曾以爲自己是幣海中的無畏船長，直到那場“312黑天鵝”讓我沉沒。500萬倉位在半小時內清零，手機屏幕的冰冷觸感至今難忘。

但絕望往往是智慧的催化劑，突然頓悟：合約的本質是概率博弈。用剩餘80萬本金，結合“動態對衝模型”，今年2月，60天實現資產躍升至218萬，漲幅272900%！

現在，我將這套“波段交易策略”無償分享——在幣圈，學會與風險共舞纔是真正的生存之道。

無論是做波段還是做趨勢都要知道出入點在哪！這是關鍵中的關鍵！

有的人入場點把握比較精準，但是跑的時候不知道什麼時候跑，光賺點數不賺錢，其實究其核心無論大波段還是小波段還是一整個趨勢，其核心原理毫無區別。

入場點可以參考之前的關於抄底的文章，至於出場點怎麼把控，通常分爲左邊交易和右邊交易兩種：

如果你有精準的判斷那就可以選左邊交易，優點是至少不會虧，只是賺多賺少的問題，缺點是有可能吃了小頭丟了大頭。如果你對這隻幣對能漲到多少比較迷茫那就選擇右邊交易，優點當然是喫滿整個波段，缺點是可能會面臨比較大的回撤，與莊家操盤手法也很大關係。

如圖：一個完整的波段可能會包括很多小波段，比如一浪二浪三浪之說，如圖abcd，假如a點爲入場點位，到b點產生利潤之後就走人，或着到c點走人就屬於左邊交易。

如果從a點進一直拿到d點出場則屬於右邊交易。

左邊交易只取一段，右邊交易往往是一個趨勢。

怎麼判斷是左邊還是右邊？

入場點這裏不做細講，具體可以參考之前的關於怎麼抄底的文章，標準爲：k線上穿120線，均線金叉，macd上穿水上，比如下圖：

第二張圖也是典型的“一腳踢出大黑馬”形態。

出場點位，能夠左邊交易的大佬基本都有自己的盤感，到點就走，乾淨利落，如果不清楚，又想要做左邊需要參考哪些指標：看量，突然放巨量、天量說明要走人了，如果是緩慢放大，那恭喜你利潤很可觀，等到突然放量，或者縮量再走即可！

比如上圖就是突然放出天量，這種往往一根線就走，等到後面回調到位可以再次入場，這種線往往是開始趨勢的發令槍或者叫衝鋒號。

總之一個原則：突然放巨量就是要小心。

那怎麼判斷波段結束了？

“頭”出現了，就是波段結束了，“頭”在哪？

跟底是一個原理：不創新高就是大不妙！

上圖中當B點出現的時候代表着頭部已經出現了，出場點位在c點即爲右邊交易。

頭部出現的邏輯：莊家大部分籌碼已經在a點之前派發完畢，已經收穫了足夠多的利潤，剩餘的籌碼已經不足以去衝刺新高，在b點做一個誘多性的上漲把剩餘籌碼派發完畢之後就是散戶之前相互傾軋了，沒有莊家的支撐價格只能一瀉千里！

接下來分享的是對加密貨幣交易策略進行了全面且深入的解析，涵蓋了日內交易、期貨交易、高頻交易等多種常見策略，並將重點置於波段交易上。不僅詳細闡述了波段交易的定義、特點、優勢與劣勢，還對比了其與其他主要交易策略的差異，爲新手交易者提供了豐富而實用的指導。同時，文章深入分析了加密貨幣交易的利弊，助力讀者全面瞭解這一領域。

一、加密貨幣交易策略

介紹了一系列在加密貨幣領域廣泛應用的交易策略：

1. 日內交易

日內交易要求在同一天內進入和退出市場頭寸，旨在從微小的市場波動中獲利，但此策略耗時且風險高，更適合高級交易者。#上市公司加密储备战略

2. HODL（買入並持有）

這是一種長期投資策略，投資者購買加密貨幣後長期持有，以從資產的長期價值增值中獲益，但需注意加密貨幣的歷史較短，存在一定風險。

3. 加密貨幣期貨交易

涉及雙方簽訂合同協議，在預定日期和時間以預定價格買賣特定數量的基礎加密貨幣，可讓交易者在無需擁有實際加密貨幣的情況下參與交易。

4. 套利交易

交易者利用不同市場中加密貨幣的價格差異獲利，但需承擔多次交易費用，且要精準把握價格差異時機。

5. 高頻交易

依靠算法和交易機器人實現快速進出，適合經驗豐富的交易者，包括套利、做市、流動性檢測和動量交易等類型，但可能會在市場波動時影響流動性和增加波動性。

6. 平均成本法 (DCA)

