sous la moyenne mobile sur 200 jours.

Lone Pine, Situational, Walleye, Samlyn : toutes les positions ont été « liquidées ».

Principales positions dans les derniers formulaires 13F :
• Lone Pine : $NBIS $ASML $STX $AMAT $HUT
• Situational : $SNDK $MU $NBIS $CRWV $TSM $BE
• Walleye : $MU $AMD $KLAC $AMAT $SNDK

Quand vos actions ont perdu 50 %, posez-vous une question :

L’entreprise est-elle en difficulté, ou est-ce le sentiment du marché qui est en berne ?

Je me suis posé la même question quand $PLTR est passé de 30 $ à 7 $ et quand $NBIS s’est effondré, passant de 140 $ à 70 $.

Tout le monde paniquait.

Certaines des meilleures occasions se présentent quand tous les autres ont baissé les bras.

Le ratio PEG ne veut plus rien dire ?

Actions avec un ratio PEG inférieur à 0,5 :

$MU 0,16
$SKHY 0,23
$NVDA 0,25
$AVGO 0,32
$NBIS 0,34
$STX 0,37
$BE 0,38
$NU 0,38
$DELL 0,43
$MRVL 0,48
$APP 0,50
$AMD 0,50

En dessous de 1, une action est « bon marché par rapport à sa croissance ».
En dessous de 0,5, cela signifie que le marché ne croit pas à cette croissance.

Il y a toujours une raison de vendre. Le S&P 500 affiche toujours une hausse de 1 463 % depuis mars 2009, dividendes réinvestis.

Les données de Morgan Stanley montrent que l’effet de levier net est de 47 %, près du bas de la fourchette sur un an.

Mon interprétation : une bonne partie des ventes est peut-être déjà passée.

Je pense que le point bas est peut-être plus proche que les gens ne le pensent.

Liquidations massives. Peur extrême. VIX élevé. La panique est partout.

Les points bas se forment rarement quand tout le monde se sent à l’aise. Ils se forment quand les gens ont baissé les bras.

Actions populaires et leur baisse par rapport à leur plus haut sur 52 semaines.

Néoclouds
• $IREN $23.95 (-69%)
• $NBIS $154.14 (-49%)
• $HUT $59.40 (-58%)
• $CORZ $13.25 (-57%)
• $CRWV $54.87 (-60%)

Photonique
• $AAOI $69.05 (-70%)
• $LITE $840.70 (-26%)
• $COHR $210.32 (-52%)
• $AEHR $54.89 (-63%)

Espace
• $RKLB $54.73 (-64%)
• $ASTS $40.97 (-69%)
• $PL $13.47 (-74%)
• $SPCX $134.72 (-40%)

Informatique quantique
• $IONQ $30.04 (-59%)
• $RGTI $11.25 (-75%)
• $QBTS $10.65 (-72%)
• $QUBT $6.60 (-61%)

Drones
• $AVAV $126.11 (-69%)
• $KTOS $41.09 (-69%)
• $MRCY $77.54 (-40%)
• $ONDS $6.32 (-59%)

Nucléaire
• $OKLO $25.25 (-82%)
• $UUUU $7.71 (-72%)
• $SMR $5.62 (-88%)
• $LEU $103.29 (-74%)

Processeurs
• $AMD $504.80 (-23%)
• $INTC $65.76 (-54%)
• $ARM $205.97 (-55%)
• $AMKR $39.50 (-59%)

Énergie pour l’IA
• $EOSE $1.89 (-90%)
• $BE $203.17 (-42%)
• $NVTS $8.48 (-75%)
• $VRT $232.50 (-39%)

Connectivité IA
• $AVGO $326.08 (-34%)
• $ALAB $258.70 (-48%)
• $CRDO $150.99 (-51%)
• $MRVL $196.40 (-40%)

Crypto / courtiers
• $COIN $143.54 (-60%)
• $MSTR $130.51 (-53%)
• $ASST $22.19 (-35%)
• $HOOD $84.99 (-44%)

Matériel informatique pour l’IA
• $NVDA $204.64 (-16%)
• $ASML $1,565.90 (-22%)
• $MU $884.74 (-30%)
• $SKHY $149.21 (-25%)
• $SNDK $1,150.89 (-51%)
• $CBRS $109.18 (-72%)

Laquelle surveillez-vous ?

Les marchés mondiaux viennent de subir un choc violent.

• Actions américaines : environ 1 000 milliards de dollars effacés
• Chine : environ 260 milliards de dollars
• Japon : environ 165 milliards de dollars
• Corée du Sud : environ 100 milliards de dollars
• Or et argent : environ 900 milliards de dollars
• Crypto : environ 120 milliards de dollars

Plus de 2 500 milliards de dollars envolés en une journée.