Tapi Bian Q2 mengungkap posisi pegangannya, langkah kali ini memang cukup gila.
Pertama, yang besar-besar: Apple sudah kliring penuh, Tesla juga kliring penuh, dan long tiga kali lipat Nasdaq ETF (TQQQ) juga sudah ditutup. Tiga langkah ini kalau dilihat bersamaan, maknanya jelas—dia sedang menurunkan preferensi risiko.
Uangnya pergi ke mana. Google masih jadi bobot terbesar dengan 22%, tapi juga sedang dikurangi. Intel masuk baru langsung menguasai posisi terbesar kedua sebesar 15,6%—perubahan bobot posisi ini sangat mencolok. SanDisk, AMD, Micron Technology, ARM, Broadcom semuanya adalah posisi baru.
Porsi di sektor semikonduktor digelontorkan sangat penuh, sementara Nvidia justru sedang dikurangi. Dia lebih condong ke bagian dari rantai semikonduktor yang belum sepenuhnya dihargai oleh pasar; ironisnya, Nvidia malah dikurangi.
TSMC juga dikurangi sedikit, tapi masih berada di daftar sepuluh besar. Amazon dan Meta pada dasarnya hampir sudah habis.
Secara keseluruhan, dilihat dari konsumsi elektronik + ETF ber-leverage yang kemudian berpindah ke murni rantai industri semikonduktor, gaya beralih ke manufaktur yang lebih “keras”, bukan ekonomi platform. Dokumen 13F itu tertinggal satu kuartal; yang terlihat sekarang adalah snapshot akhir Juni.
Pertama, yang besar-besar: Apple sudah kliring penuh, Tesla juga kliring penuh, dan long tiga kali lipat Nasdaq ETF (TQQQ) juga sudah ditutup. Tiga langkah ini kalau dilihat bersamaan, maknanya jelas—dia sedang menurunkan preferensi risiko.
Uangnya pergi ke mana. Google masih jadi bobot terbesar dengan 22%, tapi juga sedang dikurangi. Intel masuk baru langsung menguasai posisi terbesar kedua sebesar 15,6%—perubahan bobot posisi ini sangat mencolok. SanDisk, AMD, Micron Technology, ARM, Broadcom semuanya adalah posisi baru.
Porsi di sektor semikonduktor digelontorkan sangat penuh, sementara Nvidia justru sedang dikurangi. Dia lebih condong ke bagian dari rantai semikonduktor yang belum sepenuhnya dihargai oleh pasar; ironisnya, Nvidia malah dikurangi.
TSMC juga dikurangi sedikit, tapi masih berada di daftar sepuluh besar. Amazon dan Meta pada dasarnya hampir sudah habis.
Secara keseluruhan, dilihat dari konsumsi elektronik + ETF ber-leverage yang kemudian berpindah ke murni rantai industri semikonduktor, gaya beralih ke manufaktur yang lebih “keras”, bukan ekonomi platform. Dokumen 13F itu tertinggal satu kuartal; yang terlihat sekarang adalah snapshot akhir Juni.