Định nghĩa và cách hoạt động của Spot DCA?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

DCA là gì?

Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là chiến lược liên quan đến việc mua một lượng tài sản token bằng nhau theo định kỳ. Mục đích của chiến lược này là đạt được mức giá trung bình tốt hơn của cặp giao dịch đã chọn và giảm tác động của biến động thị trường.

Bot giao dịch là gì?

Bot giao dịch là phần mềm tự động được thiết kế để giúp người dùng mua và bán tiền mã hóa theo những khoảng thời gian xác định trước, nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập bài viết Bot giao dịch tiền mã hóa là gì và chúng hoạt động như thế nào?.

Bot Spot DCA là gì?

Bot Spot DCA của Binance cho phép bạn thiết lập số lượng mua, thời điểm mua và thời điểm bán. Dựa trên các thông số của bạn, Spot DCA có thể giúp bạn:

• Mua thêm khi giá giảm
• Bán nhiều hơn khi giá tăng

Trong chế độ Mua, bot hướng đến mục đích đạt được giá mua trung bình thấp hơn bằng cách đặt nhiều lệnh mua hơn khi giá thị trường giảm xuống thấp hơn giá giao dịch ban đầu của bạn. Quá trình này tiếp tục cho đến khi giá thị trường cao hơn tỷ lệ phần trăm chốt lời của bạn, kích hoạt bot bắt đầu tạo lệnh bán. Quá trình này sẽ lặp lại miễn là bạn có đủ tiền trong tài khoản. 

Mẹo: Chọn chế độ Mua nếu khoản đầu tư ban đầu của bạn dưới dạng tài sản định giá (ví dụ: USDT). 

Trong chế độ Bán, bot hướng đến mục đích đạt được giá bán trung bình cao hơn bằng cách đặt nhiều lệnh bán hơn khi giá thị trường cao hơn giá giao dịch ban đầu của bạn. Quá trình này tiếp tục cho đến khi giá thị trường thấp hơn tỷ lệ phần trăm chốt lời của bạn và bot sẽ tạo lệnh mua. Quá trình này sẽ lặp lại miễn là bạn có đủ tiền trong tài khoản. 

Mẹo: Chọn chế độ Bán nếu khoản đầu tư ban đầu của bạn dưới dạng tài sản cơ sở (ví dụ: BTC).

 *Cảnh báo rủi ro: Việc cài đặt các thông số và tính toán ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Hiệu quả của chênh lệch giá, nghĩa là yếu tố kích hoạt lệnh Spot DCA, có thể khác nhau tùy thuộc vào cặp giao dịch bạn chọn. Thông tin được trình bày ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Binance. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Giao dịch tiền mã hóa đi kèm rủi ro cũng như xác suất có lãi và chịu lỗ đáng kể. Binance không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản thua lỗ nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Spot DCA. Bạn nên đặt lệnh kích hoạt dừng trước để ngăn ngừa biến động thị trường không thể kiểm soát gây ra tổn thất không thể khắc phục.

Sự khác biệt giữa Đầu tư tự động, Lưới giao ngay và Spot DCA

Làm cách nào để thiết lập bot giao dịch Spot DCA?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và nhấp vào [Giao dịch] - [Bot giao dịch].

Nhấp vào hình tam giác hướng xuống để mở rộng danh sách các bot giao dịch hiện có, sau đó chọn [Spot DCA].

Nếu bạn đang dùng ứng dụng Binance, hãy vào phần [Giao dịch] - [Bot].

Nhấn vào [Bot giao dịch] - [Bot khác] rồi chọn [Spot DCA].

2. Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến giao diện giao dịch Spot DCA. Chọn một cặp giao dịch, ví dụ như BTC/USDT. 

Sau đó, chuyển đến ô thông số ở bên phải. Chọn chế độ [Mua token A] hoặc [Bán token A].

Lưu ý quan trọng: Token hiển thị sẽ thay đổi tùy thuộc vào cặp giao dịch được chọn. Vì chúng tôi đang sử dụng BTC/USDT làm ví dụ nên token A là BTC và bạn sẽ thấy [Mua BTC] và [Bán BTC].

2.1. Nếu bạn chọn chế độ [Mua token A] , khoản đầu tư của bạn sẽ ở dạng tài sản định giá (USDT). Bạn cần có đủ số dư USDT trong tài khoản Spot của mình để tạo bot giao dịch.

2.2. Nếu bạn chọn chế độ [Bán token A] , khoản đầu tư của bạn sẽ ở dạng tài sản cơ sở (BTC). Bạn cần có đủ số dư BTC trong tài khoản Spot của mình để tạo bot giao dịch. 

3. Nhập tỷ lệ phần trăm chênh lệch giá trên mỗi lệnh và tỷ lệ phần trăm chốt lời. Bạn cũng có thể chọn [Cố định] hoặc [Trailing] cho tỷ lệ phần trăm chốt lời của mình. 

