SpotVSFuturesStrategy

#SpotVSFuturesStrategy
الفرق بين التداول الفوري وتداول العقود الاجله
اولا:العقود الاجلة حرام في ديننا الاسلامي لانها تحتوي على رافعة مالية تضرب الارباح اما عشر مرات او ٢٠ مرة وكذلك الخسائر
ثانيا:الفرق بينهم الرافعة المالية الموجودة في العقود الاجلة اما الفوري بدون رافعة مالية تداول براس المال فقط
$FUN
$WCT

$HFT

#SpotVSFuturesStrategy В спотовой торговле сделки происходят немедленно, а в фьючерсной – на заранее оговоренную дату в будущем.
Спотовая торговля:
Немедленная покупка и продажа активов:
Сделки совершаются по текущей рыночной цене с немедленной поставкой актива.
Прямое владение активом:
Приобретая актив на спотовом рынке, трейдер становится его непосредственным владельцем.
Простота:
Спотовая торговля считается более простой для понимания и подходит для начинающих трейдеров.
Отсутствие кредитного плеча:
Обычно не используется кредитное плечо, что снижает потенциальную прибыль, но и уменьшает риски.
Фьючерсная торговля:
Контракты на будущую поставку:
Трейдеры заключают контракты на покупку или продажу актива в определенную дату в будущем по цене, зафиксированной на момент заключения контракта.
Не владение активом:
Владение фьючерсным контрактом не подразумевает владение базовым активом.
Потенциал высокой прибыли:
Благодаря использованию кредитного плеча, фьючерсная торговля может приносить значительную прибыль, но и сопряжена с повышенным риском.
Риск ликвидации:
При использовании кредитного плеча существует риск ликвидации позиции, если цена актива движется против позиции трейдера.
Волатильность:
Фьючерсные рынки более волатильны, чем спотовые, из-за использования кредитного плеча и спекулятивной составляющей.
В заключение: Спотовая торговля подходит для тех, кто ищет простоту и стабильность, в то время как фьючерсная торговля может быть привлекательна для опытных трейдеров, готовых к высоким рискам ради потенциальной высокой прибыли

#SpotVSFuturesStrategy Спотовая и фьючерсная торговля — это два основных способа участия в финансовых рынках, и каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Выбор между ними зависит от ваших целей, толерантности к риску и торговой стратегии.

Спотовая торговля (Spot Trading)
Что это?
Спотовая торговля предполагает покупку или продажу актива по его текущей рыночной цене для немедленной поставки. Вы становитесь прямым владельцем актива. Например, если вы покупаете акции Apple на спотовом рынке, вы немедленно владеете этими акциями.

Преимущества спотовой торговли:
* Простота и прозрачность: Ценообразование на спотовом рынке прямолинейно и зависит от спроса и предложения. Это делает ее более понятной для новичков.

* Прямое владение активом:
Вы являетесь полноправным владельцем купленного актива, можете хранить его, использовать по своему усмотрению (например, стейкинг криптовалюты) или переводить на другие кошельки.

* Отсутствие срока экспирации:
Нет временных ограничений, как во фьючерсных контрактах. Вы можете держать актив сколько угодно.

* Меньший риск (относительно фьючерсов):
Отсутствие кредитного плеча снижает риск ликвидации. Вы рискуете только тем капиталом, который вложили.

* Низкие комиссии:
Обычно транзакционные комиссии на спотовых рынках ниже, чем на фьючерсных.

Недостатки спотовой торговли:
* Ограниченная доходность:
Доходность ограничена размером вашего капитала, так как нет кредитного плеча.
* Нет возможности шортить (продавать без владения): Чтобы продать актив, вы должны им владеть.

* Риск волатильности:
Спотовые рынки чувствительны к глобальным экономическим новостям, что может приводить к резким изменениям цен.

* Неэффективность капитала:
Для открытия крупной позиции требуется полный объем средств.
==============
Фьючерсная торговля (Futures Trading)
Что это?
Фьючерсная торговля включает в себя контракты, где две стороны соглашаются купить или продать актив по заранее определенной цене в определенную будущую дату. Вы не владеете самим активом до истечения срока контракта. Фьючерсы являются производными инструментами.

Преимущества фьючерсной торговли:
* Кредитное плечо (Leverage):
Позволяет контролировать большую позицию с относительно небольшим объемом капитала. Это может значительно увеличить потенциальную прибыль (но и убытки).
* Возможность хеджирования:
Фьючерсы можно использовать для страхования от неблагоприятных ценовых движений базового актива. Например, если у вас есть акция, вы можете продать фьючерс на нее, чтобы компенсировать возможные потери от падения цены акции.
* Возможность шортить:
Можно получать прибыль как от роста, так и от падения цен (продавать в шорт), даже не владея активом.
* Высокая ликвидность:
Фьючерсные рынки обычно очень ликвидны, что облегчает вход и выход из позиций.
* Более низкие комиссии:
Часто комиссии на фьючерсных рынках ниже, чем на спотовых, особенно при учете размера позиции с использованием плеча.

