Что такое режимы изолированной и кросс-маржи в сеточной торговле фьючерсами USDⓈ-M
2023-11-23 13:48
Обзор режимов маржи
Часто задаваемые вопросы:
Боты сеточной торговли позволяют контролировать маржу, чтобы точнее управлять рисками и распределять капитал по отдельным позициям или стратегиям. Режимы кросс- и изолированной маржи позволяют распределить риск по нескольким позициям или изолировать их и управлять ими по отдельности.
Что такое режимы кросс- и изолированной маржи
Режим кросс-маржи
В режиме кросс-маржи у всех позиций один и тот же маржинальный баланс. Это идеальный вариант для пользователей, которые используют такую стратегию. Обратите внимание, что в режиме кросс-маржи нельзя создать несколько сеточных ботов для одной и той же торговой пары.
Ограничения
Вы не можете создать более одного бота сеточной торговли для одной и той же торговой пары. Если одному боту грозит ликвидация, все позиции, разделяющие маржинальный баланс, будут закрыты.
Корректировка маржи действует для всего портфеля стратегий в режиме кросс-маржи. Вы не можете настроить маржу для конкретной стратегии изолированной сетки.
Одновременно можно использовать до 50 активных ботов сеточной торговли.
Режим изолированной маржи
Каждая позиция в режиме изолированной маржи имеет собственную маржу, что снижает риск ликвидации других позиций. Режим изолированной маржи подходит пользователям, которые хотят ограничить риск, назначая определенную маржу для каждой позиции.
Вы можете создать до четырех ботов сеточной торговли в режиме изолированной маржи, независимо от того, работает ли с этой торговой парой другой бот сеточной торговли. Такой подход позволяет использовать продвинутые торговые стратегии и изолирует риски для каждого бота.
Корректировка маржи происходит отдельно для каждой стратегии изолированной сетки, что обеспечивает больший контроль и детализацию.
Вы также можете настроить кредитное плечо для каждой позиции в режиме изолированной маржи.
Как переключаться между режимами маржи при настройке бота фьючерсной сетки
Выбор подходящего режима маржи имеет решающее значение для управления рисками и инвестиционной стратегии. Давайте рассмотрим, как выбрать режим маржи на сайте Binance.
1. Войдите в аккаунт Binance и выберите Торговля > Торговые боты. Нажмите [Сетка фьючерсов] и выберите торговую пару.
2. Укажите ценовой диапазон, количество сеток и инвестиционную маржу.
3. Раскройте раздел Дополнительные параметры (необязательно) и нажмите Кросс-маржа.
4. Выберите Кросс или Изолированная. Обратите внимание, что этот параметр будет действовать для всех торговых пар.
Как добавить или забрать маржу
Вы можете добавлять или забирать маржу, используя любой кошелек.
1. Перейдите в раздел Запущена в торговом интерфейсе. Под пунктом Начальная маржа, нажмите на значок + рядом с маржой, которую нужно изменить.
На странице с подробной информацией можно также настроить маржу для конкретной стратегии. Нажмите на значок + рядом с пунктом Баланс маржи.
2. Перейдите на вкладку Добавить маржу или Удалить маржу.
Перевод между кошельками. Выберите кошельки. Например, чтобы добавить маржу, переведите из кошелька Спот в раздел Торговые боты > Бессрочный BTCUSDT с изолированной маржой. Чтобы забрать маржу, переведите средства из раздела Торговые боты > Бессрочный BTCUSDT с изолированной маржой в кошелек Фьючерсы USDⓈ-M.
Сумма. Введите сумму в USDT, которую хотите добавить или забрать. Максимально доступная сумма указана ниже.
Изменения поддерживающей маржи и коэффициентов. Вы можете проверить изменения поддерживающей маржи и коэффициента маржи после корректировки.
3. Проверьте изменение баланса маржи и ее новый коэффициент. Обратите внимание, что корректировка маржи повлияет на цену ликвидации, но не на количество активов в сетке.
Как различать режимы кросс- и изолированной маржи в кошельке с торговыми ботами
Кошелек с торговыми ботами предоставляет подробную информацию об общем балансе маржи с распределением по стратегиям с кросс- и изолированной маржой. Это позволяет быстро оценивать капитал, выделенный на каждую торговую стратегию, и понимать, как разные торговые боты используют вашу маржу.
Обратите внимание, что на графике распределения торгуемых продуктов (спот, USDⓈ-M, COIN-M) в первую очередь будут отображаться боты в режиме кросс-маржи, если не указано иное.
Как настроить отображение графика для нескольких ботов сеточной торговли
При управлении несколькими ботами сеточной торговли для одной торговой пары важно настроить четкий интерфейс активности каждого из них. Вы можете добавить на панель инструментов открытые ордера, позиции и историю ордеров для каждой стратегии.
Чтобы настроить параметры запущенной сетки, следуйте инструкциям:
1. Наведите курсор на значок настроек интерфейса под столбцом Действие.
2. Включите переключатель рядом с элементами, которые вы хотите отобразить на графике. В эту информацию могут входить открытые ордера, текущие позиции и прошлые ордера.
Несмотря на то что несколько ботов сеточной торговли могут работать с одной торговой парой, за один раз можно просмотреть только один график. Вы можете использовать настройки отображения графика, чтобы переключаться между ботами и принимать обоснованные торговые решения.
1. Можно ли запустить несколько ботов сеточной торговли для одной пары?
В режиме изолированной маржи можно запустить до четырех ботов для одной торговой пары, но в режиме кросс-маржи нельзя создать более одного сеточного бота для каждой торговой пары.
2. В чем разница между режимами кросс- и изолированной маржи?
Режим кросс-маржи консолидирует вашу маржу, то есть все позиции в этом режиме привлекаются из общего маржинального пула. В режиме изолированной маржи маржа используется для каждой позиции отдельно, чтобы предотвратить эффект домино.
3. Как настроить маржу для ботов?
Вы можете вносить изменения в режиме реального времени, увеличивая или уменьшая размер маржи в соответствии с движением рынка и склонностью к риску.
Перейти в раздел Запущена в торговом интерфейсе. Под пунктом Начальная маржа, нажмите на значок + рядом с маржой, которую нужно изменить.
На странице с подробной информацией можно также настроить маржу для конкретной стратегии. Нажмите на значок + рядом с пунктом Баланс маржи.
Скорректируйте маржу на вкладке Добавить маржу или Удалить маржу.
4. Что произойдет с позициями, когда я закрою бота?
Если после закрытия бота позиции остаются открытыми, назначенная маржа остается заблокированной. Если же вы решите закрыть позиции вместе с ботом, то маржа вернется на ваш кошелек фьючерсов USDⓈ-M.
5. Как посмотреть эффективность ботов?
Нажмите Запущена или История и выберите бота. Вы можете просмотреть подробную информацию о боте и показатели эффективности, включая подробный анализ его прибыльности и другие данные.
6. В чем разница между добавлением и снятием маржи?
Добавление маржи к боту повышает его возможности и защищает от ликвидации, поскольку буфер позиции увеличивается. Снятие маржи снижает порог ликвидации позиции. Например, это выгодно, когда вы хотите высвободить капитал для снижения рисков.
7. Влияет ли корректировка маржи на открытые позиции?
Корректировка маржи повлияет на цену ликвидации ваших позиций. Однако это не изменит количество открытых ордеров или сеток, а также размер открытых позиций.
8. Можно ли добавить маржу из своего спотового кошелька в бота с изолированной маржой?
Да, вы можете переводить маржу со своего спотового кошелька боту с изолированной маржи прямо на вкладке Добавить маржу.
9. Можно ли настроить режим маржи скопированных фьючерсных сеточных стратегий?
Да. При копировании стратегии раскройте раздел Дополнительные параметры (необязательно) и выберите нужный режим маржи.
10. Как режим изолированной маржи влияет на расчетную цену ликвидации?
В режиме изолированной маржи цена ликвидации рассчитывается на основе маржи, выделенной для конкретной позиции. Этот расчет более индивидуальный, чем в режиме кросс-маржи, где цена ликвидации зависит от общего баланса аккаунта.
11. Отличаются ли комиссии у режимов маржи?
Нет, структура комиссий на Binance Futures одинакова в обоих режимах. Размер комиссии определяется активом, которым вы торгуете, вашим общим объемом торгов и VIP-уровнем.
12. Можно ли изменить режим маржи, когда бот активен?
Режим маржи нельзя переключить во время работы сеточной стратегии.
13. Сколько сеточных стратегий можно использовать?
С фьючерсами USDⓈ-M у вас может быть до 54 сеточных стратегий: максимум 50 для кросс-маржи и еще 4 стратегии для изолированной маржи.
Обратите внимание, что лимиты не зависят от сеточных стратегий с фьючерсами COIN-M, для которых жесткий лимит составляет 50 сеточных стратегий с использованием кросс-маржи (режим изолированной маржи недоступен для фьючерсов COIN-M).
14. Сколько сеточных стратегий можно использовать для одной торговой пары?
Вы можете одновременно использовать до пяти сеточных стратегий для одной торговой пары: четыре с изолированной маржой и одну с кросс-маржой.
Обратите внимание, что лимиты не зависят от сеточных стратегий с фьючерсами COIN-M, для которых жесткий лимит составляет 50 сеточных стратегий с использованием кросс-маржи (режим изолированной маржи недоступен для фьючерсов COIN-M).
Зарегистрируйтесь, чтобы получить награды
Зарегистрируйтесь сейчас — получите скидку до 100 USDT на торговую комиссию (для верифицированных пользователей)
