Bagaimana Cara Menggunakan Halaman Utama Bot Perdagangan Binance?

Penafian: Sesuai dengan persyaratan MiCA, stablecoin yang tidak sah tunduk pada pembatasan tertentu bagi pengguna EEA. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik di sini.

Halaman Utama Bot Perdagangan Binance menggabungkan Perdagangan Grid, DCA, Investasi Otomatis, Rebalancing, TWAP, bot VP, dan fitur perdagangan algoritmis otomatis lainnya.

Halaman utama baru ini juga memberikan gambaran komprehensif dari strategi Perdagangan Grid Spot dan Futures, beserta kinerja dan popularitas strategi-strategi tersebut di antara pengguna sehingga pedagang dapat mereplikasi parameternya dengan cepat.

1. Bagaimana cara mengakses Halaman Utama Bot Perdagangan? 

Masuk ke akun Binance Anda, lalu klik [Perdagangan] - [Bot Perdagangan].

Anda juga dapat mengaksesnya melalui antarmuka perdagangan Binance Futures dengan mengklik [Bot Perdagangan] - [Ringkasan]. 

2. Apa saja fitur yang disediakan oleh Halaman Utama Bot Perdagangan? 

Binance menyediakan akses cepat ke berbagai strategi perdagangan otomatis melalui Halaman Utama Bot Perdagangan. Anda juga dapat memeriksa peringkat Marketplace Bot, memfilter strategi bot perdagangan menggunakan kriteria berbeda, serta mendapatkan sumber daya edukasi gratis dari Akademi Strategi.

Daftar Bot Perdagangan

1. Grid Spot

Perdagangan Grid Spot adalah bot perdagangan yang mengotomatiskan pembelian dan penjualan di Perdagangan Spot. Teknik ini dirancang untuk memasang order di pasar pada interval yang telah ditentukan dalam rentang harga yang dikonfigurasi. Perdagangan Grid Spot Binance sangat efektif dalam pasar volatil saat harga berfluktuasi pada interval tertentu.

Untuk mempelajari selengkapnya, silakan baca Apa Itu Perdagangan Grid Spot dan Bagaimana Cara Kerjanya?.

2. Grid Futures

Perdagangan Grid Futures memungkinkan para pengguna untuk menerapkan strategi perdagangan grid pada Kontrak Futures di Binance Futures, sehingga pengguna dapat meningkatkan ukuran posisinya menggunakan leverage dan memaksimalkan potensi laba.

Untuk mempelajari selengkapnya, silakan baca Apa Itu Perdagangan Grid Futures?

3. Bot arbitrase

Bot Arbitrase Tarif Pendanaan Binance memungkinkan Pengguna memperoleh biaya pendanaan dengan secara bersamaan memiliki Posisi berlawanan di futures perpetual dan pasar spot. Strategi netral delta ini melindungi Risiko harga dengan mengambil posisi long spot dan posisi short futures (Positive Carry) atau dengan mengambil Posisi long Futures dan menjual posisi Spot (Reverse Carry), mengambil keuntungan dari mekanisme tarif pendanaan.

Untuk mempelajari selengkapnya, silakan baca Penjelasan Bot Arbitrase Tarif Pendanaan Binance dan Pertanyaan Umum.

4. Bot Rebalancing

Bot Rebalancing akan otomatis menyesuaikan posisi portofolio Anda pada kombinasi token yang dipilih. Dengan membeli saat low dan menjualnya saat high, strategi Anda dapat mempertahankan rasio nilai aset yang sama melalui rebalancing pada interval atau ambang batas prasetel.

Untuk mempelajari selengkapnya, silakan baca Penjelasan Bot Rebalancing dan Pertanyaan Umum

5. DCA Spot

Dollar-Cost Averaging (DCA) adalah sebuah strategi yang mencakup pembelian dan penjualan aset dalam jumlah yang sama secara berkala pada berbagai titik harga. Strategi ini bertujuan untuk mencapai harga rata-rata yang lebih baik bagi pasangan dagang yang dipilih dan mengurangi dampak volatilitas pasar.

Untuk mempelajari selengkapnya, silakan baca Apa Itu DCA Spot dan Bagaimana Cara Kerjanya?

6. TWAP Futures

Algoritma perdagangan Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu (TWAP) memungkinkan Anda untuk menyebarkan order besar menjadi kuantitas lebih kecil dan mengeksekusinya dalam interval reguler secara otomatis guna meminimalkan dampak harga.

Untuk mempelajari selengkapnya, silakan baca Cara Menggunakan Algoritma TWAP di Binance Futures.

7. VP Futures

Algoritma perdagangan Partisipasi Volume (VP) mengeksekusi order besar dengan level urgensi tertentu. Algoritma tersebut ditujukan untuk menjalankan perdagangan pada laju yang cocok dengan volume pasar real-time dengan mempertimbangkan level partisipasi volume sasaran.  

Untuk mempelajari selengkapnya, silakan baca Bagaimana Cara Menggunakan Algoritma Partisipasi Volume di Binance Futures?

8. Order Algo

Order Algo Spot memberikan akses ke TWAP kami yang canggih dan order algoritmis eksekusi berbasis volume untuk meminimalkan slippage, kebocoran informasi, dan dampak pasar, sehingga mengurangi biaya eksekusi Anda, terutama untuk posisi besar dan aset yang tidak likuid.

