Las acciones de semiconductores de EE. UU. se están calentando y están derritiendo las capitalizaciones de mercado. Esta categoría de acciones ahora constituye un récord del 12.1% del S&P 500. Esto es el doble de lo que era hace apenas tres años. Finalmente, los chips están subiendo, pero la guerra arancelaria liderada por Trump sigue en curso.
Nvidia, el gigante fabricante de chips, ahora representa el 56% de la capitalización de mercado del sector de semiconductores. Broadcom queda muy atrás con un 20%. Después de reclamar el trono como la empresa más valiosa del mundo, Nvidia alcanzó un nuevo récord con una capitalización de mercado de $3.8 billones. Microsoft Corp sigue siendo la segunda más grande en la lista.
Nvidia sostiene la corona del mercado de chips.
Según los datos, Nvidia ha añadido $1.42 billones en valor desde su mínimo de abril. Ahora ha aumentado un 63% en menos de tres meses. Mientras tanto, el índice de semiconductores más amplio, $SOX, ha subido un 111% en los últimos tres años. Incluso ha superado la ganancia del S&P 500 del 61%. Solo en junio, las acciones de chips ya han liderado el S&P 500 con casi un 15% de ganancias, aplastando a todas las demás industrias.
Nvidia rompió su propio récord, operando por encima de $155.5 el jueves y superando oficialmente su máximo de enero de $149.43. Mientras el fabricante de chips disfrutaba del resplandor de la IA, el sector de chips más amplio lo siguió. Empresas como Marvell Technology aumentaron un 5%, Credo y Allegro subieron un 2% mientras que Astera Labs se disparó un 8%.
Las acciones de semiconductores de EE. UU. nunca han sido más grandes:
El sector de semiconductores ahora refleja un récord del 12.1% del valor total de mercado del S&P 500.
Esta acción se ha DUPLICADO en los últimos 3 años, ya que los precios de las acciones de semiconductores se han disparado.
Durante este tiempo, el índice de semiconductores,… pic.twitter.com/zTB59pgBRN
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 26 de junio de 2025
A pesar de informar un trimestre sólido, Micron cayó un 1.4%. Sin embargo, su acción casi se ha duplicado desde los mínimos de abril y se cotiza a $125.15 en el momento de la prensa.
Pero mientras Wall Street aprovecha la ola de silicio, Trump está jugando ajedrez monetario con la Fed. Informes sugieren que está considerando en privado reemplazar a Jerome Powell antes de que termine su mandato en 2026. Cree que la actual Fed se está moviendo demasiado lentamente en los recortes de tasas. Esta especulación ya ha cambiado las probabilidades del mercado, ya que los comerciantes ahora dan un 25% de probabilidad de un recorte de tasas en julio, frente al 12.5% de la semana pasada.
China apuesta por el oro a medida que aumentan los riesgos arancelarios.
La bomba de tiempo arancelaria de Trump sigue activa, ya que la pausa de 90 días termina en 13 días, el 9 de julio. Si todo permanece igual, los aranceles sobre las importaciones de la UE podrían alcanzar el 50%, para China será del 30% mientras que hay un mínimo global del 10% en vigor. En el lado del mercado, el S&P 500 ha subido ~1,200 puntos desde que se anunció la pausa.
Y mientras EE. UU. flexiona aranceles y tropieza con la recesión, China sigue un libro de jugadas financieras diferente. La participación del dólar en las reservas de divisas de China ha caído al 22% y está en su nivel más bajo en los últimos 15 años. Mientras tanto, el precio del oro se ha duplicado, alcanzando un récord del 6.8%. Desde 2022, China ha comprado 200 toneladas de oro, insinuando la teoría de la desdolarización.
Mientras la criptomoneda más grande, Bitcoin, está en auge, las criptomonedas vinculadas a la IA no han tenido un buen desempeño. Las 5 principales criptomonedas de IA están mostrando índices rojos en cada métrica. El precio de Bittensor (TAO) ha bajado un 29% en los últimos 30 días y se cotiza a $320 en el momento de la prensa. Near Protocol (NEAR) ha tenido un rendimiento en una tendencia similar y ha bajado un 30% en el mismo período.
La capitalización de mercado acumulada de criptomonedas de IA cayó un 3% en las últimas 24 horas para situarse en $27.08 mil millones. Bitcoin está cotizando alto en un rally de adopción, operando a un precio promedio de $107,409 en el momento de la prensa. Está a poco más del 4.1% de su máximo histórico de $111,900.
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