BRUTAL: Leopold Aschenbrenner refez suas apostas em IA após a liquidação forçada de julho e agora enfrenta outra forte onda de vendas.
O fundo do ex-pesquisador da OpenAI, Leopold Aschenbrenner, de 25 anos, a Situational Awareness, já havia passado por um acerto de contas brutal neste ano. Seus ativos atingiram o pico de US$ 45 bilhões em julho, antes que uma alavancagem de 400% e uma súbita derrocada das ações de IA provocassem chamadas de margem que eliminaram cerca de US$ 35 bilhões e levaram a Citadel a comprar as posições em dificuldade com desconto.
Semanas depois, Aschenbrenner voltou à carga. No início de setembro, a Situational Awareness comprou centenas de milhões de dólares em prêmio de opções em empresas do mesmo segmento do mercado: AMD, Bloom Energy, CoreWeave, SK Hynix, SanDisk, o ETF Roundhill Memory (DRAM) e Intel — essencialmente dobrando a aposta na tese de infraestrutura de IA que quase o levou à ruína da primeira vez.
Até agora, não tem dado certo. Desde 8 de setembro, seis das sete posições sofreram fortes quedas: CoreWeave caiu 37,4%, SK Hynix caiu 25,8%, SanDisk caiu 23,8%, DRAM caiu 22,9%, Bloom Energy caiu 18,1% e Intel caiu 9,4%. Só a AMD está no positivo, com alta de 9,1%. Isso representa uma queda média de 18,3% na carteira, embora as perdas reais dele dependam do tamanho das posições, dos preços de exercício e de quaisquer operações feitas desde então.
Aschenbrenner pode, no fim das contas, estar certo sobre a trajetória de longo prazo da IA — ele construiu toda a sua reputação com base nessa convicção. Mas os contratos de opções têm prazo de vencimento, e a convicção sem o momento certo foi exatamente o que lhe custou US$ 35 bilhões da primeira vez.
#AI #Hedgefunds #StockMarket #Options #WallStreet
O fundo do ex-pesquisador da OpenAI, Leopold Aschenbrenner, de 25 anos, a Situational Awareness, já havia passado por um acerto de contas brutal neste ano. Seus ativos atingiram o pico de US$ 45 bilhões em julho, antes que uma alavancagem de 400% e uma súbita derrocada das ações de IA provocassem chamadas de margem que eliminaram cerca de US$ 35 bilhões e levaram a Citadel a comprar as posições em dificuldade com desconto.
Semanas depois, Aschenbrenner voltou à carga. No início de setembro, a Situational Awareness comprou centenas de milhões de dólares em prêmio de opções em empresas do mesmo segmento do mercado: AMD, Bloom Energy, CoreWeave, SK Hynix, SanDisk, o ETF Roundhill Memory (DRAM) e Intel — essencialmente dobrando a aposta na tese de infraestrutura de IA que quase o levou à ruína da primeira vez.
Até agora, não tem dado certo. Desde 8 de setembro, seis das sete posições sofreram fortes quedas: CoreWeave caiu 37,4%, SK Hynix caiu 25,8%, SanDisk caiu 23,8%, DRAM caiu 22,9%, Bloom Energy caiu 18,1% e Intel caiu 9,4%. Só a AMD está no positivo, com alta de 9,1%. Isso representa uma queda média de 18,3% na carteira, embora as perdas reais dele dependam do tamanho das posições, dos preços de exercício e de quaisquer operações feitas desde então.
Aschenbrenner pode, no fim das contas, estar certo sobre a trajetória de longo prazo da IA — ele construiu toda a sua reputação com base nessa convicção. Mas os contratos de opções têm prazo de vencimento, e a convicção sem o momento certo foi exatamente o que lhe custou US$ 35 bilhões da primeira vez.
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