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La Reserva Federal mantiene las tasas sin cambios, pero el mercado estadounidense se desploma por completo: análisis completo (17 de junio)

Lógica clave: el mercado no baja por si se suben o no las tasas en este momento, sino por las expectativas futuras de la ruta de tasas. Esta vez, mantener las tasas coincide completamente con lo que el mercado esperaba, pero la reunión liberó una serie de señales halcones que superaron las expectativas, lo que desmanteló la optimista previsión de recortes para este año, provocando una caída colectiva en las valoraciones.

$SPCXB Señal bajista clave (razón fundamental de la caída)

1. El gráfico de puntos se ha vuelto completamente en contra, la mitad de los funcionarios apoyan un aumento de tasas este año (el detonante más crítico)

De los 18 funcionarios que presentaron predicciones de tasas, 9 esperan al menos un aumento de tasas en 2026, 6 apoyan dos aumentos, y solo 1 ve un recorte;
La expectativa de tasas para finales de 2026 se ha elevado drásticamente desde el 3.4% en marzo hasta el 3.8%, implicando al menos 25 pb más para todo el año;
Los futuros sobre tasas de CME valoran directamente: la probabilidad de un aumento en octubre se dispara a más del 60%, lo que anula las expectativas de recortes que el mercado tenía para la primera mitad del año.
En pocas palabras: antes, el mercado esperaba aflojar en la segunda mitad del año, ahora se ha convertido en una posible continuación del endurecimiento. 2. La declaración de políticas elimina el lenguaje de flexibilización y cancela la guía hacia recortes

Durante medio año, el texto político había mantenido que "las políticas futuras tienden más a los recortes", pero esta vez se eliminó y se cambió a un equilibrio entre aumentos y recortes, priorizando la lucha contra la inflación por encima de la estabilidad del crecimiento/mercados;
La declaración fue drásticamente simplificada, debilitando el objetivo de empleo, y se enfatizó únicamente el objetivo de inflación del 2%, enviando la señal de que mientras la inflación rebote, los aumentos pueden reiniciarse en cualquier momento, sin comprometerse con el mercado de valores.

3. Aumento significativo en las expectativas de inflación y disminución en la tasa de crecimiento económico, generando preocupaciones sobre estanflación

• La previsión de inflación PCE para todo 2026 se eleva del 2.7% al 3.6%, el PCE central del 2.7% al 3.3%, reconociendo que la inflación es mucho más pegajosa de lo previsto;

• La expectativa de crecimiento del PIB se reduce del 2.4% al 2.2%;
El mercado interpreta: economía débil + precios persistentemente altos + tasas que seguirán subiendo, la lógica de valoración de las acciones de crecimiento se ve directamente afectada.

4. El nuevo presidente, Waller, se manifiesta con firmeza, sin apaciguar al mercado

Esta fue la primera reunión de política monetaria de Waller desde que asumió, enfatizando más de diez veces la "estabilidad de precios", declarando claramente: si no se logra un 2% de inflación en cinco años, se continuará endureciendo la política;

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