SatoshiMacro
43 منشورات
SatoshiMacro
Quantitative Bitcoin cycle analysis. Former institutional trader. SMM Model: 48 signals across 6 tiers, 7-of-7 cycle calls. Free at satoshimacro.com
4 تتابع
1 المتابعون
37 إعجاب
منشورات
$BTC بدأت السنة المالية الأسترالية الجديدة في 1 يوليو. إذا قمت ببيع أو مبادلة أو إنفاق العملات المشفرة خلال السنة المالية 2025-26، فإن لدى هيئة الضرائب الأسترالية (ATO) سجلات التبادلات الخاصة بك — حيث تقوم البورصات المسجلة لدى AUSTRAC بتغذية برنامج مطابقة البيانات الخاصة بها كل عام.
أعدت بناء ورقة أساس التكلفة الخاصة بي في الأسبوع الأول من يوليو، وتستغرق وقتًا أقل بكثير من إنجاز نفس المهمة في يونيو. ما الذي سأفعله الآن، وليس في مايو المقبل: تصدير كل صفقة من كل بورصة، وتثبيت طريقة أساس التكلفة الخاصة بك لكل أصل/حصة (parcel)، ووضع علامة على أي شيء يقترب من عتبة الـ 12 شهرًا. إن تجاوزها يمنح المستثمر الفردي خصم CGT بنسبة 50 بالمئة، والذي — عند معدل الضريبة الحدّي الأعلى البالغ 47 بالمئة — يُعد أكبر رافعة واحدة في ضرائب العملات المشفرة في أستراليا.
تنبيه صريح: يمنحك حاسِبٌ ما تقديرًا لا يُعد نصيحة، وتصنيفك كمستثمر مقابل متداول يمكن أن يقلب المعاملة بالكامل.
حاسبة مجانية أصلية بالدولار الأسترالي لـ CGT: https://satoshimacro.com/tools/crypto/calculators/cgt-calculator/
#SatoshiMacro #CryptoTax #NewFinancialYear #Bitcoin
أعدت بناء ورقة أساس التكلفة الخاصة بي في الأسبوع الأول من يوليو، وتستغرق وقتًا أقل بكثير من إنجاز نفس المهمة في يونيو. ما الذي سأفعله الآن، وليس في مايو المقبل: تصدير كل صفقة من كل بورصة، وتثبيت طريقة أساس التكلفة الخاصة بك لكل أصل/حصة (parcel)، ووضع علامة على أي شيء يقترب من عتبة الـ 12 شهرًا. إن تجاوزها يمنح المستثمر الفردي خصم CGT بنسبة 50 بالمئة، والذي — عند معدل الضريبة الحدّي الأعلى البالغ 47 بالمئة — يُعد أكبر رافعة واحدة في ضرائب العملات المشفرة في أستراليا.
تنبيه صريح: يمنحك حاسِبٌ ما تقديرًا لا يُعد نصيحة، وتصنيفك كمستثمر مقابل متداول يمكن أن يقلب المعاملة بالكامل.
حاسبة مجانية أصلية بالدولار الأسترالي لـ CGT: https://satoshimacro.com/tools/crypto/calculators/cgt-calculator/
#SatoshiMacro #CryptoTax #NewFinancialYear #Bitcoin
$BTC بدأت السنة المالية الأسترالية الجديدة في 1 يوليو. إذا كنت قد بعت أو بدّلت أو أنفقت عملات رقمية في السنة المالية 2025-26، فإن لدى دائرة الإيرادات الأسترالية (ATO) سجلات مبادلاتك بالفعل—تغذي منصات التبادل المسجّلة لدى AUSTRAC برنامج مطابقة البيانات سنوياً.
أعدتُ بناء جدول أساس التكلفة الخاص بي في الأسبوع الأول من يوليو، ويستغرق ذلك جزءاً بسيطاً من الوقت الذي تستغرقه المهمة نفسها في يونيو. ما سأفعله فعلياً الآن، لا في مايو القادم: تصدير كل صفقة من كل منصة، وتثبيت منهج أساس التكلفة لكل حزمة (parcel)، ووضع علامة على أي شيء يقترب من علامة الـ 12 شهراً. إن الاحتفاظ بعد ذلك يمنح المستثمر الفردي خصماً قدره 50% على ضريبة أرباح رأس المال (CGT)، وكونه—عند معدل هامشي علوي قدره 47%—هو أكبر عامل رافعة منفرد في ضرائب العملات الرقمية الأسترالية.
تنبيه صريح: الآلة الحاسبة تعطيك تقديراً لا نصيحة، وقد يؤدي تصنيفك كمستثمر مقابل متداول إلى قلب طريقة المعاملة بالكامل.
