Gourav-S

📉 Por Que o Mercado de Criptomoedas Caiu Hoje?

1. Pressão Macroeconômica dos EUA (Principal Motivo)

Dados econômicos e de trabalho fortes dos EUA aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve manterá as taxas de juros mais altas por mais tempo.
Taxas altas reduzem a liquidez e pressionam ativos de risco como as criptomoedas.

2. Saídas de ETFs de Bitcoin

ETFs de Bitcoin spot dos EUA registraram saídas notáveis, sinalizando a realização de lucros de curto prazo e uma redução no apetite de risco institucional.
Isso adicionou pressão de venda ao BTC.

3. Liquidações em Massa

Muitos traders estavam excessivamente alavancados em posições longas.
Uma vez que os preços caíram, liquidações forçadas desencadearam uma cascata, acelerando a queda em BTC, ETH e altcoins.

4. Des-risco de Baleias

Alguns grandes detentores reduziram a exposição ou protegeram posições, enfraquecendo ainda mais o sentimento do mercado.

5. Mercados de Ações Fracos

As ações de tecnologia dos EUA também estavam sob pressão, e as criptomoedas seguiram o movimento de aversão ao risco mais amplo.

Quanto Tempo Pode Durar Essa Queda?

Curto prazo:

A volatilidade pode continuar por 1–3 dias até que a pressão de liquidação diminua.

A estabilização é provável quando:

As saídas de ETFs diminuírem

O Bitcoin mantiver níveis de suporte chave

Os rendimentos dos títulos dos EUA e o dólar se estabilizarem

Conclusão

Isso não é um colapso de pânico, mas uma correção impulsionada por fatores macroeconômicos e um reset de alavancagem.
A estrutura de mercado de longo prazo permanece intacta, mas a cautela de curto prazo ainda é necessária.

#BTC #ETH #bnb

EEE

Desemprego Aumenta Anualmente: Sinais do Mercado de Trabalho Mistos Perspectiva Econômica

Os últimos dados trabalhistas mostram que a taxa de desemprego nos EUA subiu ano a ano, marcando um aumento no desemprego em comparação com o período anterior. Em 2024, a taxa de desemprego nacional teve uma média de cerca de 4,11%, acima de 3,64% em 2023, sinalizando um afrouxamento do mercado de trabalho à medida que as condições econômicas mudaram e mais trabalhadores entraram na busca por emprego.

Em vários estados, vários viram suas taxas de desemprego subir em comparação com o ano anterior, incluindo Nova Jersey (para 4,5%), Nova York (para 4,3%), Texas (para 4,1%) e Virgínia (para 2,9%). No geral, a tendência nacional sugere que, embora o desemprego permaneça moderado em padrões históricos, mais trabalhadores estão enfrentando dificuldades para encontrar empregos, refletindo um ritmo de contratação mais lento e dinâmicas em evolução do mercado de trabalho.

Economistas apontam que as mudanças na taxa de desemprego podem vir tanto de uma criação de empregos mais lenta quanto de uma participação crescente da força de trabalho, muitas vezes ligadas a ciclos econômicos mais amplos, mudanças de políticas e tendências específicas de setores.

#WarshFedPolicyOutlook : Mercados Mistos à Medida que Investidores Avaliam a Estratégia Futura do Fed

Com o Presidente Trump nomeando Kevin Warsh como o próximo Presidente do Federal Reserve, os mercados estão observando de perto como sua potencial liderança pode moldar a política monetária dos EUA em 2026. O histórico de Warsh e suas declarações públicas sugerem uma perspectiva política complexa e um tanto imprevisível que mistura elementos dovish e hawkish — uma mistura que influenciou a precificação de ativos financeiros e o posicionamento dos investidores.

Expectativas do Mercado Misturadas:
Os investidores permanecem cautelosos e incertos sobre os próximos passos do Fed. Enquanto alguns veem espaço para cortes de juros este ano, outros antecipam uma ênfase contínua na disciplina do balanço patrimonial e no controle da inflação sob Warsh. Os mercados futuros ainda implicam expectativas de reduções de juros, mas a convicção é limitada, refletindo visões divergentes sobre quão rapidamente a política pode mudar. Warsh é amplamente visto como institucionalmente credível e com uma mentalidade de independência, o que ajudou a aliviar algumas preocupações anteriores sobre interferência política, mesmo que a ambiguidade permaneça.

Foco no Balanço Patrimonial:
Warsh defendeu a redução do grande balanço patrimonial do Fed — uma política que poderia apertar as condições de liquidez ao longo do tempo e influenciar os rendimentos do Tesouro e os mercados bancários. No entanto, restrições práticas significam que qualquer normalização do balanço patrimonial pode ser gradual em vez de abrupta.

Filosofia de Política:
Os comentários públicos recentes de Warsh enfatizam menos orientação futura, disciplina inflacionária e uma abordagem baseada em regras para a política. Ele também sugeriu redefinir o papel do Fed em coordenação com o Tesouro, potencialmente revisitando estruturas monetárias de longa data, embora tais mudanças permaneçam considerações de longo prazo em vez de mudanças políticas imediatas.

No geral, a perspectiva política do Fed sob Warsh está sendo precificada como medida e sutil — nem claramente dovish nem abertamente hawkish — deixando espaço para expectativas em mudança à medida que os dados econômicos evoluem e o processo de confirmação de Warsh se desenrola.

Banco Russo Permite que Empresas Tomem Empréstimos em Fiat Usando Colateral de Bitcoin

Sovcombank, um dos principais bancos privados da Rússia, lançou empréstimos corporativos garantidos por colateral de Bitcoin, tornando-se o primeiro credor russo a oferecer esse tipo de crédito lastreado em cripto à medida que a demanda de mineradores de cripto e empresas focadas em blockchain cresce.

Sob o novo programa, entidades legais e empreendedores individuais que possuam Bitcoin adquirido legalmente podem oferecer seu BTC como colateral para receber empréstimos em fiat, permitindo que acessem liquidez sem vender seus ativos digitais. Os mutuários elegíveis devem atender a critérios regulatórios, incluindo estar registrados na Rússia e ter registros fiscais e financeiros limpos. As taxas de juros são estruturadas com base na taxa básica do Banco Central da Rússia mais uma margem, com um desconto de 50% no colateral aplicado para ajudar a gerenciar o risco de volatilidade de preços.

Essa iniciativa segue um empréstimo garantido por cripto recentemente oferecido pelo Sberbank, o maior banco da Rússia, e ocorre enquanto os reguladores se preparam para finalizar uma estrutura legal para ativos cripto até meados de 2026. O surgimento de empréstimos bancários garantidos por cripto marca um passo significativo na integração de ativos digitais na infraestrutura financeira tradicional da Rússia — especialmente para empresas como mineradoras que desejam manter a exposição ao Bitcoin enquanto financiam o crescimento.

Os EUA e a Alemanha Alinham-se na Garantia de Cadeias de Suprimento de Minerais Estratégicos

O governo alemão manifestou forte apoio a uma iniciativa liderada pelos EUA com o objetivo de reduzir a dependência de fornecedores concentrados e fortalecer as cadeias de suprimento globais para matérias-primas críticas, incluindo terras raras e outros minerais estratégicos. O vice-ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Florian Hahn, confirmou o apoio da Alemanha durante discussões em torno da inaugural Reunião Ministerial de Minerais Críticos organizada pelos Estados Unidos em Washington, D.C.

Hahn enfatizou que garantir o acesso a esses materiais é central para a competitividade e a segurança econômica da Alemanha, especialmente à luz das crescentes tensões geopolíticas e geoeconômicas que destacaram vulnerabilidades nas rotas de suprimento globais. Ele observou que a Alemanha trabalhará em estreita colaboração com os EUA, a Europa e outros parceiros para priorizar a diversificação, a resiliência e a cooperação em redes de suprimento de matérias-primas-chave.

O espírito colaborativo é refletido em esforços transatlânticos mais amplos, incluindo declarações conjuntas da UE, EUA e Japão para aumentar a cooperação estratégica em matérias-primas críticas para reduzir a dependência de fornecedores dominantes e apoiar objetivos industriais compartilhados.

A medida sinaliza um aprofundamento da parceria entre Berlim e Washington em políticas industriais e ressalta como as democracias aliadas estão cada vez mais se alinhando em estratégias de cadeias de suprimento para minerais essenciais em meio à dinâmica de riscos globais em evolução.

Michael Saylor Enfrenta o Spotlight do Mercado: Resultados do Q4 da Strategy e Volatilidade do Bitcoin

Michael Saylor, presidente executivo da Strategy Inc. (anteriormente MicroStrategy), está prestes a abordar as preocupações do mercado enquanto a empresa divulga seus resultados do Q4 de 2025, focando a atenção em como a volatilidade do preço do Bitcoin continua a moldar os resultados e a perspectiva da Strategy. A Strategy — agora amplamente conhecida por seu enorme tesouro corporativo de Bitcoin — divulgará seu desempenho do quarto trimestre após o fechamento dos mercados, um relatório visto como um teste crucial da estratégia de longo prazo da empresa, fortemente focada em cripto, em meio à ação de preços turbulenta.

Analistas e comentaristas destacaram que a luta do Bitcoin para manter níveis chave como ~$76.000 se tornou central na narrativa de ganhos da Strategy, com a volatilidade influenciando tanto os ganhos/perdas não realizados quanto o sentimento dos investidores na ação. Algumas vozes do mercado — incluindo a personalidade da TV Jim Cramer — pediram ação antes da divulgação dos resultados, sublinhando quão intimamente os resultados da Strategy estão ligados às oscilações mais amplas de preços do Bitcoin.

Saylor repetidamente enquadrou a volatilidade do Bitcoin como uma característica inerente da classe de ativos e enfatizou a capacidade da empresa de suportar quedas, focando na acumulação de longo prazo em vez de flutuações de preço de curto prazo. Os investidores estarão atentos à chamada de resultados em busca de orientações sobre como a Strategy planeja navegar pela contínua volatilidade cripto e suas implicações para fluxo de caixa, posicionamento de balanço e futuras aquisições de BTC.

Virginia Olhos Bitcoin e Reservas de Cripto como Estratégia do Tesouro Toma Forma

Os legisladores da Virgínia estão avançando com um projeto de lei para criar um fundo estratégico de reserva em Bitcoin e criptomoedas, parte de uma tendência mais ampla entre os estados dos EUA que exploram estratégias de reserva de ativos digitais. A proposta visa dar ao estado uma estrutura formal para manter e gerenciar ativos de criptomoeda como parte de suas reservas fiscais, potencialmente diversificando as participações tradicionais do tesouro e fornecendo uma proteção contra a inflação e a instabilidade do mercado.

Esse movimento legislativo segue esforços semelhantes em todo o país, onde vários estados, como Texas, Arizona e New Hampshire, já aprovaram leis permitindo que os tesouros estaduais mantenham Bitcoin ou outros ativos digitais como ativos de reserva estratégica.

Os apoiadores argumentam que um fundo de reserva em cripto poderia modernizar as finanças públicas e aumentar a resiliência financeira, enquanto os críticos alertam sobre os riscos de volatilidade e a necessidade de uma governança robusta e salvaguardas custodiais. É parte de uma onda mais ampla de legislação relacionada a cripto ganhando força em nível estadual.

A Binance melhora a defesa de risco DeFi com o Centro de Segurança de Carteira Unificado

A Carteira Binance lançou um novo Centro de Segurança — um centro abrangente de segurança Web3 projetado para ajudar os usuários a identificar, avaliar e gerenciar riscos em atividades de finanças descentralizadas (DeFi). O recurso consolida ferramentas de detecção de risco, monitoramento em tempo real e recursos educacionais em um único painel para melhorar a segurança da carteira.

No cerne do Centro de Segurança está o Scan de Segurança, um sistema automatizado que executa mais de 200 modelos de detecção para identificar ameaças potenciais, como tokens suspeitos, aprovações arriscadas, backups fracos e endereços fraudulentos. Ele fornece alertas classificados por severidade e recomendações acionáveis, facilitando para os usuários mitigar ameaças sem profundo conhecimento técnico.

Importante, o Centro de Segurança suporta tanto as Carteiras Keyless nativas da Binance quanto carteiras de frase-semente importadas, oferecendo proteção mais ampla além do ecossistema Binance. Isso permite que os usuários que gerenciam múltiplas carteiras visualizem e abordem riscos a partir de uma única plataforma.

Com o DeFi se tornando mais complexo e os hackers cada vez mais sofisticados, o Centro de Segurança reflete um foco crescente da indústria em ferramentas de interação ciente de riscos que ajudam a proteger ativos digitais enquanto mantêm uma experiência do usuário suave.

JPMorgan: O Bitcoin Agora Parece Mais Atraente do Que o Ouro para Investidores de Longo Prazo

Os estrategistas do JPMorgan agora veem o Bitcoin (BTC) como mais atraente do que o ouro em uma base de risco ajustado a longo prazo, de acordo com uma análise recente, marcando uma mudança notável na hierarquia tradicional de ativos. Analistas liderados por Nikolaos Panigirtzoglou disseram que a recente divergência entre os dois ativos — com o ouro superando enquanto o Bitcoin ficou para trás — deixou o Bitcoin parecendo especialmente convincente em horizontes prolongados.

O JPMorgan destacou que a relação de volatilidade entre bitcoin e ouro caiu para níveis recordes, tornando o perfil de risco do Bitcoin mais favorável em comparação com o ouro. O banco estima que se a capitalização de mercado do Bitcoin fosse expandida para igualar o investimento privado em ouro em uma base ajustada pela volatilidade, o valor justo implícito poderia estar bem acima dos níveis atuais, potencialmente próximo a $170.000.

Apesar das recentes vendas e saídas de ETFs, os estrategistas argumentam que o potencial de longo prazo do Bitcoin se fortaleceu à medida que a volatilidade do ouro aumentou e a lacuna de avaliação ajustada do Bitcoin se ampliou. Essa visão sugere que investidores institucionais e de longo prazo podem considerar cada vez mais o Bitcoin em vez do ouro como parte de portfólios diversificados.

Ações dos EUA Abertas em Baixa à Medida que a Alphabet Cai — Nio Brilha nas Negociações Iniciais

Os mercados de ações dos EUA abriram em um tom mais fraco, já que as principais ações de tecnologia estenderam a pressão recente de vendas, lideradas pela queda pré-mercado da Alphabet. As ações da Alphabet caíram à medida que os investidores digeriram as perspectivas da empresa e os planos de aumento de gastos em IA, contribuindo para uma pressão descendente mais ampla nos futuros do Nasdaq e do S&P 500 antes da sessão de negociações.

Apesar da fraqueza no setor de tecnologia, as ações da Nio contrariaram a tendência com um forte rali nas negociações iniciais, impulsionadas pelo sentimento positivo em torno da demanda por veículos elétricos e números de entregas, proporcionando aos investidores um ponto positivo em meio ao comportamento de aversão ao risco mais amplo do mercado. Sinais de rotação continuam à medida que os investidores mudam o foco entre oportunidades de crescimento e específicas do setor.

No geral, o misto pré-mercado reflete uma cautela contínua nas ações, particularmente em tecnologia, mesmo que movimentações individuais como a da Nio capturem atenção com ganhos notáveis antes da abertura da sessão. Movimentos nos dados do trabalho e mais relatórios de lucros ao longo da semana podem moldar a direção do mercado.

Boa Noite 🧧
O mercado está calmo, mas cauteloso esta noite 📉
O Índice de Medo & Ganância ainda está baixo — paciência e negociações inteligentes são as mais importantes.
Mantenha a disciplina, proteja seu capital e aproveite sua noite!

Governador Bailey: Mudanças na Definição de Salários Pouco Prováveis de Manter a Inflação Alta

O Governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, sugeriu que mudanças estruturais no comportamento de definição de salários são pouco prováveis de adicionar pressão inflacionária significativa à economia do Reino Unido, mesmo enquanto os formuladores de políticas monitoram de perto a dinâmica de salários e preços.

Falando após a recente decisão do BoE de manter as taxas de juros em 3,75% em uma votação apertada de 5‑4, Bailey observou que a recente análise interna oferece tranquilidade de que as mudanças na forma como os salários são definidos não continuarão a alimentar a inflação desnecessariamente — uma consideração importante à medida que a inflação continua sua gradual queda em direção à meta de 2% do Banco. Ele indicou que, embora o crescimento salarial possa estar desacelerando apenas gradualmente, as pressões fundamentais da persistência inflacionária diminuíram, e os efeitos estruturais na dinâmica salarial não devem criar nova pressão de preços para cima. Isso reflete uma postura cautelosa, mas confiante, sobre as forças inflacionárias e a política de taxas.

As observações de Bailey estão alinhadas com uma análise mais ampla do Banco da Inglaterra que mostra incertezas na participação do mercado de trabalho e desemprego em equilíbrio, mas sugerem que as recentes mudanças no mercado de trabalho não são propensas a reacender amplas pressões inflacionárias, se as tendências salariais continuarem a moderar.

Demissões nos EUA atingem recorde em janeiro — o mais alto desde 2009 enquanto empregadores se preparam para a incerteza

As empresas dos EUA anunciaram um aumento nas demissões em janeiro, com cortes de empregos planejados atingindo 108,435 — o mais alto para o mês desde 2009, de acordo com um relatório da Challenger, Gray & Christmas. Isso representa um aumento de 205% em relação a dezembro e um aumento de 118% em relação a janeiro de 2025, refletindo uma crescente cautela entre os empregadores em meio ao crescimento econômico lento e incerteza sobre as perspectivas de 2026.

O aumento foi impulsionado por grandes reduções no transporte — incluindo os planos da UPS de cortar até 30,000 empregos — e demissões significativas em tecnologia lideradas pelos cortes de aproximadamente 16,000 empregos corporativos da Amazon.

Analistas dizem que a tendência sugere que muitos cortes de força de trabalho foram planejados no final de 2025, enquanto as empresas lidam com perdas de contratos, condições de mercado, reestruturação e riscos econômicos mais amplos, sinalizando um otimismo reduzido sobre a demanda e contratação a curto prazo.

Por que as Decisões das Taxas do Banco da Inglaterra São Tão Desafiadoras — O Governador Bailey Explica

O Governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, tem enfatizado os complexos desafios enfrentados pelos formuladores de políticas ao tomarem decisões sobre as taxas de juros do Reino Unido, destacando a necessidade de julgamento dependente de dados em um ambiente global imprevisível.

Bailey e o Comitê de Política Monetária (MPC) recentemente mantiveram a taxa básica em 3,75% em uma votação apertada de 5‑4, refletindo um debate interno significativo sobre a melhor forma de equilibrar a inflação persistente acima da meta com sinais de desaceleração do crescimento econômico e um mercado de trabalho fraco. A decisão sinalizou tanto cautela quanto abertura para ajustes futuros à medida que mais dados surgem.

Bailey observou repetidamente que as taxas de juros estão em um caminho gradual de queda, mas que a política não está em um curso pré‑definido — o que significa que os movimentos futuros dependerão das evidências que chegam sobre a inflação, a dinâmica do mercado de trabalho e riscos globais como tensões comerciais e incerteza geopolítica.

Ele também destacou a dificuldade de prever em um mundo onde múltiplos fatores externos — desde flutuações nos preços de energia até mudanças econômicas globais — podem influenciar a inflação e as perspectivas de crescimento, sublinhando por que os formuladores de políticas devem permanecer flexíveis e cautelosos.

Michael Burry sobre o Bitcoin: Níveis de Preço Chave que Podem Sinalizar Recuperação

O investidor Michael Burry, famoso por prever a crise financeira de 2008, tem se manifestado sobre a ação do preço do Bitcoin e os riscos estruturais, enquanto os ativos digitais lutam através de uma volatilidade elevada. Burry alertou que a queda do Bitcoin — incluindo quedas abaixo de níveis chave como $70,000–$75,000 — pode expor fraquezas especulativas e desencadear vendas forçadas entre os detentores corporativos. Ele adverte que uma nova desvalorização pode forçar grandes detentores a reduzir riscos, potencialmente amplificando o estresse no mercado.

No entanto, Burry define implicitamente uma estrutura de recuperação ao identificar limiares críticos que, se recuperados, podem reduzir a pressão do risco sistêmico. Analistas citam sua visão de que recuperar níveis acima de ~$84,000 e manter esse suporte seria fundamental para diminuir a ansiedade de queda e estabilizar o sentimento.

A ênfase de Burry não é uma previsão otimista, mas um roteiro ancorado em dados mostrando que a potencial recuperação do Bitcoin depende da recuperação de níveis técnicos chave, melhorando as condições de liquidez e reduzindo ciclos de liquidação forçada. Os traders estão observando esses limiares de perto como indicadores de se o mercado pode fazer a transição de um sentimento avesso ao risco para uma ação de preço mais equilibrada.