Babyfolio
23 Posting
Babyfolio
Square TerverifikasiLaporkan
Blokir Pengguna
Software Engineer managing generational wealth for my babies. Cover AI infrastructure
2 Mengikuti
1.0K+ Pengikut
101 Disukai
Posting
Semua
Kuotasi
·
--
Saya sudah sering ditanya apa pendapat saya tentang $IREN, jadi ini dia.
Saya tidak sering membahas $IREN, tapi menurut saya rasio R/R di sini cukup bagus.
Saya masih sulit melihat lebih jauh selain kompensasi para bersaudara. Tapi kalau Anda bisa, saya rasa ada potensi kenaikan yang menarik di sini jika pihak manajemen terus memberikan kinerja.
Dan patut diakui, sejauh ini mereka sudah mengeksekusi dengan baik.
Para pihak bullish sudah menjelaskan skenario kenaikannya dengan cukup baik, jadi saya tidak akan mengulangnya.
Saya sudah sering ditanya apa pendapat saya tentang $IREN, jadi ini dia.
Saya tidak sering membahas $IREN, tapi menurut saya rasio R/R di sini cukup bagus.
Saya masih sulit melihat lebih jauh selain kompensasi para bersaudara. Tapi kalau Anda bisa, saya rasa ada potensi kenaikan yang menarik di sini jika pihak manajemen terus memberikan kinerja.
Dan patut diakui, sejauh ini mereka sudah mengeksekusi dengan baik.
Para pihak bullish sudah menjelaskan skenario kenaikannya dengan cukup baik, jadi saya tidak akan mengulangnya.
Saya tidak sering membahas $IREN, tapi menurut saya rasio R/R di sini cukup bagus.
Saya masih sulit melihat lebih jauh selain kompensasi para bersaudara. Tapi kalau Anda bisa, saya rasa ada potensi kenaikan yang menarik di sini jika pihak manajemen terus memberikan kinerja.
Dan patut diakui, sejauh ini mereka sudah mengeksekusi dengan baik.
Para pihak bullish sudah menjelaskan skenario kenaikannya dengan cukup baik, jadi saya tidak akan mengulangnya.
7
14
15.9k
·
--
$CRDO jelas merupakan hal yang mudah.
Dengan banyak waktu untuk mengakumulasi/menambahkan.
Para investor jelas keliru membaca cetakannya; ekspektasinya tidak dimasukkan ke dalam panggilan, sahamnya sudah diperhitungkan untuk skenario gagal yang tidak pernah terjadi.
Kadang memang sesederhana itu—cukup lihat faktanya dan jangan biarkan harga saham memengaruhi keyakinan Anda.
$CRDO jelas merupakan hal yang mudah.
Dengan banyak waktu untuk mengakumulasi/menambahkan.
Para investor jelas keliru membaca cetakannya; ekspektasinya tidak dimasukkan ke dalam panggilan, sahamnya sudah diperhitungkan untuk skenario gagal yang tidak pernah terjadi.
Kadang memang sesederhana itu—cukup lihat faktanya dan jangan biarkan harga saham memengaruhi keyakinan Anda.
Dengan banyak waktu untuk mengakumulasi/menambahkan.
Para investor jelas keliru membaca cetakannya; ekspektasinya tidak dimasukkan ke dalam panggilan, sahamnya sudah diperhitungkan untuk skenario gagal yang tidak pernah terjadi.
Kadang memang sesederhana itu—cukup lihat faktanya dan jangan biarkan harga saham memengaruhi keyakinan Anda.
Babyfolio
·
--
$CRDO
- Credo Technology
Saham baru saja turun 40% dalam beberapa hari perdagangan, termasuk penurunan 20% segera setelah pengumuman pendapatan.
Kinerja kuartal sebenarnya tidak buruk.
Pendapatan tumbuh 115% year over year. Laba bersih non GAAP tumbuh 140%. Manajemen memandu untuk adanya peningkatan pendapatan berurutan lagi pada kuartal berikutnya, dengan margin kotor masih mendekati 68%.
Kemungkinan pasar menginginkan panduan yang lebih besar, sehingga sedikit meleset tersebut membuat saham turun.
Seiring klaster AI menjadi lebih besar, memindahkan data antar GPU menjadi salah satu hambatan dalam sistem. Credo menjual kabel, optik, dan konektivitas berbasis silikon yang memang dirancang untuk memecahkan masalah tersebut.
- Credo Technology
Saham baru saja turun 40% dalam beberapa hari perdagangan, termasuk penurunan 20% segera setelah pengumuman pendapatan.
Kinerja kuartal sebenarnya tidak buruk.
Pendapatan tumbuh 115% year over year. Laba bersih non GAAP tumbuh 140%. Manajemen memandu untuk adanya peningkatan pendapatan berurutan lagi pada kuartal berikutnya, dengan margin kotor masih mendekati 68%.
Kemungkinan pasar menginginkan panduan yang lebih besar, sehingga sedikit meleset tersebut membuat saham turun.
Seiring klaster AI menjadi lebih besar, memindahkan data antar GPU menjadi salah satu hambatan dalam sistem. Credo menjual kabel, optik, dan konektivitas berbasis silikon yang memang dirancang untuk memecahkan masalah tersebut.
2
3
1k
·
--
Terverifikasi
sudut pandang infrastruktur AI yang menurut saya seharusnya diperhatikan:
$META Muse berjalan di VM khusus yang persisten untuk setiap pengguna.
Bagaimana jika ini menjadi standar arsitektur untuk agen AI?
Agen yang benar-benar bisa menggunakan browser, masuk ke akun, dan mengambil tindakan mungkin memerlukan lingkungan yang terisolasi dan aman. Jika semua orang mulai meniru arsitektur ini, virtualisasi bisa menjadi penerima manfaat AI yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan orang.
Itulah mengapa saya pikir ada baiknya menilik $NTNX jika arsitektur Muse tervalidasi oleh kompetisi.
Mereka tidak perlu Meta sebagai pelanggan. Intinya adalah bahwa perusahaan pada akhirnya ingin versi arsitektur mereka sendiri, dan Nutanix sudah membangun khusus untuk AI agenik, VM, container, dan tata kelola (governance).
$AVGO melalui VMware adalah satu lagi yang jelas untuk diperhatikan, dan yang sudah saya miliki.
Masih tesis yang sangat awal, tetapi menurut saya ada sesuatu di sini yang layak untuk diawasi.
sudut pandang infrastruktur AI yang menurut saya seharusnya diperhatikan:
$META Muse berjalan di VM khusus yang persisten untuk setiap pengguna.
Bagaimana jika ini menjadi standar arsitektur untuk agen AI?
Agen yang benar-benar bisa menggunakan browser, masuk ke akun, dan mengambil tindakan mungkin memerlukan lingkungan yang terisolasi dan aman. Jika semua orang mulai meniru arsitektur ini, virtualisasi bisa menjadi penerima manfaat AI yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan orang.
Itulah mengapa saya pikir ada baiknya menilik $NTNX jika arsitektur Muse tervalidasi oleh kompetisi.
Mereka tidak perlu Meta sebagai pelanggan. Intinya adalah bahwa perusahaan pada akhirnya ingin versi arsitektur mereka sendiri, dan Nutanix sudah membangun khusus untuk AI agenik, VM, container, dan tata kelola (governance).
$AVGO melalui VMware adalah satu lagi yang jelas untuk diperhatikan, dan yang sudah saya miliki.
Masih tesis yang sangat awal, tetapi menurut saya ada sesuatu di sini yang layak untuk diawasi.
$META Muse berjalan di VM khusus yang persisten untuk setiap pengguna.
Bagaimana jika ini menjadi standar arsitektur untuk agen AI?
Agen yang benar-benar bisa menggunakan browser, masuk ke akun, dan mengambil tindakan mungkin memerlukan lingkungan yang terisolasi dan aman. Jika semua orang mulai meniru arsitektur ini, virtualisasi bisa menjadi penerima manfaat AI yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan orang.
Itulah mengapa saya pikir ada baiknya menilik $NTNX jika arsitektur Muse tervalidasi oleh kompetisi.
Mereka tidak perlu Meta sebagai pelanggan. Intinya adalah bahwa perusahaan pada akhirnya ingin versi arsitektur mereka sendiri, dan Nutanix sudah membangun khusus untuk AI agenik, VM, container, dan tata kelola (governance).
$AVGO melalui VMware adalah satu lagi yang jelas untuk diperhatikan, dan yang sudah saya miliki.
Masih tesis yang sangat awal, tetapi menurut saya ada sesuatu di sini yang layak untuk diawasi.
2
7
4.3k
·
--
Terverifikasi
Meta melakukan penskalaan chip MTIA kustomnya ke pusat data adalah tanda lain bahwa hyperscaler semakin memilih kustom untuk menekan biaya inferensi.
Google punya TPU. Amazon punya Trainium. Meta kini membawa MTIA ke skala multi-GW.
Ini secara struktural bersifat bullish untuk $AVGO.
