Kami akhirnya menyambut puncak dari “Super Week” putaran ini—hari yang paling sengit dan paling menentukan.
—Super Rabu
Dalam kurang dari 24 jam ke depan, ekspektasi likuiditas makro dan fundamental para raksasa AI akan mengalami “tabrakan besar abad ini”
(Waktu Jepang: dini hari Kamis) adalah momen pertempuran yang wajib dipertahankan, serta kabar terbaru yang bertambah:
🦅 Malam ini, pertarungan makro: serangan mendadak kubu hawkish dari ketua The Fed yang baru?
Waktu: besok dini hari pukul 03:00 (waktu New York Rabu pukul 14:00), pengumuman keputusan suku bunga; pukul 03:30 ketua baru, Kevin Warsh, mengadakan konferensi pers
Gerak mendadak: meski mayoritas institusi sebelumnya memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga di kisaran 3,50%-3,75% tanpa perubahan, namun karena situasi geopolitik baru-baru ini mendorong harga minyak, data terbaru CME (Chicago Mercantile Exchange) menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga yang tidak terduga sudah melonjak menjadi lebih dari 35%
Peringatan untuk trader: Warsh sebelumnya telah mengirim sinyal tegas soal “ketidakmauan kompromi” terhadap inflasi
Jika malam ini terjadi kenaikan suku bunga yang tidak terduga, atau dalam konferensi pers menghancurkan ekspektasi penurunan suku bunga pada bulan September, maka saham teknologi yang sedang berfluktuasi di level tinggi serta mata uang kripto akan menghadapi penilaian ulang yang keras dan tekanan jual
💻 Ujian pertama raksasa teknologi: persidangan CapEx Meta dan Microsoft
Beberapa jam setelah keputusan The Fed dirilis, pasar saham AS after-hours akan kedatangan dua bom nuklir lainnya:
Meta Platforms (META): pasar memperkirakan pendapatan Q2 sekitar 60,2 miliar dolar AS. Titik pertarungan utamanya malam ini bukan lagi sekadar pendapatan iklan, melainkan panduan (guidance) belanja modal AI 2026 mereka yang mencapai 125-145 miliar dolar AS
Jika belanja infrastruktur yang besar mulai secara signifikan menggerus margin laba operasional (pada kuartal I sudah turun menjadi 41%), maka meski pendapatan sesuai target, sangat mudah memicu aksi jual setelah jam perdagangan
Microsoft (MSFT): fokus pasar akan benar-benar tertuju pada pertumbuhan bisnis cloud Azure. Selama pertumbuhannya lebih rendah dari batas ekspektasi paling ketat Wall Street, seluruh segmen perangkat keras dan perangkat lunak terkait AI berpotensi ikut terseret pada sesi Asia siang besok (tadi siang di jam Asia)
Hari ini siang, pada sesi Asia, karena penekanan dari kabar “level bom nuklir” malam ini, likuiditas pasar kemungkinan besar akan stagnan. Ini sangat mudah menyebabkan pergerakan naik-turun tanpa logika (aksi tusuk-menaik/turun)
Malam besok kita juga harus menghadapi langsung data inti PCE AS serta laporan keuangan Apple/Amazon. Kencangkan sabuk pengaman—saya akan memantau, secepatnya setelah data terkait dirilis besok, pergerakan dana terbaru dan konfirmasi terobosan #SK海力士韩股重挫19%
—Super Rabu
Dalam kurang dari 24 jam ke depan, ekspektasi likuiditas makro dan fundamental para raksasa AI akan mengalami “tabrakan besar abad ini”
(Waktu Jepang: dini hari Kamis) adalah momen pertempuran yang wajib dipertahankan, serta kabar terbaru yang bertambah:
🦅 Malam ini, pertarungan makro: serangan mendadak kubu hawkish dari ketua The Fed yang baru?
Waktu: besok dini hari pukul 03:00 (waktu New York Rabu pukul 14:00), pengumuman keputusan suku bunga; pukul 03:30 ketua baru, Kevin Warsh, mengadakan konferensi pers
Gerak mendadak: meski mayoritas institusi sebelumnya memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga di kisaran 3,50%-3,75% tanpa perubahan, namun karena situasi geopolitik baru-baru ini mendorong harga minyak, data terbaru CME (Chicago Mercantile Exchange) menunjukkan probabilitas kenaikan suku bunga yang tidak terduga sudah melonjak menjadi lebih dari 35%
Peringatan untuk trader: Warsh sebelumnya telah mengirim sinyal tegas soal “ketidakmauan kompromi” terhadap inflasi
Jika malam ini terjadi kenaikan suku bunga yang tidak terduga, atau dalam konferensi pers menghancurkan ekspektasi penurunan suku bunga pada bulan September, maka saham teknologi yang sedang berfluktuasi di level tinggi serta mata uang kripto akan menghadapi penilaian ulang yang keras dan tekanan jual
💻 Ujian pertama raksasa teknologi: persidangan CapEx Meta dan Microsoft
Beberapa jam setelah keputusan The Fed dirilis, pasar saham AS after-hours akan kedatangan dua bom nuklir lainnya:
Meta Platforms (META): pasar memperkirakan pendapatan Q2 sekitar 60,2 miliar dolar AS. Titik pertarungan utamanya malam ini bukan lagi sekadar pendapatan iklan, melainkan panduan (guidance) belanja modal AI 2026 mereka yang mencapai 125-145 miliar dolar AS
Jika belanja infrastruktur yang besar mulai secara signifikan menggerus margin laba operasional (pada kuartal I sudah turun menjadi 41%), maka meski pendapatan sesuai target, sangat mudah memicu aksi jual setelah jam perdagangan
Microsoft (MSFT): fokus pasar akan benar-benar tertuju pada pertumbuhan bisnis cloud Azure. Selama pertumbuhannya lebih rendah dari batas ekspektasi paling ketat Wall Street, seluruh segmen perangkat keras dan perangkat lunak terkait AI berpotensi ikut terseret pada sesi Asia siang besok (tadi siang di jam Asia)
Hari ini siang, pada sesi Asia, karena penekanan dari kabar “level bom nuklir” malam ini, likuiditas pasar kemungkinan besar akan stagnan. Ini sangat mudah menyebabkan pergerakan naik-turun tanpa logika (aksi tusuk-menaik/turun)
Malam besok kita juga harus menghadapi langsung data inti PCE AS serta laporan keuangan Apple/Amazon. Kencangkan sabuk pengaman—saya akan memantau, secepatnya setelah data terkait dirilis besok, pergerakan dana terbaru dan konfirmasi terobosan #SK海力士韩股重挫19%