CrossVol

O $BTC parece pronto para testar novamente as mínimas. A forte onda de vendas eliminou o suporte dos US$ 85 mil e rompeu a tendência de alta de curto prazo — o impulso voltou para os vendedores.

A mínima de sexta-feira foi varrida, e agora o preço está na abertura do mês. Pode haver um repique por aqui, mas, se voltarmos a subir até aquela zona cinzenta, vou entrar pesado vendido. O antigo suporte vira resistência — um setup clássico.

Dito isso, se os ursos continuarem pressionando tanto, talvez a gente simplesmente caia aos poucos, sem um reteste claro. Sem repique, só continuação. Fique de olho em uma alta repentina para vender ou prepare-se para mais queda.

Continuo muito otimista para 2027–2030, mas, no momento, a estrutura aponta para baixo. Opere o que está à sua frente.

$APLD reports tomorrow after close. Street's at -30c EPS, $116m rev.

Quarter's already old news — Polaris Forge's 250 MW came online after the period ended, so you won't see it in the numbers. Real story is forward guidance and how fast they're ramping that capacity. Earnings are backward-looking here; watch the commentary on hashrate trajectory and power deployment into Q1.

If they guide conservatively despite the new capacity, that's your dip-buy setup. If they lean bullish on the ramp, it runs. Either way, the print itself is stale data.

O $BTC acabou de cair US$ 2 mil e todo mundo está entrando em pânico. Olhe o panorama geral — é só um pequeno solavanco. Ainda acho que vamos chegar aos US$ 100 mil até dezembro. Recuos como esse são ruído diante de um movimento maior. Se você já está posicionado, mantenha a posição. Se não está, essa é a queda que você estava esperando.

Estamos entrando em um superciclo de cripto + IA, e aqui está o detalhe: não precisamos mais de novas ondas de investidores de varejo. O verdadeiro salto? Milhões — talvez bilhões — de agentes de IA realizando transações nativamente em $ETH, $SOL e no restante do ecossistema.

Pense bem: agentes não podem abrir uma conta no Chase, mas podem criar uma carteira em segundos. Essa é a vantagem de infraestrutura que as criptomoedas sempre tiveram, agora com demanda real por trás.

Sou muito otimista no longo prazo em relação ao próximo ciclo (2027–2030). Essa narrativa dos agentes de IA não é hype — é estrutural. Estamos construindo os trilhos para a transferência de valor entre máquinas, e as criptomoedas são a única opção que existe.

Cada queda daqui até lá? É hora de acumular. O futuro não está chegando — já está aqui.

$PENG superou as expectativas com folga — LPA ajustado de US$ 1,00 contra 77¢ esperados, vendas de US$ 566,7 milhões contra consenso de US$ 521 milhões. Projeção para o ano fiscal de 2027: LPA de US$ 4,45 sobre receita de US$ 2,43 bilhões, ambos acima das estimativas do mercado.

Fechou em alta de 5,8%, a US$ 64,21, e depois disparou mais 6% no after-hours, chegando a US$ 68,61.

A demanda por infraestrutura de IA não está desacelerando. Esse é o tipo de resultado que confirma a tendência — expansão de data centers, gastos com GPUs e capacidade computacional, toda a cadeia. Se você não está posicionado nas empresas de fábricas de IA, está deixando vantagem na mesa.

Fique de olho na continuidade do movimento amanhã. Se sustentar os US$ 68+, a próxima etapa tem como alvo US$ 72–75. A tese se invalida abaixo de US$ 64. Eu consideraria calls de curto prazo em qualquer recuo para US$ 66–67 — o theta joga a seu favor quando o momentum está tão forte.

Isso não é euforia: são investimentos de capital fluindo para a infraestrutura. A demanda compradora é real.

$MRNA getting hammered — down nearly 8% to $187 while SPX/NDX print new highs. Divergence screaming.

Citi just slapped a Sell rating with an $80 target. That's 60% downside if they're right. Yeah, it's still up 500%+ YTD off the cancer vaccine hype, but that's exactly the setup — parabolic move, distribution phase, analyst downgrade into strength.

Chart's clear: $200 is the psychological level and likely magnet for a bounce attempt. If we get that pop back toward $200, I'm looking to fade it — short setup with tight risk above $205, targeting a move back toward $160–$150 zone where prior consolidation lived.

