Биткойн (BTC) стал свидетелем значительной волатильности цен в воскресенье, 19 мая, во время открытия фьючерсов на биткойн CME в 23:00 UTC, кратковременно подскочив до $107,000, прежде чем резко откатиться до $102,000. Движение, которое очистило ликвидность с обеих сторон книги заказов, указывает на растущее давление вокруг ключевых уровней сопротивления и увеличивает вероятность прорыва к новому историческому максимуму.
Фьючерсы CME ведут волатильность воскресенья на фоне слабой ликвидности
Волатильность в крипторынке по вечерам воскресенья является повторяющейся тенденцией, как правило, совпадающей с еженедельным открытием фьючерсов на биткойн Чикагской товарной биржи (CME). Однако эпизод этой недели отличался одним ключевым аспектом — ценовым движением, которое было инициировано CME, сигнализируя о влиянии институциональных трейдеров, а не розничных участников крипторынка.
В отличие от недавних недель, обычный разрыв CME — несоответствие между закрытием в пятницу и открытием в воскресенье — отсутствовал. Вместо этого BTC колебался в диапазоне $5,000, что привело к быстрому ликвидации длинных и коротких позиций. Аналитики интерпретируют это как переломный момент, при этом глубина рынка теперь смещена вверх.
Анализ глубины рынка: Сопротивление слабо выше $107K
Согласно агрегированным данным книги заказов, ликвидность между $107,000 и $110,000 остается слабой, в то время как значительный интерес со стороны покупателей сохраняется вокруг $100,000. Этот дисбаланс предполагает, что восходящий прорыв может столкнуться с минимальным сопротивлением, что позволит потенциальному росту к новым рекордам, если он будет вызван сильным катализатором.
В то же время некоторые аналитики предостерегают, что внезапное движение цен могло быть результатом сноса стоп-лоссов. Эта тактика обычно используется для вызова ликвидаций и создания благоприятных точек входа для новых коротких позиций, временно поднимая цену.
Стратегическое позиционирование: новые короткие позиции на $107K могут обернуться против
Недавний скачок цен до $107,000 мог привлечь коротких трейдеров к открытию позиций, установив уровни стоп-лосс выше $110,000. Если бы бычий импульс вернулся, эти стоп-лоссы могли бы быть вскоре активированы, что еще больше подстегнуло бы восходящий импульс через ускорение цен за счет принудительных выкупов.
Хотя краткосрочные движения остаются спекулятивными, базовая структура рынка и уменьшенное сопротивление выше $107,000 увеличивают вероятность решительного движения — либо вызванного рыночными фундаментами, либо внешним катализатором.
