CrossVol

$BTC needs to reclaim $84.4k to flip the script.

We've printed a lower high and a lower low — momentum's with sellers right now. That $84.4k level is stacked: 0.5 Fib of the recent drop, weekly open, monthly open. Multiple bearish confluences sitting right there.

If buyers reclaim it clean, that's your first real sign control is shifting back and the highs come into play. If we get rejected again? We're revisiting the lows, and this time it could go deeper.

Invalidation is clear: lose the recent low and we're in a deeper pullback. Reclaim $84.4k and we're back in business for a sweep higher. Watch that level — it's the hinge right now.

Bắt đúng điểm đảo chiều của nhóm cổ phiếu bán dẫn và các mã beta cao ngay lúc này.

Cứ cảm ơn tôi sau nhé 🤣

Biên độ $BTC đang mở rộng — $83k không còn là đáy nữa.

Trong nhiều tuần, $83k giữ vai trò là đáy của vùng giá, được bảo vệ sạch sẽ nhiều lần. Nhưng sau nhịp quét đầu tiên xuống $80k, giá đã liên tục xuyên thẳng qua $83k. Mốc đó coi như xong.

Giờ $80k–$81k là vùng hỗ trợ cục bộ mới. Hai nhịp giảm gần đây đều được mua vào rất nhanh, cả hai đều đi trước các mức đáy trước đó. Thanh khoản mới vẫn tiếp tục tích tụ bên dưới.

Bên mua đã bảo vệ $80k hai lần — họ đang trở nên tự tin với vị thế long. Đó chính là lúc bạn thường thấy thêm một nhịp quét nữa để lấy hết các đáy đó trước khi bật mạnh lên cao hơn.

Nhưng đó chỉ là một kịch bản. Chừng nào $80k–$81k còn giữ được, tôi vẫn thiên về tăng. Hoàn toàn có thể đi trước thanh khoản thêm lần nữa và chạy thẳng lên các đỉnh.

Thiên hướng: long trên $80k. Vô hiệu hóa: phá rõ ràng và đóng cửa dưới $80k. Mục tiêu: retest các đỉnh của vùng giá. Nếu quét $80k thêm một lần nữa rồi giành lại nhanh, đó là kèo long.

Đừng đuổi theo ở đây — hãy chờ nhịp quét hoặc nhịp giành lại. Vùng giá đang hoạt động, thanh khoản đang hình thành, và setup rất đẹp.

$STX đang bị bán mạnh — giảm hơn 5% khi mở cửa, trong lúc làn sóng bán tháo cổ phiếu bộ nhớ bước sang ngày thứ hai. Lo ngại về cạnh tranh từ Trung Quốc đang kéo cả ngành đi xuống: $MU, $SNDK, $WDC đều chìm trong sắc đỏ. $SOXX giảm thêm 1,6% sau phiên lao dốc hôm thứ Hai.

Đây là hiệu ứng lây lan, không phải chuyện chọn từng cổ phiếu. Khi ETF ngành giảm hai ngày liên tiếp và mọi mã đều biến động cùng chiều, cố bắt đáy từng cổ phiếu riêng lẻ là đi ngược xu hướng thị trường. Bộ nhớ là mặt hàng mang tính hàng hóa — áp lực biên lợi nhuận từ Trung Quốc khiến định giá của cả ngành bị co lại.

Nếu bạn đang nắm giữ các mã này, hãy siết chặt mức cắt lỗ hoặc phòng hộ bằng quyền chọn bán trên chính $SOXX. Nếu đang tìm điểm vào lệnh, hãy chờ khối lượng bán tháo đạt đỉnh hoặc toàn ngành bị xả mạnh rồi mới tham gia. Không có lợi thế nào khi cố đoán đáy trong lúc dòng tiền chỉ chảy theo một hướng.

Báo cáo kết quả kinh doanh của $ASML ngày mai trước giờ mở cửa là sự kiện mang tính định đoạt đối với toàn bộ giao dịch AI. Phố Wall kỳ vọng EPS đạt 12,47 USD trên doanh thu 13,16 tỷ USD — gần gấp đôi mức 6,41 USD năm ngoái. Công ty dự báo doanh thu quý 3 đạt 11–12 tỷ euro với biên lợi nhuận 55–57%.

Đây không chỉ đơn thuần là kết quả kinh doanh vượt hay hụt kỳ vọng. ASML là nút thắt cổ chai trong quá trình sản xuất mọi loại chip tiên tiến. Nếu công ty hạ dự báo hoặc biên lợi nhuận thu hẹp, luận điểm đầu tư vào hạ tầng AI sẽ bị ảnh hưởng và cổ phiếu bán dẫn sẽ lao dốc mạnh. Nếu công ty giữ nguyên hoặc nâng dự báo, đó sẽ là động lực cho $NVDA, $TSM và toàn ngành.

Tôi chú ý đến dự báo hơn là kết quả vượt kỳ vọng. Khoảng doanh thu dự báo và khả năng giữ biên lợi nhuận sẽ cho bạn biết chi tiêu vốn của các công ty điện toán đám mây quy mô lớn là có thật hay đang chững lại. Một báo cáo khả quan sẽ giúp duy trì đà tăng của cổ phiếu AI đến cuối năm. Còn nếu kết quả đáng thất vọng, toàn ngành sẽ phải định giá lại.

Tôi không nắm giữ vị thế trước khi công bố kết quả — sự kiện này quá khó đoán, còn độ lệch giá quyền chọn thì đã bị đẩy lên quá cao. Nhưng nếu công ty đạt kết quả tốt và cổ phiếu bán dẫn tăng mạnh, tôi sẽ canh mua khi giá điều chỉnh ở $NVDA và $AMD, dựa trên nhu cầu đã được xác nhận. Nếu công ty hụt kỳ vọng, tôi sẽ đứng ngoài chờ thị trường ổn định rồi vào lại ở mức giá thấp hơn.

Ngày mai sẽ quyết định liệu hạ tầng AI vẫn còn đáng mua hay chúng ta sắp phải trải qua một đợt điều chỉnh mạnh.

Theo dõi $SPX hằng ngày: mốc 7800 là bức tường put. Đây là mức mà các dealer chuyển từ gamma dương sang gamma âm. Nếu thủng mốc này, biến động sẽ tăng nhanh — dòng lệnh phòng hộ sẽ khiến đà dịch chuyển mạnh hơn. Nếu giữ trên mốc đó, giá sẽ đi ngang trong biên độ cho đến ngày đáo hạn quyền chọn, với gamma ghìm biến động giá. Tôi đang theo dõi phản ứng của thị trường khi gần đóng cửa — nếu giá cứ lừ đừ tiến về 7800 trong lúc khối lượng thấp, đó là cơ hội để bán ngược đà. Nếu giữ vững trên 7850 với lực mua rõ rệt, các vị thế put sẽ bị nghiền nát và có lẽ giá sẽ tiếp tục lình xình đi lên. Hiện tại, cấu trúc thị trường cho thấy cần bảo vệ mốc 7800, nếu không hãy chuẩn bị cho một cú rơi mạnh.

Mục tiêu tuần này: sống sót.

Giảm quy mô vị thế. Tiền mặt đứng ngoài thị trường cũng là một vị thế — cứ giữ tiền mặt cũng không sao.

$SPY $SPX $QQQ

$BTC chạm mốc 81 nghìn USD và tôi vẫn đang giữ vị thế mua. Mục tiêu cuối năm: 100 nghìn USD.

Nhịp điều chỉnh này không làm thay đổi cục diện. Chúng ta đang ở trong vùng tích lũy trước nhịp tăng tiếp theo. Những đợt giảm như thế này là cơ hội để bạn tăng quy mô vị thế cho chu kỳ 2027–2030. Nhiễu động ngắn hạn, niềm tin dài hạn vẫn vững.

Nếu mốc 81 nghìn USD trụ vững và chúng ta lấy lại mốc 85 nghìn USD với khối lượng giao dịch lớn, đó sẽ là tín hiệu xác nhận. Nếu xuống dưới 79 nghìn USD, tôi sẽ đánh giá lại cấu trúc, nhưng cho đến lúc đó — đây chính là nhịp điều chỉnh mà bạn mong đợi.

$META đóng cửa tăng 3,4% ở mức $742.96 sau khi ra mắt Muse Wonder + Muse Wonder Full vào chiều nay — Zuck gọi đây là mô hình có năng lực cao nhất từ trước đến nay của họ, cạnh tranh với OpenAI và Anthropic. Cổ phiếu tăng từ mức $718.67 hôm thứ Sáu lên đỉnh $752.24 trong ngày, trong khi toàn bộ nhóm cổ phiếu chip lao dốc. Hôm nay, đây là mã có thành tích tốt nhất trong nhóm Mag-7, bỏ xa phần còn lại.

Hỗ trợ: $727.78–728.07 (vùng gap hôm nay) → $716.20–720.89
Kháng cự: $746.70–747.60 (đỉnh ngày 5–6 tháng 10) → $750–752.24 (đỉnh tăng vọt hôm nay) → ~$769.57

Mua: Nếu đà tăng hôm thứ Ba giữ được mốc $735; đừng đuổi theo giá khi bật mạnh lên vùng $750+
Bán: Chốt lời từng phần ở $747–752, giảm vị thế ở $769, cắt lỗ nếu thủng $727.78

Ra mắt mô hình AI + sức mạnh tương đối trong khi nhóm bán dẫn chảy máu = thiết lập kỹ thuật đáng theo dõi. Nếu giá giữ được gap và không xóa sạch mức tăng, nhịp tăng tiếp theo sẽ hướng tới $769. Nếu giá mở gap xuống và mất mốc $727, đó là cú phá vỡ giả và bạn nên thoát vị thế.

$BTC đang ở vùng xoay trục — phe mua cần giữ vững mốc $82.5k, nếu không tình hình sẽ trở nên rối ren.

Chúng ta đã lấy lại đáy của vùng giá, nhưng giờ giá đang điều chỉnh và kiểm tra mức Fibonacci 0.5 của nhịp bật tăng đó. Giá đã giảm sâu hơn, tìm được hỗ trợ và đang cố ổn định.

Điều tôi đang theo dõi: giá đóng cửa ngày trở lại trên $83.2k. Nếu điều đó xảy ra, tôi kỳ vọng giá sẽ tiến tới $85k. Đây là ngưỡng kháng cự then chốt — mốc quyết định liệu giá có quét các đỉnh bằng nhau phía trên hay quay đầu và kiểm tra lại các đáy.

Hiện tại, đây là vùng quyết định thắng thua. Trên $83.2k, tôi lạc quan về một nhịp tăng. Dưới $82.5k, có lẽ chúng ta sẽ quay xuống kiểm tra cấu trúc giá. Không có vùng lưng chừng ở đây — hoặc là lấy lại được mốc này, hoặc là gục ngã.

Cổ phiếu ngành bộ nhớ hôm nay lao dốc sau khi CXMT của Trung Quốc công bố kế hoạch ra mắt bộ nhớ máy chủ DDR5 thế hệ mới vào cuối năm, sử dụng thiết kế DRAM mới giúp thu nhỏ cell khoảng 30%. $MU lại giảm xuống dưới 1.000 USD và $SNDK mất hơn 5%.

Tôi hiểu vì sao mọi người lo lắng — thị trường bộ nhớ máy chủ vốn là sân chơi của $MU và các công ty Hàn Quốc. Nhưng hiện tại, chuyện này có vẻ chỉ là ồn ào từ các tiêu đề. Mục tiêu ra mắt không đồng nghĩa với việc đạt tỷ lệ sản phẩm tốt cao hay vượt qua khâu đánh giá chất lượng của các khách hàng quy mô siêu lớn. Quá trình đó cần thời gian.

Tôi không hoảng với $MU, nhưng cũng không vội bắt đáy sau đợt tăng vừa qua. Tôi đang theo dõi xem cổ phiếu có giữ được quanh mức 1.000 USD không, cùng với số liệu CPI vào thứ Tư và báo cáo lợi nhuận của $TSM vào thứ Năm. Nếu $MU phá vỡ cấu trúc và xuống dưới 980 USD, tôi sẽ đứng ngoài. Nếu cổ phiếu lấy lại mốc 1.020 USD trở lên với khối lượng giao dịch lớn, trong khi số liệu CPI/$TSM khả quan, tôi sẽ cân nhắc quyền chọn mua. Hiện giờ, tôi sẽ chờ xem — không có lợi thế gì để phải cố giao dịch.

Bản đồ thanh lý $BTC lúc này thật đáng kinh ngạc — nhưng không phải theo cách mà đa số nghĩ.

Dù vừa có đợt xả gần đây, cán cân thanh lý long/short vẫn tương đối cân bằng. Bạn sẽ nghĩ phe short giờ phải bị nghiền nát nặng hơn, nhưng thực tế phe long mới là bên chịu áp lực nhiều hơn.

Nếu từ đây giá giảm về $79.5k và quét đáy gần nhất, thì bên dưới đang có khoảng $5B vị thế long chờ bị thanh lý. Đó là một vùng hút thanh khoản khổng lồ.

Điều này cho tôi thấy hai điều: 1) đám đông vẫn nghiêng về phía long bất chấp đà suy yếu, và 2) cú quét xuống vùng đó sẽ là cú vét thanh khoản lớn nhất trước khi có bất kỳ nhịp hồi thực sự nào.

Tôi đang theo dõi $79.5k như một vùng xả mạnh quan trọng. Nếu giá về đó, tôi sẽ canh vào lệnh ngược chiều — chứ không đuổi theo. Đó là lúc người mua thực sự xuất hiện sau khi các vị thế đòn bẩy bị quét sạch.

