Liam叔叔
實盤交易
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3.1 個月
Investment logic, market insight, trader and writer.
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爲啥要聊投資邏輯
週末了，我們來聊聊爲啥要做投資分析吧。
爲啥聊邏輯？因爲，這是建立自己投資系統的第一步。我們需要理解我們買的東西到底是什麼？他在這個加密貨幣領域起到什麼作用？
這就是我寫這個博客的初衷，先和朋友們弄清楚一個項目，瞭解足夠的信息，並且做出我能做出的最正確的判斷，和大家一起討論，修正。
瞭解投資邏輯之後，就可以利用工具開始你自己的交易了。不管是技術分析，還是宏觀微觀消息，這需要更多的信息，更多的判斷。這是短線、中線、長線都適用的辦法。
爲啥聊邏輯？因爲，這是建立自己投資系統的第一步。我們需要理解我們買的東西到底是什麼？他在這個加密貨幣領域起到什麼作用？
這就是我寫這個博客的初衷，先和朋友們弄清楚一個項目，瞭解足夠的信息，並且做出我能做出的最正確的判斷，和大家一起討論，修正。
瞭解投資邏輯之後，就可以利用工具開始你自己的交易了。不管是技術分析，還是宏觀微觀消息，這需要更多的信息，更多的判斷。這是短線、中線、長線都適用的辦法。
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大浪淘沙——過去兩個月總結
過去兩個月，開啓了山寨幣的邏輯分析之旅。每個幣在寫的時候都是用了1-3個小時時間研究，今天做個前段時間的總結吧。
先，總結問題。
最大的錯誤在$BB ，當時覺得好像沒什麼新意，但是價格表現很突出！應該就是我當時理解不到位，沒有意識到btc纔是web3的靈魂。
另一個忽略掉的是$ARIA ，雖然還在alpha，但是也已經翻了3倍有餘。當時是覺得這是個好標的，現在回頭看，而且走勢非常穩健，雖然量不大，但是一定是有需求才有這種走勢。
先，總結問題。
最大的錯誤在$BB ，當時覺得好像沒什麼新意，但是價格表現很突出！應該就是我當時理解不到位，沒有意識到btc纔是web3的靈魂。
另一個忽略掉的是$ARIA ，雖然還在alpha，但是也已經翻了3倍有餘。當時是覺得這是個好標的，現在回頭看，而且走勢非常穩健，雖然量不大，但是一定是有需求才有這種走勢。
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金融市場上，每時每刻都有套利機會，但是套利機會也轉瞬即逝。
$BTC
$BTC
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base鏈要發幣了？
首先，需要說明的是base幣不能和bnb簡單類比，兩者差距巨大。暫時空投計劃我還沒有搜索到，應該是還沒有具體計劃，只是說要發幣。
參與可行性
1、幣安trading volume 187b，coinbase 25b，base吞吐量大概只有幣安的13.3%，可能base即使發幣，因爲利用率低下可能造成幣價也低，base幣估值潛力小。
2、bsc對比base，是L1，建設目的就是爲極大吞吐量，有天然優勢，bnbn加上幣安生態有holder空投，年化估算大於15%，加上焚幣機制，bnb價值很高。同時，base屬於eth的L2，產能有限，主要是賬本功能，提供低成本交易，且base幣tokenomics未知。
參與可行性
1、幣安trading volume 187b，coinbase 25b，base吞吐量大概只有幣安的13.3%，可能base即使發幣，因爲利用率低下可能造成幣價也低，base幣估值潛力小。
2、bsc對比base，是L1，建設目的就是爲極大吞吐量，有天然優勢，bnbn加上幣安生態有holder空投，年化估算大於15%，加上焚幣機制，bnb價值很高。同時，base屬於eth的L2，產能有限，主要是賬本功能，提供低成本交易，且base幣tokenomics未知。
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Flying Tulip投資邏輯——AC開的新defi超市
最近聊的兩個項目XAN和FF，都是還沒上線就先聊了，不過發現好像沒啥人看。應該還是聊熱門altcoin有觀衆啊。不過，我寫這個也倒不是爲了觀衆，主要是想通過寫作，更新web3的最新信息。
今天我們聊的項目還是沒上線的，甚至是剛進行完私募。他就是AC（andre cronj）剛融2個億的超級defi平臺Flying Tulip，代幣$FT。
FT的非常有野心，被叫“全棧式”defi，和XAN的願景一樣，就是想改變web3的碎片化現狀，一勞永逸。你在鏈上不再用在AAVE上質押，再到hyperliquid上買幣開合約，只要在FT上就可以全部搞定。這個邏輯就像是一個cex的dex or defi超市。
今天我們聊的項目還是沒上線的，甚至是剛進行完私募。他就是AC（andre cronj）剛融2個億的超級defi平臺Flying Tulip，代幣$FT。
FT的非常有野心，被叫“全棧式”defi，和XAN的願景一樣，就是想改變web3的碎片化現狀，一勞永逸。你在鏈上不再用在AAVE上質押，再到hyperliquid上買幣開合約，只要在FT上就可以全部搞定。這個邏輯就像是一個cex的dex or defi超市。
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$FF
falcon finance的投資邏輯——類似wlfi的資管部
falcon finance $FF ，話說你有沒有想起來一個項目的logo也是一個falcon？對，就是$WLFI ，查閱資料之後，wlfi投資了$1000w在此。
ff近期完成了前期的社區銷售，竟然超額認購超過28倍，表現亮眼。而且，馬上也要上幣安了。那我們就聊聊這個大家都看好的項目吧。
ff邏輯很簡單，就是wlfi的資管。之前我們聊wlfi的時候，聊到過wlfi大概業務就是defi版銀行，而wlfi投資的ff，就類似wlfi系統裏的資管部。
ff近期完成了前期的社區銷售，竟然超額認購超過28倍，表現亮眼。而且，馬上也要上幣安了。那我們就聊聊這個大家都看好的項目吧。
ff邏輯很簡單，就是wlfi的資管。之前我們聊wlfi的時候，聊到過wlfi大概業務就是defi版銀行，而wlfi投資的ff，就類似wlfi系統裏的資管部。
$XAN
Anoma的投資邏輯——web3 OS
最近聊了很多L1,web3生態正在日益擴容，很多重要的應用場景都慢慢出現了直面以往痛點的解決方案。今天我們聊個更有野心的項目，Anoma $XAN ，他想要直接建立一個web3的“操作系統”，目標解決web3最大的問題——碎片化。
請注意，這不是一個可有可無的增量改進，這是針對區塊鏈核心痛點的根本性解決方案！
Anoma的邏輯就是，現在的chain war其實是阻礙web3的最大問題，也是導致用戶難以從web2邁向web3的最大阻礙，過於複雜的跨鏈操作讓人心煩。Anoma需要的只是一個指令，瞭解用戶的意圖（intent），就像傳統桌面操作系統一樣，點擊一個圖標。背後的操作用戶不必理會，程序就會自動執行了。不用再考慮跨了幾個鏈，做了多少工作。
請注意，這不是一個可有可無的增量改進，這是針對區塊鏈核心痛點的根本性解決方案！
Anoma的邏輯就是，現在的chain war其實是阻礙web3的最大問題，也是導致用戶難以從web2邁向web3的最大阻礙，過於複雜的跨鏈操作讓人心煩。Anoma需要的只是一個指令，瞭解用戶的意圖（intent），就像傳統桌面操作系統一樣，點擊一個圖標。背後的操作用戶不必理會，程序就會自動執行了。不用再考慮跨了幾個鏈，做了多少工作。
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Anoma的投資邏輯——web3 OS
最近聊了很多L1,web3生態正在日益擴容，很多重要的應用場景都慢慢出現了直面以往痛點的解決方案。今天我們聊個更有野心的項目，Anoma $XAN ，他想要直接建立一個web3的“操作系統”，目標解決web3最大的問題——碎片化。
請注意，這不是一個可有可無的增量改進，這是針對區塊鏈核心痛點的根本性解決方案！
Anoma的邏輯就是，現在的chain war其實是阻礙web3的最大問題，也是導致用戶難以從web2邁向web3的最大阻礙，過於複雜的跨鏈操作讓人心煩。Anoma需要的只是一個指令，瞭解用戶的意圖（intent），就像傳統桌面操作系統一樣，點擊一個圖標。背後的操作用戶不必理會，程序就會自動執行了。不用再考慮跨了幾個鏈，做了多少工作。
請注意，這不是一個可有可無的增量改進，這是針對區塊鏈核心痛點的根本性解決方案！
Anoma的邏輯就是，現在的chain war其實是阻礙web3的最大問題，也是導致用戶難以從web2邁向web3的最大阻礙，過於複雜的跨鏈操作讓人心煩。Anoma需要的只是一個指令，瞭解用戶的意圖（intent），就像傳統桌面操作系統一樣，點擊一個圖標。背後的操作用戶不必理會，程序就會自動執行了。不用再考慮跨了幾個鏈，做了多少工作。
