Mercado Geral
O gráfico acima é o preço do BTC no gráfico de velas de 8 horas em uma escala logarítmica.
Em nosso relatório anterior datado de 19 de junho, destacamos a desconexão entre as fortes entradas de capital dos ETFs e das empresas que adicionam Bitcoin a seus balanços, e a faixa de negociação estreita exibida pelo preço do Bitcoin. A volatilidade contida e a falta de um momentum direcional claro levantaram as preocupações de nossos analistas em relação ao desempenho de curto prazo do Bitcoin. Recomendamos duas estratégias de negociação sob diferentes cenários: comprar em níveis de suporte e vender em níveis de resistência.
Na última sexta-feira, após os lançamentos de mísseis pelo Irã, o mercado experimentou uma queda acentuada em meio ao aumento das tensões geopolíticas. O Bitcoin se moveu em conjunto com outros ativos de risco e fechou em baixa na sexta-feira. Durante o fim de semana, enquanto os mercados tradicionais estavam fechados, o mercado de criptomoedas continuou a operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O sentimento do mercado foi totalmente refletido no preço do Bitcoin, que caiu brevemente abaixo de US$ 100.000 em 22 de junho, após o presidente dos EUA, Trump, confirmar que as forças militares dos EUA destruíram três instalações nucleares no Irã. Essa ação militar causou alguns medos entre os investidores de um conflito mais amplo entre o Irã e os EUA/Israel, e o sentimento avesso ao risco empurrou o Bitcoin abaixo de seu forte nível de suporte em US$ 100.000, caindo para a faixa de US$ 98.000. Como enfatizamos anteriormente, o nível de US$ 100.000 continua a ser uma zona de suporte crítica, e o Bitcoin rapidamente se recuperou acima desse limite como resultado.
Embora o Bitcoin tenha caído abaixo de US$ 100.000 novamente na segunda-feira, após os ataques de mísseis iranianos em bases militares dos EUA, o sentimento do mercado mudou para positivo após o Irã e Israel chegarem a um cessar-fogo.
Atualmente, o Bitcoin está sendo negociado perto do limite superior de um padrão de bandeira de urso, como mostrado no gráfico acima. Nossa mesa observou mais de US$ 1,4 bilhão em entradas de capital no Bitcoin nos últimos três dias; no entanto, o preço não conseguiu sustentar o momentum de alta e romper essa formação de bandeira de urso. Isso configura um cenário binário para os próximos dias:
Cenário de Alta: O Bitcoin rompe acima da resistência da linha de tendência de baixa da bandeira de urso, acionando compras adicionais e uma potencial alta em direção ao nível de US$ 112.000.
Cenário de Baixa: O sentimento do mercado se torna negativo, e o Bitcoin enfrenta forte resistência em torno da faixa de US$ 109.000, levando a uma queda gradual de volta para o nível de US$ 104.000 durante o fim de semana.
Olhando para frente, os dados do índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) estão programados para serem divulgados nesta sexta-feira. Após o testemunho do presidente do Fed, Powell, no início desta semana, o mercado espera que a inflação mostre um impacto imediato limitado das tarifas, com efeitos se tornando mais evidentes a partir de junho. Nossa mesa acredita que quaisquer cortes nas taxas de juros do Federal Reserve estarão mais intimamente ligados a desenvolvimentos no mercado de trabalho dos EUA do que a métricas de inflação. Além disso, as tarifas recíprocas dos EUA foram suspensas pelo presidente Trump por 90 dias, com o prazo se aproximando em 9 de julho. Antecipamos um aumento na volatilidade do mercado à medida que esse prazo se aproxima.
Nossa mesa permanece cautelosamente neutra em relação à ação de preço de curto prazo do Bitcoin. Embora as entradas significativas de capital sugiram um interesse de compra subjacente, a incapacidade do preço de romper níveis de resistência chave sinaliza uma pressão de venda persistente. Os traders devem se preparar para uma volatilidade acentuada, com potencial para uma ruptura para cima ou uma retração em direção aos níveis de suporte, dependendo do sentimento de mercado em evolução e dos desenvolvimentos macroeconômicos.
Rastreador de ETFs de Bitcoin
A tabela acima é os dados de entrada líquida do ETF Spot de BTC nas últimas cinco sessões de negociação.
Desde segunda-feira, 23 de junho, os ETFs de Bitcoin Spot registraram mais de US$ 1,4 bilhão em entradas, marcando 12 dias consecutivos de entrada líquida de capital, apesar das tensões geopolíticas elevadas experimentadas na última sexta-feira e durante o fim de semana. Nas últimas 12 sessões de negociação, um total de US$ 3,5 bilhões fluiu para o Bitcoin e classes de ativos digitais relacionadas, com o preço do BTC se movendo modestamente de US$ 105.000 para US$ 106.000.
Em meio ao aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio durante o fim de semana, o preço do Bitcoin caiu brevemente abaixo de US$ 100.000, mas rapidamente se recuperou para cerca de US$ 104.000. Essa queda seguiu os lançamentos de mísseis atribuídos ao Irã na última sexta-feira, que inicialmente desencadearam a queda de preço.
As fortes entradas de capital, juntamente com o movimento de preço relativamente contido, aumentaram as preocupações de nossos analistas em relação ao desempenho de curto prazo do Bitcoin. A desconexão entre a significativa pressão de compra e a ação de preço estagnada sugere que os vendedores dominam atualmente o mercado. Se o preço continuar a negociar lateralmente, apesar das grandes entradas líquidas de ETFs, nossos analistas antecipam um aumento na volatilidade, potencialmente levando a um movimento explosivo no preço do Bitcoin.
Macro em um relance
Na última quinta-feira (19 de junho de 2025)
A Austrália relatou uma surpreendente queda no emprego para maio, com uma perda de 2.500 empregos, ao contrário das expectativas dos analistas de um aumento de 20.600. A taxa de desemprego permaneceu estável em 4,1% no mês.
O Banco da Inglaterra anunciou sua decisão sobre a taxa de juros, mantendo a taxa de política em 4,25%. O governador Andrew Bailey sinalizou que um corte na taxa pode ocorrer já em agosto, citando dados recentes que indicam um enfraquecimento do mercado de trabalho.
Na última sexta-feira (20 de junho de 2025)
As vendas no varejo do Reino Unido para maio caíram inesperadamente, registrando uma queda de 1,3% em relação ao ano anterior, em vez do aumento previsto de 1,7%. As vendas no varejo principais também diminuíram 1,3%, ficando abaixo do crescimento previsto de 1,8%.
Segunda-feira (23 de junho de 2025)
O PMI Global de Manufatura dos EUA para junho foi revisado para cima de 51,1 para 52,0, enquanto o PMI de Serviços também foi revisado para cima de 52,9 para 53,1. Essas revisões para cima refletem um otimismo crescente entre os gerentes de compras em relação às perspectivas econômicas dos EUA após as recentes incertezas tarifárias.
Terça-feira (24 de junho de 2025)
O Índice de Confiança do Consumidor dos EUA, conforme relatado pelo Conference Board, caiu acentuadamente de 98,4 em maio para 93,0 em junho, ficando aquém da previsão de 99,4.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, apresentou seu testemunho semestral ao Congresso, reiterando uma postura cautelosa de “esperar para ver” sobre futuros ajustes nas taxas de juros.
Quarta-feira (25 de junho de 2025)
O presidente Powell continuou seu testemunho, observando que o impacto das tarifas deve se tornar mais evidente a partir de junho. Ele também enfatizou que o Federal Reserve ainda tem espaço para continuar com a redução de seu balanço patrimonial.
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