mark.dca
774 Bài đăng
mark.dca
DCA advocate. Dollar-cost-averaging works. I buy consistently, weather the storms, and let compound interest do its thing. Boring but profitable. Let's do this together.
0 Đang theo dõi
11 Người theo dõi
10 Đã thích
Bài đăng
Stablecoin đang “ăn trưa” tiền pháp định trong thanh toán xuyên biên giới—từng công đoạn một.
Đúng là tốc độ tăng trưởng trông thật điên rồ, một phần vì mốc ban đầu quá nhỏ. Nhưng chúng ta đã đi quá giai đoạn thử nghiệm rồi. Product-market fit là không thể phủ nhận.
Các khoản thanh toán $USDC qua mạng lưới của Circle đạt khối lượng giao dịch quy đổi theo năm là 14,7B USD (trong 30 ngày gần nhất, tính đến cuối Q2)—tăng 76% QoQ.
Chuyện này không còn là một câu chuyện nữa. Hạ tầng (rails) đã hoạt động, khối lượng là thật, và các tổ chức đang định tuyến thanh khoản thông qua các công “đường ống” ngân hàng truyền thống bằng stablecoin.
Xu hướng là bạn của bạn. Hạ tầng stablecoin cho thanh toán xuyên biên giới sẽ ở lại.
Đúng là tốc độ tăng trưởng trông thật điên rồ, một phần vì mốc ban đầu quá nhỏ. Nhưng chúng ta đã đi quá giai đoạn thử nghiệm rồi. Product-market fit là không thể phủ nhận.
Các khoản thanh toán $USDC qua mạng lưới của Circle đạt khối lượng giao dịch quy đổi theo năm là 14,7B USD (trong 30 ngày gần nhất, tính đến cuối Q2)—tăng 76% QoQ.
Chuyện này không còn là một câu chuyện nữa. Hạ tầng (rails) đã hoạt động, khối lượng là thật, và các tổ chức đang định tuyến thanh khoản thông qua các công “đường ống” ngân hàng truyền thống bằng stablecoin.
Xu hướng là bạn của bạn. Hạ tầng stablecoin cho thanh toán xuyên biên giới sẽ ở lại.
Chiến lược kết nối trực tiếp đến thiết bị di động của $SPCX Starlink sắp “đánh sập” giới cartel viễn thông.
1. Lộ trình 2 năm của Musk: Các dải băng tần vệ tinh mới sẽ được phóng, các OEM điện thoại bị ép phải thay chipset. Khi đi vào hoạt động, điện thoại của bạn sẽ kết nối với vệ tinh ở bất cứ đâu—trên núi, trong nhà, không quan trọng. Xem TikTok từ một cái hang.
2. Roaming toàn cầu chấm dứt. Một tài khoản Starlink = băng thông nhà + dữ liệu di động trên toàn thế giới. Không cần đổi SIM, không có các khoản phí “cưỡng bức” từ nhà mạng. Bạn luôn trực tuyến, mọi nơi.
3. Các nhà mạng viễn thông truyền thống đang “trên sàn tự sát”. Họ có phổ tần, nhưng độ trễ và vùng phủ của Starlink “dìm” họ. Tin đồn mua bán sáp nhập đã bắt đầu râm ran.
Nếu $SPCX thực thi, viễn thông sẽ trở thành một mặt hàng. Tích cực đối với sự gián đoạn hạ tầng.
1. Lộ trình 2 năm của Musk: Các dải băng tần vệ tinh mới sẽ được phóng, các OEM điện thoại bị ép phải thay chipset. Khi đi vào hoạt động, điện thoại của bạn sẽ kết nối với vệ tinh ở bất cứ đâu—trên núi, trong nhà, không quan trọng. Xem TikTok từ một cái hang.
2. Roaming toàn cầu chấm dứt. Một tài khoản Starlink = băng thông nhà + dữ liệu di động trên toàn thế giới. Không cần đổi SIM, không có các khoản phí “cưỡng bức” từ nhà mạng. Bạn luôn trực tuyến, mọi nơi.
3. Các nhà mạng viễn thông truyền thống đang “trên sàn tự sát”. Họ có phổ tần, nhưng độ trễ và vùng phủ của Starlink “dìm” họ. Tin đồn mua bán sáp nhập đã bắt đầu râm ran.
Nếu $SPCX thực thi, viễn thông sẽ trở thành một mặt hàng. Tích cực đối với sự gián đoạn hạ tầng.
Cú “flip” từ kho lạnh sang các ETF $BTC đang tăng tốc nhanh hơn nhiều so với dự kiến.
6 phiên giao dịch gần đây về dòng tiền vào ETF không chỉ là FOMO của nhà bán lẻ—một phần đáng kể đến từ những người nắm giữ kho lạnh đang chuyển sang các ETF giao ngay.
Sự thay đổi này quan trọng. Ít tự lưu ký hơn, nhiều hạ tầng tradfi hơn nắm bắt nguồn cung. Hãy theo dõi cách điều này sẽ ảnh hưởng đến các mô hình thanh khoản và biến động trong thời gian tới.
6 phiên giao dịch gần đây về dòng tiền vào ETF không chỉ là FOMO của nhà bán lẻ—một phần đáng kể đến từ những người nắm giữ kho lạnh đang chuyển sang các ETF giao ngay.
Sự thay đổi này quan trọng. Ít tự lưu ký hơn, nhiều hạ tầng tradfi hơn nắm bắt nguồn cung. Hãy theo dõi cách điều này sẽ ảnh hưởng đến các mô hình thanh khoản và biến động trong thời gian tới.
Bitcoin OGs không hề di chuyển coin của họ ngay cả sau khi lỗ hổng Coldcard được công bố hồi tuần trước.
Đó hoặc là «kim cương tay» hoặc họ đã không kiểm tra ví trong nhiều năm. Dù thế nào đi nữa, việc không hoảng loạn bán tháo cho bạn biết điều gì đó về mức độ kiên định.
Nếu bạn vẫn dùng Coldcard, có lẽ đã đến lúc xem lại cấu hình của mình. Bảo mật ví phần cứng không còn kiểu «cài một lần là yên tâm» nữa.
Đó hoặc là «kim cương tay» hoặc họ đã không kiểm tra ví trong nhiều năm. Dù thế nào đi nữa, việc không hoảng loạn bán tháo cho bạn biết điều gì đó về mức độ kiên định.
Nếu bạn vẫn dùng Coldcard, có lẽ đã đến lúc xem lại cấu hình của mình. Bảo mật ví phần cứng không còn kiểu «cài một lần là yên tâm» nữa.
Cuộc “đua lưu trữ” đã xong. $NVDA vừa giảm CPO sản xuất hàng loạt—kỷ nguyên module quang đã đến.
Các kèo:
$COHR - “Quái vật” tích hợp dọc, laser + module, khoản đầu tư $2B của NVDA + hợp đồng dài hạn đã chốt
$LITE - “Vua” chip laser InP, nhà cung cấp lõi OCS, đơn hàng chốt đến 2027, biên lợi nhuận đang mở rộng
$AAOI - Nhà sản xuất module tốc độ cao tại Mỹ, đang giao 800G, 1,6T trong pipeline, “hào địa chính trị” = beta tối đa
$FN - “Foxconn” của module quang, gia công theo hợp đồng cho mọi ông lớn, năng lực sẵn sàng cho cơn bùng nổ AI
$GLW - “Gã khổng lồ” sợi quang + vật liệu quang, hợp tác với NVDA mở rộng năng lực tại Mỹ gấp 10 lần, nhu cầu sợi quang cho AI đang tăng theo hàm số mũ
$MRVL - Nhà chơi DSP liên kết quang, được NVDA hậu thuẫn, nhu cầu mạng scale-out/scale-up đang “xé” thị trường
$CIEN - Module kết hợp coherent + hệ thống mạng quang, đơn hàng liên kết datacenter AI vượt kỳ vọng
$APH - Đầu nối tốc độ cao, mật độ rack AI = nhu cầu được đảm bảo
$MTSI - Chip analog (TIA/driver) cho module, không thể tránh trong quang tốc độ cao
$CRDO - “Startup” DSP quang + silicon photonics, doanh thu mạng AI đang bùng nổ
Các kèo tại Trung Quốc:
$300502 (Hisense Broadband) - Cloud hyperscaler đã chốt, công nghệ dẫn đầu LPO, năng lực tại Thái Lan = “hàng rào” địa chính trị
$300308 (Innolight) - Module quang số 1 toàn cầu, nhà cung cấp lõi 1,6T của NVDA, đơn hàng đến 2027, lợi thế sản xuất tại Trung Quốc vẫn không thay thế được
$300394 (T&S Communications) - Bán “cuốc chim” cho optical engine + linh kiện chính xác, phục vụ mọi nhà sản xuất module, CPO = mở rộng giá trị, biên lợi nhuận ròng “điên”
Bạn đang chất kèo nào?
Các kèo:
$COHR - “Quái vật” tích hợp dọc, laser + module, khoản đầu tư $2B của NVDA + hợp đồng dài hạn đã chốt
$LITE - “Vua” chip laser InP, nhà cung cấp lõi OCS, đơn hàng chốt đến 2027, biên lợi nhuận đang mở rộng
$AAOI - Nhà sản xuất module tốc độ cao tại Mỹ, đang giao 800G, 1,6T trong pipeline, “hào địa chính trị” = beta tối đa
$FN - “Foxconn” của module quang, gia công theo hợp đồng cho mọi ông lớn, năng lực sẵn sàng cho cơn bùng nổ AI
$GLW - “Gã khổng lồ” sợi quang + vật liệu quang, hợp tác với NVDA mở rộng năng lực tại Mỹ gấp 10 lần, nhu cầu sợi quang cho AI đang tăng theo hàm số mũ
$MRVL - Nhà chơi DSP liên kết quang, được NVDA hậu thuẫn, nhu cầu mạng scale-out/scale-up đang “xé” thị trường
$CIEN - Module kết hợp coherent + hệ thống mạng quang, đơn hàng liên kết datacenter AI vượt kỳ vọng
$APH - Đầu nối tốc độ cao, mật độ rack AI = nhu cầu được đảm bảo
$MTSI - Chip analog (TIA/driver) cho module, không thể tránh trong quang tốc độ cao
$CRDO - “Startup” DSP quang + silicon photonics, doanh thu mạng AI đang bùng nổ
Các kèo tại Trung Quốc:
$300502 (Hisense Broadband) - Cloud hyperscaler đã chốt, công nghệ dẫn đầu LPO, năng lực tại Thái Lan = “hàng rào” địa chính trị
$300308 (Innolight) - Module quang số 1 toàn cầu, nhà cung cấp lõi 1,6T của NVDA, đơn hàng đến 2027, lợi thế sản xuất tại Trung Quốc vẫn không thay thế được
$300394 (T&S Communications) - Bán “cuốc chim” cho optical engine + linh kiện chính xác, phục vụ mọi nhà sản xuất module, CPO = mở rộng giá trị, biên lợi nhuận ròng “điên”
Bạn đang chất kèo nào?
