Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.
Giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai là một bot giao dịch tự động hóa việc mua và bán Hợp đồng Tương lai. Bot được thiết kế để đặt lệnh trên thị trường theo các khoảng thời gian định trước trong khung giá đã thiết lập. Giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai lý tưởng cho những thị trường biến động và đi ngang khi giá biến động trong một phạm vi nhất định. Kỹ thuật này giúp tìm kiếm lợi nhuận trong những thay đổi nhỏ về giá.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Giao dịch lưới hợp đồng tương lai là gì.
Giao dịch lưới long/short là một chiến lược giao dịch theo thuật toán phổ biến, cho phép người dùng giao dịch theo xu hướng thị trường trong hệ thống giao dịch lưới bằng cách sử dụng bot giao dịch. Với bot này, các nhà giao dịch có thể chọn mở một vị thế ban đầu (long hoặc short) hoặc tạo lưới mà không mở vị thế theo phân tích của họ, đồng thời đặt các lệnh limit mua và limit bán theo các khoảng thời gian định trước để tận dụng sự biến động của thị trường và tình trạng giằng co giá.
Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mở vị thế long ban đầu bằng BTCUSDT để thể hiện dự đoán đồng Bitcoin sẽ tăng giá. Anh ta có thể thiết lập Bot giao dịch lưới để đặt các lệnh mua ở mỗi 1.000 USDT thấp hơn giá thị trường của BTCUSDT, đồng thời đặt các lệnh bán ở mỗi 1.000 USDT cao hơn giá thị trường của BTCUSDT. Điều này cho phép anh ta giao dịch theo xu hướng chủ đạo trong hệ thống giao dịch lưới.
Đối với lưới long và lưới short, bạn có thể chọn mở vị thế ban đầu hay không trong quá trình tạo lưới. Nếu bạn chọn mở một vị thế ban đầu, một vị thế long sẽ được mở trên lưới long và một vị thế short sẽ được mở trên lưới short. Lưới trung lập ban đầu không mở vị thế.
Khi bạn không mở vị thế ban đầu: Trong trường hợp này, việc thiết lập sẽ tương tự như lưới trung lập. Lưới trung lập có thể mua trước rồi bán hoặc bán trước rồi mua, tùy thuộc vào xu hướng thị trường. Mặt khác, lưới long sẽ mua trước khi bán, còn lưới short sẽ bán trước khi mua.
Bot giao dịch lưới thực hiện các lệnh Limit mua và Limit bán theo hệ thống dựa trên thông số bạn đặt. Đây là cách bạn có thể thiết lập bot giao dịch lưới long/short đầu tiên của mình.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và đến trang [Phái sinh] - [Tổng quan về Binance Futures]. Nhấp vào [Bot giao dịch] - [Lưới Hợp đồng Tương lai].
Bạn cũng có thể truy cập giao diện Giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai từ trang chủ Binance Futures bằng cách nhấp vào [Bot giao dịch] - [Lưới Hợp đồng Tương lai].
Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Binance, hãy truy cập [Futures] - [Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M] hoặc [Hợp đồng Tương lai COIN-M]. Chọn một cặp giao dịch và nhấn vào [Lưới] ở dưới cùng bên trái.
2. Tham số đầu tiên bạn phải chọn là hợp đồng sẽ triển khai bot giao dịch. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT.
3. Nhập các thông số của bot giao dịch lưới long/short của bạn trên bảng giao dịch lưới. Bạn phải thêm các thông số chính như sau:
Nếu giá thị trường hiện tại vượt quá phạm vi giao dịch lưới, Bot giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai sẽ bắt đầu mà không có bất kỳ vị thế nào.
4. Xác định giá trị ký quỹ ban đầu của vị thế. Hệ thống sẽ tính toán giá trị Ký quỹ ban đầu dựa trên số lượng lưới, mức đòn bẩy và vùng giá bạn đã thiết lập. Xin lưu ý, lưới càng dày đặc thì giá trị ký quỹ ban đầu tương ứng càng lớn.
Xin lưu ý, giá trị danh nghĩa của mỗi lệnh lưới phải đáp ứng mức yêu cầu tối thiểu. Giảm số lượng lưới hoặc tăng giá trị ký quỹ ban đầu để đảm bảo việc đáp ứng giá trị danh nghĩa tối thiểu của mỗi lưới.
Lời nhắc về giá trị ký quỹ ban đầu không đủ
Khi giá trị ký quỹ ban đầu thấp hơn yêu cầu tối thiểu, bạn sẽ được thông báo để đáp ứng giá trị ký quỹ ban đầu tối thiểu cần thiết để kích hoạt bot giao dịch lưới.
Hãy đảm bảo rằng số dư ký quỹ của bạn cao hơn số tiền ký quỹ duy trì để tránh bị thanh lý.
4. Nhấn vào [Tạo] để đặt lệnh lưới.
Giá kích hoạt
Bot giao dịch lưới cũng có các chức năng nâng cao cho phép bạn quản lý vị thế và rủi ro của mình tốt hơn. Một trong số các chức năng đó là giá kích hoạt. Giá kích hoạt là mức giá được xác định trước để hệ thống kích hoạt bot giao dịch lưới tại mức giá đó. Điều này cho phép bạn ra lệnh thời điểm hệ thống sẽ hoạt động khi điều kiện thị trường đáp ứng các tiêu chí của bạn.
