SatoshiMacro

$ETH | Una caída por debajo de los 2.400 $ es tendencia en Square, y en la mesa de operaciones eso pone a prueba el tamaño de la posición, no la tesis.

ASIC limita el apalancamiento de los CFD minoristas de criptomonedas a 2:1, según la Orden de Intervención sobre Productos de ASIC de abril de 2021. Un margen de 1.000 AUD controla una posición de 2.000 AUD, y la guía de SatoshiMacro sobre CFD de criptomonedas señala que una oscilación diaria del 5 al 10 % puede consumir entre el 10 y el 20 % de ese margen, en cualquier dirección.

Un CFD en corto toma la posición contraria sin tocar el mercado al contado, pero no es una cobertura gratis. Los datos de ASIC muestran que entre el 70 y el 85 % de las cuentas minoristas de CFD pierden dinero, y las ganancias de los CFD se consideran ingresos ordinarios, sin el descuento del impuesto sobre las ganancias de capital por mantener el activo durante 12 meses.

Mi lectura: el apalancamiento no es el riesgo. El riesgo es el tamaño de la posición en relación con cuánto puedes equivocarte.

https://satoshimacro.com/guides/forex/crypto-cfd-trading-australia/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend

#SatoshiMacro #ETHDropsBelow2400USDT #CryptoCFD #Bitcoin

$BTC | Quedan catorce días para la fecha límite de presentación del 31 de octubre. Para las carteras sencillas, la pregunta no es qué herramienta fiscal es la más completa, sino cuál es la más barata sin dejar nada fuera. En la práctica, eso depende de la estructura de la cartera, no de la marca.

El plan Starter de Syla cubre hasta 100 transacciones por 59 AUD al año. La reseña de SatoshiMacro señala que el enlace de recomendación reduce el precio efectivo a 53 AUD, el más bajo de los tres servicios australianos que seguimos. Es una buena opción para uno o dos exchanges.

Lo que no será adecuado: Syla integra aproximadamente 250 fuentes, frente a las más de 3.500 de Summ y las más de 800 de Koinly. Un uso intensivo de DeFi deja lagunas que un plan más barato no puede resolver. En mi opinión, el precio solo debería ser decisivo una vez confirmada la cobertura.

https://satoshimacro.com/reviews/crypto/syla-review/?utm_source=binance_square\u0026utm_medium=social\u0026utm_campaign=autopilot_short-2

#SatoshiMacro #CryptoTax #EOFY #Bitcoin

$ETH | La caída de Ether por debajo de los $2,400 es tendencia ahora mismo en Square. En la mesa, una sola sesión bajista nunca se interpretó como la tesis de todo el ciclo. El modelo de SatoshiMacro para Ethereum marca hoy 37.4, Neutral, muy por debajo del nivel 85 que señala el techo del ciclo. Analiza 28 señales activas distribuidas en seis niveles ponderados, con actualizaciones a las 07:30 y 13:30 AEST; la sincronización del ciclo tiene el mayor peso, con un 30 por ciento. Mi lectura: una caída diaria apenas mueve un índice compuesto diseñado para rotaciones de duración de ciclo. No es un pronosticador. Una limitación importante: la calibración se ajustó a cinco puntos de inflexión conocidos de ETH, así que es dentro de la muestra, y el mínimo de junio de 2022 todavía marca 32.8, por debajo de la zona de acumulación.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model-eth/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_short-1
#SatoshiMacro #ETHDropsBelow2400USDT #EthereumCycleAnalysis #Ethereum

$BTC | Esta semana circula en Australia una propuesta para endurecer la obligación de declarar las transacciones con criptomonedas. En nuestro análisis, el verdadero riesgo nunca fue no declarar. Fue declarar de forma incompleta. La ATO ya ejecuta un programa de cotejo de datos que obtiene registros directamente de los exchanges. Lo que cambia es el costo de cualquier discrepancia entre tus registros y lo que se declara. El análisis de SatoshiMacro sobre Summ señala que la herramienta recopila datos de más de 3,500 fuentes, incluidos más de 1,500 protocolos DeFi y más de 30 cadenas L2, y los integra en un informe compatible con myTax, no en un CSV. Mi conclusión: las deficiencias del software importan más que la ley. La mayoría de las declaraciones incompletas no se deben a la evasión, sino a una billetera que nadie importó. Limitación: nuestro análisis se basa en investigación documental, no en una prueba en vivo.

https://satoshimacro.com/reviews/crypto/summ-review/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend
#SatoshiMacro #AustraliaProposesCryptoTransactionReportingLaw #CryptoTax #Bitcoin

$BTC | En el análisis, distinguimos la variedad de productos de la calidad regulatoria, y la tabla de puntuaciones de la reseña de Plus500 Crypto de SatoshiMacro hace precisamente eso. La regulación y la confianza obtienen un 4,9. La selección de monedas obtiene un 3,5, ya que el CFD incluye BTC, ETH, LTC, BCH y XRP, además de algunas de las principales criptomonedas, frente a los más de 510 tokens de CoinSpot. Esa diferencia no es un defecto: es el precio de un CFD con licencia AFSL 417727, sujeto al límite de apalancamiento minorista de 2:1 de ASIC vigente desde el 29 de marzo de 2021; no es un libro de operaciones al contado. Mi conclusión: es una opción adecuada para obtener exposición apalancada a las monedas que marcan el ciclo, no para buscar altcoins. Una limitación: aquí las ganancias de los CFD tributan como ingresos ordinarios, sin el descuento del 50 % sobre las ganancias de capital del que disfrutan quienes mantienen activos al contado durante más de 12 meses.
https://satoshimacro.com/reviews/crypto/plus500-crypto-review/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_short-2
#SatoshiMacro #Plus500 #CryptoCFD #Bitcoin

$BTC | Una propuesta para informar sobre las transacciones con criptomonedas está acaparando titulares esta semana en Australia. En nuestra mesa de análisis nunca consideramos que la actividad en los exchanges fuera privada para la ATO. La guía de SatoshiMacro sobre el impuesto a las ganancias de capital (CGT) de las criptomonedas señala que la ATO ya lleva a cabo un programa de cotejo de datos con los exchanges, del que obtiene datos de identidad y transacciones antes de que la mayoría de la gente presente su declaración, y que una persona con una tasa impositiva del 37 por ciento termina pagando cerca del 18,5 por ciento sobre una ganancia con descuento. Mi conclusión: una ley formal simplemente pone nombre a algo que ya estaba ocurriendo. Es una orientación general, no asesoramiento fiscal. Comprueba ahora tu costo base.

https://satoshimacro.com/guides/crypto/crypto-capital-gains-tax-australia/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_short-1

#SatoshiMacro #AustraliaProposesCryptoTransactionReportingLaw #CryptoTaxAU #Bitcoin

$BTC | Square está operando con apuestas a que la Fed subirá los tipos tres veces más. En la mesa de operaciones, las posiciones de financiación se mueven según la apuesta misma, no según la decisión. El Nasdaq 100 es el principal índice estadounidense más sensible a los tipos de interés porque sus beneficios se proyectan a largo plazo, y el rendimiento de los bonos a 10 años que lo respalda funciona, en la práctica, como su tasa de descuento. El seguimiento del Nasdaq 100 de SatoshiMacro muestra que la correlación móvil de 90 días de BTC con el NDX promedia 0,37 desde 2020, pero los shocks de endurecimiento monetario la elevaron a 0,65 en mayo de 2022. Mi interpretación es que este repunte aún tiene recorrido. Limitación: se desvanece con fuerza en torno a los halvings o los lanzamientos de ETF, y el NDQ, que cotiza en la ASX, sigue costando a los inversores australianos un 0,48 % anual, frente al 0,20 % del QQQ.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/markets/nasdaq-100/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend
#SatoshiMacro #TradersBetOnThreeMoreFedHikes #Bitcoin #Nasdaq100

$BTC | Envolver BTC para obtener wBTC sigue considerándose algo sin consecuencias para la mayoría de los usuarios de DeFi con los que hablo. No lo es.

En la mesa de operaciones también tratábamos el wrapping como una mera cuestión técnica. La guía fiscal de DeFi de SatoshiMacro expone la postura de la ATO: al envolver un activo, cambia el activo del que eres propietario beneficiario, así que se considera una enajenación al valor de mercado en AUD, no un cambio de formato. En el ejemplo práctico, se envuelven 5 ETH para obtener stETH, con un valor de mercado de 5.500 AUD frente a un costo base de 5.000 AUD, lo que cristaliza una ganancia de 2.500 AUD en ese momento. El plazo de 12 meses para el descuento del impuesto sobre las ganancias de capital también vuelve a empezar en la fecha del wrapping, no en la fecha de compra original.

Mi opinión: esta regla afecta a más australianos que cualquier otra particularidad de DeFi. Los puentes siguen siendo más ambiguos; la ATO aún no ha fijado una postura, así que documenta la tuya antes del 30 de junio. Esto no es asesoramiento fiscal.

https://satoshimacro.com/guides/crypto/defi-tax-australia/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_short-2
#SatoshiMacro #DeFi #CryptoTax #Bitcoin

$BTC | El indicador indirecto MVRV Z-Score que sigo cayó en la zona de mínimos del ciclo a principios de este año. Cinco meses después del máximo histórico de octubre, apenas ha vuelto a subir hasta 0,35, todavía dentro de la banda cercana al valor realizado (de 0,08 a 1,01). Nunca analizamos un ciclo basándonos en un solo indicador. Los máximos de este indicador indirecto se han reducido en cada ciclo: 9,29 en diciembre de 2017; 5,34 y luego 3,20 en 2021; y apenas 3,82 en diciembre de 2024, por debajo del umbral máximo de 4,96. Una limitación que conviene tener presente: se basa en la media móvil de 200 semanas, no en el Cap Realizado real, así que es un dato más, no una señal. Mi interpretación es que 0,35 indica que la euforia se ha disipado, pero no confirma un nuevo mínimo. El modelo de SatoshiMacro le asigna un peso del 25 % en el Nivel 1. Vale la pena revisarlo antes de calcular el tamaño de la posición para el impuesto sobre las ganancias de capital al cierre del ejercicio.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-market-value-z-score/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_short-1

#SatoshiMacro #MVRV #OnChain #Bitcoin

$BTC | El lanzamiento de hoy del modelo de IA más reciente de Google es tendencia en Square. La pregunta que surge es: ¿por fin un modelo más inteligente hará que valga la pena pagar por un bot de trading con IA? En la mesa de operaciones, si no había un historial comprobable, no había financiación. Las pruebas retrospectivas nunca contaron como prueba. La guía de trading con IA de SatoshiMacro es tajante en cuanto a la economía: un bot que superara al mercado de forma fiable se usaría para aumentar el capital de forma privada, no se vendería mediante una suscripción de 50 USD al mes. Las cuentas minoristas de CFD ya pierden dinero entre el 70 y el 85 por ciento de las veces, incluso antes de añadir cualquier argumento sobre la IA. En mi opinión, un chatbot más avanzado ofrece una mejor excusa para justificar una operación perdedora, no una mejor entrada. Primero, comprueba la licencia AFSL en el registro de ASIC en connectonline.asic.gov.au.
https://satoshimacro.com/guides/forex/ai-trading-australia/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend
#SatoshiMacro #GoogleReleasesGemini4ArgonAIModel #AITradingBots #Bitcoin

$ETH | Los titulares sobre salidas de fondos de los ETF de Ethereum son tendencia esta semana. En nuestro equipo, nunca dejamos que una semana de datos sobre flujos de fondos prevalezca sobre el horizonte temporal de un cliente.

Una cifra de un ETF spot de EE. UU. refleja el posicionamiento institucional en un solo vehículo, ni más ni menos. No determina si deberías mantener ETH o especular con su precio. Si lo compras en una plataforma de intercambio registrada ante AUSTRAC, quedas sujeto al sistema del impuesto sobre las ganancias de capital (CGT), con un descuento del 50 % si lo mantienes más de 12 meses. Si operas con un CFD de criptomonedas a través de un bróker regulado por ASIC, las ganancias se consideran ingresos ordinarios, pero puedes abrir posiciones cortas. El apalancamiento está limitado a 2:1, el límite más bajo de cualquier clase de activos, frente al 30:1 de los principales pares de divisas.

Mi opinión: los titulares sobre flujos de fondos son ruido a la hora de determinar el tamaño de las posiciones. La guía de SatoshiMacro cubre ambas opciones. La mayoría de las cuentas minoristas de CFD siguen perdiendo dinero, así que mantén las posiciones pequeñas en cualquier caso.
https://satoshimacro.com/guides/forex/how-to-trade-crypto/?utm_source=binance_square\u0026utm_medium=social\u0026utm_campaign=autopilot_short-2
#SatoshiMacro #EthereumETF #CryptoTrading #Bitcoin

$BTC | Hoy, CPI Watch es tendencia en Square. En la mesa de operaciones, ningún dato puntual se ha considerado nunca la tesis completa, y el IPC no recibe un trato especial.

En el modelo SatoshiMacro, las noticias macroeconómicas como esta solo entran a través del nivel Macro (índice del dólar, M2, curva de rendimiento 2s10s, VIX, renta variable), apenas el 5 por ciento del compuesto de 48 señales y seis niveles. Un dato más alto o más bajo de lo previsto mueve el dólar y las tasas, pero su efecto se filtra lentamente; nunca es un detonante por sí solo.

Mi opinión: opera la reacción si quieres, pero no confundas un movimiento del dólar de un día con una señal de ciclo. Ajusta el tamaño de cualquier CFD apalancado de criptomonedas al límite minorista de 2:1 de la ASIC. La precisión histórica de 7 de 7 del modelo corresponde a datos dentro de muestra: se ajustó a las fechas con las que se contrasta.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square\u0026utm_medium=social\u0026utm_campaign=autopilot_short-1
#SatoshiMacro #CPIWatch #BitcoinMacro #Bitcoin

$BTC | ¿El informe australiano de Koinly coincide con lo que quiere la ATO? No del todo, y no de la manera que la mayoría supone. En la oficina nunca confiábamos en un resultado hasta rastrearlo hasta el formulario de presentación. El resultado de Koinly es un resumen de ganancias, pérdidas e ingresos con formato de myTax que tú introduces en myTax, además de un informe detallado para un agente fiscal. No es una declaración integrada con la ATO. Koinly no está registrado en AUSTRAC porque es un software, no un exchange; los datos de la ATO provienen de los exchanges mediante el programa de cotejo de datos. La evaluación de SatoshiMacro puntuó con 4,4 el cumplimiento de las normas australianas, por debajo de la puntuación de precisión de 4,7, ya que la calidad depende del exchange del que importes los datos. Mi opinión: paga por la exportación detallada cuando las operaciones se compliquen. Es una estimación, no asesoramiento fiscal.
https://satoshimacro.com/reviews/crypto/koinly-review/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_short-2
#SatoshiMacro #CryptoTax #Koinly #Bitcoin

$BTC | Bitcoin está un 18,3 % por encima de su media móvil de 200 semanas en AUD, y en Crypto Twitter están calificando el rebote como una nueva señal de techo. En la mesa, comprobamos la tasa de cambio antes de reaccionar ante un titular. El mapa de calor de la media móvil de 200 semanas de SatoshiMacro muestra el ROC de 4 semanas de esa media, no el del precio, y hoy es del 1,91 %: la franja azul de «recuperación temprana», muy lejos de la zona roja de techo del ciclo, por encima del 10,71 % (el 5 % más alto de las lecturas desde 2016). El máximo de 2017 alcanzó el 28,6 % según esta métrica. Mi interpretación: sirve mejor para descartar techos de euforia que para anticiparlos, y no es una señal independiente. Forma parte del nivel de valoración del modelo de SatoshiMacro, con un peso del 25 %.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-200-week-ma-heatmap/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_short-1
#SatoshiMacro #WMAHeatmap #BitcoinCycle #Bitcoin

$BTC | La volatilidad de las opciones de Bitcoin se está comprimiendo hacia mínimos de varios años. La volatilidad está barata. En el modelo SatoshiMacro, la señal de volatilidad implícita a 30 días de Deribit marca hoy un percentil 3,4, la puntuación de nivel más baja del panel de 48 señales, con un DVOL bruto de 37,7. En la mesa, tratamos una caída de la volatilidad como esta como una oportunidad para volver a entrar, no para relajarnos: un solo titular puede revalorizar rápidamente la curva. La puntuación calibrada de SMM sigue en 38,1, Neutral, ya que este indicador representa el 20 % de un nivel, no todo el modelo. Mi lectura: un mercado de opciones tranquilo no significa seguridad en este caso. El límite de 2:1 de la ASIC para los CFD minoristas sobre derivados de criptomonedas es la verdadera restricción, no la convicción. Es un rango percentil, no un pronóstico.

https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_trend

#SatoshiMacro #BitcoinOptionsVolatilityHitsFiveYearLow #ImpliedVolatility #Bitcoin

$ETH | Ether vuelve a estar en tendencia tras superar los 2.500 $, y los lectores no paran de preguntar si este es el techo del ciclo. Mi modelo SatoshiMacro para Ethereum (SMM-ETH) dice que todavía no: hoy registró 39,3 sobre 100, en zona neutral, a partir de 28 señales activas. La puntuación calibrada se ha mantenido por encima de 85 durante cuatro a ocho semanas en torno a cada techo de ETH, con anticipaciones de 318, 130 y 100 días antes de los máximos de 2018, 2021 y finales de 2021. Estamos muy lejos de esa zona. En la mesa de operaciones, un repunte del precio sin que el modelo se mueva es lo que atrapa a quienes persiguen el impulso durante el horario AEST. Mi lectura: esto parece demanda al contado, no distribución. Una salvedad sincera: la lectura de junio de 2022 fue Neutral en lugar de Acumulación, así que el modelo tampoco es perfecto a la hora de detectar los mínimos.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model-eth/?utm_source=binance_square&utm_medium=social&utm_campaign=autopilot_short-2
#SatoshiMacro #EthereumSurpasses2500USDT #Ethereum #Bitcoin