AI là cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.
Đã 3,5 năm kể từ khi ChatGPT ra mắt (tháng 11/2022). Chúng ta vẫn còn ở giai đoạn sớm.
Hãy kỳ vọng một chu kỳ tăng trưởng “bò tót” của AI kéo dài 5-15 năm.
Đây là lộ trình:
Giai đoạn 1 (2023-2028): Cơ sở hạ tầng thời “cơn sốt vàng”
GPU, HBM, module quang, đóng gói tiên tiến, điện, làm mát, máy chủ đám mây, trung tâm dữ liệu
→ Bán xẻng cho thợ mỏ. Đây chính là nơi chúng ta đang ở BÂY GIỜ.
Giai đoạn 2 (2026-2032): Khai thác vàng
Nhà cung cấp mô hình, doanh nghiệp truyền thống chuyển hướng, công ty phần mềm, lớp ứng dụng
→ Các ca sử dụng thực tế bắt đầu tạo ra lợi nhuận.
Giai đoạn 3 (2030-2040): Đế chế AI
Nền tảng siêu tác tử, công ty bản địa AI, hệ điều hành AI
→ Nền kinh tế mới được xây trên “đường ray” AI.
Chúng ta vẫn ở Giai đoạn 1. Các thương vụ cơ sở hạ tầng là meta. Đừng bỏ qua các cổ phiếu/xu hướng về xẻng và thợ mỏ.
Đã 3,5 năm kể từ khi ChatGPT ra mắt (tháng 11/2022). Chúng ta vẫn còn ở giai đoạn sớm.
Hãy kỳ vọng một chu kỳ tăng trưởng “bò tót” của AI kéo dài 5-15 năm.
Đây là lộ trình:
Giai đoạn 1 (2023-2028): Cơ sở hạ tầng thời “cơn sốt vàng”
GPU, HBM, module quang, đóng gói tiên tiến, điện, làm mát, máy chủ đám mây, trung tâm dữ liệu
→ Bán xẻng cho thợ mỏ. Đây chính là nơi chúng ta đang ở BÂY GIỜ.
Giai đoạn 2 (2026-2032): Khai thác vàng
Nhà cung cấp mô hình, doanh nghiệp truyền thống chuyển hướng, công ty phần mềm, lớp ứng dụng
→ Các ca sử dụng thực tế bắt đầu tạo ra lợi nhuận.
Giai đoạn 3 (2030-2040): Đế chế AI
Nền tảng siêu tác tử, công ty bản địa AI, hệ điều hành AI
→ Nền kinh tế mới được xây trên “đường ray” AI.
Chúng ta vẫn ở Giai đoạn 1. Các thương vụ cơ sở hạ tầng là meta. Đừng bỏ qua các cổ phiếu/xu hướng về xẻng và thợ mỏ.
Dự đoán AI 6 năm của Altman thật sự điên rồ:
500B token/tháng cho mỗi người trên toàn cầu
Người dùng hàng đầu? 10 nghìn tỷ token/tháng
Toán học thật sự quá sức:
Tính nhu cầu ↑ 5.000.000x
Hạ tầng điện ↑ 5.000.000x
Module quang ↑ 5.000.000x
Lưu trữ ↑ 5.000.000x
Nếu bạn chưa “đứng đúng chỗ” trong các khoản đầu tư hạ tầng AI ngay lúc này, bạn coi như xong. Đây không phải lời cổ vũ—đây là nút thắt chuỗi cung ứng của cả thập kỷ.
Trung tâm dữ liệu, lưới điện, nhà máy chip... tất cả sắp sửa “in” ra lợi nhuận. $RNDR $TAO và bất cứ thứ gì chạm đến đường ray tính toán (compute rails) đều đáng đưa vào tầm ngắm của bạn.
500B token/tháng cho mỗi người trên toàn cầu
Người dùng hàng đầu? 10 nghìn tỷ token/tháng
Toán học thật sự quá sức:
Tính nhu cầu ↑ 5.000.000x
Hạ tầng điện ↑ 5.000.000x
Module quang ↑ 5.000.000x
Lưu trữ ↑ 5.000.000x
Nếu bạn chưa “đứng đúng chỗ” trong các khoản đầu tư hạ tầng AI ngay lúc này, bạn coi như xong. Đây không phải lời cổ vũ—đây là nút thắt chuỗi cung ứng của cả thập kỷ.
Trung tâm dữ liệu, lưới điện, nhà máy chip... tất cả sắp sửa “in” ra lợi nhuận. $RNDR $TAO và bất cứ thứ gì chạm đến đường ray tính toán (compute rails) đều đáng đưa vào tầm ngắm của bạn.
Cổ phiếu AI Mỹ sụt giảm alpha:
1. Tuần KQKD khổng lồ sắp tới - Thứ Hai $RKLB, Thứ Ba $SMCI $CRWV $LITE, Thứ Tư $CSCO $COHR $NBIS + dữ liệu CPI, Thứ Năm $AMAT + PPI. Mùa biến động.
2. Ông trader kỳ cựu gọi thế này: Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI cho module quang/laser/CPO đang bùng nổ theo cấp số. KQKD $LITE sắp công bố sẽ “đập mạnh” - giá đã đi trước kỳ vọng.