Untuk mempelajari selengkapnya, silakan baca Apa Itu Order Algoritmis? Penjelasan Strategi TWAP & POV untuk Kripto

3. Bagaimana cara memvisualkan kinerja dan popularitas strategi perdagangan grid melalui Marketplace Bot?

Marketplace Bot menampilkan strategi perdagangan bot Grid teratas di Binance Spot dan Futures. Anda dapat mereplikasi parameternya untuk membangun strategi perdagangan Anda sendiri. 

Anda dapat memfilter strategi perdagangan grid, melihat strategi ROI, PnL, atau Popularitas strategi tersebut, dan mereplikasi parameternya untuk membuat strategi perdagangan bot yang sama. 

Pembaruan data Marketplace Bot

Data Marketplace Bot diperbarui setiap jam dan hanya akan menampilkan strategi yang sedang aktif. 

Untuk melihat kinerja setiap strategi bot, Anda dapat merujuk ke dua metrik utama: 

1. ROI (Pengembalian Investasi)

ROI = PNL / Investasi

• Dalam strategi grid Spot, investasi adalah jumlah total aset yang dialokasikan untuk pembuatan grid.
• Dalam strategi grid Futures, investasi adalah Margin Awal saat memulai strategi grid.

2. PNL

PNL merupakan total laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu strategi perdagangan selama periode waktu tertentu.
PNL strategi grid spot = Nilai Saat Ini - Total Investasi

• Nilai saat ini: Nilai total aset yang dialokasikan untuk strategi saat ini.
• Total investasi: Jumlah aset yang digunakan untuk memulai strategi grid.

PNL strategi grid futures = PNL yang Dicocokkan + Biaya Pendanaan

• PNL yang Dicocokkan: Laba terealisasi dari order grid terisi yang dicocokkan dengan satu order beli dan satu order jual.
• Biaya pendanaan: Biaya atau laba dari memiliki posisi Futures, termasuk dalam PNL untuk strategi yang sedang berjalan di akun bot perdagangan.

Catatan: 

• Untuk strategi grid yang beroperasi di akun utama (akun Spot atau Futures), Biaya Pendanaan tidak termasuk dalam perhitungan PNL.
• Dalam strategi grid Futures, PNL yang tidak dicocokkan tidak disertakan dalam perhitungan PNL.

Bagaimana cara memfilter strategi perdagangan grid?

• Pasar - Pilih pasangan dagang
• Arah - Netral, long, atau short
• Runtime - Pilih di antara tujuh interval waktu
• ROI - Pilih satu interval ROI
• Zona - Tentukan kategori simbol (misalnya, CEX, DEX, Lapisan 1, Metaverse, NFT, dll.)

Bagaimana cara mereplikasi/menyesuaikan parameter perdagangan grid di Grid Spot dan Grid Futures?

Klik [Salin] untuk menampilkan order dan parameter bersama. 

Harap diperhatikan bahwa parameter dapat disesuaikan.

Anda dapat membaca FAQ Apa Itu Perdagangan Grid Spot dan Bagaimana Cara Kerjanya? dan Apa Itu Perdagangan Grid Futures? untuk mengetahui detail selengkapnya tentang penyesuaian parameter. 

4. Bagaimana cara memeriksa Bot Arbitrase Tarif Pendanaan di Marketplace Bot?

Pada Marketplace Bot, klik [Arbitrase] untuk melihat peluang arbitrase saat ini yang diurutkan berdasarkan APR. Filter berdasarkan strategi USDⓈ-M atau COIN-M di [Zona] atau filter berdasarkan [Arah], baik Positif maupun Reverse Carry. Anda juga dapat mengurutkan berdasarkan 3h/7h/30h atau APR yang Tersedia Berikutnya. 

Untuk membuka strategi Arbitrase, klik [Buat] dan masukkan jumlah [Investasi] Anda.

6. Bagaimana cara memvisualisasikan pasangan dagang dan volatilitas yang sedang tren di tampilan analisis perdagangan?

10 Pasar Teratas yang Sedang Tren

Tab Analisis Perdagangan menampilkan 10 pasangan aset teratas yang sedang tren berdasarkan jumlah strategi yang dijalankan. 

Anda dapat dengan cepat melihat simbol yang memiliki order grid paling banyak dan mulai mengatur strategi perdagangan grid dengan mengklik [Salin]. 

10 Volatilitas Teratas 

Anda juga dapat melihat 10 pasangan aset teratas yang sedang tren berdasarkan volatilitas yang merupakan indikator penting bagi pengguna yang menggunakan strategi perdagangan grid.

Perhitungan % volatilitas didasarkan pada harga penutupan per jam dari simbol terkait selama 30 hari terakhir. 

Untuk menghitung volatilitas setiap simbol, lihat langkah-langkah di bawah ini:

• Langkah 1: Dapatkan data harga penutupan per jam untuk setiap simbol: P1, P2,...., Pn
• Langkah 2: Temukan logaritma natural (LN) untuk data harga pada langkah pertama: LN(P1), LN(P2),...., LN(Pn).
• Langkah 3: Hitung rasio perubahan harga (Return) untuk setiap periode mulai dari waktu T2 berdasarkan hasil dari langkah kedua. Misalnya, LN(P2)-LN(P1), LN(P3)-LN(P2) .... LN(Pn)-LN(Pn-1). Jika Langkah 2 melibatkan perhitungan log return atau selisih harga, maka Langkah 3 akan menghitung persentase perubahan (atau rasio) harga mulai dari waktu T2 dan seterusnya.
• Langkah 4: Hitung sigma volatilitas.

• Langkah 5: Hitung volatilitas setahun.