交易者定期小額增量投資，能在市場漲跌中平衡風險，但長期來看交易費用較高。

7. 倒賣交易

利用市場效率低下獲利，需要高交易量，交易者需關注保證金要求和規則，且傾向於流動性高的市場。

8. 區間交易

投資者確定短時間內加密貨幣的買賣價格範圍，通過重複操作獲利，直至價格超出預期範圍。

9. 指數投資

通過投資加密貨幣指數基金分散風險，但仍存在高於政府債券和法定貨幣的風險。

10. 波段交易

波段交易者在市場波動中持倉約一週或一個月，利用基本面和技術交易指標制定策略，雖無需每日交易，但需要持續評估市場。#稳定币监管风暴

11. 趨勢交易

持倉數月，根據市場趨勢信號獲利，適合初學者，但交易前需進行充分的研究和分析。

二、交易加密貨幣的優勢

1. 價格劇烈波動

高波動性吸引投機者和投資者，可能帶來豐厚利潤，但也伴隨着高風險，如價格突然下跌導致損失。

2. 接近匿名

在線交易無需透露個人信息，在一定程度上保護了用戶隱私，不過交易所仍有自身的 KYC 措施。#MichaelSaylor暗示增持BTC

3. 可編程智能功能

爲持有者提供限制所有權、投票權等福利，還可包含實物部分所有權權益。

4. 24 小時市場

加密貨幣市場是去中心化的，每週 7 天、每天 24 小時開放，全球不同地點均可交易。

5. 點對點交易

無需金融機構作爲中介，降低了交易成本，對部分用戶具有吸引力。

三、交易加密貨幣的缺點

1. 網絡安全問題

易受黑客攻擊導致資產盜竊，需要不斷加強安全基礎設施和網絡安全措施。

2. 可擴展性問題

交易數量和速度受限，可能導致交易延遲，影響交易者操作。

3. 監管挑戰

缺乏完善的法律結構提供資產保護，投資者在市場中保障不足。

四、交易加密貨幣的最佳方式

不存在絕對的最佳交易方式，選擇需綜合考慮財務目標、風險承受能力、資產類別偏好、交易基礎知識等因素。在決定市場策略前，應明確自身對風險與收益的偏好。

五、波段交易詳解

1. 什麼是波段交易

是一種旨在捕捉中短期價格變動的交易策略，交易者在幾天到幾周的時間內操作，利用價格波動獲利。

2. 與其他交易策略的比較

  • 與日間交易：日間交易者如同短跑選手，在一天內進行多次快速交易，依賴技術指標和複雜圖表系統，追求快速獲利；而波段交易者更像衝浪者，有相對更充裕的時間和更宏觀的視野。

  • 與長期投資：投資者如同馬拉松運動員，注重基本面分析，持倉數月甚至更長，風險相對較小但利潤獲取較慢；波段交易者則在兩者之間尋找平衡。

3. 波段交易者使用的指標和工具

  • 技術指標：移動平均線有助於判斷趨勢方向；相對強度指數 (RSI) 等振盪指標能提示超買或超賣狀況，洞察潛在趨勢逆轉；旗形、三角形、頭肩形等圖表形態可用於識別趨勢、發現反轉、確定交易時機和管理風險，同時結合其他技術指標能增強形態的有效性和可靠性。

  • 圖表形態

縮小觀察更長的時間框架會發現兩種不同的頭肩形態，表明動力喪失並暗示看跌轉變。

這些圖案在較大峯的每一側都有兩個較小的峯，使它們看起來像兩肩之間的頭。

我們畫一條連接兩肩最低點的線，稱爲頸線。

當價格跌破頸線時，就確認了該形態，並表明現在是賣出的好時機。

得益於波動交易策略，我們在比特幣的長期看漲趨勢中發現了暫時的趨勢逆轉，這使我們能夠執行至少兩次成功的交易。這些信號在較短的時間範圍內可能不可見，而在較長的時間範圍內，這些短暫的反轉就會被錯過。