حاسبة مجانية أصلية لاحتساب CGT بالدولار الأسترالي (AUD): https://satoshimacro.com/tools/crypto/calculators/cgt-calculator/
#SatoshiMacro #CryptoTax #NewFinancialYear #Bitcoin
أعدتُ بناء جدول أساس التكلفة الخاص بي في الأسبوع الأول من يوليو، ويستغرق ذلك جزءاً بسيطاً من الوقت الذي تستغرقه المهمة نفسها في يونيو. ما سأفعله فعلياً الآن، لا في مايو القادم: تصدير كل صفقة من كل منصة، وتثبيت منهج أساس التكلفة لكل حزمة (parcel)، ووضع علامة على أي شيء يقترب من علامة الـ 12 شهراً. إن الاحتفاظ بعد ذلك يمنح المستثمر الفردي خصماً قدره 50% على ضريبة أرباح رأس المال (CGT)، وكونه—عند معدل هامشي علوي قدره 47%—هو أكبر عامل رافعة منفرد في ضرائب العملات الرقمية الأسترالية.
تنبيه صريح: الآلة الحاسبة تعطيك تقديراً لا نصيحة، وقد يؤدي تصنيفك كمستثمر مقابل متداول إلى قلب طريقة المعاملة بالكامل.
حاسبة مجانية أصلية لاحتساب CGT بالدولار الأسترالي (AUD): https://satoshimacro.com/tools/crypto/calculators/cgt-calculator/
#SatoshiMacro #CryptoTax #NewFinancialYear #Bitcoin
$BTC يتعلم معظم متداولي التجزئة جانب الشراء فقط. من المفيد فهم جانب البيع/الشراء العكسي (البيع على المكشوف) قبل أن ينعكس اتجاه الدورة، لا بعدها.
في أستراليا، المسار الأكثر نظافة هو عبر عقد فروقات للعملات المشفرة (Crypto CFD) لدى وسيط مُنظَّم من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC): تنقر على «بيع» بدلًا من «شراء»، ويكون مستوى وقف الخسارة أعلى من سعر الدخول. تقيّد هيئة ASIC رافعة التداول للتجزئة في عقود فروقات العملات المشفرة بنسبة 2:1، كما أن حماية الرصيد السلبي تعني أنك لا يمكن أن تخسر أكثر مما هو موجود في الحساب. على مستوى مكتب التداول، تعاملنا مع المراكز القصيرة (shorts) بوصفها تحوّطًا أولًا، ورهانات اتجاهية ثانيًا. قراءتي هي أن أغلب صفقات البيع القصيرة لدى التجزئة تموت بسبب المبالغة في حجم المركز أثناء ضغط/انضغاط السعر (squeeze)، وليس بسبب الخطأ في اتجاه الحركة. قيْد صريح: حدّ 2:1 يحدّ من حجم الانفجار/الضرر، لكنه لا يحدّ من سرعة حدوثه، والإفصاحات التي تفرضها هيئة ASIC تُظهر أن ما بين 70% و85% من حسابات عقود فروقات التجزئة تخسر المال في كلتا الحالتين.
الآليات الكاملة والتكاليف ووضع وقف الخسارة: https://satoshimacro.com/guides/forex/how-to-short-bitcoin/
#SatoshiMacro #CryptoTrading #RiskManagement #Bitcoin
في أستراليا، المسار الأكثر نظافة هو عبر عقد فروقات للعملات المشفرة (Crypto CFD) لدى وسيط مُنظَّم من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC): تنقر على «بيع» بدلًا من «شراء»، ويكون مستوى وقف الخسارة أعلى من سعر الدخول. تقيّد هيئة ASIC رافعة التداول للتجزئة في عقود فروقات العملات المشفرة بنسبة 2:1، كما أن حماية الرصيد السلبي تعني أنك لا يمكن أن تخسر أكثر مما هو موجود في الحساب. على مستوى مكتب التداول، تعاملنا مع المراكز القصيرة (shorts) بوصفها تحوّطًا أولًا، ورهانات اتجاهية ثانيًا. قراءتي هي أن أغلب صفقات البيع القصيرة لدى التجزئة تموت بسبب المبالغة في حجم المركز أثناء ضغط/انضغاط السعر (squeeze)، وليس بسبب الخطأ في اتجاه الحركة. قيْد صريح: حدّ 2:1 يحدّ من حجم الانفجار/الضرر، لكنه لا يحدّ من سرعة حدوثه، والإفصاحات التي تفرضها هيئة ASIC تُظهر أن ما بين 70% و85% من حسابات عقود فروقات التجزئة تخسر المال في كلتا الحالتين.
الآليات الكاملة والتكاليف ووضع وقف الخسارة: https://satoshimacro.com/guides/forex/how-to-short-bitcoin/
#SatoshiMacro #CryptoTrading #RiskManagement #Bitcoin
$BTC
نموذج ساتوشي ماكرو هو نموذج تلاقي لدورات البيتكوين يتكون من 48 إشارة عبر ستة مستويات موزونة: توقيت الدورة، التقييم، المشاعر، التدوير، التعدين، والعوامل الكلية. السبب في وجوده: لا يوجد مؤشر واحد ينجو من كل دورة. نموذج Pi Cycle فاته القمة في نوفمبر 2021. كل من MVRV وMayer لديهما مناطق عمياء. التلاقي هو الجواب المؤسسي، بنفس منطق عدم تسعير المخاطر بناءً على رقم VaR واحد.
