As ações da Lumentum $LITE subiram na sexta-feira depois que o CEO Michael Hurlston revelou que os componentes optoeletrônicos da empresa estão praticamente esgotados até o início de 2029, impulsionados pela forte demanda de empresas de tecnologia que estão expandindo sua infraestrutura de data centers de IA.
Dia positivo hoje: S&P 500 $SPY subiu 0,59% e $QQQ subiu 0,64%, após comentários do presidente Donald Trump de que o presidente russo Vladimir Putin concordou em fornecer diesel aos mercados dos EUA e globais, ajudando a aliviar os temores de uma disparada nos custos de energia
A Penguin Solutions $PENG reportou receita de US$ 566,69 milhões no 4º trimestre de 2026, alta de 67,7% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de US$ 1,29, alta de 1.188% em relação ao ano anterior.
A ação ainda é negociada a um P/L projetado para 2027 de 16x.
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Em Alta
A Penguin Solutions $PENG parece atraente neste momento.
No terceiro trimestre de 2026, encerrado em maio de 2026, a receita foi de US$ 478,71 milhões, um aumento de 47,64% em relação ao ano anterior.
O LPA subiu para US$ 0,68, ante um prejuízo de US$ 0,01 no mesmo trimestre do ano passado.
A previsão é de que a receita cresça 23% neste ano, enquanto o LPA deve aumentar 37%.
A ação está sendo negociada agora a um múltiplo P/L futuro de 22,6, o que parece uma avaliação razoável.
Nos últimos quatro trimestres, a empresa conquistou 16 novos clientes para sua divisão Integrated Memory, cinco dos quais ampliaram desde então o relacionamento com a companhia.
Sua divisão de infraestrutura de IA conquistou quatro novos clientes somente no terceiro trimestre, elevando o total a 13 novos clientes no último ano, sete dos quais ampliaram posteriormente seus contratos.
A ação ainda acumula alta de 191% no ano. A queda em relação ao pico criou uma oportunidade de compra mais atraente.
A SpaceX $SPCX anunciou um acordo na quinta-feira para comprar uma carteira nacional de espectro à medida que aprofunda seu serviço Starlink no mercado de telecomunicações dos EUA.
D.A. Davidson estabelece preço-alvo de US$ 3.000 para a Micron, o mais alto de Wall Street, e afirma que a alta 'está apenas começando'
A D.A. Davidson elevou seu preço-alvo para 12 meses da Micron Technology $MU para US$ 3.000, o mais alto de Wall Street, o que implica uma valorização de aproximadamente 187% em relação ao fechamento de terça-feira. O analista Gil Luria reiterou a recomendação de compra após se reunir com a administração, argumentando que os investidores ainda estão começando a compreender o valor da empresa e que a demanda superará a oferta em 2027 e 2028.
Ele destacou a meta da Micron de vincular 50% da receita a acordos estratégicos de longo prazo com clientes, os benefícios de desempenho proporcionados por mais memória em sistemas de IA e a possibilidade de recompra de ações após o fim das restrições da Lei CHIPS, em dezembro. A recomendação foi divulgada enquanto as ações caíam cerca de 3%, diante da possibilidade de uma greve na unidade da empresa em Taoyuan, Taiwan, e da fraqueza mais ampla do setor de semicondutores. A Micron disparou 266% em 2026 e 463% no último ano.
O desempenho inferior da Broadcom $AVGO neste ano representa uma oportunidade de compra.
No terceiro trimestre de 2026, a receita foi de US$ 29,59 bilhões, alta de 85,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o LPA foi de US$ 2,68, alta de 216,14%.
A previsão é que a receita cresça 65% em 2026 e 64% em 2027, enquanto se espera que o LPA cresça 70% e 66%, respectivamente.
A Broadcom estabeleceu uma vantagem competitiva dominante em circuitos integrados de aplicação específica (ASICs/XPUs) personalizados para IA e acelerou as remessas de silício personalizado para grandes provedores de nuvem, incluindo o TPU v8i do Google e aceleradores personalizados para a Anthropic (chips Ironwood).
Atualmente, a ação é negociada a um múltiplo P/L futuro de 32,2x para 2026 e de 19,4x para 2027.
A ação teve desempenho inferior neste ano, provavelmente devido à sua avaliação elevada, mas agora parece estar a um preço razoável, se não subavaliada.