Làm cách nào để sử dụng trang đích Bot giao dịch trên Binance?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

Landing Page Bot giao dịch của Binance tổng hợp các bot Giao dịch lưới, DCA, Đầu tư tự động, Tái cân bằng, TWAP và VP cũng như các tính năng giao dịch thuật toán tự động khác.

Landing Page mới cũng cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về các chiến lược Giao dịch lưới Spot và Hợp đồng Tương lai, cùng hiệu suất và mức độ phổ biến của chúng đối với người dùng, cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng sao chép các thông số của họ.

1. Làm cách nào để truy cập trang đích Bot giao dịch? 

Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Giao dịch] - [Bot giao dịch].

Bạn cũng có thể truy cập trang đích thông qua giao diện giao dịch của Binance Futures bằng cách nhấp vào [Bot giao dịch] - [Tổng quan]. 

2. Trang đích Bot giao dịch cung cấp những tính năng gì? 

Binance cung cấp quyền truy cập nhanh vào một loạt các chiến lược giao dịch tự động thông qua Landing page Bot giao dịch. Bạn cũng có thể kiểm tra thứ hạng trong Thị trường Bot, lọc các chiến lược bot giao dịch bằng các tiêu chí khác nhau và nhận các tài nguyên giáo dục miễn phí từ Học viện chiến lược.

Danh sách Bot giao dịch

1. Lưới Spot

Giao dịch lưới Spot là bot giao dịch tự động hóa việc mua và bán trên giao dịch Spot. Công cụ này được thiết kế để đặt lệnh trên thị trường theo những khoảng thời gian định sẵn trong khung giá được định cấu hình. Giao dịch lưới Spot của Binance hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường xảy ra biến động, giá lên xuống trong một phạm vi cụ thể.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo Định nghĩa và cách thức hoạt động của giao dịch lưới Spot

2. Lưới Hợp đồng Tương lai

Giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai cho phép người dùng áp dụng chiến lược giao dịch lưới cho Futures trên Binance Futures, cho phép họ tăng quy mô vị thế của mình bằng cách sử dụng đòn bẩy và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo Giới thiệu về giao dịch lưới Futures

3. Bot KD chênh lệch giá

Bot chênh lệch giá với Funding Rate trên Binance cho phép người dùng kiếm phí funding bằng cách đồng thời nắm giữ các vị thế đối lập trong cả thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu lẫn thị trường giao ngay. Chiến lược delta trung lập này phòng ngừa rủi ro giá bằng cách kết hợp vị thế long spot và short futures (Chênh lệch lãi suất dương) hoặc bằng cách kết hợp vị thế long futures và spot bán (Chênh lệch lãi suất đảo ngược), thu lợi nhuận từ cơ chế Funding Rate.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo bài viết Giới thiệu về Bot chênh lệch giá với Funding Rate trên Binance và câu hỏi thường gặp.

4. Bot tái cân bằng

Bot tái cân bằng tự động điều chỉnh vị thế danh mục đầu tư của bạn trong tổ hợp token do bạn chọn. Bằng cách mua thấp và bán cao, chiến lược của bạn có thể duy trì cùng một tỷ lệ giá trị tài sản thông qua cơ chế tái cân bằng trong các khoảng thời gian hoặc ngưỡng định trước.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo Bot tái cân bằng là gì và các câu hỏi thường gặp

5. DCA Giao ngay

Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là chiến lược đầu tư liên quan đến việc thường xuyên mua và bán một lượng tài sản bằng nhau ở các mức giá khác nhau. Mục đích của chiến lược này là đạt được mức giá trung bình tốt hơn của cặp giao dịch đã chọn và giảm tác động của biến động thị trường.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo Định nghĩa và cách hoạt động của Spot DCA

6. TWAP Hợp đồng Tương lai

Thuật toán giao dịch Mức giá trung bình theo thời gian (TWAP) cho phép bạn chia một lệnh lớn thành nhiều lệnh nhỏ hơn và tự động thực hiện chúng theo các khoảng thời gian đều đặn để giảm thiểu tác động của giá.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham chiếu Cách sử dụng thuật toán TWAP trên Binance Futures.

7. VP Hợp đồng tương lai

Thuật toán giao dịch Volume Participation (VP) thực hiện các lệnh lớn theo mức độ khẩn cấp được định rõ. Thuật toán này nhằm mục đích thực hiện một giao dịch tương ứng với khối lượng giao dịch của thị trường theo thời gian thực bằng cách dựa theo mức độ tham gia khối lượng mục tiêu.  

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo Cách sử dụng thuật toán Volume Participation trên Binance Futures

8. Lệnh thuật toán

Lệnh thuật toán giao ngay cho phép bạn truy cập vào các lệnh thuật toán TWAP phức tạp và thực hiện dựa trên khối lượng để giảm thiểu trượt giá, rò rỉ thông tin và tác động của thị trường, giảm chi phí thực hiện của bạn, đặc biệt đối với các vị thế lớn và tài sản kém thanh khoản.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham khảo Lệnh thuật toán là gì? Chiến lược TWAP & POV trong tiền mã hóa

3. Cách để hình dung hiệu suất và mức độ phổ biến của các chiến lược giao dịch lưới thông qua Thị trường bot

Thị trường giao dịch bot có các chiến lược bot lưới hàng đầu trên Binance Spot và Futures. Bạn có thể sao chép các thông số của những bot này để xây dựng chiến lược giao dịch của riêng mình. 

Bạn có thể lọc các chiến lược giao dịch lưới, xem ROI, PnL hoặc mức độ phổ biến của chiến lược và sao chép các thông số để tạo chiến lược giao dịch bot tương tự. 