Недостатки фьючерсной торговли:
* Высокий риск (из-за плеча):
Кредитное плечо значительно усиливает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Риск ликвидации (принудительного закрытия позиции брокером) очень высок, если рынок движется против вас.
* Срок экспирации:
Фьючерсные контракты имеют фиксированную дату истечения, что может создать давление на трейдера, если цена не движется в нужном направлении до этой даты.
* Сложность:
Фьючерсы более сложны для понимания и требуют более глубоких знаний рынка, управления рисками и понимания маржинальных требований.
* Маржинальные требования:
Необходимо поддерживать минимальный уровень маржи, иначе брокер может принудительно закрыть позицию (маржин-колл).
* Отсутствие пассивного дохода:
Фьючерсы не приносят дивидендов или других форм пассивного дохода, в отличие от владения некоторыми активами.

Спотовая торговая стратегия против фьючерсов.

Выбор стратегии зависит от ваших целей:
* Если вы новичок, предпочитаете простоту и стремитесь к долгосрочному удержанию активов, а также имеете низкую толерантность к риску:
* Спотовая торговля будет предпочтительнее. Вы покупаете актив, владеете им и ждете его роста. Это подходит для стратегии "Купи и держи".
* Если вы опытный трейдер, ищете возможности для спекуляции на краткосрочных ценовых движениях, хеджирования, готовы использовать кредитное плечо и принимаете высокие риски:
* Фьючерсная торговля может быть более подходящей. Вы можете использовать фьючерсы для:
* Дневной торговли/скальпинга: Использование кредитного плеча для получения прибыли от небольших ценовых колебаний.
* Свинг-трейдинга: Занятие позиций на несколько дней или недель, ожидая значимых движений.
* Хеджирования портфеля: Защита существующих спотовых позиций от падения цен.
* Спекуляции на падении рынка (шортинг): Получение прибыли, когда вы ожидаете снижения цены актива.
Ключевое отличие в стратегиях:
Спотовая торговля ориентирована на владение и рост стоимости актива. Стратегии будут включать фундаментальный анализ, долгосрочное удержание, усреднение стоимости.
Фьючерсная торговля ориентирована на спекуляцию на ценовых движениях и хеджирование. Стратегии будут включать технический анализ, управление кредитным плечом, управление рисками (установка стоп-лоссов и тейк-профитов), понимание влияния сроков экспирации.
Важно:
Независимо от выбранного типа торговли, всегда проводите собственное исследование, понимайте риски и никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Фьючерсы, в частности, требуют значительного опыта и понимания рынка.

#SpotVSFuturesStrategy استراتيجية "سبوت" (Spot) واستراتيجية "فيوتشرز" (Futures) هما طريقتان رئيسيتان للتداول في الأسواق المالية، ولهما اختلافات جوهرية:
1️⃣تداول السبوت (Spot Trading)
◀️التعريف: هو شراء وبيع الأصول (مثل الأسهم، العملات، السلع، أو العملات الرقمية) بالسعر الحالي في السوق لتسليم فوري أو شبه فوري. عندما تشتري أصلًا في سوق السبوت، فإنك تمتلكه مباشرة.
◀️الملكية: تحصل على ملكية مباشرة للأصل.
◀️الرافعة المالية: عادة لا يتم استخدام الرافعة المالية، مما يعني أنك تدفع كامل قيمة الأصل.
◀️المخاطر: أقل نسبيًا لأنك لا تستخدم الرافعة المالية، وتكون خسائرك محدودة بالمبلغ الذي استثمرته.
◀️البساطة: يُعتبر أبسط وأكثر شفافية، ومناسب للمبتدئين.
◀️الهدف: الاحتفاظ بالأصل على المدى الطويل أو تحقيق أرباح من ارتفاع سعره.
2️⃣تداول الفيوتشرز (Futures Trading)
💫التعريف: هو عقد بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. لا يتم امتلاك الأصل بشكل مباشر، بل يتم تداول العقد الذي يمثل قيمته المستقبلية.
💫الملكية: لا تمتلك الأصل الأساسي، بل تمتلك عقدًا.
💫الرافعة المالية: يتيح استخدام الرافعة المالية، مما يسمح لك بالتحكم في كمية أكبر من الأصل بمبلغ رأسمال أقل. هذا يزيد من الأرباح المحتملة ولكنه يضخم المخاطر أيضًا.
💫المخاطر: أعلى بكثير بسبب الرافعة المالية، حيث يمكن أن تتجاوز الخسائر رأس المال المستثمر.
💫التعقيد: يتطلب فهمًا أعمق لآليات السوق والمشتقات المالية.
💫الهدف: المضاربة على اتجاه سعر الأصل المستقبلي، أو التحوط ضد تقلبات الأسعار. يمكن الربح سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت (عبر البيع على المكشوف).