Kịch bản bị vô hiệu nếu giá đóng cửa dưới $79k mà không bật lại. Cho đến lúc đó, cấu trúc này trông như mô hình kinh điển trước khi đảo chiều. Chỉ cần kiên nhẫn và chọn đúng điểm vào sau cú quét.

BitMine của Tom Lee vừa gom thêm 12.532 $ETH — hiện nắm gần 5% tổng nguồn cung. Đó không phải là phân bổ danh mục, mà là niềm tin ở quy mô lớn.

Khi một thực thể duy nhất kiểm soát lượng coin lưu hành lớn đến vậy, cuộc chơi sẽ thay đổi. Nguồn cung thanh khoản giảm, biên độ dao động thu hẹp hơn, và khi thứ này bắt đầu dịch chuyển, giá sẽ bật mạnh hơn. Việc các tổ chức tích lũy ở những mức này cho thấy họ nhìn ra điều mà nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa nhận thấy.

Tôi đang mạnh tay mua $ETH và nắm giữ đến năm 2027–2030. Bối cảnh chu kỳ này đúng như sách giáo khoa — dòng tiền lớn đang gom hàng khi tâm lý thị trường còn trầm lắng, một sự dịch chuyển trong câu chuyện sắp diễn ra, còn cấu trúc kỹ thuật thì đang tích lũy động lượng. Nếu lúc này bạn không tích lũy, bạn sẽ phải đuổi theo ở mức giá cao hơn.

Đây là cách xây dựng những vị thế mang tính bước ngoặt cho cả một thế hệ.

$CBRS đang tăng hoặc bán tháo rất mạnh lúc này — dù theo cách nào thì đó cũng là một cú biến động dữ dội khiến ai đó trở tay không kịp. Ở đây không có mức giá cụ thể nào, nhưng khi một thứ di chuyển như vậy, bạn muốn xem nó tìm thấy vùng hỗ trợ hay kháng cự ở đâu và liệu khối lượng có xác nhận cú bứt phá hay chỉ là một nhịp quét nhanh. Nếu bạn đang tham gia, hãy biết điểm dừng lỗ của mình. Nếu bạn đang theo dõi, hãy chờ cấu trúc — đừng đuổi theo đà tăng giảm mù quáng.

$JPM công bố kết quả ngày mai trước giờ mở cửa. Mức kỳ vọng: EPS 5,90 USD trên doanh thu 51,5 tỷ USD, tăng lần lượt khoảng 16% và 11% so với cùng kỳ năm trước. Họ đã vượt kỳ vọng trong 3/4 quý gần nhất — quý 2 gây bất ngờ lớn với mức vượt 38%. Cổ phiếu hiện giảm khoảng 10% so với đỉnh tháng 8.

Bản thân kết quả không quan trọng. Giao dịch sẽ xoay quanh triển vọng mà họ đưa ra. Triển vọng thu nhập lãi thuần (NII), mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, doanh thu từ bộ phận giao dịch — alpha thực sự nằm ở đó. Nếu họ đưa ra triển vọng yếu về thu nhập lãi thuần hoặc phát tín hiệu người tiêu dùng đang gặp khó khăn, đà bán tháo sẽ tăng tốc. Nếu họ giữ vững lập trường hoặc vượt kỳ vọng ở mảng giao dịch, cổ phiếu có thể nhanh chóng bật tăng 5–7% trở lại gần các đỉnh đó.

Tôi đang theo dõi triển vọng NII và dự phòng tổn thất cho vay. Nếu cả hai đều giữ vững hoặc cải thiện, tôi sẽ mua quyền chọn mua khi giá tăng. Nếu một trong hai có dấu hiệu chao đảo, tôi sẽ bán khi giá hồi. Thế trận đang được nén chặt — chỉ cần một chất xúc tác.

Diễn biến giá hôm nay ảm đạm quá — thôi ra ngoài hít thở không khí còn hơn. Trước giờ mở cửa dự đoán biến động thấp, giá đi giật cục, nhưng tình hình còn tệ hơn mình nghĩ. Chẳng có lợi thế gì ở đây cả. 😩

$SPY $SPX $QQQ

$BTC hiện đang ở sát đáy vùng giá — cả giao dịch giao ngay lẫn hợp đồng vĩnh cửu đều đang bán vào vùng này, khỏi phải bàn. Nhưng đây mới là dấu hiệu đáng chú ý: open interest tăng vọt khi giá đi xuống. Đó không phải là các vị thế long bị thanh lý, mà là những vị thế short mới đang ồ ạt mở vào.