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$BTC 下週五非農，應該是比較理想的。
19:35 下週宏觀展望：非農將挑戰鴿派押注，美聯儲官員集體發聲
BlockBeats 消息，9 月 27 日，美聯儲官員下週將集體發聲。此外，如果美國政府在 10 月 1 日停擺，就業報告將不會按時公佈，甚至直接影響 CPI 和美聯儲 10 月會議。以下是新的一週裏市場將重點關注的要點（均爲北京時間）：
週一 20:00，2026 年 FOMC 票委、克利夫蘭聯儲主席哈瑪克參加一場政策小組討論；
週二 01:30，FOMC 永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯、2025 年 FOMC 票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆發表講話；
週二 06:00，2027 年 FOMC 票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就亞特蘭大經濟等議題與達美航空 CEO 進行對話；
週二 18:00，美聯儲副主席傑斐遜發表講話；
週三 01:00，2025 年 FOMC 票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話；
週三 07:10，2026 年 FOMC 票委、達拉斯聯儲主席洛根發表講話；
週三 08:30，美聯儲副主席傑斐遜發表講話；
週四 22:30，2026 年 FOMC 票委、達拉斯聯儲主席洛根發表講話；
週五 18:05，FOMC 永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在荷蘭央行行長諾特的告別座談會上發表講話；
週五 20:30，美國 9 月非農就業人口、失業率、平均每小時工資年率月率。（金十）$BTC $ETH $SOL #美联储官员集体发声
BlockBeats 消息，9 月 27 日，美聯儲官員下週將集體發聲。此外，如果美國政府在 10 月 1 日停擺，就業報告將不會按時公佈，甚至直接影響 CPI 和美聯儲 10 月會議。以下是新的一週裏市場將重點關注的要點（均爲北京時間）：
週一 20:00，2026 年 FOMC 票委、克利夫蘭聯儲主席哈瑪克參加一場政策小組討論；
週二 01:30，FOMC 永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯、2025 年 FOMC 票委、聖路易聯儲主席穆薩萊姆發表講話；
週二 06:00，2027 年 FOMC 票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就亞特蘭大經濟等議題與達美航空 CEO 進行對話；
週二 18:00，美聯儲副主席傑斐遜發表講話；
週三 01:00，2025 年 FOMC 票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比發表講話；
週三 07:10，2026 年 FOMC 票委、達拉斯聯儲主席洛根發表講話；
週三 08:30，美聯儲副主席傑斐遜發表講話；
週四 22:30，2026 年 FOMC 票委、達拉斯聯儲主席洛根發表講話；
週五 18:05，FOMC 永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在荷蘭央行行長諾特的告別座談會上發表講話；
週五 20:30，美國 9 月非農就業人口、失業率、平均每小時工資年率月率。（金十）$BTC $ETH $SOL #美联储官员集体发声
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falcon finance的投資邏輯——類似wlfi的資管部
falcon finance $FF ，話說你有沒有想起來一個項目的logo也是一個falcon？對，就是$WLFI ，查閱資料之後，wlfi投資了$1000w在此。
ff近期完成了前期的社區銷售，竟然超額認購超過28倍，表現亮眼。而且，馬上也要上幣安了。那我們就聊聊這個大家都看好的項目吧。
ff邏輯很簡單，就是wlfi的資管。之前我們聊wlfi的時候，聊到過wlfi大概業務就是defi版銀行，而wlfi投資的ff，就類似wlfi系統裏的資管部。
ff近期完成了前期的社區銷售，竟然超額認購超過28倍，表現亮眼。而且，馬上也要上幣安了。那我們就聊聊這個大家都看好的項目吧。
ff邏輯很簡單，就是wlfi的資管。之前我們聊wlfi的時候，聊到過wlfi大概業務就是defi版銀行，而wlfi投資的ff，就類似wlfi系統裏的資管部。
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$ASTER
_Wendy
--
看漲
$ASTER 詹姆斯·溫恩迴歸競技場：在$ASTER 上開設3倍多頭
臭名昭著的Hyperliquid鯨魚詹姆斯·溫恩在最近的清算事件後，毫不猶豫地重新投入行動。來自他的錢包0x5078c2fb...的鏈上數據確認了在$ASTER 代幣上開設的新3倍交叉槓桿多頭頭寸，風險超過16,000美元（8,143 ASTER-USD）。
溫恩的立即重新進入表明他對該代幣軌跡的極大信心，儘管他的高風險交易歷史。考慮到ASTER最近經歷了爆炸性的波動，在名人炒作和鉅額DEX交易量中上漲了數千個百分點，這一舉動尤爲重要。通過重新參與，溫恩增強了該代幣的強烈投機勢頭。
這一高風險賭博減少了賣壓，並吸引了人們對該項目的關注，但在像Hyperliquid這樣的平臺上持續使用高槓杆，強烈提醒人們清算的微薄利潤和速度。
這是傳奇迴歸的開始，還是溫恩註定要經歷另一次公開清算事件？
#Hyperliquid #ASTER
臭名昭著的Hyperliquid鯨魚詹姆斯·溫恩在最近的清算事件後，毫不猶豫地重新投入行動。來自他的錢包0x5078c2fb...的鏈上數據確認了在$ASTER 代幣上開設的新3倍交叉槓桿多頭頭寸，風險超過16,000美元（8,143 ASTER-USD）。
溫恩的立即重新進入表明他對該代幣軌跡的極大信心，儘管他的高風險交易歷史。考慮到ASTER最近經歷了爆炸性的波動，在名人炒作和鉅額DEX交易量中上漲了數千個百分點，這一舉動尤爲重要。通過重新參與，溫恩增強了該代幣的強烈投機勢頭。
這一高風險賭博減少了賣壓，並吸引了人們對該項目的關注，但在像Hyperliquid這樣的平臺上持續使用高槓杆，強烈提醒人們清算的微薄利潤和速度。
這是傳奇迴歸的開始，還是溫恩註定要經歷另一次公開清算事件？
#Hyperliquid #ASTER
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$ASTER
CoinVoice
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CoinVoice 最新獲悉，Defillama 數據顯示，過去 7 天 Aster 費用收入觸及 5,630 萬美元，約是 Hyperliquid（2,175 萬美元）費用收入的 2.6 倍，目前已超越 Circle（5,400 萬美元）暫列協議收入排行第二位，僅次於 Tether（1.5395 億美元）此外，Aster 的累計費用收入現已突破 1 億美元，當前達到 1.105 億美元。[原文鏈接]
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下注Aster的邏輯——Aster利用幣安生態能搶佔dex市場份額
$ASTER 可以算是我在加密貨幣二級市場獲利最多的之一了。今天，我們來聊聊這次下注的邏輯吧。
其實這次下注的本質很簡單，就是賭Aster能不能搶佔dex市場，能搶佔多少份額。面對已經成熟的hyperliquid，aster會不會是曇花一現，在很多促進交易的活動之後疲軟，社區分的代幣成泄洪口，導致投資失敗。
我的答案也很簡單，aster必然可以搶佔dex的部分市場。爲什麼？上一篇我們已經聊過，dex和cex本質都是交易所，幣安是現在市場上最好的cex，aster可以利用幣安生態佔領一部分，bsc相關上aster可以有優惠。
其實這次下注的本質很簡單，就是賭Aster能不能搶佔dex市場，能搶佔多少份額。面對已經成熟的hyperliquid，aster會不會是曇花一現，在很多促進交易的活動之後疲軟，社區分的代幣成泄洪口，導致投資失敗。
我的答案也很簡單，aster必然可以搶佔dex的部分市場。爲什麼？上一篇我們已經聊過，dex和cex本質都是交易所，幣安是現在市場上最好的cex，aster可以利用幣安生態佔領一部分，bsc相關上aster可以有優惠。
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plasma投資邏輯——web3的支付寶
一週不見了，出差了。回來一看#PlasmaXPL 上線幣安，這也是個L1項目，最近上線了很多L1項目，都各有特點，都直接面對web3裏面的應用場景，感覺web3確實如我們預期一樣正在快速擴容。今天我們就聊聊$XPL 吧。
還是老規矩，項目背景我們就不多說啦，直接進入投資邏輯環節——plasma關注解決零售場景。我們可以把以太坊想象成一條大車小車都可以行駛的公路，其中可能產生的擁堵很容易預見，plasma則是個只跑跑車（流動性最高的穩定幣）的超高速公路。
還是老規矩，項目背景我們就不多說啦，直接進入投資邏輯環節——plasma關注解決零售場景。我們可以把以太坊想象成一條大車小車都可以行駛的公路，其中可能產生的擁堵很容易預見，plasma則是個只跑跑車（流動性最高的穩定幣）的超高速公路。
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有些日子不見，出差了。出發的那天，寫了$ASTER ，也把大部分資金都放在aster裏面，然後出發了。
之後，把要做的宏觀報告編輯了一下，結合了加密貨幣市場，只發布了一條內容。
整體的走勢和我們預期基本一致。主流幣直接回吐了前期漲幅，aster表現亮眼，在整體回調過程中逆勢上漲，現在仍然表現出很好的任性。
現在回來了，今晚開始，繼續更新！
另外想說的是，在我們的劇本里，本次山寨季會是超過歷史平均時長的，現在仍然是做多的機會。
兄弟們，好運！
之後，把要做的宏觀報告編輯了一下，結合了加密貨幣市場，只發布了一條內容。
整體的走勢和我們預期基本一致。主流幣直接回吐了前期漲幅，aster表現亮眼，在整體回調過程中逆勢上漲，現在仍然表現出很好的任性。
現在回來了，今晚開始，繼續更新！
另外想說的是，在我們的劇本里，本次山寨季會是超過歷史平均時長的，現在仍然是做多的機會。
兄弟們，好運！
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和路徑二一致
降息後宏觀形式推演
9月降息，市場蠢蠢欲動。流動性的增加，永遠是有利於風險資產的。美聯儲降息會傳遞給市場一些信號，以何種方式降息，什麼原因？這對基本面的影響極大。那打開降息週期之後，他具體會怎麼影響市場呢？我們來聊聊吧，推演一下未來可能的情況。
路徑1：因衰退降息，表現爲非農差，斷崖式差，連續降息。意味着經濟基本面很弱。
路徑2：這次降了25bp，接着連續幾個月不降息。意味着美聯儲和美國政府矛盾加深，產生進一步的博弈。
路徑1：因衰退降息，表現爲非農差，斷崖式差，連續降息。意味着經濟基本面很弱。
路徑2：這次降了25bp，接着連續幾個月不降息。意味着美聯儲和美國政府矛盾加深，產生進一步的博弈。
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最近研究的一些代幣價格對比
#BNB創新高
$ASTER $AVNT $LISTA
$ASTER $AVNT $LISTA
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降息後宏觀形式推演
9月降息，市場蠢蠢欲動。流動性的增加，永遠是有利於風險資產的。美聯儲降息會傳遞給市場一些信號，以何種方式降息，什麼原因？這對基本面的影響極大。那打開降息週期之後，他具體會怎麼影響市場呢？我們來聊聊吧，推演一下未來可能的情況。
路徑1：因衰退降息，表現爲非農差，斷崖式差，連續降息。意味着經濟基本面很弱。
路徑2：這次降了25bp，接着連續幾個月不降息。意味着美聯儲和美國政府矛盾加深，產生進一步的博弈。
路徑1：因衰退降息，表現爲非農差，斷崖式差，連續降息。意味着經濟基本面很弱。
路徑2：這次降了25bp，接着連續幾個月不降息。意味着美聯儲和美國政府矛盾加深，產生進一步的博弈。
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Aster投資邏輯——cz的新BNB？
最近上了很多dex，$MYX 最妖，兩次軋空行情，活久見。之後，就看了市面上很多dex項目，包括今天要聊的這個aster。CZ即將回歸，他多次採訪時都提到過，dex將來會取代cex，意思是Aster會是下個幣安麼？我們來聊聊吧。
Dex項目的邏輯其實和Cex一樣，就是交易所邏輯，賺的是手續費和上幣費，很容易理解。交易越活躍，手續費就越多，同時更多項目方也想來你這上幣。這是非常好的生意，邊際成本幾乎爲零，穩賺不賠。
Dex項目的邏輯其實和Cex一樣，就是交易所邏輯，賺的是手續費和上幣費，很容易理解。交易越活躍，手續費就越多，同時更多項目方也想來你這上幣。這是非常好的生意，邊際成本幾乎爲零，穩賺不賠。
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