ARB a augmenté de près de moitié en sept jours, l’argent entre vraiment — les flux nets au comptant sur 3 heures ont atteint 35 millions de dollars, et les trois dernières tranches de trois heures ont toutes été des achats nets. Mais la bougie horaire de ce matin à 9 h a complètement changé l’ambiance : après un pic à 0.1468, une grosse bougie rouge ; 22.68 millions de dollars, le plus gros volume des six dernières bougies horaires ; le prix est retombé d’un coup de 0.1454 à 0.1368, et le spot sur les 15 dernières minutes est maintenant aussi passé à 4.3 millions de dollars de sorties nettes.
Du côté des contrats, c’est encore plus direct : les achats agressifs ne représentent que 42.5 %, et la divergence des takers a clairement indiqué une distribution ; la part des positions longues des comptes baleines a augmenté de 5.2 % en 7 heures, mais la proportion de longues dans les positions réelles a au contraire chuté de 6.85 % — plus de comptes, moins de position, comme des ventes fractionnées pour réduire l’exposition. L’appétit pour l’effet de levier se retire aussi : le volume d’emprunt de margin a chuté de 80 % en 12 heures, et le ratio longs/shorts sur spot avec levier a été réduit de 41 % ; le carburant qui a propulsé le prix de 0.083 à 0.147 est en train d’être aspiré.
Cette opération est un short. Entrée près de la résistance de la moyenne à 0.14, premier objectif à 0.1225, puis 0.104 en cas de cassure. La tendance en 4 heures affiche encore UP, donc ce n’est pas un trade de suivi de tendance, mais un pari contre la distribution ; le stop-loss doit donc être strict : dès qu’une reprise avec volume repasse au-dessus de 0.1468, que les achats agressifs reviennent au-dessus de la moitié, et que le taux de financement passe de négatif à positif, le short squeeze reviendra — il faut alors inverser immédiatement. #arb $ARB
Du côté des contrats, c’est encore plus direct : les achats agressifs ne représentent que 42.5 %, et la divergence des takers a clairement indiqué une distribution ; la part des positions longues des comptes baleines a augmenté de 5.2 % en 7 heures, mais la proportion de longues dans les positions réelles a au contraire chuté de 6.85 % — plus de comptes, moins de position, comme des ventes fractionnées pour réduire l’exposition. L’appétit pour l’effet de levier se retire aussi : le volume d’emprunt de margin a chuté de 80 % en 12 heures, et le ratio longs/shorts sur spot avec levier a été réduit de 41 % ; le carburant qui a propulsé le prix de 0.083 à 0.147 est en train d’être aspiré.
Cette opération est un short. Entrée près de la résistance de la moyenne à 0.14, premier objectif à 0.1225, puis 0.104 en cas de cassure. La tendance en 4 heures affiche encore UP, donc ce n’est pas un trade de suivi de tendance, mais un pari contre la distribution ; le stop-loss doit donc être strict : dès qu’une reprise avec volume repasse au-dessus de 0.1468, que les achats agressifs reviennent au-dessus de la moitié, et que le taux de financement passe de négatif à positif, le short squeeze reviendra — il faut alors inverser immédiatement. #arb $ARB
