每一筆交易,都是一場戰鬥。

在戰場上即使是最偉大的將軍,也不得不做出暫時的戰術撤退;在市場上,我們同樣不得不暫時地退卻。

戰場上,統帥微退的目的是要保存兵員和軍火。我們的目的是挽救資金,保持心態的平衡。有時,你必須先輸掉幾仗,才能贏得最後的勝利。

拿日本人的話來說,“只要釣得上鮭魚,丟個把魚鉤是值得的。”如果您被止損出市,那就當失去一把魚鉤吧。沒準,下一鉤您就能釣上一條大傢伙。

今天分享一個非常關鍵但大部分人忽略的重點：

入場後如何止盈止損

止盈和止損都是離場的策略。換句話說，就是在入場後如何合理地離場。這是一個非常重要且關鍵的技術。

如果你做交易或投資只入不出，比如你在三四年前用5,000美元購買了比特幣，那時候的價格非常便宜。持有了兩三年後，你可能獲得了超過10倍的回報。然而，如果你沒有在高點賣出，繼續持有到現在，那麼你原本非常高的年化收益會大幅縮水。

舉個例子，兩三年賺了10倍的收益，如果不及時離場，隨着市場下跌，你的年化收益會變得非常少。因此，合理地止盈止損，及時離場，是確保投資收益的關鍵。

如果你購買的是比特幣，至少你還在賺錢。然而，如果你購買了很多山寨幣，即使在持有過程中賺取了上百倍的回報，但如果沒有及時賣出，最後可能會跌回虧損，甚至虧損幅度非常大。這就更加凸顯了合理離場的重要性。

規劃你的止盈止損策略

在交易或投資中，我們需要有預期和底線。我們在一個價格點入場，如果價格上漲到預期的位置，就要離場；如果價格下跌到我們的底線位置，也要離場。

止損有很多原因。可能是虧損金額達到了我們的風險控制水平，因此我們需要離場。也可能是市場走勢證明我們的操作和判斷是錯誤的，我們需要迅速承認錯誤並止損。止盈和止損同樣重要。

即使是廣泛鼓勵價值投資的巴菲特，在大週期的泡沫時期也會選擇離場，持有大量現金。因此，無論是止盈還是止損，及時離場是一項非常關鍵且重要的技術能力。無論是基本面分析還是技術面分析，這一原則都是適用的。

接下來將展開介紹4中常見止損方法以及4中常見止盈方法。

常見的4種止損策略

1.ATR止損

根據行情波動率來設置止損是一種常見且有效的方法，特別適用於左側掛單交易者和突破交易者。以下是ATR（平均真實波動幅度）止損策略的具體應用：

回調掛單與ATR止損

在外匯交易中，回調交易是非常普遍的做法。交易者在回調到某個位置時直接入場，通過均線推測後續走勢，並在均線位置掛單。這時，可以採用ATR止損來設置合理的止損位。

具體操作步驟：

1.掛單入場

找到均線，並推測價格將繼續沿着均線延續。在均線位置掛單入場。

2.設定ATR止損

入場後，查看ATR值。例如，如果ATR是0.6，可以用2倍或3倍ATR，即1.2或1.8作爲止損。

示例在入場點位使用3倍ATR作爲止損；0.6*3=1.8


如果止損設置較寬（如1.8倍ATR），勝率會更高；如果止損設置較窄（如1.2倍ATR），盈虧比會更高。這取決於個人習慣和交易風格。

通常來說，ATR倍數在2-4之間是比較合適的。


突破交易與ATR止損

ATR止損同樣適用於突破交易。特別是在比特幣的牛市中，每逢創新高或突破一個結構時做多，但這必須在牛市中進行。

具體操作步驟：

1.掛單突破

在比特幣每逢創新高或突破一個結構時掛單做多。需要確定市場處於牛市階段，避免在熊市中進行無意義的掛單操作。

2.設定ATR止損

例如，在突破時查看ATR值。如果ATR是3,000，兩倍ATR則是6,000，可以按照兩倍ATR設定6,000的止損。

止盈可以設置爲2倍或4倍ATR，具體取決於你的交易系統策略。


止盈策略與盈虧比

  • 如果想要更高的盈虧比，需要犧牲勝率；如果想要較低的盈虧比，止盈較容易但難賺大錢。

  • 成熟交易者通常通過頻繁積累小盈利來賺取大錢，而不是依靠單筆交易。例如，持有到目標的固定盈虧比，是一種非常常用且好用的交易方法。

2. 關鍵點止損

關鍵點止損的原則是：做多時，將止損設在下方的支撐位；做空時，將止損設在入場後的上方阻力位。

舉個例子，在空頭趨勢中。假設我們在日線上大週期看到雙頂，相應的小週期上呈現三推楔形，雖然大小週期的結構看似不同，但關鍵位置差不多。在小級別上，這是一種三推形態，跌破前方關鍵位置；在大週期上，這是雙頂形態，跌破頂線。因此，我們在這裏做空時，可以將止損設在上方的關鍵位置。

在牛市中交易時，可以將止損設在下方的一個關鍵點位。牛市中的止損比現在熊市中的止損更寬鬆一些，因爲牛市有一個不斷向上的推動力。牛市中的跌破往往會失敗，陰線後往往會接着陽線。因此，在牛市中，我的止損會設在前方一個關鍵價位的下方。

在熊市中，建議設置更窄的止損。但在牛市中，還可以採取另一種激進的止損，例如接到多單後，將止損放在雙倍均線下方。如果如果開單是在2小時均線上，那麼止損可以放在4小時Vegas的下方，因爲這是一個很好的支撐位。如果價格繼續橫盤，它可能會觸及均線。

