Os dados sobre derivativos mostram que o valor dos contratos em aberto é de 5 milhões de dólares, e a taxa de financiamento é negativa (-0,01708%). Isso indica que o sentimento do mercado tende a ser baixista, com posições curtas dispostas a pagar taxas aos touros para manter suas posições. Embora taxas negativas possam às vezes atrair touros, em um contexto de preços que continuam a consolidar-se em baixa, isso provavelmente reflete um forte consenso de baixa no mercado.
**Captura de Liquidez (Liquidity Grab):**
A característica mais notável no gráfico é a enorme sombra superior que apareceu em 7 de dezembro, que é um grande poço de liquidez na parte superior. No entanto, no curto prazo, o principal alvo do “dinheiro inteligente” parece estar abaixo. Os preços formaram recentemente uma faixa de consolidação estreita, com uma grande quantidade de ordens de stop-loss provavelmente se acumulando abaixo do recente ponto baixo de 0,07000 e do ponto baixo crítico de 0,06638. O capital institucional provavelmente empurrará os preços para baixo, rompendo esses níveis para capturar essa liquidez.
**Tendência (Bias):**
A grande alta em 7 de dezembro foi seguida por uma forte queda, o que indica que esse aumento foi um evento de manipulação de liquidez (pump and dump), e não o início de um mercado em alta saudável. A movimentação de preços subsequente é uma contínua consolidação e uma lenta queda, com um volume significativamente reduzido, mostrando exaustão do poder de compra. Portanto, a atual tendência de baixa é a continuação de uma tendência real, e não uma ilusão. O viés geral é baixista.
**Execução de Negócios (Execution):**
Com base no viés baixista, a estratégia deve ser predominantemente de venda a descoberto. O ponto de entrada ideal é esperar que os preços recuem levemente para a resistência, permitindo assim uma melhor relação risco-retorno. O nível de resistência crítico está na parte superior da recente faixa de consolidação, ou seja, onde a média móvel EMA se acumula.
**Configuração Institucional (Institutional Setup):**
Área de entrada: 0,0710 - 0,0715
Objetivo 1: 0,06638 (objetivo de liquidez, capturando o ponto baixo anterior)
Objetivo 2: 0,06000 (objetivo de tendência, extensão após romper o suporte crítico)
Stop-loss: 0,0740 (definido acima do ponto alto da recente faixa de consolidação)
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