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Elon Musk diz “~90% das receitas de $SPCX deste ano serão comerciais”, enquanto a receita do governo cairá para menos de 5% no 4º trimestre.

A Starlink mudou tanto a composição que a SpaceX realmente parece mais uma plataforma de conectividade do que um negócio de lançamentos governamentais.

$SPCX acaba de lançar o USSF-385 no B1100, que é o 100º booster do Falcon 9 Block 5 que a SpaceX construiu.

A missão está transportando uma carga útil classificada da Space Force, mas a densa névoa em Vandenberg fez com que o clipe do lançamento parecesse incrível.

O presidente Trump acabou de conceder a Elon Musk a Medalha Nacional de Ciência.

Um dos mais raros reconhecimentos nas áreas de ciência e tecnologia americanas para alguém que está transformando o espaço, a energia e a IA por meio de $SPCX e $TSLA .

$AAL.US está dobrando o seu compromisso de $SPCX de Starlink para toda a sua frota terrestre com mais de 1.030 aeronaves, com velocidades de até 1 Gbps a partir de 2027.

Se a primeira implantação foi forte o suficiente para dobrar o compromisso, então outras companhias aéreas têm mais pressão para acompanhar a experiência — é assim que a Starlink começa a se tornar padrão para conectividade a bordo.

AS AÇÕES DA NEOCLOUD ESTÃO MERGULHANDO! 📉

Tenha em mente que a William Blair acabou de iniciar a cobertura de $CRWV & $NBIS com recomendações de OVERWEIGHT.

Eles projetam que a receita global da neocloud vai crescer de ~US$ 25B em 2026 para US$ 200–300B até 2031.

Isso é um POTENCIAL CRESCIMENTO DE 8–12X!

As oportunidades de compra da NBIS & $CRWV são agora?

🚨FAIXA: $MU pode novamente ir testar a mínima da faixa antes do último repique?

Isso gerou uma busca de liquidez para baixo e agora parece pronto para testar 1040-1050 antes de outro repique em direção a 1090-1100; então talvez possamos arrombar ou pegar mais alguma liquidez também.

Desde sua máxima (ATH) de US$ 299,86 em 22 de junho de 2026, o $NBIS caiu 20,9%.

Isso significa que estamos a apenas 26,4% de recuperar a máxima anterior, enquanto uma alta de ontem, saindo do fechamento de 237,15 para US$ 400, exigiria um ganho de 68,7%.

Você ainda tem alguma dúvida de que isso é totalmente alcançável antes do fim do ano?

$SNDK SMA200 enganado antes da alta, agora provavelmente um padrão de bandeira.

A resistência agora está à espera na zona de 1755 - 1775 e, se isso romper, subimos de vez; caso contrário, podemos estar diante de mais uma rodada de teste da linha de tendência inferior.

🚨QUEBRANDO: $NBIS QUEBRANDO A PARTIR DO TRIÂNGULO!!

Depois de capturar liquidez, mostrando uma falsa ruptura, agora está caindo e pode agora mirar 224 e 217 na próxima escala de Fibonacci (fibs 0.5 e 0.618, respectivamente).

🚨 $AMZN já passou da hora de vermos alguns touros, né?

Se isso for para seguir o histórico, 300 pode estar no cenário aqui. Fizemos o teste da linha de tendência superior todas as vezes em que rebatemos a partir desta linha inferior. Esta visão falha abaixo de 244

BROADCOM BUSCA MAIS DE US$ 50 BI EM FINANCIAMENTO PARA OS CHIPS DE IA PERSONALIZADOS DA OPENAI: WSJ

Apollo e Blackstone estão entre os credores que $AVGO procurou para saber se gostariam de participar.

O financiamento poderia cobrir vários gigawatts de capacidade de produção de chips, e espera-se que um acordo seja fechado antes do fim do ano. As conversas ainda estão em estágio inicial, e o valor pode mudar.

O programa de chips da OpenAI é conhecido internamente como “Nexus”, e suas duas primeiras gerações receberam os nomes “Jalapeño” e “Serrano”.

As empresas anunciaram anteriormente uma parceria para desenvolver 10 GW de chips de IA personalizados usando a tecnologia de rede da Broadcom, com implantações previstas do segundo semestre de 2026 a 2029.

A busca por financiamento ocorre enquanto a OpenAI tenta controlar uma parcela maior de sua infraestrutura de computação para reduzir custos e a dependência de provedores de nuvem.

Fonte: WSJ.

A $IREN está se tornando discretamente uma empresa bem diferente — e a AI Cloud começa a mostrar isso.

A receita da AI Cloud no ano fiscal de 2026 saltou de US$ 16,4 milhões para US$ 128,8 milhões, quase 8 vezes mais que no ano anterior.

O sinal mais forte veio no 4º trimestre: a receita da AI Cloud chegou a US$ 70,5 milhões, superando a receita da mineração de Bitcoin, de US$ 66,7 milhões.

É uma mudança significativa. A IREN não está apenas falando em deixar para trás a mineração de Bitcoin em favor da infraestrutura de IA — a composição da receita já começa a refletir essa mudança.

Ainda assim, a ação está cotada a US$ 38,69, queda de 49,7% em relação à máxima de US$ 76,87 em 52 semanas.

Wall Street segue bem mais otimista. Os 20 analistas têm recomendação consensual de compra, com preço-alvo médio de US$ 78,14, o que representa uma valorização potencial de cerca de 102% em relação ao preço atual.

Mas essa diferença não será eliminada apenas com expectativas. A IREN tem 810 MW de capacidade operacional em data centers e outros 2,1 GW em construção.

A onda de vendas no setor de neocloud está ficando interessante: Wall Street e Cathie Wood não estão recuando.

$CRWV caiu 3,6% e $NBIS recuou 5,1%, mas a ARK Invest aproveitou a queda para comprar cerca de 215.000 ações da CoreWeave, no valor de US$ 19 milhões.

Enquanto isso, a Rosenblatt iniciou a cobertura da NBIS com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 304, argumentando que a Nebius está entre as líderes do setor de neocloud e bem posicionada para se beneficiar da enorme demanda por treinamento e inferência de IA.

A diferença de escala continua significativa. A CoreWeave tem 1,5 GW de capacidade ativa gerando receita e uma carteira de pedidos de US$ 104,2 bilhões, além de mais de US$ 25 bilhões em compromissos adicionais no terceiro trimestre. A Nebius tem cerca de 3,5 GW de capacidade contratada, mas apenas aproximadamente um sexto da capacidade ativa da CoreWeave.

E há também o crescimento. A receita da CRWV no segundo trimestre disparou 112%, para US$ 2,58 bilhões, enquanto a da NBIS saltou 454%, para US$ 582,3 milhões. A Nebius também alcançou US$ 236,2 milhões em EBITDA ajustado.

O sentimento dos investidores de varejo ficou pessimista depois que as duas ações tiveram fortes altas. É aí que as coisas ficam interessantes.

$MU só pode ser negociado tão barato por tanto tempo.

A demanda por memória não vai desaparecer por anos. A oferta já está comprometida até 2030 e todo hyperscaler ainda está lutando por alocação.

Em algum momento, o preço alcança.

US$ 2.000 podem chegar rápido.

Ainda acho que $NBIS é uma das melhores oportunidades de compra do mercado.

Como vimos, os preços das GPUs continuam subindo. A Nebius aumentou os preços duas vezes em um mês, e os clientes continuam na fila por capacidade.

A oferta fica cada vez mais apertada, enquanto a demanda continua crescendo. Cada novo modelo, cada agente, cada empresa que implementa IA precisa de mais capacidade computacional, e a construção de novos data centers leva anos. Essa defasagem não vai diminuir tão cedo.

É isso que dá poder de precificação à $NBIS . A empresa pode cobrar mais e ainda assim ocupar toda a capacidade das GPUs que coloca em operação.

Somando o apoio da Nvidia à quantidade de energia que a empresa já garantiu, não vejo muitas oportunidades melhores por aí agora.

Enquanto continuarmos limitados pela capacidade computacional, não acho que existam muitas oportunidades de compra melhores.

$IREN está sendo massacrada pelo mercado sem motivo.

A Lambda acaba de captar US$ 4 bilhões com uma avaliação de US$ 18,5 bilhões.

Agora, $IREN vale apenas US$ 15 bilhões.

Ainda assim, a IREN tem uma carteira de projetos de energia contratada MUITO maior e é dona da própria infraestrutura, enquanto a Lambda depende bastante de colocation.

Isso dá à IREN margens estruturalmente melhores.

A maior vantagem da Lambda é sua carteira de pedidos de cerca de US$ 50 bilhões, contra cerca de US$ 15 bilhões da IREN.

Mas aqui está o porém:

A receita de infraestrutura de IA por MW continua disparando.

Garantir capacidade para vários anos hoje significa abrir mão da possibilidade de vender essa mesma capacidade a preços muito mais altos amanhã.

Uma carteira de pedidos menor não é necessariamente um ponto fraco.

$IREN está ridiculamente barata, avaliada em US$ 15 bilhões.

$PLTR e $ZETA.US estão aprofundando sua parceria ao combinar o Foundry com a plataforma de inteligência de clientes da Zeta para IA empresarial soberana.

Karp afirma: “A soberania em IA protege e amplia esse valor”, enquanto ambas as empresas desenvolvem soluções baseadas em dados proprietários que as empresas podem usar sem abrir mão do controle.

$META Muse supostamente está chegando ao Windows, adicionando o PC a celulares, web, WhatsApp e, em breve, óculos, à medida que a Meta continua estendendo o mesmo agente por todas as superfícies que as pessoas usam.

Quanto mais superfícies o Muse alcança, mais contexto ele pode carregar com você, enquanto $MSFT
deixá-lo ao lado do Copilot mostra que o Windows está se tornando um terreno neutro para agentes concorrentes.

$CIFR.US tem capacidade de energia Tier 1 suficiente no curto prazo para aumentar a sua capacidade arrendada em ~70%, a maior percentagem entre $APLD , WULF, HUT e CORZ, enquanto o seu pipeline Tier 1 a 3 poderá acrescentar mais de 5 vezes a capacidade que arrenda atualmente.

É por isso que a Cipher se destaca: uma maior parte do seu potencial de valorização advém de energia que pode ser contratada mais cedo.

$AMD A CEO Lisa Su está a caminho da Coreia para garantir o fornecimento de HBM4 da $SKHY e da Samsung, à medida que o MI450 ganha escala com 432 GB de memória por GPU.

Isso torna o fornecimento de HBM uma parte importante da expansão da AMD em 2027, enquanto a aposta da Samsung num grande cliente de IA dá a Su mais poder de negociação na alocação.