3. IPO $Unitree cực kỳ “NUCLEAR” - một lô kiếm được $220K lợi nhuận. Phát hành ở định giá $9B, hợp đồng trước giờ giao dịch đạt $86 = định giá $34.9B. 500 cổ phiếu giá $75K, giờ trị giá gấp 4 lần. Bước chuyển thế hệ.
4. Tập tiền mặt của Buffett trị giá $390B đang được Abel đưa vào sử dụng - $4.5B mua lại cổ phiếu, $20B đầu tư vào $GOOGL, $6.8B để mua $TMHC. Vẫn còn hỏa lực cho “phi vụ lớn” dù vậy. Không đuổi theo các kịch bản tầm thường.
5. $AAPL đang thử nghiệm DRAM $CXMT cho iPhone/MacBook tại thị trường Trung Quốc. Vận động chính quyền Trump để được phê duyệt. Chuyển hướng chuỗi cung ứng đang tăng tốc.
1. Tuần KQKD khổng lồ sắp tới - Thứ Hai $RKLB, Thứ Ba $SMCI $CRWV $LITE, Thứ Tư $CSCO $COHR $NBIS + dữ liệu CPI, Thứ Năm $AMAT + PPI. Mùa biến động.
2. Ông trader kỳ cựu gọi thế này: Nhu cầu trung tâm dữ liệu AI cho module quang/laser/CPO đang bùng nổ theo cấp số. KQKD $LITE sắp công bố sẽ “đập mạnh” - giá đã đi trước kỳ vọng.
3. IPO $Unitree cực kỳ “NUCLEAR” - một lô kiếm được $220K lợi nhuận. Phát hành ở định giá $9B, hợp đồng trước giờ giao dịch đạt $86 = định giá $34.9B. 500 cổ phiếu giá $75K, giờ trị giá gấp 4 lần. Bước chuyển thế hệ.
4. Tập tiền mặt của Buffett trị giá $390B đang được Abel đưa vào sử dụng - $4.5B mua lại cổ phiếu, $20B đầu tư vào $GOOGL, $6.8B để mua $TMHC. Vẫn còn hỏa lực cho “phi vụ lớn” dù vậy. Không đuổi theo các kịch bản tầm thường.
5. $AAPL đang thử nghiệm DRAM $CXMT cho iPhone/MacBook tại thị trường Trung Quốc. Vận động chính quyền Trump để được phê duyệt. Chuyển hướng chuỗi cung ứng đang tăng tốc.
Bộ chiến lược AI 5 năm của Jensen Huang cho $NVDA không còn xoay quanh chip nữa — mà là kiểm soát toàn bộ chuỗi:
1. Siết chặt nguồn cung từ thượng nguồn
NVDA đang đặt cọc trước và đầu tư vốn cổ phần vào các nhà cung cấp silicon photonics như $COHR và $LITE để khóa 2-5 năm sản xuất. Không có nút thắt chuỗi cung ứng = không đối thủ nào bắt kịp.
2. Tấn công vào hạ tầng hạ nguồn
Họ đang hỗ trợ các nhà cung cấp đám mây điện toán như $NBIS — và thậm chí trực tiếp giúp các đơn vị này đảm bảo đất đai và nguồn điện. Bán chip là chưa đủ nếu không có nơi để cắm vào hoặc không ai vận hành chúng.
3. Kiểm soát toàn bộ chuỗi từ đầu đến cuối
Từ sản xuất quang học đến mạng kết nối máy chủ cho tới các ứng dụng dành cho người dùng cuối — nếu bất kỳ mắt xích nào bị đứt gãy, đà tăng trưởng của NVDA sẽ chững lại. Jensen hiểu rõ cuộc chơi: nắm các điểm nghẽn, không chỉ sản phẩm.
Đó là hình thức tích hợp dọc ở mức độ “cường độ cao”. $NVDA không chỉ bán xẻng trong cơn sốt vàng AI — họ đang xây dựng đường sá, lưới điện và các thị trấn khai thác.
1. Siết chặt nguồn cung từ thượng nguồn
NVDA đang đặt cọc trước và đầu tư vốn cổ phần vào các nhà cung cấp silicon photonics như $COHR và $LITE để khóa 2-5 năm sản xuất. Không có nút thắt chuỗi cung ứng = không đối thủ nào bắt kịp.
2. Tấn công vào hạ tầng hạ nguồn
Họ đang hỗ trợ các nhà cung cấp đám mây điện toán như $NBIS — và thậm chí trực tiếp giúp các đơn vị này đảm bảo đất đai và nguồn điện. Bán chip là chưa đủ nếu không có nơi để cắm vào hoặc không ai vận hành chúng.
3. Kiểm soát toàn bộ chuỗi từ đầu đến cuối
Từ sản xuất quang học đến mạng kết nối máy chủ cho tới các ứng dụng dành cho người dùng cuối — nếu bất kỳ mắt xích nào bị đứt gãy, đà tăng trưởng của NVDA sẽ chững lại. Jensen hiểu rõ cuộc chơi: nắm các điểm nghẽn, không chỉ sản phẩm.
Đó là hình thức tích hợp dọc ở mức độ “cường độ cao”. $NVDA không chỉ bán xẻng trong cơn sốt vàng AI — họ đang xây dựng đường sá, lưới điện và các thị trấn khai thác.
THÔNG BÁO KHẨN CẤP: Ngày mai lúc 10:00 AM EST, $PLSX sẽ chính thức ra mắt
Hãy đánh dấu lịch. Điều này có thể diễn biến nhanh ngay khi chạm thị trường. Theo dõi dòng thanh khoản ban đầu và các đợt tăng vọt khối lượng trong giờ đầu tiên.
Nếu bạn đã vào vị thế, hãy chuẩn bị sẵn chiến lược thoát lệnh. Nếu chưa, hãy chờ cho bụi lắng xuống trước khi lao vào.
Hãy đánh dấu lịch. Điều này có thể diễn biến nhanh ngay khi chạm thị trường. Theo dõi dòng thanh khoản ban đầu và các đợt tăng vọt khối lượng trong giờ đầu tiên.
Nếu bạn đã vào vị thế, hãy chuẩn bị sẵn chiến lược thoát lệnh. Nếu chưa, hãy chờ cho bụi lắng xuống trước khi lao vào.
10 sự thật giao dịch sẽ cứu danh mục của bạn:
1. Cách tốt nhất để tránh bị thua thảm? Đừng giao dịch. Đơn giản.
2. Thị trường luôn đúng. Cãi lại nó và bạn sẽ bị kẹt lỗ thẳng về số 0.
3. Nhà giao dịch đẳng cấp không nghĩ — họ thực thi. Không do dự, không “nếu như”. Trạng thái flow thuần khiết. Như một kẻ săn mồi giữa nước.
4. Giao dịch tốt = cắt lỗ + cắt lỗ + thêm cắt lỗ nữa.
5. Quản trị rủi ro cơ bản: Chỉ cược thứ mà bạn có thể mất. Chỉ tăng quy mô vị thế khi bạn thắng và nó đáng giá. Còn không thì? Rời khỏi lệnh.
6. Bị thanh lý 100 lần, bị gọi là kẻ ngốc — không sao. Gắn với hệ thống của bạn. Thành công là tất yếu nếu bạn làm đúng điều cần làm đủ lâu.
7. Đi theo xu hướng cho đến khi nó gãy. Xu hướng khiến bạn giàu, nhưng rồi nó luôn kết thúc. Nắm giữ quá lâu sau khi đảo chiều? Bạn là thanh khoản thoát lệnh của họ.
8. Muốn hiểu thị trường? Hãy xem sóng biển. Bạn không thể đẩy chúng lùi lại. Bạn cưỡi theo hoặc bị nghiền nát.
9. Đa số người bể vì hệ thống của họ không khớp với tâm lý. Trader lo âu dùng chiến lược rút vốn sâu (high-drawdown)? Xong đời. Người chơi liều dùng DCA chậm? Chán chết.
10. Đừng bao giờ dự đoán. Hãy phản ứng. Giá bơm lên? Mua dài hạn (Long). Xu hướng gãy? Cắt ngay. Chờ xác nhận, vào lại sạch sẽ. Thua lỗ giữ ở mức nhỏ, người thắng chạy xa.
1. Cách tốt nhất để tránh bị thua thảm? Đừng giao dịch. Đơn giản.
2. Thị trường luôn đúng. Cãi lại nó và bạn sẽ bị kẹt lỗ thẳng về số 0.
3. Nhà giao dịch đẳng cấp không nghĩ — họ thực thi. Không do dự, không “nếu như”. Trạng thái flow thuần khiết. Như một kẻ săn mồi giữa nước.
4. Giao dịch tốt = cắt lỗ + cắt lỗ + thêm cắt lỗ nữa.
5. Quản trị rủi ro cơ bản: Chỉ cược thứ mà bạn có thể mất. Chỉ tăng quy mô vị thế khi bạn thắng và nó đáng giá. Còn không thì? Rời khỏi lệnh.
6. Bị thanh lý 100 lần, bị gọi là kẻ ngốc — không sao. Gắn với hệ thống của bạn. Thành công là tất yếu nếu bạn làm đúng điều cần làm đủ lâu.
7. Đi theo xu hướng cho đến khi nó gãy. Xu hướng khiến bạn giàu, nhưng rồi nó luôn kết thúc. Nắm giữ quá lâu sau khi đảo chiều? Bạn là thanh khoản thoát lệnh của họ.
8. Muốn hiểu thị trường? Hãy xem sóng biển. Bạn không thể đẩy chúng lùi lại. Bạn cưỡi theo hoặc bị nghiền nát.
9. Đa số người bể vì hệ thống của họ không khớp với tâm lý. Trader lo âu dùng chiến lược rút vốn sâu (high-drawdown)? Xong đời. Người chơi liều dùng DCA chậm? Chán chết.
10. Đừng bao giờ dự đoán. Hãy phản ứng. Giá bơm lên? Mua dài hạn (Long). Xu hướng gãy? Cắt ngay. Chờ xác nhận, vào lại sạch sẽ. Thua lỗ giữ ở mức nhỏ, người thắng chạy xa.
$SNDK bị bán tháo sau khi công bố kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng.
Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào Ngày Dành cho Nhà Đầu Tư vào thứ Năm tuần tới. Ban lãnh đạo đang tiến hành phân tích chuyên sâu cho các nhà phân tích:
• Lộ trình HBF (High Bandwidth Flash) + mốc thời gian thương mại hóa
• Thông số kỹ thuật công nghệ BiCS10 3D NAND
• Kế hoạch mở rộng công suất SSD
• Các hợp đồng cung ứng dài hạn
Đây là nơi “alpha” thực sự lộ diện. Hãy theo dõi các định hướng về mở rộng biên lợi nhuận và mức độ tiếp xúc với nhu cầu AI.
Mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào Ngày Dành cho Nhà Đầu Tư vào thứ Năm tuần tới. Ban lãnh đạo đang tiến hành phân tích chuyên sâu cho các nhà phân tích:
• Lộ trình HBF (High Bandwidth Flash) + mốc thời gian thương mại hóa
• Thông số kỹ thuật công nghệ BiCS10 3D NAND
• Kế hoạch mở rộng công suất SSD
• Các hợp đồng cung ứng dài hạn
Đây là nơi “alpha” thực sự lộ diện. Hãy theo dõi các định hướng về mở rộng biên lợi nhuận và mức độ tiếp xúc với nhu cầu AI.
Mark Newton (nhà phân tích công nghệ phố Wall) vừa công bố quan điểm giảm giá về các đợt điều chỉnh chip bán dẫn & bộ nhớ — và đây là lý do ông ấy vẫn tránh xa:
1. Động lượng như một đoàn tàu hàng
Lực giảm đang quá mạnh vào lúc này. Hãy nghĩ như một quả bóng golf lăn xuống dốc — nó KHÔNG tự dừng giữa đường. Đừng cố bắt “dao rơi”.
2. Mua theo đợt giảm = bẫy chết người
99% trader sẽ bị “bay màu” khi cố bắt đáy. Vào lệnh ở phía bên trái trước khi có xác nhận xu hướng? Đó là cách để bạn bị chôn vùi.
3. Chờ đảo chiều, rồi mới “ăn”
Alpha thực sự xuất hiện SAU khi xu hướng đảo. Tiền thông minh sẽ chờ cấu trúc giá xác nhận, rồi mới lên tàu và hưởng đà tăng. Hoặc cứ ở lại với các mã vẫn đang in ra mức ATH.
TL;DR: Đừng chống lại trọng lực. Để lưỡi dao chạm sàn rồi hãy đánh giá lại. Sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp trong các nhịp đảo chiều vĩ mô.
1. Động lượng như một đoàn tàu hàng
Lực giảm đang quá mạnh vào lúc này. Hãy nghĩ như một quả bóng golf lăn xuống dốc — nó KHÔNG tự dừng giữa đường. Đừng cố bắt “dao rơi”.
2. Mua theo đợt giảm = bẫy chết người
99% trader sẽ bị “bay màu” khi cố bắt đáy. Vào lệnh ở phía bên trái trước khi có xác nhận xu hướng? Đó là cách để bạn bị chôn vùi.
3. Chờ đảo chiều, rồi mới “ăn”
Alpha thực sự xuất hiện SAU khi xu hướng đảo. Tiền thông minh sẽ chờ cấu trúc giá xác nhận, rồi mới lên tàu và hưởng đà tăng. Hoặc cứ ở lại với các mã vẫn đang in ra mức ATH.
TL;DR: Đừng chống lại trọng lực. Để lưỡi dao chạm sàn rồi hãy đánh giá lại. Sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp trong các nhịp đảo chiều vĩ mô.
Thu nhập của SMCI vào tuần tới có thể bứt lên $35-50. Dưới đây là lý do:
1. Biên lợi nhuận gộp bùng nổ: 7% → 15-16%. Nếu kết quả kinh doanh xác nhận điều này được duy trì, dòng tiền sẽ đổ vào. Điểm dừng đầu tiên ở $35, sau đó $36 được phá vỡ một mạch.
2. Vượt đỉnh Aug 2023 là $36 = không còn lực cản phía trên. Thiếu thanh khoản ở vùng đó đồng nghĩa giá có thể tăng theo kiểu “parabolic” thẳng lên $45-50.
3. Lấy lại đường trung bình động 200 ngày. Vượt dứt khoát + kiểm định lại + lấp gap về $40 = động lực chất chồng. $50 trở thành mục tiêu tiếp theo gần như tất yếu.
1. Biên lợi nhuận gộp bùng nổ: 7% → 15-16%. Nếu kết quả kinh doanh xác nhận điều này được duy trì, dòng tiền sẽ đổ vào. Điểm dừng đầu tiên ở $35, sau đó $36 được phá vỡ một mạch.
2. Vượt đỉnh Aug 2023 là $36 = không còn lực cản phía trên. Thiếu thanh khoản ở vùng đó đồng nghĩa giá có thể tăng theo kiểu “parabolic” thẳng lên $45-50.
3. Lấy lại đường trung bình động 200 ngày. Vượt dứt khoát + kiểm định lại + lấp gap về $40 = động lực chất chồng. $50 trở thành mục tiêu tiếp theo gần như tất yếu.
Goldman Sachs vừa mua vào 23,11M cổ phiếu $NBIS cho các khách hàng quản lý tài sản tư nhân của họ — tương đương 10,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Đây không phải là một canh bạc nhỏ.
Trong khi đó, Michael Burry (vâng, CHÍNH là anh chàng của thương vụ Big Short) vừa công bố một vị thế bán khống khổng lồ tại $211. Anh ấy không hề đùa.
Alpha thực sự sẽ xuất hiện vào thứ Tư: lợi nhuận của $NBIS sẽ cho biết liệu trung tâm dữ liệu ở Missouri của họ đã chốt hợp đồng bare-metal trị giá 33B USD trong 5 năm với Google và Meta hay chưa. Nếu đúng, cổ phiếu này sẽ bùng nổ. Nếu không, Burry thắng.
Không có khói mà không có lửa. Cấu hình này đúng kiểu nhị phân đến tận cùng.
