New York, NY, 13. Oktober 2026, Chainwire
DeepSigma, eine neue dezentrale Perpetual-Futures-Börse für Real-World-Assets (RWAs), hat heute ihre Plattform mit einer Live-Paper-Trading-Demo vorgestellt, die 77 Märkte aus den Bereichen US-Aktien, Indizes, Rohstoffe, Branchen-ETFs und US-Staatsanleiherenditen abdeckt.
Auf Basis der Cypherium-Blockchain wird DeepSigma entwickelt, um das Perpetual-Futures-Modell, das in der Kryptobranche rasant gewachsen ist, auf traditionelle Finanzmärkte zu übertragen. Statt die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu tokenisieren oder zu verwahren, bilden die Perpetual-Kontrakte von DeepSigma die jeweiligen realen Märkte mithilfe externer Preisdaten ab. So können Trader Long- oder Short-Positionen eingehen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen oder geliefert zu bekommen.
Die Plattform wird von einem Team entwickelt, das Erfahrung in den Bereichen traditionelle Finanzmärkte, quantitativer Handel und Blockchain-Infrastruktur vereint und bei Goldman Sachs, Citadel Securities, Google und Uber tätig war.
Auch DeepSigma wurde von Anfang an im Einklang mit den US-amerikanischen Regulierungsrahmen konzipiert. Das Unternehmen arbeitet mit spezialisierten Rechtsberatern für digitale Vermögenswerte zusammen und betrachtet die regulatorische Bereitschaft als Vorteil beim Markteintritt und nicht als Frage, die erst nach Erreichen einer bestimmten Größe angegangen werden sollte.
„Kryptomärkte haben bereits gezeigt, dass eine Nachfrage nach Perpetual-Märkten besteht. Man kann jedoch nicht einfach dasselbe Modell übernehmen und ein Aktien- oder Rohstoffkürzel daraufsetzen“, sagte Sky Guo, CEO von DeepSigma und Gründer von Cypherium. „Reale Märkte haben andere Handelszeiten, Liquiditätsbedingungen, Preisquellen und regulatorische Anforderungen. Wir haben DeepSigma von Anfang an mit diesen Unterschieden im Blick entwickelt.“
Perpetual-Märkte für Vermögenswerte aufbauen, die sich nicht wie Kryptowährungen handeln lassen
Die Live-Demo von DeepSigma unterstützt derzeit simuliertes Trading mit 77 Perpetual-Kontrakten auf reale Vermögenswerte (RWA), darunter führende US-Aktien; den S&P 500, Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, Russell 2000 und VIX; S&P-Sektor-ETFs; Rohstoffe wie WTI- und Brent-Rohöl, Gold, Silber, Erdgas und Kupfer; sowie Renditen von US-Staatsanleihen.
Im Gegensatz zu Krypto-Assets, die auf überwiegend kryptospezifischen Handelsplätzen rund um die Uhr gehandelt werden, kann der Handel mit realen Vermögenswerten über Nacht oder am Wochenende aussetzen, während sich verwandte Märkte weiter bewegen. Zudem kann es zu einer fragmentierten Preisfindung und Phasen geringer Liquidität kommen.
Die technische Architektur von DeepSigma wird so konzipiert, dass sie diesen Unterschieden Rechnung trägt. Das Risikorahmenwerk umfasst externe Preisermittlung aus mehreren Quellen, Mark-Price-Mechanismen zur Verringerung der Auswirkungen kurzfristiger Manipulationen, Positions- und Engagementlimits, Circuit Breaker, Teil-Liquidationen sowie einen Versicherungsmechanismus für angespannte Marktbedingungen.
Die Plattform nutzt ein zentrales Limit-Orderbuchmodell. Eine Clearing-Ebene ist für Positionen, Sicherheiten, Margin und Abwicklung zuständig.
„Der schwierigste Teil dabei, reale Vermögenswerte auf die Blockchain zu bringen, besteht nicht darin, ein weiteres Marktsymbol zu schaffen. Es geht darum sicherzustellen, dass sich der Markt weiterhin sinnvoll verhält, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert nicht gehandelt wird, die Liquidität verschwindet oder sich ein externer Preis stark bewegt“, sagte Guo. „Das sind Probleme der Marktstruktur, und sie müssen von Anfang an Teil der Architektur sein.“
Das Handelsterminal von DeepSigma verbindet derzeit Paper-Trading-Funktionen mit Marktdaten, technischen Indikatoren, vermögenswertspezifischen Nachrichten, Portfolio-Tracking und einer Rangliste im Wettbewerb. Ein KI-gestützter Marktanalysebereich kann Märkte analysieren und mögliche Handelsstrategien generieren, arbeitet jedoch vollständig off-chain und ist in keiner Weise befugt, Trades auszuführen oder Vermögenswerte von Nutzern zu bewegen.
Berechtigung nachweisen, nicht Identität
Auch bei der Identität verfolgt DeepSigma einen anderen Ansatz als vollständig erlaubnisfreie Perpetual-Handelsplätze.
Das Unternehmen entwickelt eine dezentrale Identitätsinfrastruktur nach dem Grundsatz „Berechtigung nachweisen, nicht Identität“. Die vorgeschlagene Architektur nutzt Zero-Knowledge-Beweise, damit Teilnehmer nachweisen können, dass sie die erforderlichen Kriterien erfüllen, ohne die zugrunde liegenden personenbezogenen Daten on-chain offenzulegen.
Dieser Ansatz ist Teil der umfassenderen Strategie von DeepSigma, die Plattform von Anfang an im Einklang mit den US-amerikanischen Regulierungsrahmen zu gestalten und dabei so viel wie möglich von der Privatsphäre und Nutzerkontrolle zu bewahren, die mit dezentralen Märkten verbunden sind.
Unterstützt von Cypherium und patentierter Blockchain-Technologie
DeepSigma wird von Cypherium unterstützt, der offenen, erlaubnisfreien Layer-1-Blockchain, die von Guo gegründet wurde.
Die Technologie von Cypherium ist durch vier erteilte US-Patente geschützt, die Blockchain-Konsens und verwandte Technologien abdecken: US-Patent-Nr. 12,443,569; 11,907,174; 11,516,006; und 11,411,721.
Die Architektur kombiniert Proof-of-Work mit einem von HotStuff abgeleiteten Byzantine-Fault-Tolerant-Konsens. Die Technologie stellt die zugrunde liegende Blockchain-Infrastruktur bereit, auf der DeepSigma entwickelt wird. Cypherium ist darauf ausgelegt, Hunderttausende Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten und bietet damit den Durchsatz, der für hochfrequente Finanzaktivitäten on-chain erforderlich ist.
Guo, der als Erfinder in Cypheriums patentierter Technologie genannt wird, verfasste zuvor gemeinsam mit Thomas Moser von der Schweizerischen Nationalbank den Beitrag „DLT Options for CBDC“ und sprach bei den Vereinten Nationen und an der Nasdaq.
Zum erweiterten Führungsteam von DeepSigma gehören Albert Xu, CFO, ehemaliger FICC-Portfoliomanager bei Goldman Sachs und Seriengründer im Technologiesektor; Chaoran Wang, CTO, ehemaliger Google- und Uber-Ingenieur und Gründer des quantitativen Handelsunternehmens UmiUmi; sowie Jenny Chen, Chief Quant Director, quantitative Makro-Traderin, ausgezeichnet als Forbes 30 Under 30 im Bereich Finanzen und zuletzt bei Citadel Securities tätig.
„DeepSigma vereint zwei Bereiche, die sich weitgehend getrennt voneinander entwickelt haben: die Marktstruktur und das Risikomanagement traditioneller Finanzmärkte sowie die offene Infrastruktur, die Perpetual-Märkte on-chain erfolgreich gemacht hat“, sagte Guo. „Die Chance besteht nicht darin, einen Markt einfach in den anderen zu kopieren. Es geht darum, eine Infrastruktur speziell für den Schnittpunkt beider Bereiche aufzubauen.“
Über DeepSigma
DeepSigma ist eine dezentrale Börse für Perpetual-Futures auf reale Vermögenswerte und basiert auf der Cypherium-Blockchain. Die Plattform wird von Anfang an im Einklang mit den US-amerikanischen Regulierungsrahmen konzipiert und entwickelt Perpetual-Märkte für Aktien, Indizes, Rohstoffe und Zinssätze. Ihre Infrastruktur berücksichtigt die besonderen Anforderungen realer Vermögenswerte in Bezug auf Preisbildung, Liquidität und Marktstruktur. Die Live-Demo unterstützt derzeit simuliertes Trading in 77 RWA-Perpetual-Märkten sowie Marktdaten, technische Analyse und KI-gestützte Handelseinblicke.
Kontakt
Sky Guosky@deepsigma.xyz
Dieser Artikel ist nicht als Finanzberatung gedacht. Er dient ausschließlich Bildungszwecken.