تم معايرته ضد كل قمة وقاع للـ BTC منذ 2013، 7 من 7 ضمن النطاق. حدوده الصادقة: إنه مصنف لفتح المراكز، وليس متنبئاً، وقراءة الدولار الأمريكي مستندة إلى بيانات محلية من الدولار الأسترالي مع انتشار معروف يتراوح بين 1 إلى 2 بالمئة في الأيام المتقلبة.
مجاني، تم بناؤه بواسطة متداول مؤسسي سابق من سيدني: https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/
#SatoshiMacro #BitcoinCycleAnalysis #OnChain #Bitcoin
نموذج ساتوشي ماكرو هو نموذج تلاقي لدورات البيتكوين يتكون من 48 إشارة عبر ستة مستويات موزونة: توقيت الدورة، التقييم، المشاعر، التدوير، التعدين، والعوامل الكلية. السبب في وجوده: لا يوجد مؤشر واحد ينجو من كل دورة. نموذج Pi Cycle فاته القمة في نوفمبر 2021. كل من MVRV وMayer لديهما مناطق عمياء. التلاقي هو الجواب المؤسسي، بنفس منطق عدم تسعير المخاطر بناءً على رقم VaR واحد.
تم معايرته ضد كل قمة وقاع للـ BTC منذ 2013، 7 من 7 ضمن النطاق. حدوده الصادقة: إنه مصنف لفتح المراكز، وليس متنبئاً، وقراءة الدولار الأمريكي مستندة إلى بيانات محلية من الدولار الأسترالي مع انتشار معروف يتراوح بين 1 إلى 2 بالمئة في الأيام المتقلبة.
مجاني، تم بناؤه بواسطة متداول مؤسسي سابق من سيدني: https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model/
#SatoshiMacro #BitcoinCycleAnalysis #OnChain #Bitcoin
$BTC
مقياس المخاطر لبنجامين كوان يضغط موضع بيتكوين في دورة واضحة من 0 إلى 1. قرب 0 يعني تجميع قيمة عميقة، قرب 1 يعني نشوة. النقطة ليست توقع، بل حجم الموضع. على المكتب، لم نذهب أبداً إلى كل شيء أو لا شيء؛ قمنا بتوسيع التعرض وفقًا لقراءة المخاطر مثل هذه.
لقد كانت ساخنة في قمم 2017-12 و2021، وباردة في قيعان 2015 وأواخر 2022. القيود الصادقة: تفترض أن الإيقاع التقريبي لمدة 4 سنوات مستمر، وأن قمة صدى 2021-11 سجلت جزئيًا فقط.
بالنسبة لحاملي AU، فهي تعمل أيضًا كموعد لتوقيت خصم CGT لمدة 12 شهرًا: قراءات المخاطر العالية هي بالضبط عندما يكون عبور عتبة الخصم أكثر أهمية. واحدة من ستة مدخلات من نموذج ساتوشي ماكرو من المستوى 1: https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-risk-metric/
#SatoshiMacro #RiskMetric #OnChain #Bitcoin
مقياس المخاطر لبنجامين كوان يضغط موضع بيتكوين في دورة واضحة من 0 إلى 1. قرب 0 يعني تجميع قيمة عميقة، قرب 1 يعني نشوة. النقطة ليست توقع، بل حجم الموضع. على المكتب، لم نذهب أبداً إلى كل شيء أو لا شيء؛ قمنا بتوسيع التعرض وفقًا لقراءة المخاطر مثل هذه.
لقد كانت ساخنة في قمم 2017-12 و2021، وباردة في قيعان 2015 وأواخر 2022. القيود الصادقة: تفترض أن الإيقاع التقريبي لمدة 4 سنوات مستمر، وأن قمة صدى 2021-11 سجلت جزئيًا فقط.
بالنسبة لحاملي AU، فهي تعمل أيضًا كموعد لتوقيت خصم CGT لمدة 12 شهرًا: قراءات المخاطر العالية هي بالضبط عندما يكون عبور عتبة الخصم أكثر أهمية. واحدة من ستة مدخلات من نموذج ساتوشي ماكرو من المستوى 1: https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-risk-metric/
#SatoshiMacro #RiskMetric #OnChain #Bitcoin
$ETH لماذا أستخدم نموذج دورة منفصل لإيثريوم بدلاً من إعادة استخدام نموذج بيتكوين.
إيثريوم ليس مجرد "بيتكوين عالي البيتا". بعد الدمج، لديه ديناميكيات عرض خاصة به، وسلوك دوران خاص به، ومرساة تقييم خاصة به، لذا فإن نموذجًا يتناسب مع إيقاع تقليل النصف لبيتكوين الذي يمتد لأربع سنوات لا يناسب إيثريوم على الأطراف. يستخدم SMM-ETH 28 إشارة عبر خمسة من ستة مستويات، مع مستوى الدوران مثبتًا على نسبة ETH/BTC، وهيمنة BTC، وسلوك موسم الألتكوينات بدلاً من اقتصاديات معدني بيتكوين.