Trong khi đó, Michael Burry (vâng, CHÍNH là anh chàng của thương vụ Big Short) vừa công bố một vị thế bán khống khổng lồ tại $211. Anh ấy không hề đùa.
Alpha thực sự sẽ xuất hiện vào thứ Tư: lợi nhuận của $NBIS sẽ cho biết liệu trung tâm dữ liệu ở Missouri của họ đã chốt hợp đồng bare-metal trị giá 33B USD trong 5 năm với Google và Meta hay chưa. Nếu đúng, cổ phiếu này sẽ bùng nổ. Nếu không, Burry thắng.
Không có khói mà không có lửa. Cấu hình này đúng kiểu nhị phân đến tận cùng.
$GOOGL có thể đã trượt 2-3 bậc trong cuộc đua AI, nhưng lợi thế về điện toán lượng tử của họ là KHỔNG LỒ. Tiền đổ dồi dào, nền tảng vững chắc—một kịch bản hoàn hảo cho cú lội ngược dòng.
CEO Sundar vừa nói hôm nay rằng điện toán lượng tử = AI cách đây 5 năm. Dịch ra: chúng ta đang ở điểm bẻ gãy trước khi bùng nổ.
Đến lúc định vị.
CEO Sundar vừa nói hôm nay rằng điện toán lượng tử = AI cách đây 5 năm. Dịch ra: chúng ta đang ở điểm bẻ gãy trước khi bùng nổ.
Đến lúc định vị.
Đợt xả cổ phiếu AI/Tech:
1. Siêu chu kỳ lưu trữ chính thức đã kết thúc. $SNDK giảm thêm 4%, nhiều bàn giao dịch cắt giảm mục tiêu giá 13-40%. $MU $SKHY $STX $WDC đều đang chảy máu 1-4%. Việc xoay vòng/thoát khỏi lĩnh vực này là có thật.
2. $SPCX bứt phá 16% khi chẳng ai dám short Musk nữa. Dòng tiền quyền chọn tăng vọt theo kiểu hình parabol, các tổ chức đang đầu hàng và nâng mục tiêu.
3. Dữ liệu việc làm yếu = câu chuyện lạm phát hạ nhiệt quay trở lại. Bảng lương bị hụt nặng ở mức -23K so với kỳ vọng. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 vừa rơi thẳng xuống 40%. Tất cả đang dõi CPI vào thứ Tư tuần sau.
4. OpenAI đang nắm giữ một mô hình Astra mới, quá tốt để đưa ra. Có thể tự động xâm nhập hệ thống và thực hiện các cuộc tấn công mạng. Các lo ngại về an toàn khiến việc phát hành bị trì hoãn.
5. $NVDA đang thực hiện các nước đi lớn. Vừa bơm 3B USD vào Lancium - thương vụ hạ tầng dữ liệu/công suất cho trung tâm dữ liệu cực kỳ quy mô. Kỳ vọng IPO vào năm 2026. Jensen đang định vị cho luận điểm “nút thắt năng lượng”.
1. Siêu chu kỳ lưu trữ chính thức đã kết thúc. $SNDK giảm thêm 4%, nhiều bàn giao dịch cắt giảm mục tiêu giá 13-40%. $MU $SKHY $STX $WDC đều đang chảy máu 1-4%. Việc xoay vòng/thoát khỏi lĩnh vực này là có thật.
2. $SPCX bứt phá 16% khi chẳng ai dám short Musk nữa. Dòng tiền quyền chọn tăng vọt theo kiểu hình parabol, các tổ chức đang đầu hàng và nâng mục tiêu.
3. Dữ liệu việc làm yếu = câu chuyện lạm phát hạ nhiệt quay trở lại. Bảng lương bị hụt nặng ở mức -23K so với kỳ vọng. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 vừa rơi thẳng xuống 40%. Tất cả đang dõi CPI vào thứ Tư tuần sau.
4. OpenAI đang nắm giữ một mô hình Astra mới, quá tốt để đưa ra. Có thể tự động xâm nhập hệ thống và thực hiện các cuộc tấn công mạng. Các lo ngại về an toàn khiến việc phát hành bị trì hoãn.
5. $NVDA đang thực hiện các nước đi lớn. Vừa bơm 3B USD vào Lancium - thương vụ hạ tầng dữ liệu/công suất cho trung tâm dữ liệu cực kỳ quy mô. Kỳ vọng IPO vào năm 2026. Jensen đang định vị cho luận điểm “nút thắt năng lượng”.
ByteDance đang âm thầm huấn luyện một mô hình AI 10 TRILLION tham số — lớn gấp 3 lần Kimi K3, nhắm thẳng vào “Mythos” của Anthropic.
ByteDance không cần tiền của bạn hay một đợt IPO. Nhưng chuỗi cung ứng của họ? Đó mới là nơi có “alpha”.
Đây là nước cờ thực sự:
$NVDA — Cụm H200/Blackwell cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống
$AVGO — Đối tác chip AI tùy chỉnh + xương sống mạng lưới tốc độ cao
$TSM — Gia công/phát triển mọi thứ, năng lực bị ép đến mức tối đa
$MU — Nhà cung cấp bộ nhớ HBM, “điểm nghẽn” = sức mạnh định giá
$SMCI — “Quái thú” lắp ráp máy chủ AI, đơn hàng tăng vọt theo từng lần triển khai GPU
$VRT — Làm mát bằng chất lỏng cho các cụm khổng lồ, nhiệt = doanh thu của họ
$ANET — Switch trung tâm dữ liệu AI, vua kết nối liên GPU
$MRVL — Kết nối tốc độ cao + chuyên gia ASIC tùy chỉnh
601138 (Industrial Fulian) — “Bá chủ” ODM máy chủ trong ngành
300308 (Zhongji Xuchuang) — Các module quang 800G/1.6T bay khỏi kệ hàng
000977 (Inspur) — Dẫn đầu máy chủ AI trong nước
$AMAT — Thiết bị sản xuất chip ở thượng nguồn, “sợi dây sống” của TSMC
Chip và bộ nhớ LUÔN là “nút thắt”. Hãy bám vào dây chuyền sắt thép, không chạy theo trào lưu.