4. 波段交易的優點和缺點

  • 優點：無需時刻盯盤，每週交易時間有限仍可能獲取可觀利潤，適合尋找副業的交易者，同時能在不同市場環境中把握價格漲跌的機會。

  • 缺點：可能面臨掉期費用，尤其是持倉至下一個交易日時；週末市場存在不可控風險。

5. 波段交易的最佳工具

適用於多種交易工具，如股票、貨幣、商品、加密貨幣等。不同工具的波動性和效率有所差異，外匯貨幣通常波動性較小，選擇應基於自身熟悉程度和市場趨勢。

6. 波段交易示例

以比特幣爲例，通過觀察 2024 年 3 月至 4 月的圖表，發現從看漲趨勢到看跌趨勢的轉變，藉助頭肩形態等技術分析工具，成功捕捉到至少兩次交易機會。

移動平均線是波段交易者確定趨勢方向的簡單指標，選擇多樣：

  • 可將快速和慢速移動平均線配對，等待交叉。短均線上穿長均線，價格預計上漲；短均線跌破長均線，價格預計下跌。

  • 可只用一個，觀察價格與均線關係衡量趨勢。價格高於均線是上升趨勢，低於均線是下降趨勢。

  • 還可將均線作支撐位或阻力位，在上升趨勢中價格跌至均線時買入，在下降趨勢中價格漲至均線時賣出。

六、波段交易者如何賺錢

通過捕捉幾天到幾周內的價格波動盈利，持倉時間介於日間交易者和長期投資者之間。交易決策不僅依賴技術分析，還可能涉及基本面分析，常用指標包括移動平均數、相對強弱指數 (RSI)、布林線和斐波那契回調工具等。交易者通常參考中長時間範圍的圖表來確認趨勢，同時關注當日短時間範圍圖表以確定具體買賣價位。然而，不同交易者的策略和方法可能存在較大差異。

七、日間交易和波段交易的區別

日間交易者致力於利用短期價格波動，頻繁監控市場，幾乎僅依靠技術分析。相比之下，波段交易者追求更大的價格波動，監控頻率相對較低，通常將技術分析與基本面分析相結合。投資者則可能主要依據基本面進行長期投資決策。

八、如何入門波段交易加密貨幣

對於新手，波段交易是較爲理想的選擇，因其時間範圍適中，便於冷靜決策和監控交易。新手可先學習(針對加密貨幣交易初學者的全方位指南)，掌握交易知識和技巧，然後在幣安合約測試網進行模擬交易，積累經驗且無需承擔資金風險。準備充分後，可在合適的加密貨幣交易平臺，如幣安，開展實際交易。選擇平臺時，應考慮其提供的交易對、合約類型、槓桿工具等是否滿足需求。同時，新手在交易過程中要重視風險管理，學會運用止損和合理調整倉位規模等方法。

九、最佳加密貨幣交易策略

加密貨幣交易策略用於識別盈利機會，並非所有策略都適合所有人，找到契合自身風格、風險承受力和財務目標的策略很重要。本文探討部分最佳策略以增加成功機率。

1. HODL：長期持有策略，適合相信市場未來增長的投資者，需耐心、紀律和承受短期波動能力，是比特幣等的流行策略。

2. 日內交易：一天內買賣，利用短期波動快速獲利，需紀律、快速決策和市場趨勢瞭解，適合高風險承受的經驗交易者。

3. 波段交易：持有幾天到幾周，從中期價格波動獲利，需耐心、紀律和分析趨勢能力。

4. 剝頭皮交易：高頻短時間買賣，從小幅波動獲利，要求快速決策和熟悉市場，適合高風險承受的資深交易者。

5. 持倉交易：長期持有幾個月甚至幾年，從長期增長獲利，需耐心、紀律和承受短期波動能力，依靠基本面分析。

6. 套利交易：利用不同交易所價格差，需快速決策、多交易所操作和分析趨勢能力。

7. 自動化交易：用軟件程序自動執行，需編程、市場趨勢和交易平臺知識，適合高風險承受的經驗交易者。

加密貨幣市場波動大，應研究、測試不同策略並評估表現，以找到最適合自身的策略。

總結

波段交易在加密貨幣交易中是一種常用且具有一定優勢的策略，適合新手嘗試。然而，選擇何種交易策略應契合個人的交易風格、風險承受能力和投資目標。在開展交易之前，深入學習風險管理原則至關重要，這有助於在充滿變數的加密貨幣市場中穩健前行，降低潛在損失，提高盈利可能性。

幣圈就像一場馬拉松，跑得快不如跑得穩。那些靠運氣賺的錢，最後往往憑實力虧回去。只有把倉位管理刻進DNA，才能在這個喫人不吐骨頭的市場裏活到最後。記住：活着，纔有機會翻身。

再勤奮的漁夫，也不會在狂風暴雨的季節出海捕魚，而是用心地守護好自己的漁船，這個季節總會過去，陽光明媚的一天總會到來！關注宴安，授你以魚還有漁，幣圈的門永遠都是開着的，順勢而爲，才能擁有順勢的人生，收藏起來，謹記於心！