Khi giao dịch lưới được kích hoạt, hệ thống sẽ chia khung giá tài sản thành nhiều mức lưới theo thông số của bạn, đồng thời đặt các lệnh đang chờ xử lý cho từng mức giá. Lệnh mua sẽ được thực hiện khi giá tài sản giảm và lệnh bán sẽ được đặt ngay lập tức ở mức giá cao. Khi giá tăng, lệnh mua được đặt trực tiếp ở mức giá thấp hơn ngay sau khi lệnh bán được thực hiện. Bot này giúp bạn thiết lập để mua thấp và bán cao, cho phép bạn kiếm lợi nhuận trong điều kiện thị trường biến động.
Cắt lỗ
Ngoài ra, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ cho vị thế lưới của mình. Khi giá của tài sản thấp hơn hoặc cao hơn phạm vi cắt lỗ, hệ thống sẽ đóng toàn bộ vị thế lưới của bạn. Tính năng này bảo vệ vị thế của bạn khỏi bị thua lỗ quá lớn khi thị trường diễn biến không thuận lợi.
Bạn cũng có thể thiết lập xem bạn có muốn giữ vị thế mở khi lưới cắt lỗ kích hoạt việc chấm dứt hay không.
Nếu bạn bật [Mở vị thế khi tạo], hệ thống sẽ tự động mở vị thế ở mức giá thị trường khi lưới được tạo. Khi chức năng này tắt, hệ thống sẽ không mở vị thế cho bạn sau khi lưới được tạo. Tính năng này chỉ dành cho lưới không trailing.
Để theo dõi hoạt động giao dịch, hãy nhấn vào tab [Đang hoạt động] để xem thông tin chi tiết về giao dịch lưới.
Để kết thúc hệ thống giao dịch lưới, hãy nhấp vào [Chấm dứt].
Hãy xem xét một bot lưới short với phạm vi giá được định cấu hình trong khoảng từ 9.800 USDT đến 10.200 USDT và số lượng lưới là 4.
Giả sử số lượng lệnh Limit bán tại mỗi mức giá là 1 và giá thị trường (giá giao dịch gần nhất) là 10.010 USDT.
Với vị thế ban đầu đã mở:
Kịch bản sau đây cho thấy cách lưới short có vị thế ban đầu sẽ được kích hoạt.
| Giá | Hướng |
| 10.200 USDT | Bán |
| 10.100 USDT | Bán |
| 10.000 USDT | Bán |
| 9.900 USDT | Bán |
| 9.800 USDT | Bán (chưa kích hoạt) |
Trong trường hợp này, lệnh giới hạn bán thấp nhất (9.800 USDT) bị loại trừ và các lệnh bán tiếp theo được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ 9.900 USDT đến 10.200 USDT. Nếu vị thế ban đầu được giao dịch trong khoảng từ 9.900 USDT đến 10.000 USDT, số lượng lệnh lưới ban đầu sẽ là 2.
Do giá thị trường hiện tại là 10.010 USDT, nên các lệnh bán ở mức giá 9.900 USDT và 10.000 USDT sẽ được khớp như vị thế ban đầu. Khi đã khớp vị thế ban đầu, lệnh mua sẽ được đặt ở mức giá thấp hơn tiếp theo. Các lệnh giới hạn lưới sẽ được cập nhật như sau:
| Giá | Hướng |
| 10.200 USDT | Bán |
| 10.100 USDT | Bán |
| 10.000 USDT | - |
| 9.900 USDT | Mua |
| 9.800 USDT | Mua |
Tóm lại, đối với bot lưới short có vị thế ban đầu, lệnh Limit bán đầu tiên sẽ kích hoạt vị thế short ban đầu. Đồng thời, các lệnh Limit bán tiếp theo sẽ được điền sẵn theo thứ tự tăng dần về phía giá trần của lưới đã định cấu hình. Sau đó, các lệnh Limit mua sẽ được đặt vào thị trường sau khi vị thế short ban đầu được kích hoạt, theo các thông số bot của bạn.
Tương tự, các bot giao dịch lưới long cũng sẽ được kích hoạt sau khi lệnh Limit mua đầu tiên được khớp. Đồng thời tất cả các lệnh lưới đều sẽ được điền sẵn.
Không có vị thế ban đầu nào được mở:
Kịch bản sau đây cho thấy cách lưới short không có vị thế ban đầu sẽ được kích hoạt.
| Giá | Hướng |
| 10.200 USDT | Bán |
| 10.100 USDT | Bán |
| 10.000 USDT | - |
| 9.900 USDT | - |
| 9800 USDT | - |
Trong trường hợp này, do giá thị trường hiện tại là 10.010 USDT, nên chỉ có 2 lệnh bán cao hơn giá thị trường là 10.200 USDT và 10.100 USDT sẽ được đặt và sẽ không có lệnh mua nào được đặt, vì vậy không có vị thế ban đầu nào được mở.
Nếu giá thị trường tăng lên 10.110, lệnh bán ở mức giá 10.100 sẽ được khớp và một vị thế short được mở. Các lệnh limit lưới sẽ được cập nhật như sau:
| Giá | Hướng |
| 10.200 USDT | Bán |
| 10.100 USDT | - |
| 10.000 USDT | Mua |
| 9.900 USDT | - |
| 9800 USDT | - |
Tóm lại, khi tạo lưới Short và chọn không mở vị thế ban đầu, số lệnh chờ ban đầu có thể ít hơn tổng số lưới và chỉ có lệnh bán mới được đặt ở mức giá cao hơn giá thị trường.
Logic của lưới long cũng tương tự, chỉ những lệnh mua có giá thấp hơn giá thị trường mới được thực hiện ban đầu.
Lưu ý:
