Рынки
Торговля
Square

Как пользоваться копи-трейдингом на Binance Futures

Опубликовано 2023-08-22 04:13

Отказ от ответственности. В соответствии с требованиями MiCA для пользователей из ЕЭЗ (Европейской экономической зоны) будут действовать определенные ограничения при работе с несанкционированными стейблкоинами. Дополнительная информация доступна здесь.

 

1. Войдите в свой аккаунт и перейдите на страницу Торговля — Копи-трейдинг.

2. Перейдите на вкладку Фьючерсы, выберите портфель и нажмите Копировать. Портфели можно сортировать и фильтровать следующим образом:  

  • По периодам времени: результаты за 7, 30, 90 или 180 дней.
  • По показателям эффективности лид-трейдера: доходность инвестиций (ROI), чистая прибыль и убыток (PnL), активы под управлением (AUM), максимальная просадка (MDD), число копи-трейдеров, PnL копи-трейдеров, коэффициент Шарпа.
  • Умный фильтр: фильтр с использованием алгоритма для выявления лучших трейдеров с отличными навыками, высокой прибылью и низкими просадками.
  • По расширенным фильтрам: 
    • Тегам лид-трейдера
    • Пользовательским метрикам эффективности лид-трейдера: PnL, ROI, максимальная просадка, количество дней торговли
    • Пользовательским метрикам эффективности копи-трейдера: PnL копи-трейдера, активы под управлением, мин. сумма копирования
    • Отображаемым/скрытым портфелям: API, полные слоты, с периодом блокировки, готовые к копированию (портфолио с балансом активов не меньше минимальной суммы копирования)
image
image

3. Копировать портфель можно в режиме Фиксированной суммы или Фиксированного коэффициента. 

  • Фиксированная сумма: этот режим позволяет установить фиксированную сумму для каждой сделки.
  • Фиксированный коэффициент: вы задаете общую сумму инвестиций в портфель, и система адаптирует объем копируемых сделок, пропорционально распределяя ваши инвестиции в соответствии с введенной суммой.

Вы можете настроить другие параметры торговли следующим образом:

НастройкиОписание
сумма копирования

Общая сумма инвестиций: от 10 до 200 000 USDT.

Примечание. Минимальная сумма для копирования по умолчанию составляет 10 USDT. Лид-трейдеры могут подать заявку на участие в Плане развития лид-трейдера в рамках сервиса копи-трейдинга Binance Futures, который дает право указывать минимальную сумму для копирования сделок.

Режим копирования текущей позиции

Выберите, хотите ли вы отслеживать уже открытые позиции лид-трейдера.

  • Копировать все существующие позиции: все открытые позиции будут скопированы по рыночной цене.
  • Копировать лучшие точки входа: копирование открытой позиции только при более выгодной рыночной цене.
  • Не копировать существующие позиции: копируются только новые позиции. Существующие позиции лид-трейдера копироваться не будут.
АвтоинвестированиеСоответствующие требованиям пользователи могут устанавливать автоматические инвестиционные ордера с фиксированной суммой на регулярной основе (ежедневно, а также каждые 7, 14 или 30 дней). Когда эта функция включена, сумма автоинвестирования будет списана со спотового аккаунта или аккаунта для пополнения, а затем добавлена в выбранный скопированный портфель на основе указанной частоты инвестирования.
Стоимость ордера (режим фиксированной суммы)Маржа на ордер.
Предпочитаемые торговые пары
  • Выберите предпочитаемые торговые пары для копи-трейдинга. Копи-трейдеры будут отслеживать только те сделки, в которых задействованы выбранные пары.
  • Вы можете одним кликом удалить торговые пары с низкой ликвидностью, которые выбираются по умолчанию, когда активы под управлением (AUM) портфеля составляют более 250 000 USDT.
  • Вы можете нажать на значок редактирования, чтобы настроить белый список торговых пар для копирования.
  • Если активировать функцию «Автоматически выбирать новые пары», все новые торговые пары, добавленные копи-трейдером в список предпочитаемых, будут включаться автоматически.
Режим маржи
  • «Маржинальный режим лид-трейдера»: вы можете использовать режим маржи, установленный лид-трейдером, или установить фиксированный.
  • Режим фиксированной маржи. Вы можете выбрать режим изолированной или кросс-маржи.
Кредитное плечо
  • «Следование за лид-трейдером»: используется размер кредитного плеча лид-трейдера.
  • «Фиксированное кредитное плечо»: Выберите кредитное плечо от 1x до 10x.