القيود الصادقة، بوضوح: قاع إيثريوم في 2022 لا يزال يُظهر حيادي بدلاً من تراكم في البناء الحالي. كانت الانخفاضات حادة ولم يتم تفعيل مستوى إجهاد المدققين بعد، لذا فإن النموذج أقل دقة عند الأطراف بالنسبة لإيثريوم مقارنةً بالإصدار ذي الست مستويات لبيتكوين. أفضل أن أخبرك بذلك بدلاً من التظاهر بأن نموذج إيثريوم ناضج مثل نموذج بيتكوين. إنه ليس كذلك، ودقة استدعاء الدورة تعكس ذلك بنسبة 4 من 5 في المنطقة.
ما هو جيد له: إخبارك عما إذا كانت إيثريوم تتقدم أو تتأخر عن بيتكوين في الدوران، وهو السؤال الذي يهم حقًا بالنسبة لمركز إيثريوم.
#SatoshiMacro #Ethereum #OnChain #ETH
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model-eth/
إيثريوم ليس مجرد "بيتكوين عالي البيتا". بعد الدمج، لديه ديناميكيات عرض خاصة به، وسلوك دوران خاص به، ومرساة تقييم خاصة به، لذا فإن نموذجًا يتناسب مع إيقاع تقليل النصف لبيتكوين الذي يمتد لأربع سنوات لا يناسب إيثريوم على الأطراف. يستخدم SMM-ETH 28 إشارة عبر خمسة من ستة مستويات، مع مستوى الدوران مثبتًا على نسبة ETH/BTC، وهيمنة BTC، وسلوك موسم الألتكوينات بدلاً من اقتصاديات معدني بيتكوين.
القيود الصادقة، بوضوح: قاع إيثريوم في 2022 لا يزال يُظهر حيادي بدلاً من تراكم في البناء الحالي. كانت الانخفاضات حادة ولم يتم تفعيل مستوى إجهاد المدققين بعد، لذا فإن النموذج أقل دقة عند الأطراف بالنسبة لإيثريوم مقارنةً بالإصدار ذي الست مستويات لبيتكوين. أفضل أن أخبرك بذلك بدلاً من التظاهر بأن نموذج إيثريوم ناضج مثل نموذج بيتكوين. إنه ليس كذلك، ودقة استدعاء الدورة تعكس ذلك بنسبة 4 من 5 في المنطقة.
ما هو جيد له: إخبارك عما إذا كانت إيثريوم تتقدم أو تتأخر عن بيتكوين في الدوران، وهو السؤال الذي يهم حقًا بالنسبة لمركز إيثريوم.
#SatoshiMacro #Ethereum #OnChain #ETH
https://satoshimacro.com/tools/crypto/satoshimacro-model-eth/
$BTC مؤشر موسم الألتكوين هو واحد من أكثر إشارات الدوران سوء فهم في عالم الكريبتو، لذا إليكم النسخة الصادقة.
يقيس النسبة المئوية من أعلى 50 ألتكوين التي تفوقت على بيتكوين خلال الـ 90 يومًا الماضية. إذا كانت النسبة فوق 75 تُسمى "موسم الألتكوين"، وإذا كانت تحت 25 تُسمى "موسم بيتكوين". الأمر بسيط بما يكفي. الخطأ الذي يرتكبه الناس هو اعتبارها إشارة رائدة. ليست كذلك. إنها تأكيد على دوران قد بدأ بالفعل.
على المكتب، تعلمت أن أراقب التسلسل، وليس القراءة الفردية. تاريخياً، يتجه رأس المال نحو بيتكوين أولاً، ثم الألتكوينات الكبيرة، ثم الألتكوينات ذات القيمة السوقية الطويلة، ولا يتجاوز المؤشر 75 إلا بعد أن تتحرك الإيثيريوم والكبرى بالفعل. بحلول الوقت الذي يصرخ فيه عن موسم الألتكوين، يكون الجزء السهل من الدوران غالبًا قد فات.
قرائتي: أستخدمه كعوامل خطر في دورة متأخرة، وليس كإشارة دخول. الدفع المستدام فوق 75 يخبرني أن الجانب المضاربي من السوق نشط، وهذا في سياق التخفيض الضريبي على رأس المال لمدة 12 شهرًا في أستراليا هو بالضبط الوقت الذي أريد فيه التحقق من فترات احتفاظي، وليس مطاردة دخول جديد.
إنه مدخل واحد من ستة مدخلات في نموذج متعدد الطبقات، وليس نداءً مستقلاً.
#SatoshiMacro #AltcoinSeason #OnChain #بيتكوين
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/altcoin-season-index/
يقيس النسبة المئوية من أعلى 50 ألتكوين التي تفوقت على بيتكوين خلال الـ 90 يومًا الماضية. إذا كانت النسبة فوق 75 تُسمى "موسم الألتكوين"، وإذا كانت تحت 25 تُسمى "موسم بيتكوين". الأمر بسيط بما يكفي. الخطأ الذي يرتكبه الناس هو اعتبارها إشارة رائدة. ليست كذلك. إنها تأكيد على دوران قد بدأ بالفعل.
على المكتب، تعلمت أن أراقب التسلسل، وليس القراءة الفردية. تاريخياً، يتجه رأس المال نحو بيتكوين أولاً، ثم الألتكوينات الكبيرة، ثم الألتكوينات ذات القيمة السوقية الطويلة، ولا يتجاوز المؤشر 75 إلا بعد أن تتحرك الإيثيريوم والكبرى بالفعل. بحلول الوقت الذي يصرخ فيه عن موسم الألتكوين، يكون الجزء السهل من الدوران غالبًا قد فات.
قرائتي: أستخدمه كعوامل خطر في دورة متأخرة، وليس كإشارة دخول. الدفع المستدام فوق 75 يخبرني أن الجانب المضاربي من السوق نشط، وهذا في سياق التخفيض الضريبي على رأس المال لمدة 12 شهرًا في أستراليا هو بالضبط الوقت الذي أريد فيه التحقق من فترات احتفاظي، وليس مطاردة دخول جديد.
إنه مدخل واحد من ستة مدخلات في نموذج متعدد الطبقات، وليس نداءً مستقلاً.
#SatoshiMacro #AltcoinSeason #OnChain #بيتكوين
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/altcoin-season-index/
$BTC | قاع دورة Pi هو العكس من قمة دورة Pi. المعادلة: متوسط متحرك لمدة 150 يوم مقسومًا على (متوسط متحرك لمدة 471 يوم مضروبًا في 0.745). عندما يتجاوز النسبة 1 للأسفل، فإن تجميع السوق الهابط المتأخر يكون قريبًا إحصائيًا.
حرائق تاريخية: يناير 2015 خلال أسابيع من قاع الدورة عند 178 دولار أمريكي. ديسمبر 2018 ضمن نافذة ما قبل انهيار FTX قبل 3200 دولار أمريكي كحد أدنى. نوفمبر 2022 خلال 6 أسابيع من الحد الأدنى عند 15700 دولار أمريكي.
الحدود الصادقة: إنها ثنائية، وليست تدريجية. تشتعل الإشارة مرة واحدة وتعرف أن السوق الهابط المتأخر قريب؛ لا تحصل على تدرج سلس يخبرك بمدى القرب.
داخل نموذج SatoshiMacro، تتواجد في تقييم المستوى 1 بوزن فردي منخفض ولكن قيمة تلاقي عالية عند الانعكاسات السفلية.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-pi-cycle-bottom-indicator/
#SatoshiMacro #PiCycleBottom #OnChain #Bitcoin
حرائق تاريخية: يناير 2015 خلال أسابيع من قاع الدورة عند 178 دولار أمريكي. ديسمبر 2018 ضمن نافذة ما قبل انهيار FTX قبل 3200 دولار أمريكي كحد أدنى. نوفمبر 2022 خلال 6 أسابيع من الحد الأدنى عند 15700 دولار أمريكي.
الحدود الصادقة: إنها ثنائية، وليست تدريجية. تشتعل الإشارة مرة واحدة وتعرف أن السوق الهابط المتأخر قريب؛ لا تحصل على تدرج سلس يخبرك بمدى القرب.
داخل نموذج SatoshiMacro، تتواجد في تقييم المستوى 1 بوزن فردي منخفض ولكن قيمة تلاقي عالية عند الانعكاسات السفلية.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-pi-cycle-bottom-indicator/
#SatoshiMacro #PiCycleBottom #OnChain #Bitcoin
$BTC | مخطط قوس قزح لبيتكوين يضغط موقع الدورة في تسعة نطاقات انحدار لوغاريتمي عبر تدرج لوني واحد. الأحمر (منطقة الفقاعة القصوى) تاريخياً التقط في ديسمبر 2013، ديسمبر 2017، أبريل 2021، ومجموعة أواخر 2025. الأزرق الداكن (شراء / تجميع) التقط في يناير 2015، ديسمبر 2018، ونوفمبر 2022.
الإطار الصادق: هو نفس الانحدار اللوغاريتمي الأساسي كما في قانون قوة بيتكوين، لكن مرئي بطريقة مختلفة. مفيد كقراءة سريعة لموقع الدورة في مجموعة تداخل، وليس مؤثراً بمفرده.
داخل نموذج ساتوشي ماكر، يجلس كعرض ثانوي في بطاقة تقييم المستوى الأول.
المخطط التاريخي الكامل: https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-rainbow-chart/
#SatoshiMacro #BitcoinRainbow #OnChain #بيتكوين
الإطار الصادق: هو نفس الانحدار اللوغاريتمي الأساسي كما في قانون قوة بيتكوين، لكن مرئي بطريقة مختلفة. مفيد كقراءة سريعة لموقع الدورة في مجموعة تداخل، وليس مؤثراً بمفرده.
داخل نموذج ساتوشي ماكر، يجلس كعرض ثانوي في بطاقة تقييم المستوى الأول.
المخطط التاريخي الكامل: https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-rainbow-chart/
#SatoshiMacro #BitcoinRainbow #OnChain #بيتكوين
$BTC | مؤشر الخوف والطمع في الكريبتو هو الأكثر استشهادًا في أدبيات التحليل الكريبتو لسبب واحد: يعمل كإشارة مضادة عند الأطراف وغير مجدي في المنطقة الوسطى.
آلية العمل. تنشر Alternative.me درجة مركبة من 0 إلى 100 تجمع بين التقلبات (25 في المئة)، زخم السوق (25 في المئة)، وسائل التواصل الاجتماعي (15 في المئة)، الاستطلاعات (15 في المئة)، الهيمنة (10 في المئة)، واتجاهات جوجل (10 في المئة). فوق 75 يعني جشع متطرف. تحت 25 يعني خوف متطرف.
الأعمدة التاريخية للإشارات المضادة عند نقاط تحول الدورة الموثقة:
- قمة دورة 2017-12: F و G عند 95 (جشع متطرف)
- قمة دورة 2021-04: F و G عند 78 (جشع)
- قاع دورة 2018-12: F و G عند 8 (خوف متطرف)
- انهيار COVID في مارس 2020: F و G عند 10 (خوف متطرف، كقاع دورة لكنه في منتصف الدورة)
- انهيار FTX في نوفمبر 2022: F و G عند 6 (خوف متطرف، قاع الدورة)
النمط: قراءات F و G تحت 15 قد حددت تاريخيًا نوافذ دخول. القراءات فوق 80 حددت نوافذ خروج. المنطقة الوسطى بين 25 إلى 75 هي ضوضاء في منتصف الدورة ولا تولد إشارة تكتيكية.
القيود الصادقة:
1. يمكن أن تبقى F و G تحت 15 لأسابيع قبل أن يتم طباعة قاع الدورة الفعلي. القراءة تحت 15 هي إشارة "بدء الحجم"، وليست إشارة "القاع الآن".
2. يمكن أن تبقى F و G فوق 80 لأسابيع قبل أن يتم طباعة قمة الدورة الفعلية. نفس المنطق بالعكس.
3. تم تعديل الوزن المركب آخر مرة بواسطة Alternative.me في 2019؛ قد تكون طبقة الطلب على ETF بعد 2024 قد غيرت ما يبدو عليه "القيمة العادلة" عبر المكونات الستة.
لسكان أستراليا: تعتبر قراءات F و G الأكثر فائدة كمدخل توافقي لإطارات موضع الدورة متعددة المستويات، وليس كمحفزات مستقلة. عند دمجها مع إشارات تقييم على السلسلة + إشارات اقتصاديات المعدنين + الإشارات الكلية، تضيف F و G البعد العاطفي المفقود إلى تركيبة مصنف الموضع.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/sentiment/bitcoin-fear-greed/
#SatoshiMacro #FearAndGreed #CryptoSentiment #Bitcoin
آلية العمل. تنشر Alternative.me درجة مركبة من 0 إلى 100 تجمع بين التقلبات (25 في المئة)، زخم السوق (25 في المئة)، وسائل التواصل الاجتماعي (15 في المئة)، الاستطلاعات (15 في المئة)، الهيمنة (10 في المئة)، واتجاهات جوجل (10 في المئة). فوق 75 يعني جشع متطرف. تحت 25 يعني خوف متطرف.
الأعمدة التاريخية للإشارات المضادة عند نقاط تحول الدورة الموثقة:
- قمة دورة 2017-12: F و G عند 95 (جشع متطرف)
- قمة دورة 2021-04: F و G عند 78 (جشع)
- قاع دورة 2018-12: F و G عند 8 (خوف متطرف)
- انهيار COVID في مارس 2020: F و G عند 10 (خوف متطرف، كقاع دورة لكنه في منتصف الدورة)
- انهيار FTX في نوفمبر 2022: F و G عند 6 (خوف متطرف، قاع الدورة)
النمط: قراءات F و G تحت 15 قد حددت تاريخيًا نوافذ دخول. القراءات فوق 80 حددت نوافذ خروج. المنطقة الوسطى بين 25 إلى 75 هي ضوضاء في منتصف الدورة ولا تولد إشارة تكتيكية.
القيود الصادقة:
1. يمكن أن تبقى F و G تحت 15 لأسابيع قبل أن يتم طباعة قاع الدورة الفعلي. القراءة تحت 15 هي إشارة "بدء الحجم"، وليست إشارة "القاع الآن".
2. يمكن أن تبقى F و G فوق 80 لأسابيع قبل أن يتم طباعة قمة الدورة الفعلية. نفس المنطق بالعكس.
3. تم تعديل الوزن المركب آخر مرة بواسطة Alternative.me في 2019؛ قد تكون طبقة الطلب على ETF بعد 2024 قد غيرت ما يبدو عليه "القيمة العادلة" عبر المكونات الستة.
لسكان أستراليا: تعتبر قراءات F و G الأكثر فائدة كمدخل توافقي لإطارات موضع الدورة متعددة المستويات، وليس كمحفزات مستقلة. عند دمجها مع إشارات تقييم على السلسلة + إشارات اقتصاديات المعدنين + الإشارات الكلية، تضيف F و G البعد العاطفي المفقود إلى تركيبة مصنف الموضع.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/sentiment/bitcoin-fear-greed/
#SatoshiMacro #FearAndGreed #CryptoSentiment #Bitcoin
$BTC | مؤشر Puell Multiple هو إشارة اقتصادية للمعدنين تكمل Hash Ribbons. نشر ديفيد بويل المعادلة في عام 2019: قيمة إصدار الدولار اليومية مقسومة على المتوسط المتحرك لمدة 365 يومًا لإصدار الدولار اليومي. فوق 4 تاريخيًا يشير إلى قمم الدورة؛ تحت 0.5 تاريخيًا يشير إلى قيعان الدورة.
لماذا تعمل النسبة. عندما يكون BTC في وضع بَرابولي عند قمة الدورة، تتجاوز إيرادات المعدنين اليومية بشكل كبير المستوى الأساسي لمدة 365 يومًا. يكون لدى المعدنين حافز كبير للبيع بشكل عدواني لتغطية التكاليف + تأمين الأرباح + تمويل النفقات الرأسمالية. يلتقط Puell ضغط توزيع المعدنين في رقم واحد. عكس ذلك عند قيعان الدورة: سعر منخفض، والمعدنين بالكاد يغطيان التكاليف، والاستسلام عندما تتوقف المعدنين الضعفاء.
مؤشر Puell التاريخي عند انعطافات الدورة:
- قمة 2013-12: حوالي 6.5
- قمة 2017-12: حوالي 5.2
- قمة 2021-04: حوالي 4.3
- قاع 2018-12: حوالي 0.31
- قاع 2022-11: حوالي 0.38
لقد سجلت قمم الدورة قراءات أقل تدريجيًا في كل دورة (من 6.5 إلى 5.2 إلى 4.3)، مما يتماشى مع فرضية التناقص في السعة. قطع الهالفينج بعد 2024 الدعم الكتلي إلى النصف، مما دفع Puell إلى الانخفاض بشكل عام.
قيود صادقة: Puell هو أحد المؤشرات التي تستجيب بشكل أبطأ لأن المستوى الأساسي لمدة 365 يومًا يستغرق وقتًا لاستيعاب حركة السعر الجديدة. اجمعه مع إشارات أسرع (Pi Cycle، Mayer) للتوقيت التكتيكي.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-puell-multiple/
#SatoshiMacro #PuellMultiple #Bitcoin
لماذا تعمل النسبة. عندما يكون BTC في وضع بَرابولي عند قمة الدورة، تتجاوز إيرادات المعدنين اليومية بشكل كبير المستوى الأساسي لمدة 365 يومًا. يكون لدى المعدنين حافز كبير للبيع بشكل عدواني لتغطية التكاليف + تأمين الأرباح + تمويل النفقات الرأسمالية. يلتقط Puell ضغط توزيع المعدنين في رقم واحد. عكس ذلك عند قيعان الدورة: سعر منخفض، والمعدنين بالكاد يغطيان التكاليف، والاستسلام عندما تتوقف المعدنين الضعفاء.
مؤشر Puell التاريخي عند انعطافات الدورة:
- قمة 2013-12: حوالي 6.5
- قمة 2017-12: حوالي 5.2
- قمة 2021-04: حوالي 4.3
- قاع 2018-12: حوالي 0.31
- قاع 2022-11: حوالي 0.38
لقد سجلت قمم الدورة قراءات أقل تدريجيًا في كل دورة (من 6.5 إلى 5.2 إلى 4.3)، مما يتماشى مع فرضية التناقص في السعة. قطع الهالفينج بعد 2024 الدعم الكتلي إلى النصف، مما دفع Puell إلى الانخفاض بشكل عام.
قيود صادقة: Puell هو أحد المؤشرات التي تستجيب بشكل أبطأ لأن المستوى الأساسي لمدة 365 يومًا يستغرق وقتًا لاستيعاب حركة السعر الجديدة. اجمعه مع إشارات أسرع (Pi Cycle، Mayer) للتوقيت التكتيكي.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/bitcoin-puell-multiple/
#SatoshiMacro #PuellMultiple #Bitcoin
$BTC | مؤشر موسم الألتكوين هو أنظف إشارة للتدوير لقرارات توقيت الدورة عبر BTC وسوق الكريبتو الأوسع. الميكانيكية: تتبع نسبة أفضل 50 ألتكوين التي تفوقت على BTC خلال نافذة الـ 90 يومًا الماضية. فوق 75 بالمئة يعني "موسم الألتكوين"؛ تحت 25 بالمئة يعني "موسم البيتكوين".
لماذا تهم إشارة التدوير. عادةً ما تسبق قمم BTC في الدورة المتأخرة 4 إلى 8 أسابيع من تفوق الألتكوين المتزايد حيث تقوم الأرباح بالتدوير للأسفل على منحنى المخاطر من BTC إلى ETH، ثم إلى الطبقات المتوسطة، ثم إلى الألتكوين الصغيرة المضاربة. مؤشر موسم الألتكوين يلتقط هذه التدوير في رقم واحد يمكن للمتداولين مسحه في 5 ثواني.
مرساة تاريخية عند انعطاف الدورة الموثق:
- قمة دورة 2017-12: المؤشر فوق 90 (موسم ألتكوين كامل)
- قمة دورة 2021-04: المؤشر فوق 85 (موسم ألتكوين كامل)
- قاع دورة 2018-12: المؤشر تحت 15 (موسم بيتكوين كامل)
- قاع دورة 2022-11: المؤشر تحت 20 (موسم بيتكوين كامل)
دورة ETF ما بعد 2024 تقدم تحذيرًا هيكليًا. طلب BTC ETF الفوري قد استوعب التدفقات المؤسسية التي تاريخيًا كانت تتجه إلى الألتكوين في نهاية الدورة. قمة دورة 2025 سجّلت قراءة لمؤشر موسم الألتكوين أقل بكثير من قمم دورات 2017 أو 2021، على الرغم من أن BTC حققت مستويات قياسية جديدة. التحول الهيكلي يعني أن "موسم الألتكوين" قد يظهر عند عتبات مطلقة أقل في دورات ما بعد ETF مقارنة بدورات ما قبل ETF.
بالنسبة للمقيمين الأستراليين الذين يحملون تخصيصات كريبتو متنوعة: مؤشر موسم الألتكوين فوق 75 هو إشارة "تقليل تعرض الألتكوين"، خاصة إذا كانت هناك توافقات أخرى من الطبقات (رفع المعنويات + تقييم ممدود + الوضع الكلي محايد إلى هابط) تؤكد ذلك. مغلّفًا بمنطق أهلية خصم CGT لمدة 12 شهرًا للقطع الفردية - إشارة التدوير لا تتجاوز معدل الفرق بين 47 إلى 23.5 بالمئة عند أعلى معدل هامشي.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/altcoin-season-index/
#SatoshiMacro #AltcoinSeason #CryptoRotation #Bitcoin
لماذا تهم إشارة التدوير. عادةً ما تسبق قمم BTC في الدورة المتأخرة 4 إلى 8 أسابيع من تفوق الألتكوين المتزايد حيث تقوم الأرباح بالتدوير للأسفل على منحنى المخاطر من BTC إلى ETH، ثم إلى الطبقات المتوسطة، ثم إلى الألتكوين الصغيرة المضاربة. مؤشر موسم الألتكوين يلتقط هذه التدوير في رقم واحد يمكن للمتداولين مسحه في 5 ثواني.
مرساة تاريخية عند انعطاف الدورة الموثق:
- قمة دورة 2017-12: المؤشر فوق 90 (موسم ألتكوين كامل)
- قمة دورة 2021-04: المؤشر فوق 85 (موسم ألتكوين كامل)
- قاع دورة 2018-12: المؤشر تحت 15 (موسم بيتكوين كامل)
- قاع دورة 2022-11: المؤشر تحت 20 (موسم بيتكوين كامل)
دورة ETF ما بعد 2024 تقدم تحذيرًا هيكليًا. طلب BTC ETF الفوري قد استوعب التدفقات المؤسسية التي تاريخيًا كانت تتجه إلى الألتكوين في نهاية الدورة. قمة دورة 2025 سجّلت قراءة لمؤشر موسم الألتكوين أقل بكثير من قمم دورات 2017 أو 2021، على الرغم من أن BTC حققت مستويات قياسية جديدة. التحول الهيكلي يعني أن "موسم الألتكوين" قد يظهر عند عتبات مطلقة أقل في دورات ما بعد ETF مقارنة بدورات ما قبل ETF.
بالنسبة للمقيمين الأستراليين الذين يحملون تخصيصات كريبتو متنوعة: مؤشر موسم الألتكوين فوق 75 هو إشارة "تقليل تعرض الألتكوين"، خاصة إذا كانت هناك توافقات أخرى من الطبقات (رفع المعنويات + تقييم ممدود + الوضع الكلي محايد إلى هابط) تؤكد ذلك. مغلّفًا بمنطق أهلية خصم CGT لمدة 12 شهرًا للقطع الفردية - إشارة التدوير لا تتجاوز معدل الفرق بين 47 إلى 23.5 بالمئة عند أعلى معدل هامشي.
https://satoshimacro.com/tools/crypto/cycle-indicators/altcoin-season-index/
#SatoshiMacro #AltcoinSeason #CryptoRotation #Bitcoin
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى