Didarul Basher

ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস (Fundamental Analysis) বলতে বোঝায়—
কোনো অ্যাসেট (শেয়ার/ক্রিপ্টো/কয়েন)–এর প্রকৃত মূল্য (Real Value) নির্ধারণ করার জন্য তার ভিত্তিগত তথ্য ও শক্তি বিশ্লেষণ করা।

🔍 ক্রিপ্টো মার্কেটে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসে কী দেখা হয়?

1️⃣ প্রজেক্ট কী নিয়ে কাজ করছে

বাস্তব সমস্যা সমাধান করছে কি?

Use Case আছে কি না

📌 উদাহরণ:
BTC → ডিজিটাল গোল্ড
ETH → স্মার্ট কন্ট্রাক্ট প্ল্যাটফর্ম

2️⃣ টিম ও ডেভেলপার

টিম পরিচিত ও অভিজ্ঞ কি না

ডেভেলপমেন্ট নিয়মিত হচ্ছে কি? (GitHub activity)

3️⃣ টোকেনোমিক্স (Tokenomics)

মোট সাপ্লাই কত

সার্কুলেটিং সাপ্লাই

ইনফ্লেশন না ডিফ্লেশন

📌 কম সাপ্লাই + ভালো ডিমান্ড = বুলিশ সম্ভাবনা

4️⃣ পার্টনারশিপ ও নিউজ

বড় কোম্পানি বা এক্সচেঞ্জ সাপোর্ট করছে কি?

পজিটিভ/নেগেটিভ নিউজ

5️⃣ কমিউনিটি ও অ্যাডপশন

টুইটার, টেলিগ্রাম, ডিসকর্ডে সক্রিয়তা

ইউজার সংখ্যা বাড়ছে কি না।

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১️⃣ O que é o Livro de Ordens?

O Livro de Ordens é uma lista ao vivo onde pode-se ver:
Ordens de Compra (Bids) → pessoas querem comprar a que preço
Ordens de Venda (Asks) → pessoas querem vender a que preço

Geralmente está em 3 colunas:
Preço | Quantidade | Total

২️⃣ O que significa o lado de Compra (Bid)?

🔹 Está na parte inferior
🔹 É mostrado em verde

Significa:
Muitas pessoas estão prontas para comprar moedas a esse preço

📌 Se houver um grande Parede de Compra:
Significa um forte Suporte
O preço pode ter um rebound aqui se cair

৩️⃣ O que significa o lado de Venda (Ask)?

🔹 Está na parte superior
🔹 É mostrado em vermelho

Significa: Muitas pessoas querem vender a esse preço

📌 Se houver um grande Parede de Venda:

Significa uma forte Resistência
O preço é impedido de subir

৪️⃣ O que é o Spread?

🟢 Maior Bid
🔴 Menor Ask

A diferença entre esses dois preços é o Spread
Menor Spread → mercado líquido (bom)
Maior Spread → mais slippage e risco

৫️⃣ Como entender o mercado ao olhar o Livro de Ordens

✅ Sinal Bullish

✔ Mais ordens no lado de Compra do que no lado de Venda
✔ A Parede de Compra está subindo lentamente
✔ A Parede de Venda está sendo quebrada

❌ Sinal Bearish

✘ Grandes ordens no lado de Venda
✘ A Parede de Compra está sendo removida
✘ A Parede de Venda está sendo adicionada repetidamente

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O mercado líquido (Liquid Market) refere-se a um mercado onde—

👉 é muito fácil comprar e vender
👉 as ordens são executadas sem grandes mudanças de preço
👉 há muitos compradores e vendedores

🔹 Características do mercado líquido

1. Alto volume 📊
– Muitas trades ocorrem diariamente

2. Spread apertado
– A diferença entre o preço de compra e o preço de venda é pequena

3. Execução rápida ⚡
– As ordens são preenchidas imediatamente

4. Preços estáveis
– Grandes picos ou quedas repentinas são raros

🔹 Exemplos de mercado líquido em cripto

✔ BTC / USDT
✔ ETH / USDT
✔ SOL / USDT

🔹 O que é um mercado ilíquido?

O oposto de líquido—

❌ Baixo volume
❌ Atrasos no preenchimento de ordens
❌ Preços flutuam muito com ordens pequenas
❌ Manipulação fácil

🔹 Por que é importante para os traders?

✔ Entrada e saída fáceis
✔ Menos slippage
✔ Stop-loss funciona corretamente
✔ Ideal para scalping e day trading

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Volume Spike significa—um aumento repentino no volume de negociação muito acima do normal em um curto período de tempo.

Para simplificar 👉
📊 De repente, muitas pessoas estão comprando/vendendo = Volume Spike

🔍 O que significa Volume Spike?

1️⃣ Pode haver um grande movimento

Normalmente, ocorre um Volume Spike antes/depois de um breakout, breakdown ou movimento forte.

Indica que "dinheiro inteligente" está entrando ou saindo do mercado.

2️⃣ Indica a força da tendência

📈 Preço ↑ + Volume Spike → movimento bullish forte

📉 Preço ↓ + Volume Spike → movimento bearish forte

👉 Confirmação da tendência é obtida

3️⃣ Pode ser um sinal de reversão da tendência

Muitas vezes, um volume enorme é visto de repente no topo ou na base.

Isso pode ser:

Reserva de lucro

Venda em pânico

Indicação de fim de tendência

4️⃣ Efeito de notícias ou eventos

📰 Grandes notícias (ETF, listagem, regulamentação, hack, etc.)

Nesse momento, muitas negociações ocorrem em pouco tempo → Volume Spike

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O mercado líquido (Liquid Market) refere-se a um mercado onde as transações podem ser feitas rapidamente e facilmente, sem que os preços sejam muito afetados.

🔹 Principais características do mercado líquido

1. Há muitos pedidos de compra e venda

2. O spread de bid-ask é baixo (a diferença entre os preços de compra e venda é pequena)

3. Os pedidos são preenchidos rapidamente

4. Mesmo ao fazer grandes pedidos, o preço não salta repentinamente

🔹 Exemplo (trading de criptomoedas)

BTC/USDT, ETH/USDT → mercado muito líquido

Moedas novas ou menos conhecidas → geralmente baixa liquidez

🔹 Por que o mercado líquido é importante?

✅ É fácil entrar e sair

✅ O slippage é baixo

✅ O stop-loss funciona corretamente

❌ Com baixa liquidez, pode haver grandes perdas repentinas

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Downtrend (Downtrend) é uma condição do mercado onde os preços continuam a cair passo a passo.

Simplificando,

quando—

a cada vez que o preço faz um pico (High) abaixo do pico anterior

e faz uma baixa (Low) abaixo do nível anterior

isso é chamado de Downtrend.

Características do Downtrend

📉 Lower High (pico baixo)

📉 Lower Low (baixa baixa)

Os vendedores (Sellers) são geralmente mais fortes

A linha de tendência no gráfico inclina-se de cima para baixo

Exemplo

Se o preço descer assim:

100 → 90 → 80 → 70

e cada vez que sobe no meio, sobe menos do que antes—então isso é um Downtrend.

No caso de trading,

no Downtrend, geralmente o Sell / Short trade é mais seguro

Comprar é arriscado para novos traders.

Se o suporte for quebrado, o preço pode cair ainda mais.

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আপট্রেন্ড (Uptrend) হলো এমন একটি বাজার অবস্থা, যেখানে দাম ধাপে ধাপে উপরে উঠতে থাকে।

সহজভাবে বললে

যখন—

প্রতিটি নতুন উচ্চতা (Higher High) আগের উচ্চতার চেয়ে বেশি

প্রতিটি নতুন নিম্নস্তর (Higher Low) আগের নিম্নস্তরের চেয়ে বেশি

তখন সেই বাজারকে আপট্রেন্ড বলা হয়।

আপট্রেন্ডের লক্ষণ

📈 দাম ধীরে বা দ্রুত উপরের দিকে যায়

🔼 Higher High & Higher Low তৈরি হয়

📊 ট্রেন্ডলাইন আঁকলে লাইনটি ওপরে দিকে ঢালু থাকে

📉 ছোটখাটো ডিপ হলেও দাম আবার উপরে উঠে

ট্রেডিংয়ে কেন গুরুত্বপূর্ণ?

আপট্রেন্ডে সাধারণত Buy / Long করা বেশি নিরাপদ

সাপোর্টে কিনে রেজিস্ট্যান্সে বিক্রি করা যায়

ট্রেন্ডের বিপরীতে ট্রেড করলে লসের ঝুঁকি বেশি।

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Breakout trading é uma estratégia de negociação onde, quando o preço rompe um nível importante (Suporte ou Resistência) de forma contundente, a negociação é realizada na mesma direção.

🔍 Entenda facilmente

O preço muitas vezes oscila dentro de um mesmo intervalo

Nível superior = Resistência

Nível inferior = Suporte

Quando o preço rompe esse nível, isso é chamado de Breakout

📈 Tipos de Breakout

1️⃣ Breakout Bullish

Quando o preço rompe a Resistência para cima

👉 Compra / Long é realizada

2️⃣ Breakout Bearish

Quando o preço rompe o Suporte para baixo

👉 Venda / Short é realizada

✅ Sinais de um bom breakout

✔️ Volume alto
✔️ Candlestick forte (candlestick de corpo cheio)
✔️ Rompe claramente o intervalo anterior
✔️ Não é um falso breakout (Atenção a falsos breakouts)

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Day Trading (Day Trading) é um método de negociação onde um ativo (ação/cripto) é comprado e vendido no mesmo dia.
👉 No final do dia, nenhuma negociação é mantida aberta.

De forma simples

Compra pela manhã → Vende no mesmo dia = Day Trading

Principais características do Day Trading

⏱️ Negociação de curto prazo (minutos–horas)

📊 Uso de análise técnica (RSI, EMA, Volume, Suporte–Resistência)

🎯 Tentativa de obter lucros pequenos, mas repetidos

🛑 Stop-loss é obrigatório

Onde o Day Trading é realizado?

📈 Mercado de Ações

💱 Mercado de Cripto (Binance, OKX, etc.)

💹 Mercado Forex

Vantagens do Day Trading

✅ Lucros rápidos podem ser obtidos

✅ Sem risco de mercado à noite

✅ Pode ser iniciado com um capital pequeno

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ভলাটিলিটি (Volatility) মানে হলো দামের ওঠানামার মাত্রা 📊
সহজ ভাষায় বললে—
👉 কোনো কয়েন/স্টক/মার্কেটের দাম কত দ্রুত এবং কত বেশি উপরে-নিচে যাচ্ছে, সেটাই ভলাটিলিটি।

সহজ উদাহরণ

🔺 যদি BTC একদিনে $2,000 উপরে-নিচে যায় → উচ্চ ভলাটিলিটি

🔹 যদি একদিনে মাত্র $100 নড়ে → কম ভলাটিলিটি

ভলাটিলিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

⚡ উচ্চ ভলাটিলিটি

দ্রুত লাভের সুযোগ

কিন্তু ঝুঁকি (লস) বেশি

🛡️ কম ভলাটিলিটি

ঝুঁকি কম

লাভও ধীরে আসে

ট্রেডিংয়ে ব্যবহার

স্কালপিং / ডে ট্রেডিং → সাধারণত উচ্চ ভলাটিলিটি ভালো

লং-টার্ম হোল্ড → মাঝারি বা কম ভলাটিলিটি নিরাপদ

ভলাটিলিটি মাপার কিছু টুল

ATR (Average True Range)

Bollinger Bands

VIX (স্টক মার্কেটে)

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No trading, quantos porcentos de perda (Limite Diário de Perda) você deve aceitar diariamente—isso é muito importante.

🔴 Regra segura para perdas diárias

✅ Melhor regra (Regra Profissional)

👉 Não mais que 1% – 2% do saldo da conta

Tipo de Trader Limite Diário de Perda

Novo Trader 1%
Trader Intermediário 1.5% – 2%
Trader Muito Experiente Máximo 3% (Arriscado)

🔹 Exemplo

Suponha que você tenha $1.000 na sua conta:

1% de perda = $10

2% de perda = $20

👉 Se hoje a perda total for de $10–$20,
não negocie mais nesse dia ❌

🔹 Por que o Limite Diário de Perda é necessário?

Evita over-trading

Para a negociação de vingança

Previne a destruição da conta em um dia

Reduz a pressão mental 🧠

🔹 Quanto risco você deve assumir por trade?

👉 Se o limite diário for de 2%, então:

Risco de 0.5% – 1% por trade

Ou seja, não mais que 2–4 trades por dia

🔹 Aviso especial ⚠️

Com alavancagem alta, as perdas ocorrem rapidamente

Não aumente a alavancagem, diminua o tamanho da posição

Não negocie sem Stop-Loss ❌

🔑 Regra de Ouro

> “Se você puder salvar o capital, o lucro virá.”

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