ByteDance không cần tiền của bạn hay một đợt IPO. Nhưng chuỗi cung ứng của họ? Đó mới là nơi có “alpha”.
Đây là nước cờ thực sự:
$NVDA — Cụm H200/Blackwell cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống
$AVGO — Đối tác chip AI tùy chỉnh + xương sống mạng lưới tốc độ cao
$TSM — Gia công/phát triển mọi thứ, năng lực bị ép đến mức tối đa
$MU — Nhà cung cấp bộ nhớ HBM, “điểm nghẽn” = sức mạnh định giá
$SMCI — “Quái thú” lắp ráp máy chủ AI, đơn hàng tăng vọt theo từng lần triển khai GPU
$VRT — Làm mát bằng chất lỏng cho các cụm khổng lồ, nhiệt = doanh thu của họ
$ANET — Switch trung tâm dữ liệu AI, vua kết nối liên GPU
$MRVL — Kết nối tốc độ cao + chuyên gia ASIC tùy chỉnh
601138 (Industrial Fulian) — “Bá chủ” ODM máy chủ trong ngành
300308 (Zhongji Xuchuang) — Các module quang 800G/1.6T bay khỏi kệ hàng
000977 (Inspur) — Dẫn đầu máy chủ AI trong nước
$AMAT — Thiết bị sản xuất chip ở thượng nguồn, “sợi dây sống” của TSMC
Chip và bộ nhớ LUÔN là “nút thắt”. Hãy bám vào dây chuyền sắt thép, không chạy theo trào lưu.
$GOOGL CEO Sundar thông minh, khiêm tốn, được yêu mến — nhưng trong cuộc chiến AI? Anh ấy đang bị đem ra mổ xẻ vì quá mềm mỏng, quá chậm, quá thận trọng.
Google đã có nền tảng. Họ có nhân tài. Nhưng OpenAI đã cướp mất ánh đèn sân khấu.
Ngay cả Altman cũng thấy bất ngờ: "Lẽ ra chúng tôi đã bị Google nghiền nát vào năm 2020."
Nhưng Google không dám tích hợp AI vào công cụ tìm kiếm. Tại sao? Sợ rằng điều đó sẽ giết chết doanh thu quảng cáo của họ.
Lợi nhuận từ mảng kinh doanh cốt lõi càng lớn thì càng khó để tự mình thay đổi, tự phá vỡ chính mình. Cái gọi là 'câu tiến thoái lưỡng nan của người đổi mới'.
Khi bạn đang ngồi trên một con bò tiền, bạn sẽ chần chừ không giết nó — ngay cả khi tương lai đòi hỏi điều đó.
Google đã có nền tảng. Họ có nhân tài. Nhưng OpenAI đã cướp mất ánh đèn sân khấu.
Ngay cả Altman cũng thấy bất ngờ: "Lẽ ra chúng tôi đã bị Google nghiền nát vào năm 2020."
Nhưng Google không dám tích hợp AI vào công cụ tìm kiếm. Tại sao? Sợ rằng điều đó sẽ giết chết doanh thu quảng cáo của họ.
Lợi nhuận từ mảng kinh doanh cốt lõi càng lớn thì càng khó để tự mình thay đổi, tự phá vỡ chính mình. Cái gọi là 'câu tiến thoái lưỡng nan của người đổi mới'.
Khi bạn đang ngồi trên một con bò tiền, bạn sẽ chần chừ không giết nó — ngay cả khi tương lai đòi hỏi điều đó.
Clarity Act đã là DOA từ ngày đầu — chưa bao giờ vượt quá 30% xác suất.
Đã chết được hơn 6 tháng. Việc Trump hợp pháp “chồng” thêm 1 tỷ USD+ từ crypto đã dập tắt mọi cơ hội thông qua. Quá nhiều áp lực chính trị.
Đừng mong nó quay trở lại dưới bất kỳ hình thức thực sự nào.
Chú ý xem tất cả các nhà vận động hành lang crypto nghiêm túc đã lặng lẽ rút khỏi DC như thế nào? Điều đó nói lên tất cả về hướng đi của chuyện này.
Sự rõ ràng về quy định? Không xảy ra qua lập pháp. Thị trường đang tiến lên.
Đã chết được hơn 6 tháng. Việc Trump hợp pháp “chồng” thêm 1 tỷ USD+ từ crypto đã dập tắt mọi cơ hội thông qua. Quá nhiều áp lực chính trị.
Đừng mong nó quay trở lại dưới bất kỳ hình thức thực sự nào.
Chú ý xem tất cả các nhà vận động hành lang crypto nghiêm túc đã lặng lẽ rút khỏi DC như thế nào? Điều đó nói lên tất cả về hướng đi của chuyện này.
Sự rõ ràng về quy định? Không xảy ra qua lập pháp. Thị trường đang tiến lên.
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung