Voir $BTC planer à 63 794 $ sur Binance pendant que $ETH transactions s’effectuent autour de 1 891 $ me rappelle à quelle vitesse un plan de risque équilibré peut devenir un filet de sécurité. Je limite mon exposition crypto à 30 % du capital total ; le reste est placé en stablecoins et une petite partie dans des actifs traditionnels. Au sein de ces 30 %, je répartis de façon égale entre une position « core » (les deux plus grandes capitalisations boursières) et un panier « satellite » de valeurs plus volatiles. La tranche core est dimensionnée selon la volatilité sur 30 jours de l’actif : pour $BTC , elle est d’environ 2 % par jour ; ainsi, un risque de 2 % × 63 794 ≈ 1 276 $ par transaction correspond à une position de 2 % de l’allocation crypto. Si un drawdown atteint 15 %, je rééquilibre en réduisant de moitié la position perdante et en réaffectant la marge libérée au pool de stablecoins, ce qui amortit les entrées futures et réduit la volatilité globale.

Comment structurez-vous vos limites d’exposition et vos coussins de drawdown pour rester à l’aise pendant des marchés latéraux ?

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