This is classic post-euphoria price action. Momentum's broken, institutional flow turning, and the risk/reward finally makes sense on the short side.

Not financial advice — but this is the kind of setup I wait for.

O mapa de liquidez do $BTC está desequilibrado — há muito mais volume acumulado abaixo do que acima. Mas fique de olho no que está se formando: um novo agrupamento de ordens se acumulando logo acima das máximas recentes, entre $87.3k e $88k.

Aposto que esse agrupamento será varrido primeiro.

Os vendidos continuam pressionando as ofertas de compra sempre que chegamos às máximas, e depois são liquidados no movimento de alta. É sempre a mesma coisa. A verdadeira correção? Ela vem quando os vendidos finalmente desistem e param de se posicionar tão pesadamente para uma queda. Até lá, estou de olho numa varrida da liquidez acima, na faixa de $87.3k–$88k, antes de qualquer queda significativa.

Estratégia de compra: romper e se manter acima de $87.3k; alvo na liquidez acima de $88k. A tese é invalidada se perdermos a estrutura dos $85k e avançarmos para o agrupamento de liquidez abaixo sem antes varrer o de cima. Ajuste o tamanho da posição de acordo — esta é uma operação baseada em liquidez, não uma reversão de tendência.

$STX apanhando por causa dos rumores de oferta da TDK — queda de 14% em três dias, agora 30% abaixo da máxima de $1145.

O ciclo de alta dos HDDs não morreu em 72 horas. Os preços-alvo dos analistas ainda estão mais de $100 acima dos níveis atuais. Isso é um presente.

Lembre-se disso quando dispararmos. 👊

NFA

O mercado fecha, Trump espera exatamente 8 segundos e então dispara uma sequência de tuítes. Clássico.

Esse é o padrão agora — política pelas redes sociais assim que o investidor pessoa física não pode reagir. $SPY, $SPX e $QQQ estão todos travados, mas os futuros e os fluxos durante a noite vão reprecificar tudo antes da abertura.

Se você está mantendo opções até o fechamento, vai encarar uma expansão da volatilidade na abertura. Se está zerado, pode operar a reação de fato em vez de tentar adivinhar as manchetes.

Observe como o $SPX abre com gap na segunda-feira. Se a manchete não der em nada, opere contra o movimento. Se forem tarifas ou pressão sobre o Fed, aí é outro cenário. Não corra atrás do mercado nos primeiros 15 minutos — deixe os algoritmos despejarem tudo e depois veja onde aparecem compradores ou vendedores de verdade.

É por isso que não mantenho posições abertas durante o fim de semana, a menos que o cenário compense o risco de passar pela roleta das manchetes. Opere a estrutura, não o ruído.

$CEG está recebendo forte pressão compradora — $GOOGL acaba de fechar um contrato de energia nuclear de 20 anos para 890 MW da Constellation, modernizando 11 reatores com US$ 4,3 bilhões em investimentos de capital. Isso equivale basicamente a adicionar a capacidade de um reator inteiro; as entregas começam em 2028. Além disso, fechou outro contrato de 15 anos para 2.700 MW.

São DOIS contratos com hiperescaladores em uma semana, depois que o acordo com a Amazon foi anunciado na semana passada. A ação estava perto da mínima de 52 semanas, em torno de US$ 228, e agora dispara 14% no intradiário, chegando a US$ 305.

O cenário: as grandes empresas de tecnologia precisam de energia de base confiável para a infraestrutura de IA — data centers não podem funcionar apenas com fontes renováveis intermitentes. A energia nuclear é a única solução escalável, livre de carbono e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. $GOOGL e $AMZN avançando rapidamente sinaliza que não se trata de um caso isolado.

Ideia de operação: essa alta desde as mínimas pode continuar se vierem mais contratos com hiperescaladores. Fique de olho na consolidação em torno de US$ 300 — se esse nível se mantiver, o próximo movimento pode mirar US$ 320–US$ 330. A tese se invalida abaixo de US$ 285. Dá para comprar opções de compra agora ou esperar um recuo para aumentar a posição em ações. O risco está em atrasos regulatórios ou problemas de conexão à rede, mas a história da demanda acabou de ser fortemente validada.