Cập nhật dữ liệu Thị trường Bot

Dữ liệu thị trường giao dịch bot được làm mới hằng giờ và sẽ chỉ hiển thị các chiến lược hiện đang hoạt động. 

Để xem hiệu suất của từng chiến lược bot, bạn có thể tham khảo 2 số liệu chính: 

1. ROI (Hệ số thu nhập trên đầu tư)

ROI = PNL / Khoản đầu tư

• Đối với chiến lược lưới spot, khoản đầu tư đề cập đến tổng số tài sản được cam kết để tạo lưới.
• Đối với chiến lược lưới hợp đồng tương lai, khoản đầu tư là Số tiền ký quỹ ban đầu khi bắt đầu chiến lược lưới.

2. PNL

PNL đề cập đến tổng lãi hoặc lỗ do chiến lược giao dịch tạo ra trong một khoảng thời gian.
PNL của chiến lược lưới spot = Giá trị hiện tại - Tổng số tiền đầu tư

• Giá trị hiện tại: Tổng giá trị tài sản được phân bổ cho chiến lược hiện tại.
• Tổng mức đầu tư: Lượng tài sản dùng để bắt đầu chiến lược lưới.

Chiến lược lưới hợp đồng tương lai PNL = PNL đã khớp + Phí funding

• PNL đã khớp: Lợi nhuận ghi nhận của lệnh lưới được khớp giữa một lệnh mua và một lệnh bán.
• Phí funding: Chi phí hoặc lợi nhuận từ việc nắm giữ các vị thế Futures, được bao gồm trong PNL cho các chiến lược chạy trên tài khoản bot giao dịch.

Lưu ý: 

• Đối với các chiến lược lưới hoạt động trong tài khoản chính (tài khoản Spot hoặc Futures), phí funding không được bao gồm trong quá trình tính toán PNL.
• Đối với chiến lược lưới Futures, PNL chưa khớp không được tính vào phép tính PNL.

Cách để lọc các chiến lược giao dịch lưới?

• Thị trường - Chọn một cặp giao dịch
• Hướng - Trung lập, Long hoặc Short
• Thời gian chạy - Chọn giữa bảy khoảng thời gian
• ROI - Chọn khoảng thời gian ROI
• Vùng - Chỉ định danh mục ký hiệu (ví dụ: CEX, DEX, Lớp 1, Metaverse, NFT, v.v.)

Cách để sao chép/tùy chỉnh các thông số giao dịch lưới trên Lưới Spot và Lưới Hợp đồng Tương lai?

Nhấp vào [Sao chép] để hiển thị lệnh và các thông số được chia sẻ. 

Xin lưu ý, các thông số có thể được điều chỉnh.

Bạn có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp Giao dịch lưới spot là gì và cách hoạt động cùng Giao dịch lưới Futures là gì? để biết thêm chi tiết về điều chỉnh thông số. 

4. Làm cách nào để kiểm tra Bot chênh lệch giá với Funding Rate trên thị trường giao dịch Bot?

Trên thị trường giao dịch bot, hãy nhấp vào [Kinh doanh chênh lệch giá] để xem các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá hiện tại được xếp hạng theo APR. Lọc theo chiến lược USDⓈ-M hoặc COIN-M trong phần [Khu vực] hoặc lọc theo [Hướng], có thể là chênh lệch lãi suất dương hoặc chênh lệch lãi suất đảo ngược. Bạn cũng có thể sắp xếp theo 3 ngày/7 ngày/30 ngày hoặc APR áp dụng tiếp theo. 

Để mở chiến lược kinh doanh chênh lệch giá, nhấp vào [Tạo] và nhập số tiền [Đầu tư] của bạn.

5. Làm cách nào để hình dung các cặp xu hướng và biến động trong chế độ xem phân tích giao dịch?

Top 10 thị trường xu hướng

Tab Phân tích giao dịch hiển thị top 10 cặp tài sản xu hướng theo số lượng chiến lược đang chạy. 

Bạn có thể nhanh chóng xem các ký hiệu có số lượng lệnh lưới cao nhất và thiết lập chiến lược giao dịch lưới bằng cách nhấp vào [Sao chép]. 

Top 10 biến động 

Bạn cũng có thể xem top 10 cặp tài sản xu hướng theo mức độ biến động, đây là một chỉ báo quan trọng cho người dùng triển khai các chiến lược giao dịch lưới.

% biến động được tính dựa trên giá đóng cửa hàng giờ của ký hiệu trong 30 ngày qua. 

Để tính toán độ biến động cho mỗi ký hiệu, hãy tham khảo các bước dưới đây:

• Bước 1: Lấy dữ liệu giá đóng theo giờ cho mỗi ký hiệu: P1, P2,...., Pn
• Bước 2: Tìm logarit tự nhiên (LN) cho dữ liệu giá trong bước đầu tiên: LN(P1), LN(P2),...., LN(Pn).
• Bước 3: Tính tỷ lệ biến động giá (Lợi nhuận) cho mỗi giai đoạn kể từ thời điểm T2 dựa trên kết quả từ bước thứ hai. (Ví dụ: LN(P2)-LN(P1), LN(P3)-LN(P2) .... LN(Pn)-LN(Pn-1). Nếu bước 2 liên quan đến việc tính lợi nhuận logarit hoặc giá chênh lệch thì Bước 3 sẽ tính tỷ lệ phần trăm (hoặc tỷ lệ) biến động trong giá từ thời điểm T2 trở đi.
• Bước 4: Tính sigma của độ biến động.

• Bước 5: Tính độ biến động hàng năm.