$DJT 24 horas caiu 6,07%, a taxa de financiamento -0,0015; os shorts estão pagando para os longs. A quantidade em aberto (posição) 44527 não caiu quase nada, o que indica que os shorts estão aguentando com força.
Essa combinação é típica de um cenário de tendência de queda com shorts lotados. O preço cai, os shorts acumulam, mas eles precisam continuar pagando funding negativo. Qualquer notícia inesperada positiva para Trump — por exemplo, uma pesquisa em que ele ultrapasse ou um posicionamento de apoio de políticas — pode, de repente, acender um short squeeze.
A evidência contrária mais forte é que as notícias negativas de Trump tenham “acabado”, que os acontecimentos negativos do processo sejam digeridos e que o mercado passe a focar em outros temas — aí a queda ainda pode continuar. O efeito de segunda ordem é que, se os shorts começarem a reagir e a alta for iniciada por um repique, eles serão forçados a liquidar posições, o que impulsiona ainda mais a subida. Condição para minha tese falhar: se o preço romper diretamente abaixo de 8,0 e a taxa de financiamento voltar a ficar positiva.
O trade de Trump é apostar nas suas manchetes (headlines). Com este preço e esta estrutura de funding, eu inclino para testar um long com pouca alocação. Direção: compraria (long). Multiplicador: 5x. Stop loss: 8,0. Take profit: 9,5. Posição: 5% do capital total. Se Trump de repente divulgar uma notícia gravemente negativa que rompa 8,0, eu saio pelo stop.
Tags da operação: #TradFi #链上美股 #DJT
Onde você acha que essa análise tem mais chance de estar errada?
Essa combinação é típica de um cenário de tendência de queda com shorts lotados. O preço cai, os shorts acumulam, mas eles precisam continuar pagando funding negativo. Qualquer notícia inesperada positiva para Trump — por exemplo, uma pesquisa em que ele ultrapasse ou um posicionamento de apoio de políticas — pode, de repente, acender um short squeeze.
A evidência contrária mais forte é que as notícias negativas de Trump tenham “acabado”, que os acontecimentos negativos do processo sejam digeridos e que o mercado passe a focar em outros temas — aí a queda ainda pode continuar. O efeito de segunda ordem é que, se os shorts começarem a reagir e a alta for iniciada por um repique, eles serão forçados a liquidar posições, o que impulsiona ainda mais a subida. Condição para minha tese falhar: se o preço romper diretamente abaixo de 8,0 e a taxa de financiamento voltar a ficar positiva.
O trade de Trump é apostar nas suas manchetes (headlines). Com este preço e esta estrutura de funding, eu inclino para testar um long com pouca alocação. Direção: compraria (long). Multiplicador: 5x. Stop loss: 8,0. Take profit: 9,5. Posição: 5% do capital total. Se Trump de repente divulgar uma notícia gravemente negativa que rompa 8,0, eu saio pelo stop.
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