Meu trabalho todo dia é chegar à mesa, olhar ao redor e decidir onde certas mãos podem mover o preço ou se forçar a entrar nos livros para movimentar o preço.

Pelo menos nos tempos gráficos mais curtos, eu faço isso através de ferramentas como open interest, taxas de funding, liquidações ao vivo, delta, além de um pouco de intuição ao ver repetidamente os mesmos padrões de liquidez após anos observando o mesmo mercado. Essas são as ferramentas que me dão a capacidade, em um mercado de BTC fragmentado, de identificar onde as pessoas estão se posicionando, de que lado estão e quais movimentos poderiam forçar a mão delas.

Gosto de moldar meu pensamento em torno de uma única pergunta antes de entrar em uma posição:

O mercado já precificou isso?

Se ainda não foi precificado, então há uma vantagem no que estou tentando executar. Se eu vejo que o mercado já precificou, então a vantagem diminuiu e a operação não está mais lá.

Um bom exemplo disso é ao procurar traders presos, especificamente observando se o interesse em aberto diminuiu ou não para identificar se essas "posições presas" forçaram sua posição de volta ao mercado.

O objetivo final é me posicionar no mercado cedo o suficiente para explorar algo que eu vi e que acredito que o mercado ainda não precificou.

Outro grande exemplo disso é entender a liquidez, em particular como livros finos podem permitir movimentos de preço exagerados. Se você combinar isso com posições presas, frequentemente obterá uma configuração muito boa de reversão à média.

Uma ideia equivocada comum é que "livros finos" só podem ser identificados em tempo real e através da observação do DOM. Isso não é verdade. Usar velas de volume ou observar o quanto o preço se moveu em relação a quanto volume o empurrou pode ajudar a responder essa pergunta também. Junto com a identificação de picos em interesse aberto para ajudar a identificar posições presas.

É sobre encontrar sua tese para justificar por que você deve ser recompensado pela operação que deseja fazer, e então ir para o quadro técnico e descobrir quais ferramentas ajudarão a identificar isso em tempo real.

Não escolha ferramentas aleatórias e as use porque parecem legais, pense de onde vem sua vantagem (no nível raiz) e então decida quais ferramentas permitem que você identifique esse evento mal precificado mais rápido e de maneira mais confiável do que qualquer outra pessoa.

Um movimento rápido para uma zona de stop/tp previsível que acontece de maneira incomumente rápida em relação ao regime local é uma coisa que costumo procurar. Esses movimentos são frequentemente engenheirados, significando que alguém ou um grupo de pessoas forçou o preço a um certo nível local para fins de liquidez.

> Forçar o preço para cima
> Stops/liquidações acionados
> Ordens de venda limitadas preenchidas
> Sem convicção real
> Preço reverte

Isso requer um certo nível de intuição para identificar de forma confiável, mas, em essência, ao romper um nível, quero ver uma compra excessiva na forma de stops agressivos sendo acionados ou liquidações sendo forçadas no livro. Ambos oferecem oportunidades para limites do lado oposto serem preenchidos, e se o movimento foi fabricado ou empurrado deliberadamente dessa maneira, não há convicção real por trás disso, permitindo uma reversão fácil.

Tudo se resume ao fato de que, se eu sei por que estou procurando algo em uma determinada localização, isso pode ser transferido muito mais facilmente do que apenas apostando em níveis aleatórios sem razão.

Pense em quem você está negociando e como você pode lucrar com essa informação antes que seja precificada, você está no negócio de pesquisa.
#CryptoZeno #GENIUSBinanceHODLer