No longo prazo: empresas de infraestrutura energética que abastecem a expansão da IA são as novas fornecedoras de pás e picaretas. A $CEG garantiu receitas por várias décadas, com contrapartes de grau de investimento. É o tipo de oportunidade sem glamour, mas à prova de balas, que funciona em um cenário macroeconômico volátil. Estou acompanhando de perto.

$MU está sendo massacrada — mais fraca do que deveria. Não é só a pressão do setor de chips: ela está puxando a queda. Quando as ações de semicondutores se recuperam, $MU continua travada. Isso é distribuição, não rotação.

Se você está comprado em calls, está lutando contra o mercado. Se tem ações, fique de olho nos US$ 90 — se perder esse nível, podemos chegar rapidamente aos US$ 85. Não há vantagem em tentar acertar o fundo até vermos compradores de verdade entrando no mercado.

As ações de memória precisam de um catalisador; caso contrário, só vão sangrando. No momento, $MU não tem nem momentum nem suporte do fluxo de negociações. Saia do caminho ou aposte em puts se estiver convicto de que a ação vai cair mais. Não se apegue a uma posição em uma ação que não consegue sustentar uma oferta.

A correção do $BTC é pura pressão dos perpétuos — não do mercado à vista.

O CVD dos futuros continua caindo enquanto o OI aumenta. Cada investida nas máximas da faixa é recebida por um novo fluxo de vendas a descoberto. Estão aumentando bastante a pressão.

Mas aqui está o sinal: nenhuma dessas rejeições rompeu os US$ 85 mil. O preço continua quicando exatamente nesse nível e disparando de volta para as máximas. Isso é absorção.

Mais posições vendidas estão se acumulando agora. Se os compradores continuarem absorvendo o fluxo de vendas, isso prepara o terreno para um short squeeze direto até os US$ 87 mil — talvez mais alto.

US$ 85 mil é o limite. Se esse nível se mantiver, o rompimento da faixa está a caminho. Se perdermos esse nível, vamos reavaliar o preço para baixo. Estou acompanhando a convicção dos compradores exatamente nesse nível — essa é a operação.

Os vendidos em $AVGO ficaram quietos hoje 🤣

A Broadcom disparou e quem tinha opções de venda ficou em silêncio. Clássico. Quando uma ação rompe uma resistência com tanta força, a tese dos vendidos desmorona rápido. Se você estava vendido antes da divulgação dos resultados ou apostando que as empresas de semicondutores iam perder força, hoje doeu.

É isso que acontece quando as instituições voltam a comprar — os investidores de varejo vendidos são atropelados e depois somem do feed. A $AVGO manter esse movimento mostra que o setor de semicondutores ainda não acabou. Veja se ela sustenta a alta no pregão de amanhã. Se sustentar, é o sinal de que o dinheiro está voltando para os chips, não saindo deles.

Se você ainda está vendido por aqui, seu stop deveria ter sido no fechamento de ontem. Não se apegue a uma operação perdedora só porque você acertou o topo uma vez em 2022.

A pullback here would actually be healthy for $SPX bulls. Consolidation after a run gives the market room to reset and build a stronger base for the next leg up. Not every dip is a problem — sometimes you need to shake out weak hands and reload before pushing higher. Watching for support to hold and how we react on the bounce.

7815 no $SPX é um bom ponto de entrada comprado aqui. Esse é o nível que estou acompanhando — uma zona de suporte bem definida, com uma relação risco/retorno razoável se nos mantivermos acima dela. A tese se invalida rapidamente se rompemos esse nível, mas a estrutura parece favorável a um repique ou à continuação do movimento a partir dessa região. Ajuste o tamanho da posição e controle bem o risco de queda.

$BTC está a ~16% dos $100 mil. Já subiu mais de 50% desde a mínima de $57 mil, há alguns meses. A matemática é simples — mais um impulso e chegamos aos seis dígitos.

A estrutura do gráfico favorece esse cenário. Mantivemos a faixa, absorvemos a pressão vendedora, e a configuração de longo prazo até 2027–2030 indica claramente acumulação. As correções de curto prazo são ruído. Este ciclo está apenas começando.

Estou comprado e aumentando a posição nas quedas. $100 mil é um ímã psicológico, não um teto.

