El Indicador Warren Buffett ha subido al 205%, el punto más alto jamás registrado. Esa cifra supera oficialmente los niveles vistos durante la Burbuja de las Punto Com y la Crisis Financiera de 2008.
Significa que la capitalización total del mercado de acciones de EE.UU. ahora se sitúa en más del doble del PIB del país, marcando la valoración más cara registrada.
El mercado alcanzó este hito justo cuando comenzó el comercio para la segunda mitad de 2025, y la reacción de Wall Street? Plana. Las acciones apenas se movieron. El indicador puede estar gritando en rojo, pero los operadores parecen estar conteniendo la respiración.
El Promedio Industrial Dow Jones ganó 426 puntos, o 1%, mientras que el S&P 500 se mantuvo cerca de la línea plana y el Nasdaq Composite cayó un 0.6%. El movimiento del Dow se produjo después de un cambio en el comportamiento comercial.
Los inversores deshicieron sus posiciones en nombres tecnológicos como Microsoft y Nvidia, dos de los mayores ganadores en el Q2, y rotaron hacia empresas de atención médica. Amgen, Merck y UnitedHealth aumentaron cerca del 3%, mientras que Johnson & Johnson sumó casi un 2%. El fondo de selección del sector tecnológico, que ganó casi un 23% el trimestre pasado, comenzó el Q3 con una caída del 1%.
El proyecto de ley fiscal de Trump pasa por el Senado mientras Musk lo critica, Powell insinúa una pausa.
El nuevo proyecto de ley fiscal y de gastos del presidente Donald Trump fue aprobado por el Senado el martes con un estrecho voto de 51-50. La legislación, que incluye cambios presupuestarios amplios, ahora se dirige a la Cámara. Pero ya enfrenta críticas públicas de grandes nombres corporativos.
Elon Musk, CEO de Tesla, calificó el proyecto de ley de “totalmente insano y destructivo” en Truth Social. En respuesta, Trump publicó en la misma plataforma pidiendo al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que investigue los subsidios gubernamentales que las empresas de Musk han recibido. Esta es la segunda vez este año que los dos han chocado sobre la financiación federal y las prioridades regulatorias.
La reacción de Elon llegó el mismo día en que las acciones de Tesla cayeron más del 5%. Fue uno de los nombres con peor rendimiento entre las grandes capitalizaciones. Sus comentarios públicos generaron preocupaciones sobre reacciones políticas en contra de los subsidios a la energía limpia, una parte clave del modelo de negocio de Tesla.
En otras partes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dio una actualización de políticas durante un panel del Banco Central Europeo en Portugal. Powell dijo que sin los aranceles de Trump, la Fed probablemente habría recortado las tasas de interés nuevamente para ahora.
“En efecto, nos detuvimos cuando vimos el tamaño de los aranceles y esencialmente todas las previsiones de inflación para los Estados Unidos aumentaron materialmente como consecuencia”, dijo Powell. No aclaró si julio sería demasiado pronto para otro movimiento, diciendo en cambio que cualquier decisión se basaría en datos.
La compra corporativa de bitcoin supera a los ETF por tercer trimestre.
En el lado de las criptomonedas, la compra corporativa de bitcoin continuó superando a los ETF por tercer trimestre consecutivo. Las empresas públicas añadieron alrededor de 131,000 BTC en el Q2, aumentando sus tenencias en un 18%. En comparación, los ETF añadieron 111,000 BTC, un crecimiento del 8%.
A la cabeza se encuentra Strategy, que sigue manteniendo la mayor reserva entre las empresas públicas. Pero otros están alcanzando. Ben Werkman, director de inversiones de Swan Bitcoin, dijo que el panorama está cambiando. “Va a ser muy difícil alcanzar la escala de Strategy”, dijo Werkman. “Van a ser el lugar de aterrizaje preferido para el capital institucional debido a la profunda liquidez en torno a su capital, mientras que estas acciones más pequeñas van a ser realmente buenos retornos de riesgo para los inversores minoristas y pequeñas instituciones que quieren más de esa ganancia.”
De vuelta en Wall Street, las acciones de Berkshire Hathaway respondieron al bombo publicitario de Buffett. Las acciones de Clase A cerraron en $733,214.44, subiendo $4,414.44 o 0.61%, mientras que las acciones de Clase B terminaron el día en $488.70, aumentando un 0.60%. Estas ganancias llegaron mientras el Indicador Buffett dominaba los titulares, aunque el rendimiento de la empresa no tenía un vínculo directo con la sobrevaloración general del mercado que mide el indicador.
Los mercados ya se habían recuperado significativamente después de su caída en abril, desencadenada por las agresivas políticas arancelarias de Trump. En ese momento, el S&P 500 coqueteó con el territorio del mercado bajista. Desde entonces, las cosas han cambiado. El S&P 500 cerró el Q2 con una ganancia del 10.6%, y el Nasdaq saltó casi un 18%.
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