O que são os modos de Margem isolada e cruzada no Grid Trading de Futuros USDⓈ-M?
2023-11-23 13:48
Visão geral dos modos de margem
Perguntas frequentes
Os bots de grid trading da Binance Futures proporcionam a capacidade de controlar a margem, o que permite uma gestão de risco precisa e a alocação de capital para posições ou estratégias individuais. Podes usar os modos Margem cruzada e Margem isolada para distribuir o risco por várias posições ou isolá-lo e geri-lo individualmente.
O que são os modos de Margem cruzada e de Margem isolada?
Modo de Margem cruzada
No modo de Margem cruzada, todas as posições partilham o mesmo saldo de margem. É ideal para utilizadores que preferem que todas as suas posições partilhem um único saldo de margem. Tem em atenção que não podes criar vários bots de grid no mesmo símbolo no modo de Margem cruzada.
Limitações:
Não podes criar mais do que um bot de grid por símbolo. Se um bot entrar em liquidação, todas as posições que partilhem o saldo de margem serão encerradas.
Os ajustes de margem são globais para todo o teu portfólio de estratégias no modo de Margem cruzada. Não podes ajustar individualmente a margem para uma estratégia de grid isolada específica.
Podes operar até 50 bots de grid ativos ao mesmo tempo.
Modo de Margem isolada
Cada posição tem a sua própria margem dedicada no modo de Margem isolada, o que reduz o risco de a liquidação afetar outras posições. O modo de Margem isolada é ideal para utilizadores que pretendam limitar o risco, atribuindo uma margem específica a cada posição.
Podes operar até quatro bots de grid simultaneamente no modo de Margem isolada, independentemente de o símbolo já ter outro bot de grid associado. Permite estratégias de trading avançadas, ao mesmo tempo em que isola os riscos a cada bot.
Os ajustes de margem são específicos para cada estratégia de grid isolada, proporcionando mais controlo e granularidade.
Também podes ajustar a alavancagem para cada posição no modo Margem Isolada.
Como podes alternar entre os modos de margem ao configurares o teu bot de grid de Futuros?
A seleção de um modo de margem adequado é crucial para a gestão de risco e estratégia de investimento. Vejamos como selecionar um modo de margem no site da Binance.
1. Inicia sessão no site da Binance e clica em [Transacionar] - [Bots de trading]. Clica em [Grid de Futuros] e seleciona um símbolo para transacionar.
2. Introduz o intervalo de preços, o número de grids e a margem de investimento.
3. Abre a secção [Avançado (Opcional)] e clica em [Cruzada].
4. Escolhe [Cruzada] ou [Isolada]. Tem em atenção que esta definição aplicar-se-á a todos os símbolos.
Como adicionar ou remover margem?
Podes adicionar ou remover margem para qualquer uma das carteiras.
1. Acede a [Em execução] na interface de trading. Em [Margem inicial], clica no ícone [+] ao lado da margem que queres ajustar.
Também podes ajustar a margem para uma determinada estratégia através da página de detalhes. Clica no botão [+] ao lado de [Saldo de margem].
2. Acede ao separador [Adicionar margem] ou [Remover margem].
De e para: seleciona as carteiras. Por exemplo, para adicionar margem, transfere de [À vista] para [Bots de trading - BTCUSDT Perp Isolada]. Para remover, transfere de [Bots de trading - BTCUSDT Perp Isolada] para [Futuros USDⓈ-M].
Valor: insere o valor em USDT que desejas adicionar ou remover. Podes ver o valor máximo disponível por baixo.
Alterações à Margem de manutenção e ao Rácio de margem: podes rever as alterações à Margem de manutenção e ao Rácio de margem que ocorrerão após o ajuste.
3. Volta a verificar a alteração do saldo de margem e o novo Rácio de margem. Tem em atenção que o ajuste da margem afetará o preço de liquidação, mas não a quantidade do teu grid.
Como diferenciar os modos de Margem cruzada e isolada na Carteira de bots de trading?
A Carteira de bots de trading fornece uma análise abrangente do teu saldo total de margem, categorizando os fundos entre as estratégias de Margem cruzada e isolada. Essa distinção permite que avalies rapidamente o capital alocado a cada estratégia de trading e entendas como a tua margem está a ser utilizada por diferentes bots de trading.
Tem em atenção que a tabela de alocação de produtos transacionados (À vista, USDⓈ-M, COIN-M) exibirá primeiro bots no modo de Margem cruzada, a menos que alteres esta definição.
Como personalizar a exibição da tabela para vários bots de grid?
Ao gerires vários bots de grid para o mesmo símbolo, é importante teres uma visão clara e personalizável da atividade de cada bot. A interface da Binance permite-te personalizar o teu painel, exibindo seletivamente ordens em aberto, posições e histórico de ordens para cada estratégia.
Para configurares os detalhes que vês na lista de grids em execução:
1. Passa o rato sobre o ícone de configurações de exibição na coluna [Ação].
2. Ativa o botão ao lado dos elementos que pretendes exibir na tabela. Isto pode incluir ordens em aberto, posições atuais e um registo de ordens anteriores.
Embora vários bots de grid possam operar no mesmo símbolo, apenas podes visualizar uma tabela de cada vez. Podes usar as definições de exibição da tabela para alternar entre diferentes vistas de bots de grid, garantindo que tens os dados necessários para tomares decisões de trading informadas.
1. Posso operar vários bots de grid no mesmo símbolo?
Podes operar até quatro bots para um símbolo no modo de Margem isolada, mas não podes criar mais do que um bot de grid por símbolo no modo de Margem cruzada.
2. Qual é a diferença entre os modos de Margem cruzada e Margem isolada?
O modo de Margem cruzada consolida a tua margem, o que significa que todas as tuas posições neste modo dependem de uma quantia coletiva para as margens. Em contrapartida, o modo de Margem isolada segmenta a margem de cada posição para evitar um efeito dominó de liquidações, uma vez que cada posição é independente.
3. Como posso ajustar a margem dos meus bots?
Podes fazer ajustes em tempo real para aumentar ou diminuir as alocações de margem de acordo com os movimentos do mercado e o apetite pelo risco.
Acede a [Em execução] na interface de trading. Em [Margem inicial], clica no ícone [+] ao lado da margem que queres ajustar.
Também podes ajustar a margem para uma determinada estratégia através da página de detalhes. Clica no botão [+] ao lado de [Saldo de margem].
Em seguida, ajusta a margem no separador [Adicionar margem] ou [Remover margem].
4. O que acontece às minhas posições quando fecho um bot?
Quando um bot é fechado, se optares por manter as posições em aberto, a margem atribuída permanece bloqueada. No entanto, se decidires fechar as posições juntamente com o bot, a margem é então libertada e devolvida à tua Carteira de Futuros USDⓈ-M.
5. Como posso ver o desempenho dos meus bots?
Acede a [Em execução] ou [Histórico] e clica num bot. Aí, podes ver os detalhes do bot e as métricas de desempenho, incluindo uma análise completa da sua rentabilidade, eficiência e muito mais.
6. Qual é a diferença entre adicionar e remover margem?
Adicionar margem a um bot aumenta sua capacidade operacional e pode proteger contra a liquidação, reforçando o buffer da posição. Remover margem reduz o limiar de liquidação da posição, o que pode ser útil para libertar capital ao reduzir a exposição.
7. Ajustar a minha margem afetará as minhas posições em aberto?
O ajuste da tua margem afetará o preço de liquidação das tuas posições. No entanto, não alterará o número de ordens ou grids em aberto, nem o tamanho das posições que já estabeleceste.
8. Posso adicionar margem da minha Carteira À vista a um bot de Margem isolada?
Sim, podes transferir margem da tua Carteira À vista para o bot de Margem isolada diretamente a partir do separador [Adicionar margem].
9. Posso ajustar o modo de margem de estratégias de grid de Futuros copiadas?
Sim. Quando copias uma estratégia, expande a secção [Avançado (Opcional)] e seleciona o modo de margem que preferires.
10. Como é que o modo de Margem isolada afeta o preço de liquidação estimado?
O uso do modo de Margem isolada significa que o preço de liquidação estimado é calculado com base na margem dedicada dessa posição específica. Este cálculo é mais individualizado em comparação com o modo de Margem cruzada, em que o preço de liquidação é influenciado pelo saldo geral da conta.
11. Existe alguma diferença de taxas entre os dois modos de margem?
Não, a estrutura de taxas da Binance Futures permanece consistente, quer estejas a usar o modo de Margem cruzada ou isolada. As taxas são determinadas pelo ativo a ser transacionado e pelo teu volume de trading geral ou nível VIP.
12. Posso alterar o modo de margem quando um bot está ativo?
Não podes alterar o modo de margem de uma estratégia de grid enquanto esta estiver em execução.
13. Quantas estratégias de grid posso ter no total?
Em USDⓈ-M, podes ter até 54 estratégias de grid: um máximo de 50 de Margem cruzada e 4 estratégias adicionais de Margem isolada.
Tem em atenção que os limites são independentes das estratégias de grid em COIN-M, em que o limite é de 50 estratégias de grid usando a Margem cruzada (o modo de Margem isolada não está disponível para COIN-M).
14. Qual é o número máximo de estratégias de grid que um utilizador pode executar simultaneamente para o mesmo símbolo?
Em USDⓈ-M, podes executar até 5 estratégias de grid para o mesmo símbolo em simultâneo: 4 em Margem isolada e 1 em Margem cruzada.
Tem em atenção que os limites são independentes das estratégias de grid em COIN-M, em que o limite é de 50 estratégias de grid usando a Margem cruzada (o modo de Margem isolada não está disponível para COIN-M).
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