Penjelasan Bot Arbitrase Tarif Pendanaan Binance dan Pertanyaan Umum

Penafian: Sesuai dengan persyaratan MiCA, stablecoin yang tidak sah tunduk pada pembatasan tertentu bagi pengguna EEA. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik di sini.

1. Apa itu Bot Arbitrase Tarif Pendanaan Binance?

Bot Arbitrase Tarif Pendanaan Binance adalah alat inovatif yang dirancang bagi para pedagang untuk terlibat dalam strategi arbitrase antara kontrak futures perpetual dan setara spotnya. 

Bot ini memanfaatkan mekanisme tarif pendanaan dengan cara melakukan hedging pada posisi futures mereka dengan posisi spot untuk memungut tarif pendanaan. 
 

2. Apa itu biaya pendanaan dalam perdagangan futures perpetual? 

Biaya pendanaan adalah pembayaran berkala antara pemilik posisi long dan short di pasar futures perpetual. Biaya pendanaan juga dirancang untuk menjaga agar harga futures tetap selaras dengan harga spot dari aset dasarnya. 

Biaya Pendanaan = Ukuran Posisi x Tarif Pendanaan  

Tarif pendanaan menentukan biaya pendanaan dan berfluktuasi dari waktu ke waktu untuk setiap simbol secara independen. Anda dapat memperoleh ringkasan tarif pendanaan di sini untuk semua simbol di Binance Futures. 

Untuk informasi selengkapnya tentang biaya pendanaan, silakan baca Apa Itu Biaya Pendanaan di Binance Futures?

3. Bagaimana cara kerja Bot Arbitrase Tarif Pendanaan?

Arbitrase melibatkan pengambilan posisi long di satu pasar (mis., Spot) dan posisi short di pasar lain (mis., Futures) untuk memungut biaya pendanaan. Strategi arbitrase tarif pendanaan bersifat netral delta. Artinya, strategi ini bertujuan untuk melakukan hedging terhadap risiko pergerakan harga dengan memiliki posisi berlawanan di pasar futures dan spot. 

Strategi ini memastikan bahwa terlepas dari arah harga, laba dari posisi long mengimbangi kerugian dari posisi short (atau sebaliknya) sambil memungut biaya pendanaan. Tujuan utamanya adalah meraih laba dari pembayaran tarif pendanaan tanpa terkena risiko volatilitas harga yang signifikan.

• Positive Carry

Ketika tarif pendanaan positif, pedagang dapat menghasilkan pendapatan biaya pendanaan yang stabil dengan membeli aset di pasar Spot dan melakukan short selling pada posisi yang setara dalam kontrak Futures perpetual. Pendekatan ini sering disebut sebagai arbitrase positif.

• Reverse Carry

Jika tarif pendanaan negatif, pedagang masih dapat memperoleh pendapatan biaya pendanaan yang stabil dengan melakukan shorting di pasar Spot (biasanya dengan menjual aset pada harga saat ini) dan mengambil posisi long pada posisi leverage yang setara dalam kontrak futures perpetual. Strategi ini pada dasarnya bertaruh pada kenaikan harga di masa mendatang sambil mendapat manfaat dari tarif biaya pendanaan.

Bot Arbitrase Tarif Pendanaan Binance menyederhanakan eksekusi strategi ini dengan mengotomatiskan prosesnya bagi pengguna. Setelah memilih pasangan dagang, seperti BTCUSDT, bot akan menganalisis arah tarif pendanaan saat ini.

• Jika Tarif Pendanaan Kumulatif 3 Hari Positif (Long Membayar Short):

Ketika tarif pendanaan positif, yang menunjukkan posisi long membayar posisi short, bot dapat memilih short pada kontrak futures perpetual (mengambil keuntungan dari tarif pendanaan) dan membeli jumlah setara aset di pasar Spot. Strategi ini disebut sebagai [Positive Carry] pada tahap awal strategi.

• Jika Tarif Pendanaan Kumulatif 3 Hari Negatif (Short Membayar Long):

Ketika tarif pendanaan negatif, yang menunjukkan bahwa posisi short membayar posisi long, bot akan mengambil posisi long di pasar Futures dan menjual jumlah setara di pasar Spot. Untuk mempertahankan saldo aset awal di pasar Spot, bot membeli kembali aset di pasar Spot setelah mengumpulkan biaya pendanaan. Strategi ini disebut sebagai [Reverse Carry] pada tahap awal strategi. 

Pendekatan otomatis ini memastikan bahwa pedagang dapat secara konsisten memanfaatkan fluktuasi tarif pendanaan yang berpotensi mengamankan laba dari pembayaran berkala ini. 

4. Bagaimana Cara menggunakan Bot Arbitrase Tarif Pendanaan?

Langkah 1. Mengarahlah ke Bot Arbitrase

Dari beranda Binance, pilih [Trade] - [Bot Perdagangan], lalu klik [Bot Arbitrase].

Atau, langsung kunjungi bagian [Bot Arbitrase] pada bagian antarmuka Bot Perdagangan.

Langkah 2. Pilih simbol untuk strategi arbitrase Anda

Mulailah dengan memilih simbol untuk strategi arbitrase Anda.

Pahami tarifnya: 

• %Pendanaan 3H: Jumlah dari tarif pendanaan terbaru yang diselesaikan selama 3 hari terakhir.
• APR: Tarif tahunan yang dihasilkan dengan melakukan ekstrapolasi tarif pendanaan menjadi satu tahun.
  APR =|%Tarif Kum. 3 Hari| / 3 * 365

Opsi strategi:

[Positive Carry]: Gunakan strategi ini ketika Tarif Pendanaan Kumulatif 3 Hari positif. Prosesnya mencakup shorting futures untuk mengakumulasi biaya pendanaan dan membeli jumlah setara di pasar Spot untuk melakukan hedging terhadap perubahan harga. 

[Reverse Carry]: Gunakan strategi ini ketika Tarif Pendanaan Kumulatif 3 Hari negatif. Strategi ini melibatkan pengambilan posisi long di futures untuk memungut biaya pendanaan dan melakukan shorting pada jumlah setara di pasar Spot.

Langkah 3. Masukkan jumlah investasi

Setelah memilih simbol, buka antarmuka order untuk memasukkan parameter Anda.

Anda dapat memvisualisasikan jumlah yang tersedia di Spot, lalu memasukkan jumlah investasi Anda. Pastikan dana cukup dengan mentransfer atau menyetor ke dalam Akun Spot Anda.

Harap diperhatikan: 

• Aset investasi untuk arbitrase positive carry Futures USDⓈ dan Futures COIN-M adalah USDT.
• Aset investasi untuk arbitrase positive carry Futures USDC adalah USDC.
• Aset investasi untuk arbitrase reverse carry adalah aset dasar (mis. BTC, ETH, BNB)

Mekanisme buffer:

10% dari investasi awal dicadangkan sebagai buffer untuk memperhitungkan pemeriksaan margin dan pergerakan pasar. 

Contoh:

• Jika Anda menginvestasikan 1.000 USDT ke dalam strategi USDⓈ-M long, hanya 900 USDT yang akan digunakan untuk membeli aset dasar dengan nilai nosional 900 USDT yang sesuai yang dialokasikan ke posisi USDⓈ-M short.
• Buffer ini membantu mencegah kegagalan pemeriksaan margin ketika pasar bergerak tajam selama pembuatan strategi.

Catatan: Sebelum memulai Bot Arbitrase Anda, harap tinjau [Periode kepemilikan minimum yang disarankan]. Ini adalah estimasi periode impas berdasarkan Tarif Pendanaan Rata-rata 30 Hari terakhir. Ketuk [>] untuk melihat detail perhitungan Penaksir Impas berdasarkan asumsi Tarif Pendanaan 3/7/30 hari.

Langkah 4. Buat portofolio arbitrase

Tetapkan parameter Anda dan mulai strategi. Mungkin diperlukan waktu beberapa saat bagi bot untuk menyelaraskan ukuran kedua leg posisi. 

5. Memantau dan mengelola portofolio Anda

Memantau strategi Anda:

Lacak strategi Anda dari tab [Berjalan] untuk detail seperti:

• Ukuran Posisi: Nilai nosional dari posisi Spot dan Futures.
• Total pendanaan: Akumulasi total semua biaya pendanaan yang memungut selama runtime strategi.
• Nilai pasar: Total saldo dari semua aset yang dialokasikan ke strategi (dihitung menggunakan harga terakhir) + PnL belum terealisasi dari posisi futures.
• Peringatan biaya pendanaan: Menunjukkan jika Tarif Pendanaan Kumulatif 3 Hari atau Tarif Pendanaan Berikutnya memiliki arah beli/jual yang berlawanan dari strategi Anda yang sedang berjalan. Anda dapat mengakhiri strategi secara manual saat terpicu.

Mengelola Strategi

• Untuk mengakhiri strategi Anda, klik [Akhiri] pada strategi yang sedang berjalan, lalu pilih [Tutup semua] atau tutup sebagian posisi untuk keluar dari strategi arbitrase. Kemudian, klik [Konfirmasi].

• Jika terjadi penundaan dalam menutup bot akibat kontrol spread, Anda dapat melewati pemeriksaan kontrol spread dengan mengklik [Percepat] agar bot segera ditutup pada harga pasar.

• Opsi filter: Gunakan filter untuk menampilkan strategi berdasarkan Positive Carry atau Reverse Carry.

• Tinjauan riwayat: Akses tab [Riwayat] untuk meninjau strategi lampau dan hasilnya.

• Tambah/Kurangi ukuran investasi: Pilih portofolio dan jumlah investasi, lalu klik [Tingkatkan] untuk menambah ukuran Investasi.

• Tarik Laba Arbitrase:
  • Pada halaman detail strategi yang sedang berjalan, strategi yang memenuhi kriteria penarikan minimum akan menampilkan tombol [Tarik Laba].
  • Klik [Tarik Laba] dan masukkan jumlah untuk menarik laba tanpa menutup bot.
  • Penarikan tanpa menutup bot memerlukan laba minimum 10 USDT. Jika laba kurang dari 10 USDT, Anda harus menutup bot untuk menarik laba.

 Memantau aset Bot Perdagangan Anda

1. Akses aset dan strategi bot Arbitrase Anda melalui bagian [Aset]: 

2. Mengarahlah ke [Aset] - [Bot Perdagangan] dari beranda Binance Futures.

Jika belum diaktifkan, Anda harus mengaktifkan akun Bot Perdagangan Anda terlebih dahulu. Klik [OKE] untuk melanjutkan.

3. Untuk melihat strategi arbitrase Anda yang sedang berjalan, mengarahlah ke [Bot Perdagangan] > [Bot Arbitrase] > [Berjalan].

4. Untuk melihat aset yang dialokasikan untuk menjalankan strategi arbitrase, pilih [Bot Arbitrase] - [Aset].

5. Untuk melihat detail lebih lanjut dari catatan arbitrase, klik [Lihat Bot].