Trader Eugene: Brak alokacji Bitcoina może prowadzić do gorszych zysków w porównaniu do tradycyjnego rynku akcji

Według raportu Odaily Star Daily, trader Eugene stwierdził, że brak kluczowej konfiguracji bitcoina w portfelu inwestycyjnym zazwyczaj prowadzi do gorszych zysków skorygowanych o ryzyko w porównaniu do tradycyjnych indeksów giełdowych. W porównaniu do cyklu 2019–2022, ogólna wydajność aktywów kryptograficznych jest gorsza od aktywów tradycyjnych. Skumulowany wzrost ETH, SOL i TOTAL3 nie przekroczył amerykańskich benchmarków giełdowych. Wraz z dojrzewaniem rynku kryptowalut, proporcja alokacji wśród ogółu społeczeństwa wzrasta, a era „osiągania wolności finansowej dzięki aktywom kryptograficznym” powoli odchodzi w zapomnienie. W przyszłości, jeśli ktoś będzie posiadał tylko aktywa kryptograficzne, bez alokacji BTC lub dźwigni BTC, może to być błąd strategiczny. Nawet w cyklu o zwiększonej skłonności do ryzyka, wyniki 2-krotnego longu BTC mogą być lepsze od innych kryptowalut o wysokim beta.