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🔥 $BTC Não é Fraco — É Matematicamente Preso

O Bitcoin não está em range por medo, notícias ou hesitação do varejo.

Está preso por causa da matemática.

O BTC está preso em um Pin de Gama, explicando a zona morta de $85K–$95K.

📌 O que realmente está acontecendo:

Os operadores de opções estão sobrecarregados com exposição. Para permanecerem neutros em delta, são obrigados a vender toda alta e comprar toda queda. Esse ciclo de hedge cria um teto e piso artificiais, esmagando a volatilidade e preservando o preço.

Isso não é manipulação — é gestão de risco.

💼 Sobre esses fluxos negativos de ETF (~$1,6B):

Não são saídas bearish. Principalmente reequilíbrios de fim de ano, removendo temporariamente a demanda spot e permitindo que o hedge dos operadores domine a ação do preço.

📈 O que quebra o range:

~$500M em demanda spot limpa. Até lá, altas e quedas são estruturalmente projetadas para falhar.

⏳ O detalhe chave:

Essa configuração expira. Os contratos vencem no meio ou fim de janeiro. À medida que a gama decai, o pin se solta — e o preço é liberado.

O Bitcoin não está preso pela sentimento.

É mantido abaixo pela estrutura — e a estrutura sempre quebra.

Você está posicionado antes que a matemática o libere?

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【7 de julho de 8 dias de opções de ações dos EUA】

O valor total das opções da Tesla hoje é de cerca de 165 milhões de dólares: chamadas de 92,8 milhões (56%), coloca de 71,7 milhões (44%), com pressão de venda líquida em ambos os lados, B:S≈0,9, o que implica uma forte cobertura de posições curtas. Nos últimos 3 dias de negociação, o preço das ações caiu de 317 dólares para 297 dólares, uma queda superior a 6%, em sincronia com Musk anunciando a criação do "Partido da América" e Wedbush pedindo ao conselho que "estabeleça regras".

A IV de curto prazo da TSLA está em torno de 60%, mas a partir do IV Rank (≈25%) e HV (≈72%) não é extremamente alta. O movimento principal está vendendo simultaneamente Call/Put, mais parecido com a realização de lucros ou rotação de posições, e não apenas uma venda a descoberto pura de Vega pressionando a volatilidade.

A Amazon hoje teve um volume de chamadas de 84,7 milhões, representando 94%; duas ordens de Call de 150 com vencimento próximo, de 35,8 milhões/35,3 milhões, estão todas no MID, indicando que o movimento principal está claramente se preparando para o Prime Day. A Adobe Analytics prevê que o consumo online de 8 a 11 de julho será de 23,8 bilhões de dólares, um aumento de 28% em relação ao ano anterior. Se os dados se concretizarem, o preço das ações pode ultrapassar 230 dólares ou provocar um squeeze de Gamma; caso contrário, a alta IV (≈38%) fornece uma almofada de segurança para os vendedores.

👉 O pôster também inclui RH, TTD e outros índices extremos de compra e venda, fique à vontade para comentar e discutir! #OptionsFlow

【9 de julho de 2023, Mercado de Opções de Ações Americanas】

$NVIDIA (NVDA)$ teve um volume de compras de 175 milhões de dólares em opções de compra, com uma compra líquida de cerca de 6 milhões de dólares; volatilidade implícita de 30 dias em 36,3 %, Classificação IV em 7,7 %. Com a capitalização de mercado atingindo pela primeira vez 4 trilhões, a baixa volatilidade histórica sugere que ainda há espaço para uma "compensação Gamma".

$Oracle (ORCL)$ Call:Put com um volume de transações de 815:1, mas uma venda líquida de 22,89 milhões de dólares em Calls, típico de "vender Calls em alta para receber Theta" como proteção. Após novos máximos consecutivos no preço das ações, a superfície de volatilidade continua a subir; se o Gamma cair novamente, a janela técnica de resfriamento pode estar próxima.

$Palantir (PLTR)$ 140 Call para setembro de 2025, uma única transação de 65,69 milhões de dólares conquistou o primeiro lugar; após dobrar de preço este ano, ainda atinge novos máximos, P/S em cerca de 114× gera divergência de avaliação; no lado das opções, primeiro travaram posições e depois aumentaram, a volatilidade está subindo, e a curto prazo pode entrar em um padrão de alta volatilidade lateral, a estratégia de convergência em diagonal merece atenção.

De maneira geral, o entusiasmo em torno da IA não diminuiu, mas a discrepância entre avaliação e volatilidade se torna cada vez mais evidente. Mais detalhes estão no cartaz, sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários!

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Prepare-se: 13 a 16 de maio pode marcar um grande ponto de virada no mercado
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Qual é a sua posição à medida que nos aproximamos da próxima semana? Algum setor que você está de olho ou riscos que você está se protegendo contra?

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【15 de julho de opções de ações dos EUA】

$CoreWeave, Inc.(CRWV)$ anunciou um investimento de 6 bilhões de dólares na Pensilvânia para construir um centro de dados de IA, e a ação subiu fortemente nos últimos dois dias, com um fluxo de 194 milhões em Calls hoje. $NVIDIA(NVDA)$ recebeu aprovação para retomar as exportações do chip H20 para a China, e os touros rapidamente adquiriram 184 milhões em Calls. No outro lado, a líder em saúde $UnitedHealth(UNH)$ enfrentou uma proteção de 212 milhões em Puts sob controvérsias de expectativas de desempenho, com uma razão de compra e venda de 1,3 : 1. $Microsoft(MSFT)$ 8 viu uma Call de 350 em agosto com um único pedido de 45,4 milhões liderando, e grandes pedidos continuam a cercar o ecossistema de IA.

👇 Clique no pôster para ver os dados completos e discutir suas opiniões!
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【30 de julho - Ranking de Opções do Mercado de Ações dos EUA】

O novo destaque de IA $CoreWeave(CRWV)$ teve um volume de negociação de Call de 98,6 milhões de dólares, liderando o ranking, mas com predominância de vendas (B:S 0.8), resultando em uma saída líquida de 2,94 milhões de dólares, indicando que os investimentos continuam a ser reduzidos e a pressão de venda ainda é alta. Esta ação recuou 45% desde o pico em junho.

O gigante $NVIDIA(NVDA)$ registrou 64,5 milhões de dólares em Calls, com uma leve vantagem de compra (B:S 1.1), e teve seu preço-alvo elevado para 200 dólares pelo Morgan Stanley.

A divergência de sentimentos entre os líderes e os novatos pode indicar que o tema de IA está entrando em um período de rotação: no curto prazo, pode-se usar um spread de Call em baixa para se proteger de CRWV; NVDA ainda pode ser comprado com uma Call leve OTM para setembro em momentos de baixa.

Mais detalhes estão no cartaz, vamos analisar juntos. #OptionsFlow

【29 de agosto Opções de Ações Americanas】
$Taiwan Semiconductor (TSM)$ Call volume de negociação em primeiro lugar, com predominância de compras, e vemos um grande BUY de 220C em novembro. Ideia: fazer uma estratégia de spread de alta em mercado (200/220C em outubro ou 220/240C em novembro seguindo grandes ordens).
$NVIDIA (NVDA)$ atividades bilaterais, compras de Call visivelmente, além de um grande BUY de 180C em novembro. Ideia: usar uma leve posição longa com spread de alta (180/190C em setembro ou 185/200C em outubro).
$Tesla (TSLA)$ Put valor em primeiro lugar, mas B:S≈0.9 (tendendo a vender Put), geral neutro a levemente altista. Ideia: fazer uma estratégia de spread de baixa em mercado (crédito) (venda de 320P / compra de 300P no meio de setembro) para receber prêmio.
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【8月7日 美股期权龙虎榜】
📌 外卖平台 $Doordash(DASH)$ 今日领跑 Call 成交榜（2.09 亿美元），但几乎全部来自单笔 9 月 220C 大额卖出，现价在 270 美元上方，高位套保意图明显。若判断短期涨势放缓，可考虑 9 月 220/260 熊式 Call 价差，或正股覆写 220C 收取权利金。
📌 $CoreWeave(CRWV)$ Call 成交额居次（1.72 亿美元），净买入 2810 万美元，现价约 121 美元，走势与资金流同向偏多。看多可布局 9 月 120/140 牛市 Call 价差，或卖 105/95 牛式 Put 价差收租。
📌 药企 $礼来(LLY)$ 全天 Put 成交 4.27 亿美元，净买入 608 万美元，股价跌至 641 美元附近，机构明显加码防守。若预期回撤延续，可建 9 月 640/600 熊式 Put 价差，风险可控。
👇 完整榜单见海报，数据不骗人，关键是怎么用。你的仓位会怎么调整？#OptionsFlow

【8 de setembro Opções de Ações dos EUA】
📌 $Coinbase Global(COIN)$​ O volume de compras é o maior entre as opções de compra, com uma predominância significativa de ordens de compra. Com a estabilização do Bitcoin e as expectativas de expansão dos negócios de derivados da Coinbase, o sentimento do mercado é otimista.
Estratégia: Posicionar-se em spreads de call fora do dinheiro de 10-15% para setembro-outubro, ou vender puts garantidos em dinheiro com Δ≈20 para capturar correções.
📌 $Lululemon(LULU)$​ A atividade de venda de puts disparou, dominada pela pressão vendedora, resultante da revisão para baixo das orientações de desempenho anual, levando a uma “venda motivada pelo pânico”.
Estratégia: Conservadores podem estabelecer spreads de puts de baixa para proteção; os mais agressivos podem vender puts de crédito fora do dinheiro em pequenas posições, controlando rigorosamente o risco.
📌 $Palantir(PLTR)$​ As opções de compra representam mais de 90%, mas a direção ativa é neutra. O preço das ações está oscilando em níveis altos, sem novos catalisadores no noticiário.
Estratégia: Priorizar spreads de ferro curto para jogar dentro de uma faixa; se otimista, considere substituir a compra direta por spreads de calendário de calls para controlar o risco de volatilidade.
📌 $Tesla(TSLA)$​ A atividade de venda de puts é alta, mas a pressão de compra líquida não é forte. O foco ainda está nas divergências geradas pelo “plano de remuneração de trilhões”.
Estratégia: Uma abordagem neutra-otimista pode usar iron condors/butterflies para contrair a volatilidade; se houver uma quebra na resistência, considere substituir por spreads de calls de alta.
📌 $Meta(META)$​ Compras líquidas em calls, com fundamentos afetados por questões de VR e segurança juvenil, coexistindo ruídos de curto prazo e lógica de crescimento de longo prazo.
Estratégia: Os detentores podem usar collars para reduzir o risco; os que esperam uma recuperação podem experimentar spreads de calls de alta. #OptionsFlow

【11 de agosto 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$ 领跑 Call 成交榜，股价仍在历史高位盘整。顺势跟多可考虑 175/190 牛市 Call 差，用小权利金博趋势；稳健派可在正股上覆写 +5% OTM Call，吃 Theta 控回撤。
$永利度假村(WYNN)$ Call 成交额居次，结合大额 9 月/12 月 Call 流入，短线可做 100/110 牛市 Call 差，或直接卖 95P 收租承接复苏行情。
$埃森哲(ACN)$ 虽然 Put 成交额位列第二，但出现净卖出 9867 万美元，显示资金偏多。策略上可用 220/200 牛市 Put 接筹，或 240C 月历差博技术性反弹。
👉详见海报，欢迎在评论区贴你的仓位思路。#OptionsFlow

【1 de agosto, relatório de opções do mercado de ações dos EUA】

$Amazonas(AMZN)$​ relatório de receita e fluxo de caixa superaram as expectativas, mas o lucro foi atingido em -8%, fechando a 214,75 dólares; no lado das opções, houve um net buy de 14,48 milhões de dólares em Call (B: S 2,8:1), com sinais claros de compra de baixa. O líder em chips de IA $NVIDIA(NVDA)$​ e o jogador de alta volatilidade $Tesla(TSLA)$​ também corrigiram, e o setor de tecnologia realizou lucros esta semana.

👉 Para mais detalhes sobre as mudanças, veja o cartaz, fique à vontade para desmontar. #OptionsFlow

【19 de setembro opções de ações dos EUA】
$Google C(GOOG)$​ compra de Call em alta (B:S≈8:1), além de evitar a divisão dos negócios de pesquisa no início do mês, recentemente integrou o Gemini ao Chrome, com sentimento de alta voltando. Estratégia: usar spreads de call de alta para substituir compras únicas de Call, aumentando a taxa de vitória/proporção de lucro/prejuízo.
$Strategy(MSTR)$ Call com alta participação, mas fluxo líquido ativo como vendedor, mais parecido com venda de Call em alta/hedge em rotação; seu β segue de perto o BTC. A empresa comprou cerca de $217 milhões em Bitcoin no início deste mês. Estratégia: não comprar em alta, inclinar-se para spreads de call de baixa (Call Credit Spread); se otimista sobre o BTC a médio prazo, pode vender Put fora do dinheiro para aproveitar a correção.
$NVIDIA(NVDA)$ Call com volume alto, mas fluxo líquido tendendo a venda; o sentimento fundamental é impulsionado por "NVDA adquirindo participação na INTC, produtos/fornecimento em colaboração", com ações subindo nos últimos dois dias. Estratégia: seguir a tendência com spreads de call de alta ou vender Put fora do dinheiro; se preocupado com a realização de lucros, mude para spreads de call de calendário para reduzir custos.
#OptionsFlow

【8 de outubro 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 天量Call+大单25/10 180C（BUY）落地；外媒称“AI毛利担忧或被夸大”，日系运营商也宣布采用 Oracle Alloy 扩展主权云。策略：顺势牛市Call价差/卖Put信用价差，不裸多IV。
$AMD(AMD)$ 看涨靠前，叠加与 OpenAI “6GW GPU 供货”官方合作。策略：中期Call价差；若IV高，用牛市Put价差替代。
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$ BTC回落至~$121k，情绪降温。策略：看多但防波动，做近远月Call日历或牛市Put价差承接回撤。#OptionsFlow

【17 de outubro 美股期权龙虎榜】
$iShares Bitcoin Trust ETF(IBIT)$​ Put a prazo concentrado (27年6月55/65P，其中65P大单、55P主动买盘），与近一周BTC下行、逼近阶段低点一致。长仓投资者更像在“上油漆”的保值动作。策略：做远期保护性领口（买Put、卖远期OTM Call）或斜对角Put价差，控制回撤同时保留反弹弹性。
$Strategy(MSTR)$​ Call买盘活跃；仍是BTC高Beta，9月继续增持比特币，股价随币价波动放大。策略：长仓配保护性Put或滚动备兑Call收波动溢价。
$特斯拉(TSLA)$​ Call成交居首但净卖出，显示高位减仓/备兑氛围；关注两件事：ISS建议投反对票的“超大薪酬计划”，以及财报定于22/10。策略：事件前买入短期限跨式/日历跨博弈IV上升，财报前分批降Gamma. #OptionsFlow

[Lista de Opções de Ações dos EUA - Dragão e Tigre - 15 de setembro]
O mercado continuou sua tendência de alta antes da reunião de taxas de juros do Federal Reserve (Fed), com o Nasdaq e o S&P atingindo novas máximas históricas. Tesla e Google lideraram os ganhos, enquanto a Nvidia fechou estável devido às notícias de uma investigação antitruste chinesa.
As opções de compra da TSM (TSM) $ tiveram um volume de negociação de US$ 516 milhões e uma compra líquida de aproximadamente US$ 9,84 milhões. A relação Put:Call foi de aproximadamente 1:∞. As grandes ordens estavam concentradas nas posições de setembro de 175/170/200C no ITM profundo. Fundamentalmente, a TSMC anunciou um aumento de 33,8% na receita de agosto em relação ao ano anterior e um aumento de 37,1% nos primeiros oito meses. O momentum de ordens em cadeia de IA permanece forte. Estratégia: Preferir um "bull call spread" (30-45 DTE, por exemplo, 260/300C) ou vender 230-240P para cobrir a queda. As opções de compra da Tesla (TSLA) $ tiveram um volume de negociação de US$ 202 milhões, representando aproximadamente 79%. A tendência de alta da ação foi impulsionada pelo investimento de quase US$ 1 bilhão de Musk em aumento de participações, e o mercado também está apostando em fortes entregas no terceiro trimestre. Estratégia: Invista em um "bull call spread" que acompanhe a tendência. Para traders agressivos, use "reversões de risco" para ganhar flexibilidade.
👉 Veja o cartaz para a lista completa e detalhes de grandes ordens. Sinta-se à vontade para compartilhar suas posições e pensamento estratégico na seção de comentários. #OptionsFlow

【3 de outubro 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$ Call净买约3:1，Put也活跃；公司披露Q3 交付逾 49.7 万辆，FSD v14 处于“early wide”推进期。策略：事件落地后波动或回落，优先铁鹰/牛市Put价差，持股可备兑Call。
$摩根大通(JPM)$ 异动“只做Call”，并现两笔远月Call大单；10/14发布Q3财报。策略：财报前牛市Call价差或卖出Put信用价差博右侧。
$Strategy(MSTR)$ 随BTC>120k走强而放量。策略：用对角/日历Call参与，仓位忌重，持股可配保护性Put。#OptionsFlow

【10 de setembro 美股期权龙虎榜】
$甲骨文(ORCL)$ 公布Q1 FY26后称RPO飙至 $455B、OCI收入预期爆发并上调CapEx至 $35B，股价跳空大涨；期权面却出现大额看涨卖出与DITM 10月230C大单，像是获利了结/备兑。策略：追高谨慎，倾向看涨价差上沿做短或备兑增厚收益。
$英伟达(NVDA)$ 受甲骨文AI开支与新品Rubin CPX预期共振，短线走强；龙虎榜看涨成交居首且净买入占优。策略：对冲式牛市看涨价差或对角价差跟随但控制回撤。
$露露柠檬(LULU)$ 财报后再度下修全年指引、关税与“de minimis”取消压缩毛利，股价大跌后续弱势延续；盘面Put成交额达 $3.13亿、买盘主导（B:S 2.5:1），多笔远月看跌大单集中。策略：维持防御，考虑熊市Put价差或用卖出更远虚值Put对冲成本。
$新思科技(SNPS)$ 业绩与展望不及预期、IP业务受限叠加中资需求波动，股价单日重挫；榜单现显著Put买盘。策略：若看延续，下行用Put价差；若博反弹，以Put信用价差收敛波动。
👉 详细榜单请见海报，欢迎在评论区交流你的交易思路。
#OptionsFlow

【18 de setembro 美股期权龙虎榜】
$特斯拉(TSLA)$​ Call占92%，净买入≈$940万；大单同日卖355C、买455C分层布局。思路：牛市看跌价差或阶段备兑控回撤。
$Vistra(VST)$​ Call占100%但净卖出≈$3320万；管理层披露高位减持。策略：卖出看涨信用价差或加保护性Put。
$英特尔(INTC)$ Call占96%且小幅净买；获NVDA $50亿入股+芯片合作，情绪强。策略：牛市看涨价差/卖虚值Put跟随趋势。
👉 细项与大单请看海报，欢迎在评论区交流你的仓位与思路。仅供研究，不构成投资建议。#OptionsFlow

【29 de Outubro 美股期权龙虎榜】
$英伟达(NVDA)$​ 看涨成交额第一，Call 主动买入强（B:S≈4.0:1），大单见 25/11 170C（MID）与 205C（BUY）。盘面同步创历史新高、总市值突破 5 万亿，GTC 释放新一轮 AI/超算路线，外加与 Palantir 扩大合作，情绪极强。策略：顺势做牛市看涨价差或风险逆转（卖P买C），并配小仓保护性 Put防政策/估值尾部。 
$AMD(AMD)$​ 看涨成交额第二，但Call 主动卖出居多（B:S≈0.2:1），大单 25/11 155C 标注 SELL，偏获利了结/覆盖式。外部催化仍在：两日前能源部宣布与 AMD 的10 亿美元超算与 AI 合作；今日驱动程序更新。策略：中性偏多者用备兑/Call 信用价差；博预期升温可小仓看涨日历价差，避免裸 Call 抗 IV。 
$Palantir(PLTR)$​ Call 占比高但主动卖出略多（B:S≈0.8:1）。外部：昨晚官宣与 NVIDIA 深度集成（AIP+CUDA/Nemotron），且下周一（11/3）将发 Q3。股价逼近历史高位。策略：做“事件前升温”，用看涨日历/对角价差；持股可滚动备兑收 Theta。
#OptionsFlow ​