Le vieux chien a regardé rapidement : $AMD affiche actuellement 475.04000, en baisse de 6,807% sur 24 heures, avec un volume d’environ 250,9 millions. L’amplitude est assez violente—ne vous précipitez pas à considérer la baisse comme une affaire bon marché.
Le taux de financement est exactement à 0 : il n’y a pas de paiements réciproques entre longs et shorts, et rien n’indique un taux extrême. Les règles sont très simples : un taux supérieur à 0 signifie que les longs paient les shorts, donc un excès plutôt côté longs et un marché surchargé ; inférieur à 0, ce sont les shorts qui paient les longs, ce qui rend plus facile un « short squeeze ». Pour le moment, l’OI est à 35161.17, mais comme il manque la valeur précédente, impossible de juger s’il augmente ou diminue. Si, quand le prix baisse, l’OI continue de s’étendre, il faut alors se méfier d’un afflux de nouveaux shorts qui appuient la baisse ; si l’OI se contracte, cela ressemble davantage à des pertes côté longs et à un désendettement/une liquidation par effet de levier.
J’ai pris 475.04000 comme frontière immédiate. S’il descend en dessous et tarde à ne pas remonter, je n’attrape pas le couteau : je réduirai aussi mes positions pour passer en léger. Si le prix repasse et se stabilise au-dessus de ce niveau, et que l’OI ne grimpe pas brutalement en même temps, alors seulement je tenterai un petit retour par comblement. Le marché a tendance à interpréter un taux à zéro comme une preuve que la pression vendeuse est au fond : je ne suis pas d’accord. Le taux à zéro signifie seulement que le déséquilibre d’encombrement est temporairement nul, mais ça ne peut pas remplacer la capacité du prix à ne plus baisser.
Sur ce trade, je vais d’abord observer avec une petite position. La dernière fois que j’ai pris le taux à zéro comme un coussin de sécurité, le vieux chien s’est quand même fait « découper » par une chute brutale.
Étiquette de trading : #BinanceFutures #TradFi #USDⓈM #AMD #AMDUSDT $AMD
Le taux de financement est exactement à 0 : il n’y a pas de paiements réciproques entre longs et shorts, et rien n’indique un taux extrême. Les règles sont très simples : un taux supérieur à 0 signifie que les longs paient les shorts, donc un excès plutôt côté longs et un marché surchargé ; inférieur à 0, ce sont les shorts qui paient les longs, ce qui rend plus facile un « short squeeze ». Pour le moment, l’OI est à 35161.17, mais comme il manque la valeur précédente, impossible de juger s’il augmente ou diminue. Si, quand le prix baisse, l’OI continue de s’étendre, il faut alors se méfier d’un afflux de nouveaux shorts qui appuient la baisse ; si l’OI se contracte, cela ressemble davantage à des pertes côté longs et à un désendettement/une liquidation par effet de levier.
J’ai pris 475.04000 comme frontière immédiate. S’il descend en dessous et tarde à ne pas remonter, je n’attrape pas le couteau : je réduirai aussi mes positions pour passer en léger. Si le prix repasse et se stabilise au-dessus de ce niveau, et que l’OI ne grimpe pas brutalement en même temps, alors seulement je tenterai un petit retour par comblement. Le marché a tendance à interpréter un taux à zéro comme une preuve que la pression vendeuse est au fond : je ne suis pas d’accord. Le taux à zéro signifie seulement que le déséquilibre d’encombrement est temporairement nul, mais ça ne peut pas remplacer la capacité du prix à ne plus baisser.
Sur ce trade, je vais d’abord observer avec une petite position. La dernière fois que j’ai pris le taux à zéro comme un coussin de sécurité, le vieux chien s’est quand même fait « découper » par une chute brutale.
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