Le trading est plus que de simples chiffres, c'est un combat tridimensionnel qui se déroule principalement à l'intérieur des traders eux-mêmes. Manquer un élément crucial peut rapidement ruiner un trader. Le trader doit d'abord développer un système de trading robuste qui s'aligne avec sa personnalité et sa tolérance au risque. Ensuite, il doit le trader de manière cohérente, avec discipline et foi, à travers les hauts et les bas. Mais ce n'est pas tout. L'exposition au risque doit également être gérée avec soin à travers la taille des positions et la limitation des positions ouvertes. La gestion des risques doit permettre au trader de traverser les séries de pertes et d'assurer sa survie, offrant la chance d'atteindre même le côté gagnant.

Voici trente règles qui peuvent aider le nouveau trader à survivre à sa première année sur les marchés de trading ou rapprocher le trader non rentable de la rentabilité.

Tradez avec le bon état d'esprit.

PSYCHOLOGIE DU TRADER

1. Soyez flexible et suivez le flux de l'action des prix du marché ; l'entêtement, les égos et les émotions sont les pires indicateurs pour les entrées et sorties.

2. Comprenez que le trader ne choisit que ses entrées, sorties, taille de position et risque, et le marché choisit s'ils sont rentables ou non.

3. Vous devez avoir un plan de trading avant de commencer à trader, qui doit être votre ancre dans la prise de décision.

4. Vous devez abandonner le désir d'avoir toujours raison sur votre trade et l'échanger contre le désir de gagner de l'argent. La première étape pour gagner de l'argent est de couper un perdant court au moment où vous réalisez que vous avez tort.

5. Ne tradez jamais des tailles de position si grandes que vos émotions prennent le dessus sur votre plan de trading.

6. "Si cela semble bien, ne le faites pas." – Richard Weissman

7. Tradez vos plus grandes tailles de position pendant les séries gagnantes et vos plus petites tailles de position pendant les séries perdantes. Pas trop gros et tradez votre plus petit lorsque vous êtes en série perdante.

8. Ne vous inquiétez pas de perdre de l'argent qui peut être regagné ; inquiétez-vous de perdre votre discipline de trading.

9. Un trade perdant vous coûte de l'argent, mais laisser un gros trade perdant s'échapper peut vous faire perdre votre sang-froid. Coupez les pertes pour le bien de vos nerfs autant que pour la préservation de votre capital.

10. Un trader ne peut réussir que s'il a foi en lui-même en tant que trader, en son système de trading comme un gagnant, et sait qu'il restera discipliné dans son parcours de trading.

Réduisez votre risque de ruine à presque zéro.

GESTION DES RISQUES

1. Ne jamais entrer dans un trade avant de savoir où vous sortirez si vous avez tort.

2. Tout d'abord, trouvez le bon niveau de stop loss qui vous montrera que vous avez tort sur un trade, puis définissez votre taille de position en fonction de ce niveau de prix.

3. Concentrez-vous comme un laser sur combien de capital peut être perdu sur un trade en premier, avant d'entrer, pas sur combien de profit vous pourriez réaliser.

4. Structurez vos trades à travers la taille des positions et les stops afin de ne jamais perdre plus de 1 % de votre capital de trading sur un trade perdant.

5. Ne exposez jamais votre compte de trading à plus de 5 % de risque total à un moment donné.

6. Comprenez la nature de la volatilité et ajustez votre taille de position en fonction du risque accru lors des pics de volatilité.

7. Ne, jamais, jamais, ajoutez à un trade perdant. Cela détruira finalement votre compte de trading lorsque vous combattrez la mauvaise tendance.

8. Tous vos trades devraient se terminer de quatre manières : un petit gain, un gros gain, une petite perte ou un équilibre, mais jamais une grosse perte. Si vous pouvez éliminer les grosses pertes, vous avez une grande chance d'atteindre finalement le succès en trading.

9. Soyez incroyablement obstiné dans vos règles de gestion des risques ; ne cédez pas d'un pouce. La défense gagne des championnats dans le sport et des profits dans le trading.

10. La plupart du temps, les stops suiveurs sont plus rentables que les objectifs de profit. Nous avons besoin des gros gains pour payer les trades perdants. Les tendances ont tendance à aller plus loin que quiconque ne l'anticipe.

Développez un système de trading gagnant qui correspond à votre personnalité.

VOTRE MÉTHODE DE TRADING

1. "Tradez ce qui se passe... Pas ce que vous pensez qu'il va se passer." – Doug Gregory

2. Allez long sur la force ; vendez la faiblesse à découvert dans votre intervalle de temps.

3. Trouvez votre avantage sur les autres traders.

4. Votre système de trading doit être construit sur des faits quantifiables, pas des opinions.

5. Tradez le graphique, pas les nouvelles.

6. Un système de trading robuste doit être conçu pour avoir un pourcentage élevé de trades gagnants ou de gros gains et de petites pertes.

7. Ne prenez que des trades qui ont un risque-rendement biaisé en votre faveur.

8. La réponse à la question, "Quelle est la tendance ?" est la question, "Quel est votre intervalle de temps ?" – Richard Weissman. Tradez principalement dans la direction dans laquelle un marché évolue dans votre intervalle de temps jusqu'à la fin, quand il se plie.

9. Ne prenez que de vraies entrées qui ont un avantage ; évitez d'être pris dans le bruit inutile.

10. Placez vos stops en dehors de la plage de bruit afin que vous ne soyez stoppé que lorsque vous êtes probablement dans l'erreur.