TradingShot

O Bitcoin (BTCUSD) está experimentando o Ciclo Bull mais fraco de sua história, um produto natural da Teoria dos Retornos Decrescentes (TDM).
Este gráfico não poderia expressar melhor, pois mostramos todos os Ciclos desde o primeiro dia do BTC, um em cima do outro. Naturalmente, os primeiros Ciclos foram os mais agressivos, testemunhando ganhos extraordinários à medida que o potencial de alta de um mercado novo era enorme em seus primeiros dias.
Os Ciclos Bull de 2015 - 2017 (linha de tendência azul) e 2019 - 2021 (linha de tendência preta) foram harmonizados a um estado de mercado de capitais mais tradicional e isso é óbvio em suas linhas de tendência, que exibem uma ação de preço paralela semelhante. Sempre que os dois divergiram, eles convergiram em algum ponto durante o Ciclo.

O Bitcoin (BTCUSD) está prestes a entrar na última semana de maio, com o mês provavelmente se fechando com uma forte vela verde, a 2ª consecutiva. Embora ontem tenha atingido um novo recorde histórico (ATH) acima de 109k e muitos já estejam falando sobre uma reversão de baixa, este gráfico mostra que ainda há muito tempo restante antes do topo do atual Ciclo de Alta.
Na verdade, uma simples medição das faixas de Fundo a Fundo e de Fundo a Topo dos últimos 3 Ciclos é suficiente para apresentar todas as evidências necessárias para este caso.

O Bitcoin (BTCUSD) está ampliando sua incrível recuperação em sua 1W MA50 (linha de tendência azul), tendo recuperado todas as perdas sofridas após a Guerra Comercial entre os EUA e a China. Com base no padrão deste Ciclo, essa recuperação de 1W MA50 é tecnicamente a nova Perna de Alta, essencialmente a 4ª deste Ciclo.
Dentre tudo isso, conseguimos identificar outro padrão cíclico, separando o Ciclo em termos de Zonas de Atividade:
Naturalmente, seu fundo é o que chamamos de 'Melhor Zona de Compra' (verde), onde as primeiras e mais ótimas oportunidades de compra do BTC existiram. Isso varia entre os níveis de 0.0 e 1.0 de Fibonacci.

O Bitcoin (BTCUSD) está ampliando seus ganhos semana após semana desde o fundo em 07 de abril na média móvel de 50 semanas (1W MA50), que, como analisamos extensivamente, é um novo ponto de lançamento de Altos Superiores para a nova (atual) perna de alta, como tem feito consistentemente na linha de tendência de Altos Superiores desde o início deste Ciclo de Alta.
Na verdade, é a mesma linha de tendência de Altos Superiores que teve durante os dois ciclos anteriores, que acabou atingindo o pico nas 2 zonas superiores da Curva de Crescimento Logarítmica (LGC) (vermelho), quebrando também acima da banda de 2 DP (desvio padrão) (laranja) das Bandas Múltiplas de Mayer (MMB).

O Bitcoin (BTCUSD) está prestes a formar seu primeiro Golden Cross no prazo de 1D em 7 meses (desde 27 de outubro de 2024). Isso acontece com o preço muito próximo de seu Máximo Histórico (ATH) de $109k, após uma recuperação e um rebote incansáveis da correção da Guerra Comercial.
Dentro do Canal de Alta do Ciclo do Touro de 2,5 anos, todos os 1D Golden Crosses entregaram preços mais altos instantaneamente e o aumento mínimo de % que um deles deu antes de um novo recuo de 1D MA50 (linha de tendência azul) foi de +33,11%.
Isso nos dá uma Meta imediata de $135000 e está muito alinhada com uma série de projeções anteriores que a data mostra dentro desta Região de Meta. Note também como em todos os 3 últimos 1D Golden Crosses, um Cruzamento Bullish de 1W MACD o precede. Basicamente, essa é a dupla confirmação da extensão bullish de médio prazo.

O Bitcoin (BTCUSD) está tendo sua vela verde de 1D mais forte desde 22 de abril (por enquanto) e basicamente a análise de hoje é uma continuação/modificação da nossa chamada de compra de 14 de abril (veja o gráfico abaixo):

Nosso alvo era $99500, mas agora o atualizamos para $106000, pois vemos um padrão diferente ao preencher as lacunas dos Lower Highs. Como você pode ver, desde a mínima de BTC em 07 de abril, a recuperação preencheu um Lower High da tendência de baixa após o outro.
Ao mesmo tempo, ele teve ralis idênticos antes de consolidar, o 1º +15,37% e o 2º +15,11%. Atualmente, estamos no 3º e se ele fizer novamente +15,11%, então chegaremos a $106,9k. Isso é marginalmente acima do Lower High de 30 de janeiro, praticamente o primeiro Lower High após o All Time High (ATH) de 20 de janeiro.

Comparação estranha, mas você estaria mentindo se dissesse que aqueles fractais entre Ethereum (ETHUSD) 2024 - 2025 e Bitcoin (BTCUSD) 2021 - 2022 não parecem similares. Mas se você realmente acredita nisso, isso pode significar que o ETH está prestes a ver uma alta para um novo Recorde Histórico?
De qualquer forma, como o título diz, este é um fractal divertido apenas para fins de comparação. A conclusão é sua!
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Mencionamos em várias ocasiões como o Ciclo atual do Bitcoin (BTCUSD) se assemelha ao de 2014 - 2017 e essa evidência é autoexplicativa no gráfico. O que queremos destacar hoje, e a oportunidade não poderia ser melhor, é que, simetricamente falando, foi exatamente a mesma época do ano (abril de 2017) quando o Ciclo passado começou a imprimir velas predominantemente verdes que duraram até o final de 2017 (dezembro) e o Pico do Ciclo.
As sequências do RSI de 3 semanas são idênticas entre os dois fractais com uma linha de tendência de Pivot dominando ambos os Ciclos, primeiro como Resistência (setas vermelhas) e depois se transformando em Suporte (setas verdes). Antes do Rali Parabólico de final de ano, o Ciclo de Alta foi classificado em 3 fases de pull-back/consolidação (Retângulos azuis) e, sem surpresa, os mini ralis começaram em tempos semelhantes.

O Bitcoin (BTCUSD) completou 3 semanas consecutivas de alta, com um impressionante fechamento da última vela de 1W e começou a nova exatamente onde parou. Esse aumento não deve surpreender a maioria, pois cumpriu todas as condições que iniciaram todos os grandes rallies desde o fundo do mercado em baixa de novembro de 2022.
A primeira semana de abril teve uma forte recuperação na MA50 de 1W (linha de tendência azul), que, como mencionado inúmeras vezes em nosso canal, tem sido o principal Suporte deste Ciclo de Alta e iniciou os rallies do Q4 2023 e Q4 2024.

O Bitcoin (BTCUSD) completou 3 velas verdes consecutivas de 1 semana, fazendo um começo impressionante no segundo trimestre de 2025. Mas é uma coincidência ou um comportamento sistêmico das tendências técnicas?
Certamente não é uma coincidência a estrutura que o mercado tem com Trump como Presidente. O primeiro trimestre foi indiscutivelmente desastroso devido à Guerra Comercial alimentada por tarifas de vai e vem. Mas este é um padrão que já vimos antes e mais especificamente no primeiro mandato de Trump durante o primeiro trimestre de 2017.
Como você pode ver, o BTC estava novamente sob forte volatilidade durante o primeiro trimestre do primeiro mandato de Trump, embora a correção não tenha sido tão severa inicialmente. O que é mais interessante, no entanto, é que em ambos os mandatos, o Índice do Dólar dos EUA (DXY, linha de tendência azul) atingiu o pico no primeiro trimestre e começou a colapsar. Em 2017, isso foi o catalisador que alimentou o insano Rali Parabólico do BTC pelo resto do ano.

O Bitcoin (BTCUSD) eventualmente fez o forte rebote que estamos comentando no importante cluster de suporte: a) a MA50 de 1 semana (linha de tendência azul), b) a linha de tendência do antigo topo histórico (ATH) e c) a Zona de Altas Mínimas do atual ciclo de alta.
Este movimento de triplo suporte deve produzir o mais forte rali do ciclo de alta, o Rali Parabólico. Mas mesmo que seja semelhante ao rali 'mais fraco' deste ciclo, devemos esperar pelo menos um aumento de +92,94% a partir do fundo, o que se traduz em um preço marginalmente acima de $140000. E isso pode acontecer já em agosto.

Dogecoin (DOGEUSD) quebrou e fechou há 2 dias acima de sua MA50 de 1 dia (linha de tendência azul) pela primeira vez em 3 meses (desde 18 de janeiro de 2025) e basicamente o início da correção alimentada pela Guerra Comercial. Isso foi alcançado após o preço atingir e reverter na Zona de Altas Mais Altas de 2 anos.
Este é um grande desenvolvimento de alta, pois toda vez que o DOGE fechou acima de sua MA50 de 1 dia após um teste da Zona de Altas Mais Altas, começou uma grande Perna de Alta do Ciclo de Alta atual. Ao mesmo tempo, o RSI de 1 dia sinalizou uma enorme Divergência de Alta naquela mínima, consistente com todas as mínimas anteriores dentro desse intervalo de 2 anos.

O Bitcoin (BTCUSD) completou uma enorme quebra ontem, pois deixou para trás a MA50 de 1 dia (linha de tendência azul) de forma convincente em seu mais forte candle verde de 1 dia desde. A base disso foi uma Divergência Altista do RSI de 1 dia na mínima de 08 de abril de 2025.
Este é o mesmo tipo de Divergência Altista que ocorreu na mínima de 06 de setembro de 2024 e resultou em uma quebra altista semelhante de Máximas Inferiores. Após um novo teste em 02 de outubro de 2024 da MA50 de 1 dia, a linha de tendência tornou-se o novo Suporte até a extensão de Fibonacci 3.382 (medida a partir da última Máxima Inferior).

O Bitcoin (BTCUSD) completou dois candles verdes seguidos de 1W e começou esta semana igualmente impressionante, aproximando-se das máximas de 4 semanas! Isso é uma consequência direta da 1W MA50 (linha de tendência azul) que está se mantendo como Suporte, semelhante ao que aconteceu nas últimas duas Baixas Altas do Canal Ascendente de 3 anos em 05 de agosto de 2024 e 11 de setembro de 2023.
O catalisador oculto talvez por trás deste forte movimento pode ser o fato de que a Baixa de 07 de abril de 2025, além da 1W MA50, também se recuperou na antiga Zona de Resistência do Máximo Histórico (ATH) (vermelho), que agora se transformou em Suporte (verde). Esta é a Zona que começou com o Máximo do Ciclo de 08 de novembro de 2021 e rejeitou o BT em 11 de março de 2024, 08 de abril de 2024, 03 de junho de 2024 e 29 de julho de 2024.

O Bitcoin (BTCUSD) está tentando formar um novo fundo de médio prazo aqui, após a venda liderada por Tarifas dos últimos 2 meses. Enquanto o mercado de cripto está se consolidando e acumulando, o mercado de Ouro está quebrando todos os recordes históricos de Máxima Histórica (ATH) um após o outro.
Esta não é a primeira vez que vemos essa divergência entre o Ouro e o BTC, e isso é o que historicamente entrega o que chamamos de 'Rotação de Ouro para Cripto'. Isso acontece quando o Ouro atinge seu pico, fazendo seu topo do ciclo de alta, iniciando uma transição de capital para o BTC, e assim começando o rali final de seu ciclo de alta.

O Bitcoin (BTCUSD) atingiu na semana passada o topo do Canal Gaussiano verde (GC), um indicador chave, pois da última vez que isso aconteceu (02 de setembro de 2024), deu início ao enorme rali de 2024 até o final do ano.
De fato, pode-se argumentar que quando o BTC faz contato com o GC durante um Ciclo de Alta, é o sinal de compra de pull-back definitivo após eventos de Halving. Mais especificamente, durante o Ciclo anterior e após o Halving de maio de 2020, o preço tocou o GC três vezes (31 de agosto de 2020, 19 de julho de 2021 e 20 de setembro de 2021), todas as quais foram as entradas de compra de pull-back mais ótimas, já que o Bitcoin se recuperou instantaneamente.

Sim, meio que um título chamativo, mas não deixa de fazer justiça a este gráfico de Bitcoin (BTCUSD) muito importante.
A análise de hoje exibe da forma mais ilustrativa a simetria extremamente apertada entre os Ciclos do BTC e como isso pode nos ajudar a cronometrar nossa Venda no Topo do Ciclo e igualmente ter a paciência de comprar o mais próximo possível do próximo Fundo.
Como você vê, nos últimos +10 anos desde o Ciclo de Baixa de 2014, cada Ciclo teve intervalos/ durações de tempo quase idênticos. Todos os três Ciclos de Baixa desde então duraram aproximadamente 1 ano, e ambos os Ciclos de Alta duraram quase 3 anos (152 semanas, 1064 dias para ser exato). Mais especificamente, os dois últimos Ciclos de Baixa duraram exatamente 1 ano, o de 2018 começou na semana de 11 de Dezembro de 2017 e terminou em 10 de Dezembro de 2018, e o próximo Ciclo de Baixa começou em 15 de Novembro de 2021 e terminou em 07 de Novembro de 2022. Portanto, foram Ciclos de Baixa de Dezembro a Dezembro e de Novembro a Novembro, respectivamente.

O Bitcoin (BTCUSD) está tentando fazer mais um dia verde, ontem não só fechou acima de sua média móvel de 1 dia (MA50) novamente, mas também foi o 4º dia verde nos últimos 6. Essa tentativa mostra que a tendência está gradualmente mudando novamente para um viés otimista de longo prazo, mas hoje vamos apresentar a você mais um, desta vez em relação ao Índice de Volatilidade (VIX).
A recente alta do BTC (linha de tendência laranja) está naturalmente em uma correlação negativa com o VIX (linha de tendência vermelha), que atualmente está recuando após seu pico mais agressivo desde o colapso relâmpago da COVID (março de 2020).

O Bitcoin (BTCUSD) fechou a vela de 1D de sábado acima da MA50 de 1D (linha de tendência azul) pela primeira vez em mais de 2 meses (desde 03 de fevereiro)! A MA50 de 1D foi testada e rejeitou o preço 6 vezes desde então. Ao mesmo tempo, o preço rompeu marginalmente acima da linha de tendência de Altos Inferiores que começou no ATH (Máxima histórica) de 20 de janeiro.
Esta é a combinação de alta mais poderosa no curto prazo, pois foi encenada em uma Divergência de Alta de 1D RSI, que está em Altos Superiores contra os Baixos Inferiores da tendência de baixa. Tecnicamente, o alvo imediato de tais rompimentos é a extensão de Fibonacci de 2.0, que agora acontece de estar logo abaixo da marca de $100k em $99500. De forma não tão coincidente, esse é o último nível de resistência que passou por 05 - 21 de fevereiro antes do forte sell-off de tarifas do BTC.

O Bitcoin (BTCUSD) parece estar em um ponto onde esteve pela última vez no início de seu atual Ciclo de Alta em outubro de 2022. E esse é o ponto onde o Indicador do Ciclo de Liquidez Global (linha de tendência preta) atingiu o fundo e começou a subir, confirmando mais em Altos Maiores.
Essa enorme formação de compra esteve presente em todos os Ciclos do BTC, geralmente em seu fundo (mas no caso de 2015, um pouco depois) e sinalizou o enorme suprimento monetário nos mercados globais, o que se traduz em preços crescentes e ralis.
Esta é a primeira vez que vemos a mesma formação de liquidez crescente duas vezes em um Ciclo. Pode ser essa a força motriz que o BTC precisa para seu último e mais forte rali parabólico do Ciclo até o final do ano?