$BTC est assis à 63 913 $ sur Binance, un léger repli par rapport à son sommet sur 24 heures. Ce petit mouvement est une bonne piqûre de rappel : même des variations modestes peuvent grignoter un portefeuille si le dimensionnement des positions n’est pas strict. J’aime calculer une unité de risque comme étant 1 % du capital total, puis recalculer le nombre de contrats qui rentrent dans une distance de stop-loss de 2 % par rapport au prix d’entrée. Pour un compte de 10 k$, cela signifie un risque de 100 $. Si j’entre $BTC à 63 913 $ et que je place un stop à 62 600 $ (environ un mouvement de 2 %), la perte par contrat est d’environ 1,3 $. En passant à 77 contrats, la perte potentielle reste à 100 $, ce qui préserve le reste du capital pour la configuration suivante.

En appliquant la même logique à $ETH à 1 872 $, un stop de 2 % se situe près de 1 835 $. Un risque de 100 $ correspondrait à environ 70 contrats, en conservant là encore une exposition raisonnable. Le plus important n’est pas le chiffre exact : c’est l’habitude d’associer chaque transaction à un montant de risque prédéfini, pour que les émotions ne dictent pas la taille quand le marché évolue.

Quelle est ta méthode de prédilection pour décider à quelle distance placer les stops sans avoir l’impression d’être « coincé » dans une position ?

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