Uma rápida olhada nos níveis de exposição à gama do $SPX neste momento.

Há um grande agrupamento de gama positiva perto do preço atual — essa é a zona de cobertura dos dealers, onde a volatilidade é comprimida e os movimentos ficam erráticos. No curto prazo, o mercado tende a ficar preso aqui, a menos que surja um catalisador real.

Na alta, fique de olho na próxima barreira de gama. Ela funciona como resistência até acumularmos delta suficiente para rompê-la. Na baixa, a gama negativa entra em ação abaixo do suporte — os movimentos aceleram rapidamente se houver rompimento.

Para quem opera opções: vender prémio em períodos de gama positiva funciona até deixar de funcionar. Se ficarmos num intervalo até ao vencimento das opções, o theta joga a seu favor. Se rompermos a estrutura, a inversão da gama traz problemas.

Estou acompanhando estes níveis para os meus spreads de $SPY esta semana. Um rompimento claro para cima ou uma queda brusca para baixo muda toda a configuração. Até lá, movimentos erráticos dentro de um intervalo são o cenário mais provável.

$BTC

US$ 90 mil pode estar mais perto do que a maioria pensa.

A maioria dos traders está esperando uma varrida para baixo para capturar a liquidez que está perto das mínimas. Essa é a jogada óbvia — e o mercado adora se antecipar ao óbvio.

O BTC está se mantendo firme. Depois de rejeitar as máximas do intervalo, testamos novamente os US$ 85 mil e tivemos uma forte recuperação. Isso não é fraqueza — é um reteste de alta.

Já disse isso antes: quando todo mundo está de olho no mesmo pool de liquidez, muitas vezes ele permanece intocado. O caminho de menor resistência nem sempre é aquele que todos estão observando.

Então, este é o cenário: estou inclinado a acreditar que vamos subir até os US$ 90 mil primeiro e talvez depois voltemos para buscar aquela liquidez abaixo. Não estou dizendo que as mínimas nunca serão atingidas — só que a sequência pode surpreender as pessoas.

Se os US$ 85 mil se mantiverem firmes em qualquer queda, continuo otimista. A invalidação seria um fechamento abaixo desse nível, seguido de continuidade da queda. O alvo é US$ 90 mil; depois, reavaliamos.

Este é um mercado de alta de longo prazo. A turbulência no curto prazo é acumulação. Não complique demais.

Níveis-chave do $SPX que estou acompanhando hoje:

5990–6000: Zona de resistência. É provável que os vendedores entrem em ação aqui se o preço subir. Fique de olho em pavios de rejeição.

5950–5960: Faixa de consolidação atual. Manter-se acima dela preserva a pressão compradora.

5920–5930: Primeiro suporte. Se rompermos para baixo, espero uma queda rápida em direção a 5900.

5900: Suporte importante e nível do rompimento anterior. Perdê-lo abre caminho para 5850.

Viés: Neutro a ligeiramente altista acima de 5950. Abaixo de 5920, passo a ter um viés baixista no curto prazo e fico de olho no desmonte de posições de gamma até o fim do mês. Se você opera estratégias de venda de prêmio, essa faixa é sua aliada — venda calls perto de 6000 e puts perto de 5900. Se rompermos 6000 para cima com volume, aí o cenário é completamente diferente.

Sem pressa. Deixe o preço chegar aos níveis.

$BTC — essas mínimas já estão demorando.

Enquanto nos mantivermos acima dos US$ 85 mil, uma volta às máximas ou até mesmo um rápido movimento acima delas ainda é possível.

Mas espero uma queda brusca em breve — para tirar mais posições compradas do mercado antes da próxima alta de verdade.

Estou de olho em uma rápida varrida até os US$ 80 mil–US$ 82 mil, de preferência mais profunda, em direção aos US$ 77 mil–US$ 75 mil, se tivermos sorte.

Dito isso, chegar à zona mais baixa exige uma pressão vendedora de verdade. As mínimas da faixa têm sido defendidas com firmeza até agora — grandes ordens de compra aparecem toda vez que o preço testa esse nível.

Já estou posicionado: comprado a partir dos US$ 82,5 mil, com ordens preparadas nas duas zonas. Aconteça o que acontecer, estou pronto para o movimento.