Примечание. Настройки кредитного плеча могут не измениться, если есть открытые позиции.

Макс. проскальзывание для входа

Вы можете задавать собственное максимальное проскальзывание для входа в диапазоне от 0,1% до 3%. 

Настройки проскальзывания по умолчанию:

  • Для BTCUSDT и ETHUSDT – 0,5%
  • Для остальных пар – 1,5%

Обратите внимание: 

  • Параметр максимального проскальзывания применяется только для защиты цены входа при открытии позиции; цена выхода при закрытии позиции не защищается.
  • Максимальное проскальзывание влияет на лимитную цену IOC при открытии позиции.
Тейк-профит и стоп-лосс

После копирования позиции система автоматически разместит для нее ордера тейк-профит и стоп-лосс (TP/SL).

Рекомендации

  • Изменения TP/SL в настройках портфеля касаются только новых позиций.
  • Отмена TP/SL в настройках во время копирования не приведет к отмене существующих открытых ордеров TP/SL.
  • Если вы установите TP/SL после начала копирования, для открытых позиций ордера TP/SL не будут созданы.
  • После размещения ордера TP/SL не будут обновлены или отменены системой, если позиция будет добавлена или частично закрыта.
  • Копи-трейдеры могут редактировать открытые ордера TP/SL на странице открытой позиции.
  • Обратите внимание: ордер стоп-лосс может не создаться, если соотношение слишком мало, из-за чего стоп-цена поднимается выше (для ордера на продажу) или опускается ниже (для ордера на покупку) рыночной цены.
Максимальная стоимость ордераКогда ордер контракта достигнет максимального коэффициента, система разместит ордер с максимальной стоимостью.
Стоп-лосс портфеля

Когда общая маржа портфеля достигнет точки стоп-лосса, все активные позиции будут закрыты по рыночной цене. Портфель будет закрыт, а оставшиеся средства автоматически переведены в спотовый аккаунт пользователя.

Сумма стоп-лосса обновляется в соответствии с заданным процентом от маржинального баланса при выполнении операций по переводу средств или изменению состава портфеля.

Пример:

Пользователь A копирует портфель на 100 USDT, устанавливая стоп-лосс на уровне 60%. В этом случае сумма стоп-лосса составит 100 * (1 - 60%)= 40 USDT. Стоп-лосс сработает, когда маржинальный баланс опустится ниже 40 USDT.

Примечание. Сумма стоп-лосса (40 USDT) является лишь порогом для его активации. Окончательная сумма в USDT, которую получит пользователь, зависит от рыночных условий. В экстремальных рыночных ситуациях возможна потеря всей маржи пользователя.

Если пользователь A выведет 50 USDT, а остаток маржи в копируемом портфеле составит 160 USDT, сумма стоп-лосса изменится на 160 * (1 - 60%) = 64 USDT.

 4. Прочтите условия соглашения об оказании услуг и примите его, а затем нажмите Копировать, чтобы приступить к копи-трейдингу. Необходимая для инвестирования сумма будет переведена из спотового аккаунта в аккаунт копи-трейдинга.

Обратите внимание:

  • Во время копирования лид-трейдер может добавить маржу к своим позициям, что подвергает ваши позиции повышенному риску. Поэтому важно внимательно следить за своим портфелем и позициями.
  • Когда лид-трейдер держит несколько позиций или часто открывает новые, и вы используете режим Фиксированная сумма, в вашем портфеле может не хватить маржи для копирования его сделок. Внимательно отслеживайте состояние вашего портфеля и при необходимости корректируйте размер копируемой суммы или стоимость ордера, чтобы предотвратить ошибки копирования.

Если лид-трейдер установил период блокировки для своего портфеля, вы увидите соответствующее примечание. Убедитесь, что вы прочитали и поняли его, прежде чем копировать портфель. После подтверждения вы не сможете прекратить копирование, скорректировать стоп-лосс портфеля или вывести средства в течение периода блокировки, если вам недоступна разблокировка.

image
Как управлять портфелем

1. Нажмите Копи-трейдинг > Обзор копи-трейдинга.

image

2. Здесь вы можете просмотреть свои текущие и закрытые портфели.

image

Текущие копируемые портфели

  • Изменить баланс: ввод и вывод средств для копи-трейдинга. Максимальная сумма для копи-трейдинга составляет 200 000 USDT. При этом максимально возможный объем для перевода определяется как доступный баланс портфеля, уменьшенный на минимально необходимую сумму для копи-трейдинга и сумму, предназначенную для распределения прибыли. Обратите внимание, что вы не можете переводить средства, когда в портфеле есть открытые позиции.
  • Настройки:
    • Изменение стоимости ордера: установите стоимость за ордер (от 10 до 50 000 USDT). Она не может превышать общую сумму для копи-трейдинга.
    • Смена режимов копирования: перейдите на вкладку режима копирования («Фиксированная сумма» или «Фиксированный коэффициент»), на который вы хотите переключиться. Обратите внимание, что перед сменой режима копирования все позиции должны быть закрыты и должны соответствовать требованиям к минимальной марже, указанной лид-трейдером. Кроме того, будет обнулен и перезапущен период блокировки.
    • Настройка расширенных параметров: режим маржи, кредитное плечо, максимальное проскальзывание для входа, тейк-профит и стоп-лосс позиции и др.
  • Остановить копирование: закрытие портфеля для копирования. Если есть открытые позиции, система немедленно закроет их по рыночной цене, зафиксирует прибыль и переведет оставшиеся активы обратно в ваш спотовый аккаунт. Если кнопка Остановить копирование неактивна, это означает, что у портфеля есть период блокировки. Чтобы прекратить копирование портфеля, наведите указатель мыши на кнопку Остановить копирование и нажмите Разблокировать сейчас.

Примечание. По умолчанию каждый пользователь может разблокировать один портфель один раз. После разблокировки портфеля вы получите новое разрешение на разблокировку через 30 дней. 
 

image
image

3. Нажав Подробнее, вы сможете:

  • Закрыть позицию полностью или частично, нажав Закрыть позицию. Введите желаемую сумму или воспользуйтесь ползунком, чтобы отрегулировать процент позиции.
  • Установить или отрегулировать TP/SL (тейк-профит/стоп-лосс).
  • Нажать + для добавления маржи к изолированной позиции.
  • Закрыть все позиции.
  • Изменить дополнительные настройки.
image

Посмотреть информацию о портфеле копи-трейдинга и его эффективности можно во фьючерсном аккаунте. Для этого перейдите на вкладку Фьючерсы > Копи-трейдинг.

image
Понимание данных портфеля
image

1. Чистая сумма копирования (USDT) = начальная сумма копирования – вывод средств – сумма распределенной прибыли.

2. Баланс маржи (USDT) = баланс кошелька + общий нереализованный PnL.

3. Реализованный PnL (уровень портфеля) = общий реализованный PnL по позициям – общая сумма комиссий (включая комиссию за финансирование, торговую комиссию и комиссию за ликвидацию обеспечения).

4. Нереализованный PnL (USDT) = общий нереализованный PnL по открытым позициям.

5. Отданная прибыль (USDT): прибыль, уже выплаченная лид-трейдеру.

6. Чистая прибыль = общий реализованный PnL (уровень портфеля) – сумма распределенной прибыли.

7. Распределение прибыли = ставка распределения прибыли для копируемого портфеля.

Чтобы узнать больше о копи-трейдинге на Binance Futures, перейдите на страницу FAQ о торговле фьючерсами.

Зарегистрируйтесь сейчас — получите скидку до 100 USDT на торговую комиссию (для верифицированных пользователей)

Статьи по теме

Что такое копи-трейдинг?

Как заниматься лид-трейдингом на Binance Futures

Правила копи-трейдинга на Binance

Преимущества копи-трейдинга на Binance Futures для лид-трейдеров

Индикаторы эффективности портфеля при копи-трейдинге на платформе Binance Futures