Broadcom ikut mengembangkan XPUs kustom milik Meta dan menyediakan infrastruktur Ethernet yang menghubungkan keduanya. Jadi saat Meta mengalihkan lebih banyak komputasi ke silikon buatannya sendiri, Broadcom tetap menangkap bagian yang berarti dari itu.
Meta melakukan penskalaan chip MTIA kustomnya ke pusat data adalah tanda lain bahwa hyperscaler semakin memilih kustom untuk menekan biaya inferensi.
Google punya TPU. Amazon punya Trainium. Meta kini membawa MTIA ke skala multi-GW.
Ini secara struktural bersifat bullish untuk $AVGO.
Broadcom ikut mengembangkan XPUs kustom milik Meta dan menyediakan infrastruktur Ethernet yang menghubungkan keduanya. Jadi saat Meta mengalihkan lebih banyak komputasi ke silikon buatannya sendiri, Broadcom tetap menangkap bagian yang berarti dari itu.
Google punya TPU. Amazon punya Trainium. Meta kini membawa MTIA ke skala multi-GW.
Ini secara struktural bersifat bullish untuk $AVGO.
Broadcom ikut mengembangkan XPUs kustom milik Meta dan menyediakan infrastruktur Ethernet yang menghubungkan keduanya. Jadi saat Meta mengalihkan lebih banyak komputasi ke silikon buatannya sendiri, Broadcom tetap menangkap bagian yang berarti dari itu.
1
2
754
·
--
Bullish
Investor baru, atau siapa pun yang sedang memegang uang tunai dan merasa ketinggalan aksi AI, ini untuk Anda.
Saya terus ditanya bagaimana cara saya membangun portofolio yang berfokus pada AI dari nol saat ini sambil tetap mempertahankan sebagian diversifikasi.
Jelas, ini bukan diversifikasi dalam arti tradisional. Ini 100% AI.
Namun, ini terdiveersifikasi di seluruh lapisan tumpukan AI: aplikasi, GPU, silikon khusus, foundry, memori, jaringan, infrastruktur cloud, dan AI fisik.
Ini juga BUKAN daftar perusahaan terbaik dengan harga berapa pun. Alokasi mencerminkan valuasi saat ini dan R/R yang saya lihat hari ini.
Berikut cara saya menyusunnya:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Itu 80% pada pemimpin yang sudah mapan dan kemacetan penting, dengan 20% sisanya pada komputasi dan jaringan dengan pertumbuhan lebih tinggi.
Kalau saya membangun portofolio AI dari nol hari ini, kemungkinan besar saya akan mulai dari sini.
Anda selalu bisa menyesuaikannya dari waktu ke waktu jika ingin mengambil risiko lebih besar dan berpotensi meraih upside yang lebih tinggi.
Investor baru, atau siapa pun yang sedang memegang uang tunai dan merasa ketinggalan aksi AI, ini untuk Anda.
Saya terus ditanya bagaimana cara saya membangun portofolio yang berfokus pada AI dari nol saat ini sambil tetap mempertahankan sebagian diversifikasi.
Jelas, ini bukan diversifikasi dalam arti tradisional. Ini 100% AI.
Namun, ini terdiveersifikasi di seluruh lapisan tumpukan AI: aplikasi, GPU, silikon khusus, foundry, memori, jaringan, infrastruktur cloud, dan AI fisik.
Ini juga BUKAN daftar perusahaan terbaik dengan harga berapa pun. Alokasi mencerminkan valuasi saat ini dan R/R yang saya lihat hari ini.
Berikut cara saya menyusunnya:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Itu 80% pada pemimpin yang sudah mapan dan kemacetan penting, dengan 20% sisanya pada komputasi dan jaringan dengan pertumbuhan lebih tinggi.
Kalau saya membangun portofolio AI dari nol hari ini, kemungkinan besar saya akan mulai dari sini.
Anda selalu bisa menyesuaikannya dari waktu ke waktu jika ingin mengambil risiko lebih besar dan berpotensi meraih upside yang lebih tinggi.
Saya terus ditanya bagaimana cara saya membangun portofolio yang berfokus pada AI dari nol saat ini sambil tetap mempertahankan sebagian diversifikasi.
Jelas, ini bukan diversifikasi dalam arti tradisional. Ini 100% AI.
Namun, ini terdiveersifikasi di seluruh lapisan tumpukan AI: aplikasi, GPU, silikon khusus, foundry, memori, jaringan, infrastruktur cloud, dan AI fisik.
Ini juga BUKAN daftar perusahaan terbaik dengan harga berapa pun. Alokasi mencerminkan valuasi saat ini dan R/R yang saya lihat hari ini.
Berikut cara saya menyusunnya:
20% $META
20% $NVDA
20% $AVGO
10% $DRAM
10% $TSM
10% $NBIS
10% $CRDO
Itu 80% pada pemimpin yang sudah mapan dan kemacetan penting, dengan 20% sisanya pada komputasi dan jaringan dengan pertumbuhan lebih tinggi.
Kalau saya membangun portofolio AI dari nol hari ini, kemungkinan besar saya akan mulai dari sini.
Anda selalu bisa menyesuaikannya dari waktu ke waktu jika ingin mengambil risiko lebih besar dan berpotensi meraih upside yang lebih tinggi.
1
14
7.6k
·
--
Menurut saya, Muse cukup unik dibandingkan penawaran serupa.
$META mengambil jalur yang lebih mahal: setiap pengguna mendapatkan mesin virtual terisolasi mereka sendiri di cloud, tempat Muse mereka dan data yang terhubung tersimpan. Mereka bahkan menjalankan agen terpisah yang mengontrol apa yang dapat diakses oleh Muse dan kapan ia membutuhkan izin Anda.
Infrastruktur itu tidak murah, tetapi Meta punya sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan startup AI: bisnis iklan yang sangat besar yang dapat mensubsidi biaya saat Muse berkembang.
Dan untuk sebuah agen yang pada akhirnya ingin mengakses email, kalender, pembayaran, dan data pribadi lainnya, kepercayaan kemungkinan menjadi salah satu hambatan terbesar untuk adopsi.
Meta tampaknya memahami hal itu dan bersedia mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menyelesaikannya dengan benar.
Gabungkan itu dengan keunggulan distribusi mereka dan Muse yang sudah mencapai peringkat #1 di US App Store, dan ceritanya jadi semakin menarik dari hari ke hari.
Setiap hari tampaknya kita mendapat satu lagi bukti data yang bullish untuk
$META
Itulah sebabnya saya pikir $META bisa menjadi salah satu pemenang di lapisan aplikasi AI.
Menurut saya, Muse cukup unik dibandingkan penawaran serupa.
$META mengambil jalur yang lebih mahal: setiap pengguna mendapatkan mesin virtual terisolasi mereka sendiri di cloud, tempat Muse mereka dan data yang terhubung tersimpan. Mereka bahkan menjalankan agen terpisah yang mengontrol apa yang dapat diakses oleh Muse dan kapan ia membutuhkan izin Anda.
Infrastruktur itu tidak murah, tetapi Meta punya sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan startup AI: bisnis iklan yang sangat besar yang dapat mensubsidi biaya saat Muse berkembang.
Dan untuk sebuah agen yang pada akhirnya ingin mengakses email, kalender, pembayaran, dan data pribadi lainnya, kepercayaan kemungkinan menjadi salah satu hambatan terbesar untuk adopsi.
Meta tampaknya memahami hal itu dan bersedia mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menyelesaikannya dengan benar.
Gabungkan itu dengan keunggulan distribusi mereka dan Muse yang sudah mencapai peringkat #1 di US App Store, dan ceritanya jadi semakin menarik dari hari ke hari.
Setiap hari tampaknya kita mendapat satu lagi bukti data yang bullish untuk
$META
Itulah sebabnya saya pikir $META bisa menjadi salah satu pemenang di lapisan aplikasi AI.
$META mengambil jalur yang lebih mahal: setiap pengguna mendapatkan mesin virtual terisolasi mereka sendiri di cloud, tempat Muse mereka dan data yang terhubung tersimpan. Mereka bahkan menjalankan agen terpisah yang mengontrol apa yang dapat diakses oleh Muse dan kapan ia membutuhkan izin Anda.
Infrastruktur itu tidak murah, tetapi Meta punya sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan startup AI: bisnis iklan yang sangat besar yang dapat mensubsidi biaya saat Muse berkembang.
Dan untuk sebuah agen yang pada akhirnya ingin mengakses email, kalender, pembayaran, dan data pribadi lainnya, kepercayaan kemungkinan menjadi salah satu hambatan terbesar untuk adopsi.
Meta tampaknya memahami hal itu dan bersedia mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menyelesaikannya dengan benar.
Gabungkan itu dengan keunggulan distribusi mereka dan Muse yang sudah mencapai peringkat #1 di US App Store, dan ceritanya jadi semakin menarik dari hari ke hari.
Setiap hari tampaknya kita mendapat satu lagi bukti data yang bullish untuk
$META
Itulah sebabnya saya pikir $META bisa menjadi salah satu pemenang di lapisan aplikasi AI.
1
2
2.2k
·
--
Terverifikasi
$AVGO
- Broadcom
Broadcom jauh di atas titik tertingginya pada bulan Juni meskipun angkanya memang menguat, bukan melemah.
Pendapatan kuartal lalu tumbuh 86%. Pendapatan semikonduktor AI tumbuh 221% menjadi $16,7 miliar. Arus kas bebas sebesar $13,7 miliar dalam satu kuartal.
Namun kisah utamanya ada pada panduan (guidance). Broadcom memperkirakan pendapatan AI akan mencapai sekitar $58 miliar pada 2026, menjadi dua kali lipat menjadi $115 miliar pada 2027, dan dua kali lipat lagi menjadi $230 miliar pada 2028.
Pertumbuhan ini semakin banyak berasal dari custom silicon, bukan chip komoditas.
Akselerator kustom menyumbang 73% dari pendapatan AI pada kuartal lalu, dengan pengiriman XPU tumbuh lebih dari 3,5x dari tahun ke tahun.
Anthropic telah berkomitmen pada beberapa gigawatt kapasitas Google TPU generasi berikutnya yang disuplai melalui Broadcom mulai tahun 2027.
OpenAI membangun akselerator buatannya sendiri bersama Broadcom, dimulai dari Jalapeño, sebagai bagian dari penerapan (deployment) 10 gigawatt yang direncanakan hingga 2029.
Pasar khawatir tentang konsentrasi pelanggan dan apakah belanja hyperscaler pada akhirnya melambat. Kekhawatiran ini masuk akal.
Tapi Broadcom sedang menjadi perusahaan yang merancang chip kustom dan infrastruktur jaringan di balik laboratorium AI terbesar di dunia.
$AVGO
- Broadcom
Broadcom jauh di atas titik tertingginya pada bulan Juni meskipun angkanya memang menguat, bukan melemah.
Pendapatan kuartal lalu tumbuh 86%. Pendapatan semikonduktor AI tumbuh 221% menjadi $16,7 miliar. Arus kas bebas sebesar $13,7 miliar dalam satu kuartal.
Namun kisah utamanya ada pada panduan (guidance). Broadcom memperkirakan pendapatan AI akan mencapai sekitar $58 miliar pada 2026, menjadi dua kali lipat menjadi $115 miliar pada 2027, dan dua kali lipat lagi menjadi $230 miliar pada 2028.
Pertumbuhan ini semakin banyak berasal dari custom silicon, bukan chip komoditas.
Akselerator kustom menyumbang 73% dari pendapatan AI pada kuartal lalu, dengan pengiriman XPU tumbuh lebih dari 3,5x dari tahun ke tahun.
Anthropic telah berkomitmen pada beberapa gigawatt kapasitas Google TPU generasi berikutnya yang disuplai melalui Broadcom mulai tahun 2027.
OpenAI membangun akselerator buatannya sendiri bersama Broadcom, dimulai dari Jalapeño, sebagai bagian dari penerapan (deployment) 10 gigawatt yang direncanakan hingga 2029.
Pasar khawatir tentang konsentrasi pelanggan dan apakah belanja hyperscaler pada akhirnya melambat. Kekhawatiran ini masuk akal.
Tapi Broadcom sedang menjadi perusahaan yang merancang chip kustom dan infrastruktur jaringan di balik laboratorium AI terbesar di dunia.
- Broadcom
Broadcom jauh di atas titik tertingginya pada bulan Juni meskipun angkanya memang menguat, bukan melemah.
Pendapatan kuartal lalu tumbuh 86%. Pendapatan semikonduktor AI tumbuh 221% menjadi $16,7 miliar. Arus kas bebas sebesar $13,7 miliar dalam satu kuartal.
Namun kisah utamanya ada pada panduan (guidance). Broadcom memperkirakan pendapatan AI akan mencapai sekitar $58 miliar pada 2026, menjadi dua kali lipat menjadi $115 miliar pada 2027, dan dua kali lipat lagi menjadi $230 miliar pada 2028.
Pertumbuhan ini semakin banyak berasal dari custom silicon, bukan chip komoditas.
Akselerator kustom menyumbang 73% dari pendapatan AI pada kuartal lalu, dengan pengiriman XPU tumbuh lebih dari 3,5x dari tahun ke tahun.
Anthropic telah berkomitmen pada beberapa gigawatt kapasitas Google TPU generasi berikutnya yang disuplai melalui Broadcom mulai tahun 2027.
OpenAI membangun akselerator buatannya sendiri bersama Broadcom, dimulai dari Jalapeño, sebagai bagian dari penerapan (deployment) 10 gigawatt yang direncanakan hingga 2029.
Pasar khawatir tentang konsentrasi pelanggan dan apakah belanja hyperscaler pada akhirnya melambat. Kekhawatiran ini masuk akal.
Tapi Broadcom sedang menjadi perusahaan yang merancang chip kustom dan infrastruktur jaringan di balik laboratorium AI terbesar di dunia.
2
5
5.9k
·
--
Terverifikasi
$ORCL
- Oracle
Sekitar $145, setengah dari puncak tahun 2025.
Pasar berfokus pada jumlah uang yang sangat besar yang harus dikeluarkan Oracle untuk membangun pusat data. Arus kas bebas tahun lalu bernilai negatif $23,7 miliar, dan perusahaan menggunakan utang serta ekuitas baru untuk mendanai pembangunan.
Sisi lainnya adalah backlog kontrak sebesar $638 miliar, naik 363% dari tahun ke tahun. Pendapatan infrastruktur cloud tumbuh 77% untuk tahun tersebut, dan Oracle memperkirakan total pendapatan mencapai $90 miliar tahun ini.
Bagian besar dari ceritanya adalah OpenAI. Oracle adalah salah satu mitra infrastruktur inti di balik Stargate. OpenAI telah berkomitmen pada tambahan 4,5 gigawatt kapasitas Oracle, membawa kemitraan tersebut menjadi lebih dari 5 gigawatt yang sedang dikembangkan serta lebih dari 2 juta chip.
Ada juga kabar kesepakatan senilai $300 miliar bagi OpenAI untuk membeli kapasitas komputasi Oracle selama kurang lebih lima tahun.
Saya semakin bullish terhadap OpenAI secara umum, dan Oracle adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan paparan terhadap pertumbuhan tersebut.
Jika OpenAI terus melakukan scaling dan Oracle mengubah bahkan sebagian yang masuk akal dari backlog tersebut menjadi pendapatan, kekhawatiran pembiayaan saat ini akan terlihat sangat berbeda dalam beberapa tahun ke depan.
$ORCL
- Oracle
Sekitar $145, setengah dari puncak tahun 2025.
Pasar berfokus pada jumlah uang yang sangat besar yang harus dikeluarkan Oracle untuk membangun pusat data. Arus kas bebas tahun lalu bernilai negatif $23,7 miliar, dan perusahaan menggunakan utang serta ekuitas baru untuk mendanai pembangunan.
Sisi lainnya adalah backlog kontrak sebesar $638 miliar, naik 363% dari tahun ke tahun. Pendapatan infrastruktur cloud tumbuh 77% untuk tahun tersebut, dan Oracle memperkirakan total pendapatan mencapai $90 miliar tahun ini.
Bagian besar dari ceritanya adalah OpenAI. Oracle adalah salah satu mitra infrastruktur inti di balik Stargate. OpenAI telah berkomitmen pada tambahan 4,5 gigawatt kapasitas Oracle, membawa kemitraan tersebut menjadi lebih dari 5 gigawatt yang sedang dikembangkan serta lebih dari 2 juta chip.
Ada juga kabar kesepakatan senilai $300 miliar bagi OpenAI untuk membeli kapasitas komputasi Oracle selama kurang lebih lima tahun.
Saya semakin bullish terhadap OpenAI secara umum, dan Oracle adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan paparan terhadap pertumbuhan tersebut.
Jika OpenAI terus melakukan scaling dan Oracle mengubah bahkan sebagian yang masuk akal dari backlog tersebut menjadi pendapatan, kekhawatiran pembiayaan saat ini akan terlihat sangat berbeda dalam beberapa tahun ke depan.
- Oracle
Sekitar $145, setengah dari puncak tahun 2025.
Pasar berfokus pada jumlah uang yang sangat besar yang harus dikeluarkan Oracle untuk membangun pusat data. Arus kas bebas tahun lalu bernilai negatif $23,7 miliar, dan perusahaan menggunakan utang serta ekuitas baru untuk mendanai pembangunan.
Sisi lainnya adalah backlog kontrak sebesar $638 miliar, naik 363% dari tahun ke tahun. Pendapatan infrastruktur cloud tumbuh 77% untuk tahun tersebut, dan Oracle memperkirakan total pendapatan mencapai $90 miliar tahun ini.
Bagian besar dari ceritanya adalah OpenAI. Oracle adalah salah satu mitra infrastruktur inti di balik Stargate. OpenAI telah berkomitmen pada tambahan 4,5 gigawatt kapasitas Oracle, membawa kemitraan tersebut menjadi lebih dari 5 gigawatt yang sedang dikembangkan serta lebih dari 2 juta chip.
Ada juga kabar kesepakatan senilai $300 miliar bagi OpenAI untuk membeli kapasitas komputasi Oracle selama kurang lebih lima tahun.
Saya semakin bullish terhadap OpenAI secara umum, dan Oracle adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan paparan terhadap pertumbuhan tersebut.
Jika OpenAI terus melakukan scaling dan Oracle mengubah bahkan sebagian yang masuk akal dari backlog tersebut menjadi pendapatan, kekhawatiran pembiayaan saat ini akan terlihat sangat berbeda dalam beberapa tahun ke depan.
5
3.9k
·
--
Terverifikasi
Harga H100 (dipasarkan pada 2022!!!) dan H200 mengalami kenaikan harga yang secara spesifik layak mendapat perhatian lebih.
Mulai 1 Oktober, $NBIS akan menaikkan tarif H100 berdasarkan permintaan dari $3,85 menjadi $4,50 per GPU-jam dan tarif H200 dari $4,50 menjadi $5,40.
Itu sekitar 17% dan 20% lebih tinggi untuk GPU yang lebih lama.
Kasus bearish soal depresiasi GPU kini sudah tidak mungkin dipertahankan. Chip yang lebih baru terus berdatangan, namun Nebius melihat ruang untuk mengenakan BIAYA LEBIH untuk yang lebih lama.
GPU tersebut sudah terpasang. Tarif sewa yang lebih tinggi dapat membantu memulihkan investasi awal lebih cepat dan meningkatkan imbal hasil sepanjang masa operasionalnya. Alasan lain untuk tetap optimistis terhadap $NBIS.
Harapkan lebih banyak kenaikan harga di masa depan.
Harga H100 (dipasarkan pada 2022!!!) dan H200 mengalami kenaikan harga yang secara spesifik layak mendapat perhatian lebih.
Mulai 1 Oktober, $NBIS akan menaikkan tarif H100 berdasarkan permintaan dari $3,85 menjadi $4,50 per GPU-jam dan tarif H200 dari $4,50 menjadi $5,40.
Itu sekitar 17% dan 20% lebih tinggi untuk GPU yang lebih lama.
Kasus bearish soal depresiasi GPU kini sudah tidak mungkin dipertahankan. Chip yang lebih baru terus berdatangan, namun Nebius melihat ruang untuk mengenakan BIAYA LEBIH untuk yang lebih lama.
GPU tersebut sudah terpasang. Tarif sewa yang lebih tinggi dapat membantu memulihkan investasi awal lebih cepat dan meningkatkan imbal hasil sepanjang masa operasionalnya. Alasan lain untuk tetap optimistis terhadap $NBIS.
Harapkan lebih banyak kenaikan harga di masa depan.
Mulai 1 Oktober, $NBIS akan menaikkan tarif H100 berdasarkan permintaan dari $3,85 menjadi $4,50 per GPU-jam dan tarif H200 dari $4,50 menjadi $5,40.
Itu sekitar 17% dan 20% lebih tinggi untuk GPU yang lebih lama.
Kasus bearish soal depresiasi GPU kini sudah tidak mungkin dipertahankan. Chip yang lebih baru terus berdatangan, namun Nebius melihat ruang untuk mengenakan BIAYA LEBIH untuk yang lebih lama.
GPU tersebut sudah terpasang. Tarif sewa yang lebih tinggi dapat membantu memulihkan investasi awal lebih cepat dan meningkatkan imbal hasil sepanjang masa operasionalnya. Alasan lain untuk tetap optimistis terhadap $NBIS.
Harapkan lebih banyak kenaikan harga di masa depan.
1
1.8k
·
--
Terverifikasi
Nama berikutnya dalam daftar saya adalah $NVDA.
Mungkin ini adalah saham paling terkenal di pasar, namun banyak investor masih mengabaikannya karena mereka mengira peluangnya sudah berlalu.
Kasus beruangnya sudah familiar: belanja AI pada akhirnya melambat dan hyperscaler mengembangkan chip mereka sendiri.
Mari kita lihat angkanya:
• Pendapatan: $96,2B, naik 106% YoY
• Pendapatan Data Center: $89B, naik 117% YoY
• Laba operasi: Naik 124% YoY
• Margin kotor: 75%
• Panduan pendapatan kuartal berikutnya: $108B, dengan nol pendapatan China yang disertakan
NVIDIA sekarang menjual seluruh pabrik AI: GPU, CPU, jaringan, sistem, dan perangkat lunak.
Setiap generasi baru memungkinkannya menguasai lebih banyak lapisan infrastruktur. Meski ada pertumbuhan itu, $NVDA diperdagangkan pada valuasi 18-19x forward P/E.
Perusahaan ini sangat dikenal, tetapi angka-angkanya masih kurang dihargai.
Dengan tingkat pertumbuhan dan valuasi seperti ini, menurut saya pasar sudah memperhitungkan perlambatan belanja.
Itulah sebabnya $NVDA adalah pilihan R/R hebat ketiga saya.
Nama berikutnya dalam daftar saya adalah $NVDA.
Mungkin ini adalah saham paling terkenal di pasar, namun banyak investor masih mengabaikannya karena mereka mengira peluangnya sudah berlalu.
Kasus beruangnya sudah familiar: belanja AI pada akhirnya melambat dan hyperscaler mengembangkan chip mereka sendiri.
Mari kita lihat angkanya:
• Pendapatan: $96,2B, naik 106% YoY
• Pendapatan Data Center: $89B, naik 117% YoY
• Laba operasi: Naik 124% YoY
• Margin kotor: 75%
• Panduan pendapatan kuartal berikutnya: $108B, dengan nol pendapatan China yang disertakan
NVIDIA sekarang menjual seluruh pabrik AI: GPU, CPU, jaringan, sistem, dan perangkat lunak.
Setiap generasi baru memungkinkannya menguasai lebih banyak lapisan infrastruktur. Meski ada pertumbuhan itu, $NVDA diperdagangkan pada valuasi 18-19x forward P/E.
Perusahaan ini sangat dikenal, tetapi angka-angkanya masih kurang dihargai.
Dengan tingkat pertumbuhan dan valuasi seperti ini, menurut saya pasar sudah memperhitungkan perlambatan belanja.
Itulah sebabnya $NVDA adalah pilihan R/R hebat ketiga saya.
Mungkin ini adalah saham paling terkenal di pasar, namun banyak investor masih mengabaikannya karena mereka mengira peluangnya sudah berlalu.
Kasus beruangnya sudah familiar: belanja AI pada akhirnya melambat dan hyperscaler mengembangkan chip mereka sendiri.
Mari kita lihat angkanya:
• Pendapatan: $96,2B, naik 106% YoY
• Pendapatan Data Center: $89B, naik 117% YoY
• Laba operasi: Naik 124% YoY
• Margin kotor: 75%
• Panduan pendapatan kuartal berikutnya: $108B, dengan nol pendapatan China yang disertakan
NVIDIA sekarang menjual seluruh pabrik AI: GPU, CPU, jaringan, sistem, dan perangkat lunak.
Setiap generasi baru memungkinkannya menguasai lebih banyak lapisan infrastruktur. Meski ada pertumbuhan itu, $NVDA diperdagangkan pada valuasi 18-19x forward P/E.
Perusahaan ini sangat dikenal, tetapi angka-angkanya masih kurang dihargai.
Dengan tingkat pertumbuhan dan valuasi seperti ini, menurut saya pasar sudah memperhitungkan perlambatan belanja.
Itulah sebabnya $NVDA adalah pilihan R/R hebat ketiga saya.
Babyfolio
·
--
BullishNama berikutnya di daftar saya adalah $META , dan alasan utamanya adalah Muse.
Meta baru saja meluncurkan Muse, sebuah agen AI personal dengan komputer virtual dan browser yang aman.
Muse dapat mengelola email, membuat reservasi, menyelesaikan pembelian, dan menangani tugas dengan beberapa langkah. Muse mengingat tujuan Anda, menyarankan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan tetap bekerja setelah Anda menutup aplikasi.
Umpan balik awal di App Store cukup kuat. Muse mendapat peringkat 4,9/5 dari sekitar 3.400 penilaian App Store AS, dengan pengguna yang menggambarkannya sebagai cepat, efisien, dan sangat membantu secara mengejutkan.
Ini adalah gambaran paling jelas sejauh ini tentang apa yang dihasilkan oleh belanja AI besar-besaran Meta.
Meta memperkirakan belanja modal (capex) sebesar $130B hingga $145B tahun ini, dan menyediakan setiap pengguna Muse dengan komputer cloud yang aman tentu akan mahal. Bahkan dengan pengeluaran sebesar itu,
$META
diperdagangkan sekitar 20x dari perkiraan laba ke depan.
Peluang menurut saya sangat besar.
Muse gratis untuk sebagian besar penggunaan, dengan langganan berbayar untuk pengguna yang lebih berat. Muse juga dapat menyelesaikan pembelian melalui Stripe's Link, yang berpotensi menempatkan Meta di antara niat pengguna dan transaksi.
Meta sudah memiliki salah satu bisnis periklanan terkuat di dunia. Muse bisa menjadi mesin pertumbuhan baru yang sepenuhnya, di samping itu.
Saya benar-benar percaya bahwa dengan distribusi yang mereka miliki, mereka bisa menjadi salah satu pemenang terbesar di lapisan aplikasi AI.
Itulah mengapa $META adalah pilihan R/R hebat kedua saya.
Meta baru saja meluncurkan Muse, sebuah agen AI personal dengan komputer virtual dan browser yang aman.
Muse dapat mengelola email, membuat reservasi, menyelesaikan pembelian, dan menangani tugas dengan beberapa langkah. Muse mengingat tujuan Anda, menyarankan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan tetap bekerja setelah Anda menutup aplikasi.
Umpan balik awal di App Store cukup kuat. Muse mendapat peringkat 4,9/5 dari sekitar 3.400 penilaian App Store AS, dengan pengguna yang menggambarkannya sebagai cepat, efisien, dan sangat membantu secara mengejutkan.
Ini adalah gambaran paling jelas sejauh ini tentang apa yang dihasilkan oleh belanja AI besar-besaran Meta.
Meta memperkirakan belanja modal (capex) sebesar $130B hingga $145B tahun ini, dan menyediakan setiap pengguna Muse dengan komputer cloud yang aman tentu akan mahal. Bahkan dengan pengeluaran sebesar itu,
$META
diperdagangkan sekitar 20x dari perkiraan laba ke depan.
Peluang menurut saya sangat besar.
Muse gratis untuk sebagian besar penggunaan, dengan langganan berbayar untuk pengguna yang lebih berat. Muse juga dapat menyelesaikan pembelian melalui Stripe's Link, yang berpotensi menempatkan Meta di antara niat pengguna dan transaksi.
Meta sudah memiliki salah satu bisnis periklanan terkuat di dunia. Muse bisa menjadi mesin pertumbuhan baru yang sepenuhnya, di samping itu.
Saya benar-benar percaya bahwa dengan distribusi yang mereka miliki, mereka bisa menjadi salah satu pemenang terbesar di lapisan aplikasi AI.
Itulah mengapa $META adalah pilihan R/R hebat kedua saya.
1
4
821
·
--
Bullish
Nama berikutnya di daftar saya adalah $META , dan alasan utamanya adalah Muse.
Meta baru saja meluncurkan Muse, sebuah agen AI personal dengan komputer virtual dan browser yang aman.
Muse dapat mengelola email, membuat reservasi, menyelesaikan pembelian, dan menangani tugas dengan beberapa langkah. Muse mengingat tujuan Anda, menyarankan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan tetap bekerja setelah Anda menutup aplikasi.
Umpan balik awal di App Store cukup kuat. Muse mendapat peringkat 4,9/5 dari sekitar 3.400 penilaian App Store AS, dengan pengguna yang menggambarkannya sebagai cepat, efisien, dan sangat membantu secara mengejutkan.
Ini adalah gambaran paling jelas sejauh ini tentang apa yang dihasilkan oleh belanja AI besar-besaran Meta.
Meta memperkirakan belanja modal (capex) sebesar $130B hingga $145B tahun ini, dan menyediakan setiap pengguna Muse dengan komputer cloud yang aman tentu akan mahal. Bahkan dengan pengeluaran sebesar itu,
$META
diperdagangkan sekitar 20x dari perkiraan laba ke depan.
Peluang menurut saya sangat besar.
Muse gratis untuk sebagian besar penggunaan, dengan langganan berbayar untuk pengguna yang lebih berat. Muse juga dapat menyelesaikan pembelian melalui Stripe's Link, yang berpotensi menempatkan Meta di antara niat pengguna dan transaksi.
Meta sudah memiliki salah satu bisnis periklanan terkuat di dunia. Muse bisa menjadi mesin pertumbuhan baru yang sepenuhnya, di samping itu.
Saya benar-benar percaya bahwa dengan distribusi yang mereka miliki, mereka bisa menjadi salah satu pemenang terbesar di lapisan aplikasi AI.
Itulah mengapa $META adalah pilihan R/R hebat kedua saya.
Nama berikutnya di daftar saya adalah $META , dan alasan utamanya adalah Muse.
Meta baru saja meluncurkan Muse, sebuah agen AI personal dengan komputer virtual dan browser yang aman.
Muse dapat mengelola email, membuat reservasi, menyelesaikan pembelian, dan menangani tugas dengan beberapa langkah. Muse mengingat tujuan Anda, menyarankan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan tetap bekerja setelah Anda menutup aplikasi.
Umpan balik awal di App Store cukup kuat. Muse mendapat peringkat 4,9/5 dari sekitar 3.400 penilaian App Store AS, dengan pengguna yang menggambarkannya sebagai cepat, efisien, dan sangat membantu secara mengejutkan.
Ini adalah gambaran paling jelas sejauh ini tentang apa yang dihasilkan oleh belanja AI besar-besaran Meta.
Meta memperkirakan belanja modal (capex) sebesar $130B hingga $145B tahun ini, dan menyediakan setiap pengguna Muse dengan komputer cloud yang aman tentu akan mahal. Bahkan dengan pengeluaran sebesar itu,
$META
diperdagangkan sekitar 20x dari perkiraan laba ke depan.
Peluang menurut saya sangat besar.
Muse gratis untuk sebagian besar penggunaan, dengan langganan berbayar untuk pengguna yang lebih berat. Muse juga dapat menyelesaikan pembelian melalui Stripe's Link, yang berpotensi menempatkan Meta di antara niat pengguna dan transaksi.
Meta sudah memiliki salah satu bisnis periklanan terkuat di dunia. Muse bisa menjadi mesin pertumbuhan baru yang sepenuhnya, di samping itu.
Saya benar-benar percaya bahwa dengan distribusi yang mereka miliki, mereka bisa menjadi salah satu pemenang terbesar di lapisan aplikasi AI.
Itulah mengapa $META adalah pilihan R/R hebat kedua saya.
Meta baru saja meluncurkan Muse, sebuah agen AI personal dengan komputer virtual dan browser yang aman.
Muse dapat mengelola email, membuat reservasi, menyelesaikan pembelian, dan menangani tugas dengan beberapa langkah. Muse mengingat tujuan Anda, menyarankan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan tetap bekerja setelah Anda menutup aplikasi.
Umpan balik awal di App Store cukup kuat. Muse mendapat peringkat 4,9/5 dari sekitar 3.400 penilaian App Store AS, dengan pengguna yang menggambarkannya sebagai cepat, efisien, dan sangat membantu secara mengejutkan.
Ini adalah gambaran paling jelas sejauh ini tentang apa yang dihasilkan oleh belanja AI besar-besaran Meta.
Meta memperkirakan belanja modal (capex) sebesar $130B hingga $145B tahun ini, dan menyediakan setiap pengguna Muse dengan komputer cloud yang aman tentu akan mahal. Bahkan dengan pengeluaran sebesar itu,
$META
diperdagangkan sekitar 20x dari perkiraan laba ke depan.
Peluang menurut saya sangat besar.
Muse gratis untuk sebagian besar penggunaan, dengan langganan berbayar untuk pengguna yang lebih berat. Muse juga dapat menyelesaikan pembelian melalui Stripe's Link, yang berpotensi menempatkan Meta di antara niat pengguna dan transaksi.
Meta sudah memiliki salah satu bisnis periklanan terkuat di dunia. Muse bisa menjadi mesin pertumbuhan baru yang sepenuhnya, di samping itu.
Saya benar-benar percaya bahwa dengan distribusi yang mereka miliki, mereka bisa menjadi salah satu pemenang terbesar di lapisan aplikasi AI.
Itulah mengapa $META adalah pilihan R/R hebat kedua saya.
Babyfolio
·
--
Saya tidak suka menyebut apa pun sebagai "uang gratis" di pasar saham.
Tidak ada uang gratis. Secara umum, tidak ada risiko berarti tidak ada imbal hasil.
Tapi saya bisa memberi Anda beberapa ide yang, menurut saya, sedekat mungkin dengan perspektif risiko/imbal hasil.
Saya akan membuat ini menjadi beberapa postingan terpisah karena saya benci thread.
Pilihan pertama saya adalah... Broadcom ($AVGO), yang saya bahas beberapa hari terakhir.
Mari saya jelaskan:
Pertama, saya pikir $AVGO semakin dihargai seolah penurunan pangsa pasar yang berarti itu tak terhindarkan.
Kasus bearish (peluangnya) adalah bahwa $MRVL, MediaTek, dan lainnya akan mengambil pangsa dari Broadcom dalam custom silicon.
Hyperscaler dan lab AI menghabiskan ratusan miliar untuk membangun infrastruktur, dan mereka menginginkan chip yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka sendiri.
Broadcom tidak perlu 100% pangsa pasar untuk menang secara besar-besaran, dan ini bukan hanya soal custom XPU.
Angka mereka sulit dipercaya untuk perusahaan sebesar ini:
Broadcom melaporkan pendapatan kuartalan AI semiconductor sebesar $16,7B, naik 221% YoY. Kuartal berikutnya, mereka memperkirakan $21,7B.
Manajemen melihat pendapatan AI akan berlipat dua dua tahun berturut-turut:
$58B di FY26
$115B di FY27
$230B di FY28
Mereka sudah menjadi salah satu perusahaan semikonduktor paling menguntungkan di dunia; mereka berada jauh di dalam pembangunan infrastruktur AI, dengan visibilitas besar terhadap permintaan masa depan.
$MRVL dan MediaTek AKAN mengambil sebagian pangsa pasar, tetapi jika Broadcom bisa kehilangan sedikit pangsa sambil bisnis AI-nya tetap berlipat dua, saya tidak yakin itu adalah kasus bearish yang orang kira.
$AVGO adalah pilihan pertama saya dalam rangkaian seri R/R yang bagus ini.
Tidak ada uang gratis. Secara umum, tidak ada risiko berarti tidak ada imbal hasil.
Tapi saya bisa memberi Anda beberapa ide yang, menurut saya, sedekat mungkin dengan perspektif risiko/imbal hasil.
Saya akan membuat ini menjadi beberapa postingan terpisah karena saya benci thread.
Pilihan pertama saya adalah... Broadcom ($AVGO), yang saya bahas beberapa hari terakhir.
Mari saya jelaskan:
Pertama, saya pikir $AVGO semakin dihargai seolah penurunan pangsa pasar yang berarti itu tak terhindarkan.
Kasus bearish (peluangnya) adalah bahwa $MRVL, MediaTek, dan lainnya akan mengambil pangsa dari Broadcom dalam custom silicon.
Hyperscaler dan lab AI menghabiskan ratusan miliar untuk membangun infrastruktur, dan mereka menginginkan chip yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka sendiri.
Broadcom tidak perlu 100% pangsa pasar untuk menang secara besar-besaran, dan ini bukan hanya soal custom XPU.
Angka mereka sulit dipercaya untuk perusahaan sebesar ini:
Broadcom melaporkan pendapatan kuartalan AI semiconductor sebesar $16,7B, naik 221% YoY. Kuartal berikutnya, mereka memperkirakan $21,7B.
Manajemen melihat pendapatan AI akan berlipat dua dua tahun berturut-turut:
$58B di FY26
$115B di FY27
$230B di FY28
Mereka sudah menjadi salah satu perusahaan semikonduktor paling menguntungkan di dunia; mereka berada jauh di dalam pembangunan infrastruktur AI, dengan visibilitas besar terhadap permintaan masa depan.
$MRVL dan MediaTek AKAN mengambil sebagian pangsa pasar, tetapi jika Broadcom bisa kehilangan sedikit pangsa sambil bisnis AI-nya tetap berlipat dua, saya tidak yakin itu adalah kasus bearish yang orang kira.
$AVGO adalah pilihan pertama saya dalam rangkaian seri R/R yang bagus ini.
1
1
1
456
·
--
Terverifikasi
$CRDO
- Credo Technology
Saham baru saja turun 40% dalam beberapa hari perdagangan, termasuk penurunan 20% segera setelah pengumuman pendapatan.
Kinerja kuartal sebenarnya tidak buruk.
Pendapatan tumbuh 115% year over year. Laba bersih non GAAP tumbuh 140%. Manajemen memandu untuk adanya peningkatan pendapatan berurutan lagi pada kuartal berikutnya, dengan margin kotor masih mendekati 68%.
Kemungkinan pasar menginginkan panduan yang lebih besar, sehingga sedikit meleset tersebut membuat saham turun.
Seiring klaster AI menjadi lebih besar, memindahkan data antar GPU menjadi salah satu hambatan dalam sistem. Credo menjual kabel, optik, dan konektivitas berbasis silikon yang memang dirancang untuk memecahkan masalah tersebut.
$CRDO
- Credo Technology
Saham baru saja turun 40% dalam beberapa hari perdagangan, termasuk penurunan 20% segera setelah pengumuman pendapatan.
Kinerja kuartal sebenarnya tidak buruk.
Pendapatan tumbuh 115% year over year. Laba bersih non GAAP tumbuh 140%. Manajemen memandu untuk adanya peningkatan pendapatan berurutan lagi pada kuartal berikutnya, dengan margin kotor masih mendekati 68%.
Kemungkinan pasar menginginkan panduan yang lebih besar, sehingga sedikit meleset tersebut membuat saham turun.
Seiring klaster AI menjadi lebih besar, memindahkan data antar GPU menjadi salah satu hambatan dalam sistem. Credo menjual kabel, optik, dan konektivitas berbasis silikon yang memang dirancang untuk memecahkan masalah tersebut.
- Credo Technology
Saham baru saja turun 40% dalam beberapa hari perdagangan, termasuk penurunan 20% segera setelah pengumuman pendapatan.
Kinerja kuartal sebenarnya tidak buruk.
Pendapatan tumbuh 115% year over year. Laba bersih non GAAP tumbuh 140%. Manajemen memandu untuk adanya peningkatan pendapatan berurutan lagi pada kuartal berikutnya, dengan margin kotor masih mendekati 68%.
Kemungkinan pasar menginginkan panduan yang lebih besar, sehingga sedikit meleset tersebut membuat saham turun.
Seiring klaster AI menjadi lebih besar, memindahkan data antar GPU menjadi salah satu hambatan dalam sistem. Credo menjual kabel, optik, dan konektivitas berbasis silikon yang memang dirancang untuk memecahkan masalah tersebut.
3
1
1
2k
·
--
Tidak bisa ditekankan cukup: jika penurunan ini berlanjut, itu bisa jadi berkah bagi orang-orang yang melewatkan kereta.
Pengembangan AI tidak akan berhenti, dan pembangunan infrastruktur jelas tidak akan berhenti.
Menghadapi volatilitas seperti ini itu sulit, tapi demi masa depan finansial Anda, fokuslah pada kualitas.
Manajemen yang hebat.
Pengenceran minimal.
Pendapatan dan arahan yang terus bertumbuh.
Margin yang kuat dan idealnya profitabilitas.
Pilihan saya untuk ini adalah $NBIS, $AVGO, dan $CRDO. Saya sudah menjelaskan alasannya di cuitan terpisah.
Anda mungkin tidak akan menghindari penurunan, tapi tetap berpegang pada kualitas akan memberi Anda peluang yang jauh lebih baik daripada terus mengejar shitcos.
Tidak bisa ditekankan cukup: jika penurunan ini berlanjut, itu bisa jadi berkah bagi orang-orang yang melewatkan kereta.
Pengembangan AI tidak akan berhenti, dan pembangunan infrastruktur jelas tidak akan berhenti.
Menghadapi volatilitas seperti ini itu sulit, tapi demi masa depan finansial Anda, fokuslah pada kualitas.
Manajemen yang hebat.
Pengenceran minimal.
Pendapatan dan arahan yang terus bertumbuh.
Margin yang kuat dan idealnya profitabilitas.
Pilihan saya untuk ini adalah $NBIS, $AVGO, dan $CRDO. Saya sudah menjelaskan alasannya di cuitan terpisah.
Anda mungkin tidak akan menghindari penurunan, tapi tetap berpegang pada kualitas akan memberi Anda peluang yang jauh lebih baik daripada terus mengejar shitcos.
Pengembangan AI tidak akan berhenti, dan pembangunan infrastruktur jelas tidak akan berhenti.
Menghadapi volatilitas seperti ini itu sulit, tapi demi masa depan finansial Anda, fokuslah pada kualitas.
Manajemen yang hebat.
Pengenceran minimal.
Pendapatan dan arahan yang terus bertumbuh.
Margin yang kuat dan idealnya profitabilitas.
Pilihan saya untuk ini adalah $NBIS, $AVGO, dan $CRDO. Saya sudah menjelaskan alasannya di cuitan terpisah.
Anda mungkin tidak akan menghindari penurunan, tapi tetap berpegang pada kualitas akan memberi Anda peluang yang jauh lebih baik daripada terus mengejar shitcos.
3
2
1.7k
·
--
Dario Amodei dari @AnthropicAI menulis sebuah esai yang menguraikan 3 langkah untuk memperlambat frontier AI.
Sam Altman setuju.
Elon Musk setuju.
Dan Anthropic sudah menerapkan langkah pertama.
Tapi langkah ketiga adalah yang membuat semuanya menjadi mungkin: koordinasi internasional, termasuk membuat China ikut memperlambat.
Apakah Anda benar-benar berpikir China akan memperlambat kemajuan AI-nya karena AS melakukannya?
Dario Amodei dari @AnthropicAI menulis sebuah esai yang menguraikan 3 langkah untuk memperlambat frontier AI.
Sam Altman setuju.
Elon Musk setuju.
Dan Anthropic sudah menerapkan langkah pertama.
Tapi langkah ketiga adalah yang membuat semuanya menjadi mungkin: koordinasi internasional, termasuk membuat China ikut memperlambat.
Apakah Anda benar-benar berpikir China akan memperlambat kemajuan AI-nya karena AS melakukannya?
Sam Altman setuju.
Elon Musk setuju.
Dan Anthropic sudah menerapkan langkah pertama.
Tapi langkah ketiga adalah yang membuat semuanya menjadi mungkin: koordinasi internasional, termasuk membuat China ikut memperlambat.
Apakah Anda benar-benar berpikir China akan memperlambat kemajuan AI-nya karena AS melakukannya?
4
686
·
--
Terverifikasi
Kasus beruang yang semakin berkembang seputar $AVGO adalah bahwa perusahaan tersebut kehilangan pangsa pasar ASIC khusus kepada $MRVL dan MediaTek ($2454).
Saya tidak terlalu memikirkan ini, sama sekali tidak khawatir.
Broadcom memperkirakan pendapatan AI akan mencapai $58B pada FY26 dan meningkat dua kali lipat pada FY27. Perusahaan ini juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para pesaingnya: skala di seluruh klaster AI.
Broadcom membantu hyperscaler merancang XPU khusus sekaligus menyediakan infrastruktur jaringan yang menghubungkan semuanya melalui Tomahawk dan Jericho. Skala tersebut memberinya akses yang lebih kuat ke kapasitas TSMC yang langka, advanced packaging, dan HBM.
$MRVL dan MediaTek bisa memenangkan program-program individual seperti compute tiles, I/O, dll., tetapi posisi Broadcom di seluruh custom compute dan jaringan akan sangat sulit untuk ditiru.
Namun demikian, $MRVL mulai tumbuh di benak saya juga. Saya hanya merasa valuasinya kurang menarik saat ini.
Kasus beruang yang semakin berkembang seputar $AVGO adalah bahwa perusahaan tersebut kehilangan pangsa pasar ASIC khusus kepada $MRVL dan MediaTek ($2454).
Saya tidak terlalu memikirkan ini, sama sekali tidak khawatir.
Broadcom memperkirakan pendapatan AI akan mencapai $58B pada FY26 dan meningkat dua kali lipat pada FY27. Perusahaan ini juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para pesaingnya: skala di seluruh klaster AI.
Broadcom membantu hyperscaler merancang XPU khusus sekaligus menyediakan infrastruktur jaringan yang menghubungkan semuanya melalui Tomahawk dan Jericho. Skala tersebut memberinya akses yang lebih kuat ke kapasitas TSMC yang langka, advanced packaging, dan HBM.
$MRVL dan MediaTek bisa memenangkan program-program individual seperti compute tiles, I/O, dll., tetapi posisi Broadcom di seluruh custom compute dan jaringan akan sangat sulit untuk ditiru.
Namun demikian, $MRVL mulai tumbuh di benak saya juga. Saya hanya merasa valuasinya kurang menarik saat ini.
Saya tidak terlalu memikirkan ini, sama sekali tidak khawatir.
Broadcom memperkirakan pendapatan AI akan mencapai $58B pada FY26 dan meningkat dua kali lipat pada FY27. Perusahaan ini juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para pesaingnya: skala di seluruh klaster AI.
Broadcom membantu hyperscaler merancang XPU khusus sekaligus menyediakan infrastruktur jaringan yang menghubungkan semuanya melalui Tomahawk dan Jericho. Skala tersebut memberinya akses yang lebih kuat ke kapasitas TSMC yang langka, advanced packaging, dan HBM.
$MRVL dan MediaTek bisa memenangkan program-program individual seperti compute tiles, I/O, dll., tetapi posisi Broadcom di seluruh custom compute dan jaringan akan sangat sulit untuk ditiru.
Namun demikian, $MRVL mulai tumbuh di benak saya juga. Saya hanya merasa valuasinya kurang menarik saat ini.
4
1.3k
·
--
Sebagian Benar
$META membuktikan betapa berharganya distribusi.
Mungkin ada puluhan startup yang membangun sesuatu yang mirip dengan Muse, dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda. Namun tak satu pun yang berhasil mencapai adopsi yang berarti.
Lalu Meta meluncurkan Muse dan langsung masuk ke peringkat #2 di US App Store.
Tentu saja, itu masih jauh dari adopsi massal (83 ribu pengguna dalam satu hari), tetapi intinya: hampir tak ada startup yang bisa menghadirkan produk baru ke begitu banyak pengguna secepat itu.
Jangkauan Meta adalah keunggulan kompetitif yang besar, terutama saat produk AI menjadi lebih mudah dibuat dan distribusi menjadi hambatan utama.
Dan terlepas dari semua itu, $META tetap yang termurah di antara hyperscaler.
Saya mengamatinya dengan saksama. Saya benar-benar suka arah yang sedang ditempuh perusahaan ini.
$META membuktikan betapa berharganya distribusi.
Mungkin ada puluhan startup yang membangun sesuatu yang mirip dengan Muse, dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda. Namun tak satu pun yang berhasil mencapai adopsi yang berarti.
Lalu Meta meluncurkan Muse dan langsung masuk ke peringkat #2 di US App Store.
Tentu saja, itu masih jauh dari adopsi massal (83 ribu pengguna dalam satu hari), tetapi intinya: hampir tak ada startup yang bisa menghadirkan produk baru ke begitu banyak pengguna secepat itu.
Jangkauan Meta adalah keunggulan kompetitif yang besar, terutama saat produk AI menjadi lebih mudah dibuat dan distribusi menjadi hambatan utama.
Dan terlepas dari semua itu, $META tetap yang termurah di antara hyperscaler.
Saya mengamatinya dengan saksama. Saya benar-benar suka arah yang sedang ditempuh perusahaan ini.
Mungkin ada puluhan startup yang membangun sesuatu yang mirip dengan Muse, dengan tingkat kualitas yang berbeda-beda. Namun tak satu pun yang berhasil mencapai adopsi yang berarti.
Lalu Meta meluncurkan Muse dan langsung masuk ke peringkat #2 di US App Store.
Tentu saja, itu masih jauh dari adopsi massal (83 ribu pengguna dalam satu hari), tetapi intinya: hampir tak ada startup yang bisa menghadirkan produk baru ke begitu banyak pengguna secepat itu.
Jangkauan Meta adalah keunggulan kompetitif yang besar, terutama saat produk AI menjadi lebih mudah dibuat dan distribusi menjadi hambatan utama.
Dan terlepas dari semua itu, $META tetap yang termurah di antara hyperscaler.
Saya mengamatinya dengan saksama. Saya benar-benar suka arah yang sedang ditempuh perusahaan ini.
1
4
2.9k
·
--
Terverifikasi
Saya tidak suka menyebut apa pun sebagai "uang gratis" di pasar saham.
Tidak ada uang gratis. Secara umum, tidak ada risiko berarti tidak ada imbal hasil.
Tapi saya bisa memberi Anda beberapa ide yang, menurut saya, sedekat mungkin dengan perspektif risiko/imbal hasil.
Saya akan membuat ini menjadi beberapa postingan terpisah karena saya benci thread.
Pilihan pertama saya adalah... Broadcom ($AVGO), yang saya bahas beberapa hari terakhir.
Mari saya jelaskan:
Pertama, saya pikir $AVGO semakin dihargai seolah penurunan pangsa pasar yang berarti itu tak terhindarkan.
Kasus bearish (peluangnya) adalah bahwa $MRVL, MediaTek, dan lainnya akan mengambil pangsa dari Broadcom dalam custom silicon.
Hyperscaler dan lab AI menghabiskan ratusan miliar untuk membangun infrastruktur, dan mereka menginginkan chip yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka sendiri.
Broadcom tidak perlu 100% pangsa pasar untuk menang secara besar-besaran, dan ini bukan hanya soal custom XPU.
Angka mereka sulit dipercaya untuk perusahaan sebesar ini:
Broadcom melaporkan pendapatan kuartalan AI semiconductor sebesar $16,7B, naik 221% YoY. Kuartal berikutnya, mereka memperkirakan $21,7B.
Manajemen melihat pendapatan AI akan berlipat dua dua tahun berturut-turut:
$58B di FY26
$115B di FY27
$230B di FY28
Mereka sudah menjadi salah satu perusahaan semikonduktor paling menguntungkan di dunia; mereka berada jauh di dalam pembangunan infrastruktur AI, dengan visibilitas besar terhadap permintaan masa depan.
$MRVL dan MediaTek AKAN mengambil sebagian pangsa pasar, tetapi jika Broadcom bisa kehilangan sedikit pangsa sambil bisnis AI-nya tetap berlipat dua, saya tidak yakin itu adalah kasus bearish yang orang kira.
$AVGO adalah pilihan pertama saya dalam rangkaian seri R/R yang bagus ini.
Saya tidak suka menyebut apa pun sebagai "uang gratis" di pasar saham.
Tidak ada uang gratis. Secara umum, tidak ada risiko berarti tidak ada imbal hasil.
Tapi saya bisa memberi Anda beberapa ide yang, menurut saya, sedekat mungkin dengan perspektif risiko/imbal hasil.
Saya akan membuat ini menjadi beberapa postingan terpisah karena saya benci thread.
Pilihan pertama saya adalah... Broadcom ($AVGO), yang saya bahas beberapa hari terakhir.
Mari saya jelaskan:
Pertama, saya pikir $AVGO semakin dihargai seolah penurunan pangsa pasar yang berarti itu tak terhindarkan.
Kasus bearish (peluangnya) adalah bahwa $MRVL, MediaTek, dan lainnya akan mengambil pangsa dari Broadcom dalam custom silicon.
Hyperscaler dan lab AI menghabiskan ratusan miliar untuk membangun infrastruktur, dan mereka menginginkan chip yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka sendiri.
Broadcom tidak perlu 100% pangsa pasar untuk menang secara besar-besaran, dan ini bukan hanya soal custom XPU.
Angka mereka sulit dipercaya untuk perusahaan sebesar ini:
Broadcom melaporkan pendapatan kuartalan AI semiconductor sebesar $16,7B, naik 221% YoY. Kuartal berikutnya, mereka memperkirakan $21,7B.
Manajemen melihat pendapatan AI akan berlipat dua dua tahun berturut-turut:
$58B di FY26
$115B di FY27
$230B di FY28
Mereka sudah menjadi salah satu perusahaan semikonduktor paling menguntungkan di dunia; mereka berada jauh di dalam pembangunan infrastruktur AI, dengan visibilitas besar terhadap permintaan masa depan.
$MRVL dan MediaTek AKAN mengambil sebagian pangsa pasar, tetapi jika Broadcom bisa kehilangan sedikit pangsa sambil bisnis AI-nya tetap berlipat dua, saya tidak yakin itu adalah kasus bearish yang orang kira.
$AVGO adalah pilihan pertama saya dalam rangkaian seri R/R yang bagus ini.
Tidak ada uang gratis. Secara umum, tidak ada risiko berarti tidak ada imbal hasil.
Tapi saya bisa memberi Anda beberapa ide yang, menurut saya, sedekat mungkin dengan perspektif risiko/imbal hasil.
Saya akan membuat ini menjadi beberapa postingan terpisah karena saya benci thread.
Pilihan pertama saya adalah... Broadcom ($AVGO), yang saya bahas beberapa hari terakhir.
Mari saya jelaskan:
Pertama, saya pikir $AVGO semakin dihargai seolah penurunan pangsa pasar yang berarti itu tak terhindarkan.
Kasus bearish (peluangnya) adalah bahwa $MRVL, MediaTek, dan lainnya akan mengambil pangsa dari Broadcom dalam custom silicon.
Hyperscaler dan lab AI menghabiskan ratusan miliar untuk membangun infrastruktur, dan mereka menginginkan chip yang dirancang khusus untuk kebutuhan mereka sendiri.
Broadcom tidak perlu 100% pangsa pasar untuk menang secara besar-besaran, dan ini bukan hanya soal custom XPU.
Angka mereka sulit dipercaya untuk perusahaan sebesar ini:
Broadcom melaporkan pendapatan kuartalan AI semiconductor sebesar $16,7B, naik 221% YoY. Kuartal berikutnya, mereka memperkirakan $21,7B.
Manajemen melihat pendapatan AI akan berlipat dua dua tahun berturut-turut:
$58B di FY26
$115B di FY27
$230B di FY28
Mereka sudah menjadi salah satu perusahaan semikonduktor paling menguntungkan di dunia; mereka berada jauh di dalam pembangunan infrastruktur AI, dengan visibilitas besar terhadap permintaan masa depan.
$MRVL dan MediaTek AKAN mengambil sebagian pangsa pasar, tetapi jika Broadcom bisa kehilangan sedikit pangsa sambil bisnis AI-nya tetap berlipat dua, saya tidak yakin itu adalah kasus bearish yang orang kira.
$AVGO adalah pilihan pertama saya dalam rangkaian seri R/R yang bagus ini.
3
1
14
7.1k
·
--
Rekam jejak saya bersifat publik. Anda dapat memverifikasi semuanya di X (@babyfolio).
Beberapa panggilan saya:
$NBIS sekitar $90, sekarang $230
$CRDO sekitar $90, sekarang $170
$OUST sekitar $25, sekarang $36
$402340 sekitar ₩800K, lalu dijual sekitar ₩2M
Dan masih banyak lagi.
Bagian yang menarik adalah menurut saya beberapa peluang terbaik saya masih akan datang.
Saya sudah punya beberapa nama yang sangat saya antusiaskan, dan akan segera saya bagikan.
Ikuti jika Anda ingin menangkap peluang-peluang itu sebelum semua orang membicarakannya.
Rekam jejak saya bersifat publik. Anda dapat memverifikasi semuanya di X (@babyfolio).
Beberapa panggilan saya:
$NBIS sekitar $90, sekarang $230
$CRDO sekitar $90, sekarang $170
$OUST sekitar $25, sekarang $36
$402340 sekitar ₩800K, lalu dijual sekitar ₩2M
Dan masih banyak lagi.
Bagian yang menarik adalah menurut saya beberapa peluang terbaik saya masih akan datang.
Saya sudah punya beberapa nama yang sangat saya antusiaskan, dan akan segera saya bagikan.
Ikuti jika Anda ingin menangkap peluang-peluang itu sebelum semua orang membicarakannya.
Beberapa panggilan saya:
$NBIS sekitar $90, sekarang $230
$CRDO sekitar $90, sekarang $170
$OUST sekitar $25, sekarang $36
$402340 sekitar ₩800K, lalu dijual sekitar ₩2M
Dan masih banyak lagi.
Bagian yang menarik adalah menurut saya beberapa peluang terbaik saya masih akan datang.
Saya sudah punya beberapa nama yang sangat saya antusiaskan, dan akan segera saya bagikan.
Ikuti jika Anda ingin menangkap peluang-peluang itu sebelum semua orang membicarakannya.
Babyfolio
·
--
Posting pertama kali di Binance Square. Saya terkenal di X (52k pengikut) sebagai trader dan investor saham, kinerja YTD saya saat ini berada di sekitar ~300%
Saya terutama membahas saham infrastruktur AI, saya punya pengalaman besar dalam membangun berbagai hal dengan AI, senang bisa berada di sini dan berbagi alpha yang luar biasa dengan kalian semua.
Hal hebat akan segera datang, pastikan untuk ikuti saya ❤️
Saya terutama membahas saham infrastruktur AI, saya punya pengalaman besar dalam membangun berbagai hal dengan AI, senang bisa berada di sini dan berbagi alpha yang luar biasa dengan kalian semua.
Hal hebat akan segera datang, pastikan untuk ikuti saya ❤️
3
71
·
--
Posting pertama kali di Binance Square. Saya terkenal di X (52k pengikut) sebagai trader dan investor saham, kinerja YTD saya saat ini berada di sekitar ~300%
Saya terutama membahas saham infrastruktur AI, saya punya pengalaman besar dalam membangun berbagai hal dengan AI, senang bisa berada di sini dan berbagi alpha yang luar biasa dengan kalian semua.
Hal hebat akan segera datang, pastikan untuk ikuti saya ❤️
Posting pertama kali di Binance Square. Saya terkenal di X (52k pengikut) sebagai trader dan investor saham, kinerja YTD saya saat ini berada di sekitar ~300%
Saya terutama membahas saham infrastruktur AI, saya punya pengalaman besar dalam membangun berbagai hal dengan AI, senang bisa berada di sini dan berbagi alpha yang luar biasa dengan kalian semua.
Hal hebat akan segera datang, pastikan untuk ikuti saya ❤️
Saya terutama membahas saham infrastruktur AI, saya punya pengalaman besar dalam membangun berbagai hal dengan AI, senang bisa berada di sini dan berbagi alpha yang luar biasa dengan kalian semua.
Hal hebat akan segera datang, pastikan untuk ikuti saya ❤️
8
1
6
1k
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya
Bergabunglah dengan pengguna kripto global di Binance Square
⚡️ Dapatkan informasi terbaru dan berguna tentang kripto.
💬 Dipercayai oleh bursa kripto terbesar di dunia.
👍 Temukan wawasan nyata dari kreator terverifikasi.
Email/Nomor Ponsel
Topik Sedang Tren
BinancePick
1.5M penayangan
98,943 Berdiskusi
Gabung #EarningsSeason: Prediksi Pendapatan di Binance Pick, Bagikan Pendapat Anda di Binance Square!
Binance Square Official
·Disukai 325 Kali
·283.8k penayangan
EarningsSeason
4.2M penayangan
19,903 Berdiskusi
UKAlgorithmicCryptoTradingAppsMayNeedFCAAuthorization
2,329 penayangan
85 Berdiskusi