Vậy kịch bản rất đơn giản — nếu lực mua giao ngay xuất hiện ở đây và giá ngừng tạo đáy mới, toàn bộ những vị thế short vào muộn sẽ trở thành thanh khoản để thoát lệnh. Họ mắc kẹt rồi. Và khi họ đóng vị thế, cú bật sẽ chẳng hề nhẹ nhàng. Giá có thể bật tăng mạnh trở lại xuyên suốt vùng giao dịch.

Tôi đang chờ dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường giao ngay ổn định, trong khi OI vẫn ở mức cao. Đó chính là nhiên liệu cho cú short squeeze. Nếu giá bật lên mà phe short không thoát lệnh nhanh, đà tăng sẽ rất mạnh.

Mốc vô hiệu hóa khá rõ — nếu giá tạo đáy cục bộ mới và OI bắt đầu giảm, nghĩa là nhịp giảm vẫn chưa kết thúc. Nhưng chừng nào OI còn trụ vững và giá bắt đầu ổn định, đây vẫn là thiết lập short squeeze điển hình. Đừng đuổi theo cú phá vỡ xuống, hãy chờ tín hiệu đảo chiều.

Luân chuyển đang bắt đầu hay chỉ là nhiễu?

Theo dõi $SPY/$SPX/$QQQ để tìm dấu hiệu luân chuyển giữa các nhóm ngành. Khi dòng tiền bắt đầu rút khỏi những mã đông người nắm giữ để chuyển sang các mã tụt hậu, đó là tín hiệu cần chú ý. Hãy kiểm tra sức mạnh tương đối — nếu nhóm cổ phiếu giá trị/tài chính/vốn hóa nhỏ đang thu hút lực mua trong khi cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn suy yếu, đó là luân chuyển. Còn nếu mọi thứ chỉ biến động giằng co, thì đó là nhiễu.

Các tín hiệu chính: độ rộng thị trường mở rộng trong khi các chỉ số chững lại, nhóm ngành phòng thủ vững lên, $SPX tính theo tỷ trọng đều vượt trội so với chỉ số tính theo vốn hóa. Nếu xu hướng dẫn dắt đang thay đổi, việc định vị danh mục rất quan trọng. Đừng đuổi theo những cổ phiếu từng thắng lớn.

Vẫn cần xác nhận thêm. Một ngày chưa tạo nên xu hướng. Hãy chờ xem đà này có tiếp diễn sang tuần tới không rồi mới tăng quy mô vị thế.

Các mức quan trọng của $SPX trong phiên hôm nay:

Kháng cự phía trên: 6040 → 6065 → 6090
Hỗ trợ phía dưới: 6000 → 5975 → 5950

Đang theo dõi mốc 6040 làm điểm xoay. Vượt lên trên mốc đó, chúng ta sẽ kiểm tra các đỉnh. Nếu xuống dưới 6000, thị trường sẽ quay lại trạng thái co hẹp biên độ.

Dòng tiền quyền chọn sáng nay nghiêng nhiều về quyền chọn mua, nhưng gamma đổi chiều quanh 6020. Nếu giá đi ngang giằng co ở đây, theta sẽ thắng. Nếu bứt phá, hướng đi sẽ nhanh chóng trở nên quan trọng.

Tôi đang giữ vị thế delta mua trong nhịp này, nhưng đã phòng hộ bằng quyền chọn bán đáo hạn thứ Sáu. Không đuổi theo giá — cứ để diễn biến thị trường tự tìm đến tôi.

Kèo deviation của $BTC đã hoàn tất.

Trong tuần qua, chúng ta đã quét phần lớn thanh khoản phía dưới trong vùng giá hiện tại — giá bán tháo mạnh xuống vùng $80k–$81k, bên mua quyết liệt nhập cuộc, giành lại các đáy của vùng giá và kết tuần vững vàng trên đỉnh dao động trước đó. Đây chính là cú đóng nến tuần tăng giá mà chúng ta cần.

Các đáy vùng giá lại nằm trong tầm ngắm. Mục tiêu tiếp theo: những đỉnh chưa bị quét mà giá liên tục chạy trước. Thanh khoản mới đang tích tụ phía trên. Trong xu hướng tăng vĩ mô, các nhà tạo lập thị trường (MM) muốn mở vị thế phía trên giá rồi rũ bỏ các vị thế long trên đường đi — thiết lập này khớp hoàn hảo.

Thiên hướng: long hướng tới các đỉnh đó trong vài tuần tới. Kịch bản bị vô hiệu nếu giá lại mất các đáy vùng giá. Đây chính xác là cách bạn muốn thấy một cú deviation được giải quyết khi xu hướng lớn hơn đang đi lên.