這種策略在熊市中不適用，只適用於牛市，因爲牛市中的下跌往往是失敗的，陰線後會接着陽線。

3.時間止損

時間止損策略是在持有一定時間後，如果還未盈利，馬上止損。這是一個非常實用的方法。

這在短線和波段交易中經常使用。在(華爾街幽靈)這本書作者推薦的其實也是類似的方法。(華爾街幽靈)講的是日內交易。在日內交易中，入場後幾分鐘如果沒有看到盈利，就直接離場。雖然這樣的方法會導致較低的勝率，但錯的交易往往不會虧損。如果入場後價格橫盤幾分鐘就離場；如果入場後盈利，就繼續持有。這是一個非常簡單但有效的方法。

在波段交易，可以設定一個時間限制，比如入場後4小時如果還未盈利，就止損離場。如果你做的是更大週期的交易，可以設定10天的時間限制。如果入場後10天還未盈利，就離場。這是一個非常好的方法，但需要大量的圖表分析能力。

舉例來說，如果你交易比特幣，至少要熟悉30分鐘圖表以上的走勢，回溯過去5年的數據，包括30分鐘、小時、4小時和日線圖表。具體到每一天的大致價格和形態都能記住，這是非常關鍵的。你對整體趨勢和歷史發生過的形態的記憶將會成爲你的優勢。

4. 固定止損

“固定金額止損”策略在期貨短線交易中很少用到，但在股票與現貨交易中很常見。具體來說，當你買入股票後，無論市場走勢如何，只要該股票下跌達到一個固定的百分比，比如10%、20%或25%，你就會立即止損離場，不再考慮市場形態或其他因素。

這種方法不考慮市場的其他因素，只看跌幅是否達到了預設的止損點，在股票交易、及現貨交易中非常常用，很多投資者通過這種方法來控制風險，避免更大的虧損。

常見的4種止盈策略

1.固定盈虧比

固定盈虧比是常用的一種策略。

比如說，如果一筆交易的風險是10%，我會期望獲得20%的盈利。我的盈利預期一定是大於風險的。比如說，如果預期的下跌幅度是15個點，那麼止盈目標就設爲30個點。

只要達到預設的盈虧比，就應當離場，不再考慮市場的其他波動。如果你想要更高的盈虧比，就需要承受較低勝率帶來的心理壓力。比如，如果你的盈虧比是1.2甚至1.1，那麼勝率就會非常高。盈虧比和勝率之間是一個平衡關係。如果你採用固定盈虧比策略，只要勝率能夠達到預期的數值，就可以實現盈利。

以下表格是達到盈虧平衡的勝率，超過這個勝率就可以獲利（不計手續費）

當然，我們做交易不僅僅是爲了獲得微小的優勢，而是爲了追求更大的優勢。比如，如果你的盈虧比是2，那麼只要勝率超過50%，就會非常有優勢。即使盈虧比爲2，勝率只有40%，交易仍然是有優勢的，但不明顯。

2. 1比1等距目標

這種方法是根據上一次的價格波動幅度來預測下一次的價格運動目標。比如說在箱體、旗形和平行通道等結構中，可以通過測算之前的波動距離，來確定相同幅度的止盈目標。

舉個例子，當箱體突破後，我們設定目標爲突破前的箱體高度倍數，最終價格達到了預期目標。

箱體等距突破


同樣的，通道也可以使用這種方法。通道可以理解爲傾斜的震盪區間，當區間被突破後，目標價位就是等距的倍數，這種方法在很多情況下都能奏效。

通道等距突破


比如在牛市中，當一個強勢的價格波動結束後，我們可以用這一波動的起點到終點的距離來預測下一波動的目標。

強勢突破一比一等距

這種“一比一等距”的測算方法非常常見，而且大部分交易者都會使用。

那麼，與固定盈虧比相比，哪種方法更好呢？其實很難說。我認爲只要你堅持使用某一種方法就是最好的。比如說，你習慣用“一比一等距”，那就始終如一地使用這種方法。如果你喜歡固定盈虧比，也要堅持使用。

最怕的是你今天覺得固定盈虧比好，過幾天又覺得它讓你過早止盈，便開始用“一比一等距”。如果這樣來回切換，你的交易系統不會有太大優勢。關鍵在於堅持。

例如，我們來看一個例子。有時價格波動並沒有達到“一比一等距”目標，只到了70%。如果你總是改變策略，可能會陷入無序的交易中。所以，選擇一個方法並堅持下去是最重要的。

3. 跟蹤止損

即每當獲利一個階段，移動一次止損。

比如，從某個點位入場，隨着價格創新高，將止損位逐步上移。如果後續價格繼續創新高，就繼續上移止損位，直到被止損出場。跟蹤止損的好處是，如果堅持長期使用，可能會遇到一兩筆交易，創造大量利潤。

但在日常交易中，往往會遇到賺的錢又被回吐的情況。如果你堅持這種策略，可能在未來某一筆交易中賺取過去幾年的總和。

這種方法適合拿長趨勢的交易者，而短線交易者往往不會用它。

跟蹤止損很難堅持，但很多交易者在使用，並且總體盈利優勢很大。

4. 持有到反轉

直到反轉形態出現才平倉。這種方法更考驗技術能力。

需要識別大多數的反轉形態，如果無法分辨大概率的回調或反轉，就不能採用這種方法。同時預判反轉形態也有可能出現判斷失敗，反轉形態的失敗會變成更強的順勢形態，可能會帶來更大的虧損。

所以這種方法對技術要求非常高，但如果你能對所有技術形態、數據指標能做到知行合一、融會貫通，這是一個值得嘗試的方案。

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