4. Tiếp theo, hãy nhập số tiền đầu tư của bạn cho cả lệnh cơ sở và lệnh DCA, cùng với số lượng lệnh DCA tối đa. 

Cài đặt lệnh

• Độ lệch giá: Tỷ lệ phần trăm chênh lệch giá kích hoạt các lệnh DCA.
• Chốt lời: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận mục tiêu dựa trên giá trung bình (trước khi mỗi vòng kết thúc).
  • Theo mặc định, tùy chọn [Cố định] sẽ được chọn. Khi đạt đến tỷ lệ phần trăm chốt lời, bot giao dịch sẽ kích hoạt lệnh chốt lời và bắt đầu một vòng mới.
  • Nếu bạn chọn [Trailing], thao tác này sẽ khóa lợi nhuận bằng cách cho phép bot giao dịch vẫn mở và tiếp tục kiếm lợi nhuận miễn là giá di chuyển theo hướng và chế độ đã chọn. Khi bot giao dịch di chuyển theo hướng ngược lại theo một tỷ lệ phần trăm cụ thể, bot sẽ kích hoạt lệnh bán và bắt đầu một vòng mới. Lưu ý: Tùy chọn [Trailing] có thể không áp dụng đối với một số cặp giao dịch nhất định. 
• Lệnh cơ sở: Số tiền đầu tư ban đầu sẽ không bị vượt quá.
• Lệnh DCA: (Các) số tiền đầu tư tiếp theo sẽ không bị vượt quá.
• DCA tối đa: Số lệnh DCA tối đa sẽ được đặt trong mỗi vòng.

Lưu ý quan trọng: Bạn cũng có thể thiết lập các thông số nâng cao, chẳng hạn như giá kích hoạt, hệ số nhân độ lệch giá, hệ số nhân quy mô lệnh DCA, thời gian tạm nghỉ giữa các vòng, phạm vi giá trên và dưới, cùng với mức cắt lỗ.

Cài đặt nâng cao

• Giá kích hoạt: Giá của token sẽ kích hoạt bot giao dịch bắt đầu.
• Hệ số nhân độ lệch giá: Hệ số nhân độ lệch giá xác định cách nhân tỷ lệ phần trăm độ lệch giá cho mỗi lệnh Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) tiếp theo sau lần vào lệnh ban đầu.
• Theo mặc định, tham số này bằng 1, nghĩa là mỗi lần nhập bổ sung sẽ bằng % độ lệch giá.
• Nếu hệ số nhân được đặt thành giá trị lớn hơn 1, thông số này sẽ có hiệu lực từ lần vào lệnh DCA thứ hai.
• Ví dụ: bạn đang ở bên mua và mở một vị thế long ở mức 30.000 USD cho một cặp BTC/USDT, với độ lệch giá là 1% và hệ số nhân độ lệch giá là 2.
• Lệnh cơ sở = 30.000 USD
• DCA #1 = Lệnh cơ bản - (Độ lệch giá (1%) * Lệnh cơ bản) = 30.000 - 300 = 29.700 USD
• DCA #2 = DCA #1 - (Độ lệch giá (1%) * Hệ số độ lệch giá (2) * Lệnh cơ bản) = 29.700 - 600 = 29.100 USD (Lệnh cơ bản - 3%)
• DCA #3 = DCA #2 - (Độ lệch giá (1%) * Hệ số độ lệch giá (2 * 2) * Lệnh cơ sở) = 29.100 - 1.200 = 27.900 USD (Lệnh cơ sở - 7%)
• Hệ số nhân quy mô lệnh DCA: Nhân (các) số tiền đầu tư của lệnh DCA tiếp theo. Theo mặc định, tham số này bằng 1, nghĩa là mỗi lần nhập bổ sung sẽ bằng với số tiền của lệnh DCA. Nếu không, hệ số nhân sẽ có hiệu lực từ lệnh DCA thứ hai trở đi (Lệnh DCA đầu tiên vẫn theo mặc định sau khi bot khởi động).
  Ví dụ: Lệnh DCA của bạn là 1.000 USDT và hệ số nhân quy mô lệnh DCA được đặt là 2. Khi giá đạt đến độ lệch giá được chỉ định, mỗi lần nhập bổ sung sẽ được nhân lên.
   
• DCA #1 = 1.000 USDT = 1.000 USDT
• DCA #2 = 1.000 USDT * 2 = 2.000 USDT
• DCA #3 = 1.000 USDT * 2 * 2  = 4.000 USDT
• Thời gian tạm nghỉ giữa các vòng: Khoảng thời gian nghỉ giữa mỗi vòng thực hiện. Theo mặc định, thời gian tạm nghỉ giữa các vòng là 60 giây.
• Phạm vi giá trên và dưới: Phạm vi giá của lệnh cơ sở đối với token đã chọn và bot giao dịch sẽ chỉ thực hiện trong phạm vi đó. Lưu ý: Đối với các vòng liên tiếp, lệnh cơ sở được thực hiện có thể sai lệch so với phạm vi giá do biến động thị trường.
• Cắt lỗ: Tỷ lệ phần trăm cắt lỗ kích hoạt bot giao dịch dừng và kết thúc.

5. Kiểm tra kỹ chi tiết lệnh trước khi nhấp vào [Xác nhận].

Làm cách nào để xem các bot giao dịch Spot DCA của bạn?

Trang web

1. Để kiểm tra lịch sử và lệnh Spot DCA, hãy chuyển đến tab [Đang chạy] hoặc [Lịch sử].

2. Nhấp vào biểu tượng lệnh bên cạnh lệnh để xem thêm chi tiết.

3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang thông tin chi tiết. Tại đây, bạn có thể xem lợi nhuận, các tham số, vòng DCA hiện tại và lịch sử giao dịch.

4. Để xem bot giao dịch, hãy chuyển đến [Tài sản] - [Bot giao dịch].

Ứng dụng:

Chuyển đến tab [Tất cả các lệnh] trên trang Spot DCA và bạn sẽ xem được các lệnh hiện tại cũng như trước đây của mình.